NASDAQ: PNNT - PennantPark Investment Corporation

Доходность за полгода: +3.22%
Сектор: Financials

Отчетность PennantPark Investment Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.5439	0.4837	0.4268	0.4375	0.5163	0.3711		0.4298
Выручка, млрд $	0.016	0.076	0.101	0.125	-0.004	0.022	0.068	0.051	0.029	-0.01	0.171	0.1066	-0.0915	0.1454
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.063	0.092	0.111	-0.01	0.019	0.062	0.048	0.016	-0.016	0.167	-0.1221	-0.1204	-0.0338
EV, млрд $								1.0122	1.0386	0.7664	0.9285	1.0215	0.4412	0.8018
EBIT, млрд $								0.0477	0.0171	0.0743	0.067	0.0715	-0.0907	-0.0261
EBITDA, млрд $							0.0901	0.0705	0.0482	0.0174	0.1897	0.0706	-0.0261	-0.0261
FCF, млрд $	-0.138	-0.115	0.04	-0.173	0.003	0.158	0.069	0.067	-0.081	-0.13	0.008	0.0509	-0.0499	0.2229
Операционный денежный поток, млрд $							0.0692	0.0669	-0.0811	-0.1296	0.0079	0.0509	-0.0942	0.2229
Баланс стоимость, млрд $							0.0033	0.006	-0.2064	-0.262	-0.1269	-0.1157	-0.2525	0.5022
Операционная прибыль, млрд $							0.062	0.0533	0.0529	0.0174	0.0445	0.0439	-0.0056	-0.0261
Операционные расходы, млрд $							0.0045	0.0032	0.0118	0.0049	0.0041	0.0065	0.0084	0.006

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.029	0.0253	0.0112	-0.000443	0.0196	0.0622	0.0287	0.0023	0.1621	0.0085	-0.0097	0.0189	0.022	0.0381	0.0164	0.0123
Чистая прибыль, млрд $	-0.0603	0.0156	0.0095	0.0711	0.0385	0.0319	0.0251	0.0255	0.0032	0.0029	-0.0349	0.0056	0.0049	0.021	0.0123	0.0107
EV, млрд $									1.0466	1.1363	1.0266	1.0356	0.4233	0.9468	0.8018	1.1013
EBIT, млрд $									0.0049	-0.0023	0.0303	0.0134	-0.1321	0.0161	0.0252
EBITDA, млрд $					0.0435	0.039	0.0309	-0.0091	0.0099	0.1472	0.1045	0.0963	0.0166	0.0238	0.0148	0.0109
FCF, млрд $	-0.0569	0.0077	0.005	0.000657	0.0215	-0.0087	0.0013	-0.0145	0.0397	-0.1872	0.0368	-0.0096	0.0689	-0.0112	0.109	-0.1551
Операционный денежный поток, млрд $					0.0117	0.049	-0.0878	-0.1774	0.2671	-0.1872	0.0781	-0.0096	0.0245	0.0547	0.109	-0.1551
Баланс стоимость, млрд $					-0.1684	-0.1446	-0.1269	-0.1095	-0.1157	-0.1644	-0.1269	-0.2453	-0.2525	0.5036	0.5022	0.4991
Операционная прибыль, млрд $	-0.0569	0.0077	0.005	0.000657	0.0215	-0.0087	0.0013	-0.0145	0.0397	0.0029	0.0368	0.0056	0.0166	-0.0112	0.0148	0.0109
Операционные расходы, млрд $					0.0011	0.000899	0.000899	0.0026	0.0021	0.0053	0.0062	0.0127	0.000177	0.0019	0.0016	0.0014

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0382	0.0195	0.0595	0.0258	0.0396	0.0286	0.0631	0.1344
Short Term Investments						0.7301		0.7301
Total Receivables		0.0076	0.0062	0.0064	0.0194	0.0355	0.0119	0.0119
Товарно материальные запасы				0	0	0.0903	0	0
Амортизация, млрд			-0.0818	-0.0743	-0.1179	0.1045	-0.1059	-0.1059
Total Current Assets		0.0271	0.0657	0.0322	0.0398	0.0882	0.1463	0.1463
Чистые активы, млрд	0.6468	0.6289	0.5819	0.5257	0.6601	0.6643	0.4957	0.0882
Активы, млрд	1.2022	1.1601	1.2858	1.1144	1.2951	1.246	1.2169	1.1529
Short Term Debt			72.26	83.84	0.106	0.1455	0.1691	0.1691
Long Term Debt		0.5043	0.6838			0.3081		0.3081
Задолженность, млрд	0.5554	0.5312	0.7039	0.5886	0.6349	0.5817	0.7212	0.6507
Чистый долг, млрд	0.4879	0.4848	0.6242	0.5425	0.587	0.5239	0.0841	0.3824
Долг, млрд	0.5261	0.5043	0.6838	0.5683	0.8135	0.6956	0.1472	0.5168

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0251	0.0516	0.0258	0.0202	0.0339	0.0142	0.0204	0.0396	0.0263	0.0295	0.0527	0.0286	0.0631	0.0428	0.1344	0.0369
Short Term Investments									0.9016	0.961	0.7301	0.9289	1.13	1.1374
Total Receivables									0.0058	0.0631	0.0355	0.0074	0.0093	0.0257	0.0119	0.0154
Товарно материальные запасы												0		0	0
Амортизация, млрд											0.1045	0.0907	-0.027	-0.0326	-0.0907
Total Current Assets									0.0321	0.0927	0.0882	0.9616	0.0676	0.0685	0.1463	0.0468
Чистые активы, млрд					0.6192	0.6431	0.6601	0.6776	0.6643	0.6315	0.0845	0.5029	0.4957
Активы, млрд					1.2158	1.169	1.2951	1.5178	1.246	1.4311	0.7813	1.236	1.2169	1.1564	1.1529	1.2672
Short Term Debt									0.2721	0.1465	0.1455	0.3046	0.1472	0.3077	0.1691	0.1479
Long Term Debt											0.3081	0.3086	0.309	0.3095
Задолженность, млрд					0.5966	0.5259	0.6349	0.8402	0.5817	0.7996	0.6968	0.7331	0.7212	0.6528	0.6507	0.7681
Чистый долг, млрд					0.5293	0.4914	0.587	0.924	0.5239	0.2895	0.1025	0.2957	0.0841	0.5743	0.3824	0.6585
Долг, млрд					0.5632	0.5056	0.6073	0.9636	0.5502	0.3191	0.1455	0.3243	0.1472	0.6171	0.5168	0.6954

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					0.24	1.2	1.39	1.66	-0.14	0.26	0.87	0.68	0.24	-0.24	2.49	0.53	-1.8464		-0.5183
Цена акции ао	14.24	9.97	3.69	8.98	12.4	10.09	11	11.6	9.53	6.18	7.66	6.91	6.37	6.53	4.61	6.97	5.67	7.17	6.81
Число акций ао, млн											71	70	67	67	67	66	65.22		65.22
FCF/акцию											0.9745	0.947	-1.1981	-1.933	0.1182	0.8053	-0.7645		3.42

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.9	0.23	0.14	1.06	0.57	0.48	0.37	0.38	0.05	0.0463	-0.52	0.0828	0.0747	0.32	0.1881	0.1633
FCF/акцию					0.1749	0.7302	-1.3098	-2.65	4.23	-2.96	1.1669	-0.143	1.0563	0.838	1.6882	-2.38

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.42	11.19	13.43	14.55	-1.33	2.76	9.57	7.48	2.63	-2.88	28.1	-20.69	-22.28		-6.22	2495.80
ROA, %	1.25	6.51	8.45	8.65	-0.74	1.44	5.06	4.04	1.3	-1.33	13.83	3.63	-9.5		-2.74	9.76
ROS, %												-23.52	167.33	-23.25	-23.25	25.92
ROCE, %								4.21	1.3475	6.76	5.26	5.49	-8.47		-2.55	26.99
Рентаб EBITDA, %							132.69	138.63	166.56	-176.48	66.53	74.97	-17.98		-17.98	35.18
Чистая рентаб, %							90.93	93.78	55	161.99	132.66	-114.6	-23.26		-23.26	25.91
Operation Margin, %													-58.91	-17.95	-17.95	30.55
Чистая процентная маржа, %	64.25	83.07	91.32	88.64		86.27	90.93	93.78	55		97.26				87.44	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.98	5.5	4.11	3.99	0.482	0.4439	-5.96	0.9003	0.8473	3.89	2.4	2.13	2495.80
ROA, %	3.25	2.67	2.04	1.8138	0.2287	0.2188	-3.16	0.4355	0.3972	1.7654	1.0624	0.8804	9.76
ROCE, %					0.4026	-0.1727	2.24	1.1029	-11.24	1.4493	2.43		26.99
Рентаб EBITDA, %	109.4	118.35	118.25	-27.33	180.16	1730.04	4055.04	508.43	223.77	92.72	90.25	88.59	35.18
Чистая рентаб, %	96.74	96.82	95.99	76.38	57.66	34.42	-1354.81	29.37	22.17	81.51	74.88	86.62	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	18.7	7.2	7.7	5.1	-103.1	25.3	7.2	8.8	15.3	-31.3	2.7	7.07	-3.98		2.89	6.28
P/BV	1	1.1	1.1	0.9	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7	0.74	0.7204		0.8351	-13.58
P/E	42	8.5	8.3	5.7		29.5	7.9	9.4	27.2		2.8	11.4			11.4	24.00
P/FCF													-22.15	1.9282	1.9282	20.75
E/P													-0.0786	-0.0786	-0.0786	0.05
EV/EBITDA							11.34	14.35	21.53	43.48	19.07	19.07	-30.52		-30.68	17.22
EV/S													-39.69	5.51	5.51
Debt/EBITDA							5.84	7.15	14.18	32.67	3.2	7.79	59.2	-19.8	-19.8	2.04
Netdebt/Ebitda													32.13	-14.65	-14.65	0.91
Debt/Ratio													0.6111	0.4483	0.4483	0.40
Debt/Equity													7.99	5.86	5.86	7.43
Debt/Net Income													-20.84	-15.29	-15.29	3.24
Бета											1.88	1.61	0.5287	0.3846	0.3846	-0.19
Индекс Альтмана											0.7894	1.498	0.5762	0.7198	0.7198	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.7	2.83	2.54	3.51	5.31	5.57	10.9	-19.74	-3.76	-5.19	-20.32	7.2	6.28
P/BV					0.7867	0.6637	0.6401	0.7328	0.6842	0.7395	0.8351	0.8873	-13.58
P/E	2.81	2.97	2.61	3.84	6.08	7.26		-8.46	-2.85	-4.64	-12.29	9.12	24.00
EV/EBITDA	7.58	5.91	5.39	13.31	14.38	3.8	3.12	9.57	11.39	8.51	5	16.65	17.22
Debt/EBITDA	12.94	12.97	19.64	-105.59	55.73	2.17	1.3916	3.37	40.38	25.9	34.96	63.82	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.0654	0.051	0.0488	0.0442	0.0322	0.0322	0.0268			0.0393
Дивиденд	0.22	0.24	0.25	0.26	0.28	0.28	0.28	0.28	1.07	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	0.82	0.72	0.72	0.6	0.48	0.65	0.805	0.07	0.805
Див доход, ао, %					1.9147	25.86	10.75	8.44	10.8	10.19	9.66	11.75	18.12	14.62	10.42	11.3	11.03	11.71	6.93	11.34	13.93	12.64	13.93	1.03
Дивиденды / прибыль, %									445.8		81.8	55.5			80	120	248.3		21.3	99.06			99.06	65.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.0093	0.0095	0.0098	0.0108	0.0121	0.013	0.0228
Дивиденды / прибыль, %	20.9	25.24	32.04	31.54	254.61	316.05			220.89	57.6	106.35	214.29	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1158	0.1013	0.1082	0.0954	0.0711	0.0783	0.1032	0.1134
Расходы на обслуживание долга	0.0266	0.0228	0.0311	0.0322	0.0225	0.026	0.034	0.0394

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0178	0.0183	0.0183	0.0223	0.0193	0.0197	0.0261	0.0262	0.0312	0.0282	0.0277	0.0275
Расходы на обслуживание долга	0.0049	0.0069	0.0057	0.0069	0.0065	0.0022	0.0086	0.0078	0.0089	0.0101	0.009	0.0096

Investing Port

NASDAQ: PNNT - PennantPark Investment Corporation

Отчетность PennantPark Investment Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное