Prudential Financial (PRU) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					25.8	40.43	36.94	40.23	39.99	13.57	23.95	29.06	22.6	24.96	42.14	41.97	35.01	45.37	48.98	33.44	30.9	41.91	38.51		33.69
Выручка, млрд $	29.03	27.18	26.68	27.91	28.35	31.71	32.49	34.4	29.28	32.69	38.41	49.05	84.82	41.46	54.11	57.12	58.78	59.69	62.99	64.81	57.03	70.93	60.05	54.27	54.27
Чистая прибыль, млрд $	0.398	-0.154	0.194	1.264	2.26	3.54	3.43	3.7	-1.073	3.12	3.2	3.67	0.469	-0.667	1.381	5.64	4.37	7.86	4.07	4.19	-0.374	7.72	-1.406	2.49	2.49
EV, млрд $					29.39	52.01	52.31	58.93	55.81	24.56	36.67	41.77	31.72	39.74	50.9	45.3	40.05	-327.47	39.86	43.85	37.46	49.27	40.87	39.21	39.21
EBIT, млрд $																			6.31	6.67	1.12	10.87	-1.068	-0.046	-0.046
EBITDA, млрд $		0.219	0.623	2.69	3.88	4.97	4.75	4.96	-0.462	1.744	4.32	5.41	0.978	-1.273	2.39	7.88	6.02	7.97	6.47	7.13	1.57	11.08	-0.944	-0.116	-0.116
FCF, млрд $											6.54	12.38	20.91	8.45	19.4	13.9	14.78	13.45	21.66	19.63	8.37	9.81	5.16	6.51	6.51
Операционный денежный поток, млрд $																	14.78	13.45	21.66	19.63	8.37	9.81	5.16	6.51	6.51
Баланс стоимость, млрд $	20.37	0.041	-0.01	0.96	2.85	5.95	8.84	11.84	10.5	13.79	16.38	19.28	16.14	14.53	14.89	18.93	21.95	28.5	48.62	63.12	67.43	61.88	16.25	27.82	27.82
Операционная прибыль, млрд $	1.079	1.008	0.468	2.79	3.76	5.24	5.41	6.01	0.601	2.97	4.42	6.36	0.676	-1.684	1.759	7.77	5.71	6.49	4.83	5.09	-0.323	9.38	-1.068	-0.116	-0.116
Операционные расходы, млрд $						27.07	27.87	29.69	30.22	30.86	34.08	44.12	84.14	43.15	52.35	49.35	53.07	53.2	58.16	20.57	20.08	19.94	15.01	0.083	0.083
CAPEX, млрд $																	0	0	0	3.8	0.001	0.736	0		0

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					25.11	30.93	36.1	40.08	40.38	40.88	44.44	35.82	32.12	36.56	30.32	32.18	34.41	0	0
Выручка, млрд $	15.11	19.22	13.46	12.12	15.43	13.86	16.95	15.92	21.64	16.42	12.3	11.42	20.15	11.91	15.55	11.9	8.35	15.55	23.51
Чистая прибыль, млрд $	1.41	1.13	-0.28	-2.41	1.49	0.82	2.83	2.16	1.53	1.208	-0.046	-0.522	-0.289	-0.549	1.462	0.511	-0.807	1.317	1.138
EV, млрд $					-383.86	-382.53	-343.01	-343.51	-333.34	-331.43	51.86	42.61	33.12	40.51	33.34	36.66	38.58	38.9	50.58
EBIT, млрд $											0.264	-0.153	-0.437	0.023	2.24	0.629	-1.013	-0.129	-0.942
EBITDA, млрд $					1.902	1.126	3.87	3.15	2.2	1.857	0.282	0.017	-0.563	0.085	2.29	0.634	-1.058	-0.2	-0.545
FCF, млрд $	7.32	3.99	14.77	-1.29	-0.6	-10.81	-3.3	4.36	5.42	3.33	0.001	1.5	4.28	-0.622	1.343	1.224	2.84	1.103	5.22
Операционный денежный поток, млрд $					-0.598	-4.51	-3.3	4.36	5.42	3.33	0.001	1.5	4.28	-0.622	1.343	1.224	2.84	1.103	5.22
Баланс стоимость, млрд $					65.09	62.71	57.03	61.99	61.07	58.68	43.98	28.24	16.5	16.25	31.39	28.43	25.81	27.82	27.21
Операционная прибыль, млрд $	7.32	3.99	14.77	-1.29	-0.6	-10.81	12.29	4.36	5.42	3.39	0.264	-0.153	-0.437	0.023	2.24	0.634	-1.058	-0.129	1.957
Операционные расходы, млрд $					0	0	12.77	10.69	19.84	12.47	3.21	2.88	3.06	6.55	4.5	-11.26	3.07	-15.68	3.97
CAPEX, млрд $					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7.68	18.54	9.9	7.95	8.07	7.8	8.59	11.06	15.03	13.16	12.92	14.25	18.1	11.44	14.92	17.61	14.13	374.22	15.35	16.33	13.7	12.89	17.25	19.42	19.42
Short Term Investments																			360.34	396.56	420.71	379.05	307.72	321.33	321.33
Total Receivables																							4.21	28.25	28.25
Товарно материальные запасы																							307.34	396.67	396.67
Амортизация, млрд																			0.161	0.46	0.457	0.204	0.124	-0.07	-0.07
Total Current Assets																			3.93	412.89	434.41	391.93	6.1	0.971	0.971
Чистые активы, млрд	20.61	20.45	21.33	21.29	22.34	22.76	22.89	23.46	13.42	25.2	32.42	37.22	38.58	35.28	41.77	41.89	45.86	54.34	3.93	412.89	434.41	391.93	0.34	5.98	0.34
Активы, млрд	272.75	293.03	292.75	321.27	401.06	417.78	454.27	485.81	445.01	480.2	539.85	624.52	709.3	731.78	766.66	757.39	783.96	831.92	793.87	896.55	940.72	937.58	689.92	721.12	721.12
Short Term Debt																			2.45	1.93	0.925	0.722	0.775	0.873	0.873
Long Term Debt																			17.38	18.65	19.72	18.62	19.91	20	20
Задолженность, млрд	252.15	271.89	270.73	299.98	378.71	395.01	431.37	462.36	431.59	454.47	506.93	586.71	670.01	695.9	724.31	715.47	737.87	777.58	766.05	832.83	872.51	874.97	672.71	691.34	691.34
Чистый долг, млрд	-5.17	-13.23	-1.672	2.4	3.6	11.59	15.37	18.7	15.82	11	12.72	12.71	9.11	14.78	8.75	3.33	5.05	4.06	5.43	5.53	7.25	6.73	3.81	1.455	1.455
Долг, млрд	2.5	5.3	8.23	10.35	11.67	19.38	23.96	29.76	30.85	24.16	25.64	26.96	27.21	26.22	23.67	20.94	19.17	1.38	20.78	21.85	20.95	19.62	21.06	20.87	20.87

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	18.43	16.47	31.8	21.3	20.66	13.7	400	404.45	393.59	391.93	14.09	14.36	20.1	17.25	17.43	14.65	16.89	19.42	18.76
Short Term Investments											349.55	313.48	301.02	307.72	325.69	317.29	300.39	321.33	20.78
Total Receivables												0.696	3.83	4.21		0.803	1.108	28.25	28.89
Товарно материальные запасы													299.67	307.34		34.8	347.68	28.65	46.66
Амортизация, млрд													-0.126	0.062	0.041	0.005	-0.045	-0.071	0.397
Total Current Assets											363.64	5.74	5.87	6.1	5.98	332.74	6.07	369	43.85
Чистые активы, млрд					66.22	67.43	58.04	63.05	61.89	61.88	363.64	5.74	5.87	6.1	31.39	28.43	25.81	27.82	27.21
Активы, млрд					911.59	940.72	907.28	926.46	932.58	937.58	878.07	695.6	677.76	689.92	709.27	697.3	681.25	721.12	725.82
Short Term Debt											0.544	0.558	0.767	0.775	0.705	0.763	0.615	0.873	7.15
Long Term Debt											19.69	19.61	19.9	19.91	20.45	18.88	19.67	20	20.25
Задолженность, млрд							848.5	862.78	870.02	874.97	833.39	666.68	660.58	672.71	676.82	667.85	654.31	691.34	696.41
Чистый долг, млрд					-408.97	-413.46	-379.12	-383.59	-373.71	-372.32	6.41	6.04	0.779	3.81	4.15	5.39	3.39	1.455	8.89
Долг, млрд					22.52	20.95	20.88	20.86	19.88	19.62	20.49	20.4	20.88	21.06	21.57	20.04	20.28	20.87	27.65

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.27	0.34	2.3	4.25	6.8	6.94	7.91	-2.5	6.97	5.32	7.12	1.05	-1.55	3.23	12.17	9.71	17.86	9.56	10.19	-0.9449	19.8	-3.78	6.82		6.82
Цена акции ао	29.68	29.52	40.32	48.58	77.6	74.78	85.97	93.01	30.29	50.43	59.43	50.12	53.33	92.22	90.46	81.41	104.06	114.98	81.55	93.74	78.07	98.52	103.71	123.27	123.27
Число акций ао, млн	581	578	548	531	521	494	468	430	448	475	489	451	468	457	464	430	436	426	410	397	390	372.3	364.6		364.6
FCF/акцию																	30.84	50.83	47.76	21.14	25.15	13.85	17.86		17.86

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.47	2.78	-0.7	-6.12	3.72	2.07	7.03	5.44	3.99	3.2	-0.1223	-1.39	-0.779	-1.49	3.98	1.3928	-2.23	3.65	3.16
FCF/акцию							-8.27	11.06	14	8.75	0.0027	4.01	11.53	-1.6838	3.65	3.34	7.83	3.06	14.48

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-0.75	0.91	5.94	10.1	15.55	14.97	15.79	-7.99	12.4	11.09	10.53	1.12	-1.97	3.84	13.36	9.84	15.55	7.93	7.49	-0.573	11.95	-3.6	11.29		11.29	10.13
ROA, %	-0.05	0.07	0.39	0.56	0.85	0.75	0.76	-0.24	0.65	0.63	0.63	0.06	-0.1	0.2	0.73	0.56	0.96	0.7132	0.4953	-0.0407	0.8224	-0.1728	0.3526		0.3526	3.98
ROIC, %	2.93	7.18	6.92	8.91	13.6	11.3	11.75	1.05	6.34	5.55	7.07	0.75	-1.06	2.29	9.25	6.84	11.12	6.08	5.06	98.35	3.45				0	7.49
ROS, %	-0.84	0.24	7.02	11.6	14.1	13.55	13.62	-3.82	4.8	11.51	10.43	0.8	-4.06	3.25	13.6	9.71	12.98	10.02	10.3	1.96	15.33	0.0428	-2.34	4.59	4.59	265.83
ROCE, %																		13.8	0.7459	0.1186	1.1608	-0.1559	-0.0064		-0.0064	7.11
Рентаб EBITDA, %	0.81	2.34	9.64	13.67	15.68	14.63	14.41	-1.58	5.34	11.24	11.02	1.15	-3.07	4.42	13.8	10.25	13.35	10.27	11.01	2.76	15.61	-1.57	-0.21		-0.21	283.63
Чистая рентаб, %	-0.57	0.73	4.53	7.96	11.16	10.55	10.77	-3.67	9.56	8.32	7.47	0.55	-1.61	2.55	9.88	7.43	13.17	6.47	6.46	-0.66	10.89	-2.34	4.58		4.58	272.63
Operation Margin, %	3.71	1.75	9.99	13.28	16.52	16.65	17.47	2.05	9.08	11.51	12.96	0.8	-4.06	3.25	13.6	9.71	10.87	7.67	7.85	200.57	4.78		-1.7785	-0.2137	-0.2137	275.77
Чистая процентная маржа, %										8.32	7.47	0.5	-1.75	2.74	9.78	7.35	13.01	6.39	6.39	-0.69	10.73				7.12	25.27

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-0.1	-0.55	4.7	11.6	11.9	12.5	-0.0774	-0.9785	-0.6671	-1.7186	5.93	2.21	-3.32	4.89	4.09	10.13
ROA, %	-0.01	-0.04	0.3	0.79	0.79	0.82	-0.0051	-0.0663	-0.0421	-0.0803	0.209	0.0727	-0.1171	0.1878	0.1573	3.98
ROCE, %							0.0288	-0.0178	-0.055	0.0031	0.3251	0.0911	-0.1463	-0.0185	-0.1349	7.11
Рентаб EBITDA, %	12.3	7.02	22.8	19.8	10.2	11.3	2.29	0.15	-2.79	0.71	14.7	5.33	-12.67	-1.29	-2.32	283.63
Чистая рентаб, %	9.64	5.11	16.7	13.6	7.07	7.36	-0.37	-4.57	-1.43	-4.61	9.4	4.3	-9.66	8.47	4.84	272.63
Доходность FCF, %	67.2	27.1	-26.9	-10.1	4.87	24	29.5	28.6	28.4	14.1	21.4	19.3	5.65	17.4	24.6

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.28	0.28	0.35	0.46	0.55	0.64	0.67	0.26	0.39	0.7	0.5	0.3	0.6	0.9	0.6	0.8	0.9	0.5466	0.5913	0.5298	0.5998	0.6173	0.6957		0.6957	254.19
P/BV	0.37	0.34	0.46	0.58	0.77	0.91	0.98	0.57	0.51	0.9	0.6	0.6	1.2	1	0.9	0.8	1	1.2375	0.6014	0.443	0.6795	2.15	1.2674		1.2674	2.21
P/E	-49.2	37.86	7.75	11.43	11.41	10.78	10.87	-37.2	4.35	10.2	7.9	58.5	-37.56	18.6	10.2	9.8	11.5	8.45	9.15	8.85	5.51	8.85	15.17		15.17	18.80
P/FCF	99.69	0.74	-16.44	1.83	4.35	4.77	3.83	0.71	2.2	2.37	1.1	0.72	3.14	1.38	1.78	2.22	2.77	1.26	1.67	3.48	4.2		6.53	5.18	5.18	10.88
E/P	-2.03	2.64	12.9	17.27	20.15	16.44	16.19	-13.93	24.31	20.62	26.92	3.13	-2.52	5.18	22.83	13.34	21.13	14.89	12.73	-1.28	18.73		-0.0417	0.0739	0.0739	0.08
EV/EBITDA	-25.83	9.11	4.53	4.3	5.86	7.62	8.39	-50.91	13.67	6.53	4.87	24.62	-32.44	14.82	3.56	6.27	6.99	6.16	6.15	23.83	4.45	-43.3	-337.98		-337.98	26.08
EV/S																							0.7101	0.7225	0.7225
Debt/EBITDA																	2.52	3.21	3.06	13.33	1.7712	2.84	-22.31	-179.91	-179.91	-19.39
Netdebt/Ebitda	-60.42	-2.68	0.89	0.93	2.33	3.23	3.77	-34.24	6.3	2.95	2.35	9.32	-11.61	3.66	0.42	0.84	0.61	0.9	0.82	54.04	0.73		-4.04	-12.54	-12.54	-1.00
Debt/Ratio	0.93	0.92	0.93	0.94	0.95	0.95	0.95	0.97	0.95	0.94	0.94	0.94	0.95	0.94	0.94	0.94	0.93	0.94	0.93	0.93	0.93		0.0305	0.0289	0.0289	0.18
Debt/Equity	13.29	12.69	14.09	16.95	17.35	18.84	19.71	32.16	18.04	15.64	15.76	17.37	19.73	17.34	17.08	16.09	14.38	15.76	13.2	12.94	14.14		61.94	61.38	61.38	18.81
Debt/Net Income																							-14.98	8.38	8.38	14.91
Бета																				1.67	1.55	1.41	1.3151	1.3979	1.3979	0.67
Индекс Альтмана		-0.96	-0.95	-0.96	-0.94	-0.93	-0.93	-1	-0.95	-0.91	-0.91	-0.92	-1	-0.97	-0.93	-0.93	-0.91	-0.92	-0.91	0.13	0.0731	-1.9847	0.2273	0.287	0.287	4.13

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.42	0.54	0.6	0.62	0.57	0.58	0.7021	0.6019	0.5427	0.6634	0.4978	0.528	0.7458	0.7366	0.7061	254.19
P/BV	0.39	0.49	0.63	0.65	0.66	0.7	1.0174	1.2647	1.8826	2.13	0.8998	1.0616	1.306	1.2571	1.4172	2.21
P/E	-386.3	-82.7	13.2	5.5	5.5	5.29	9.14	16.7	1189	-42.4	256.63	27.53	55.8	15.27	19.36	18.80
EV/EBITDA	-167.8	-243.3	-67.9	-34.2	-32.2	-29.9	6.92	9.79	20.79	-226.29	18.28	15.02	19.83	23.42	-43.26	26.08
Debt/EBITDA	-178.7	-263	-75	-38.2	-36.1	-33.6	72.67	1200.12	-2.9	247.73	9.44	31.61	6.9	-164.4	-1.51	-19.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																1.296	1.52	1.64	1.77	1.81	1.82	1.846			1.82
Дивиденд		0.4	0.5	0.625	0.78	0.95	1.15	0.58	0.7	1.15	1.45	1.6	1.73	2.17	2.44	2.8	3	3.6	4	4.4	4.6	4.85	5.05	1.3	5.05
Див доход, ао, %	0	0	1.2401	1.2103	1.016	1.1605	1.2216	2.03	1.4406	2.14	2.88	3.07	3.75	2.46	2.81	2.75	2.6	3.84	4.27	5.71	4.6	4.85	4.68	4.24	4.68	2.24
Дивиденды / прибыль, %										20.1	18.1	175.8	0	43.6	29.1	26.3	29.5	37.33	39.2		23.49	608.97	74.2		74.2	40.97

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.471	0.455	0.448	0.44	0.466	0.455	0.45	0.446	0.473	0.46	0.458	0.455	0.483
Дивиденды / прибыль, %	29.5	53.8	16.7	21.1	29.3	36.4	0	0	0	0	32.35	90.02	0	34.55	42.44	40.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Расходы на обслуживание долга		1.322	1.41	1.54	1.57	1.47	1.589	1.766		1.766
Персонал, чел						41671	40916	39583	40366

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на обслуживание долга			0.376	0.371	0.367	0.362	0.364	0.401	0.407	0.417	0.441	0.461	0.422	0.442

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: PRU - Prudential Financial

Отчетность Prudential Financial

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное