Phillips 66 (PSX) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				21.18	32.87	44.12	39.22	43.35	44.76	47.95	39.03	30.74	31.88	49.07		50.87
Выручка, млрд $	112.86	146.85	197.77	179.46	171.6	161.21	98.98	84.28	102.35	111.46	107.29	64.13	111.48	169.99	147.4	147.4
Чистая прибыль, млрд $	0.476	0.735	4.78	4.12	3.73	4.76	4.23	1.555	5.11	5.6	3.08	-3.71	1.32	11.02	7.02	7.02
EV, млрд $				24.68	33.62	47.6	45.03	50.78	51.75	48.42	59.39	43.43	43.86	60.3	76.79	76.79
EBIT, млрд $										7.67	5.51	-0.287	3.83	12.75	7.92	7.92
EBITDA, млрд $	1.724	2.2	7.54	7.78	6.79	7.68	7.38	3.72	5.33	9.03	6.85	1.11	5.43	14.37	9.93	9.93
FCF, млрд $	-1.515	0.942	3.98	2.58	4.25	-0.244	-0.051	0.119	1.816	4.93	0.935	-0.809	4.16	8.62	4.61	4.61
Операционный денежный поток, млрд $								2.96	3.65	7.57	4.81	2.11	6.02	10.81	7.03	7.03
Баланс стоимость, млрд $				2.71	5.62	9.31	12.35	12.61	16.31	24.65	24.91	18.98	19.17	29.49	31.65	31.65
Операционная прибыль, млрд $	-0.231	1.297	4.24	4.69	2.67	3.43	4.55	1.098	1.838	5.19	5.51	-0.287	3.83	12.75	7.92	7.92
Операционные расходы, млрд $	15.84	16.27	16.63	19.38	19.74	21.04	19.95	19.55	19.79	6.97	7.16	6.57	7.3	8.81	3.23	3.23
CAPEX, млрд $	2.46	1.15	1.022	1.721	1.779	3.77	5.76	2.84	1.832	2.64	3.87	2.92	1.86	2.19	2.42	2.42

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					22.75	30.71	35.84	37.76	30.83	31.92	38.05	39.61	38.86	49.11	47.12	43.35	53.38	58.66	0	59.7
Выручка, млрд $	27.15	29.19	20.2	11.09	15.91	16.41	21.63	27	30.24	32.6	36.18	48.58	44.96	40.28	34.4	35.09	39.64	38.27	35.81	38.13
Чистая прибыль, млрд $	0.79	0.81	-2.43	-0.07	-0.73	-0.49	-0.654	0.296	0.402	1.271	0.582	3.17	5.39	1.88	1.961	1.697	2.1	1.26	0.748	1.015
EV, млрд $					35.82	44.09	49.91	50.96	42.84	43.22	48.66	53.26	50.73	60.66	56.46	58.59	69.69	75.83	86.16	79.99
EBIT, млрд $											0.966	4.27	7.33	0.186	2.85	2.54	2.93	1.526	1.372
EBITDA, млрд $	1.55	0.9	-0.5	0.06	-0.09	-0.44	-0.278	0.871	0.88	2.2	1.3	4.63	7.76	0.688	3.32	3.03	3.42	2.05	1.876	1.493
FCF, млрд $	0.8	0.42	-0.71	-0.18	-0.06	0.13	-0.06	1.363	1.651	1.203	0.766	1.41	2.41	4.04	0.821	0.404	1.83	1.556	-0.864	1.73
Операционный денежный поток, млрд $					0.491	0.639	0.271	1.743	2.2	1.8	1.14	1.78	3.14	4.75	1.199	0.955	2.69	2.19	-0.236	2.1
Баланс стоимость, млрд $					17.45	16.72	15.72	15.9	15.89	16.87	21.82	24.28	28.23	29.49	30.25	29.9	30.82	31.65	29.73	28.05
Операционная прибыль, млрд $	1.66	1.69	0.22	0.76	0.49	0.64	-0.721	-0.307	0.678	0.818	0.966	4.27	7.33	0.186	2.85	2.47	2.93	1.526	1.178	0.986
Операционные расходы, млрд $					1.506	1.647	1.927	1.727	1.675	1.972	1.92	2.04	2.36	2.49	2.39	2.15	2.47	0.813	2.17	0.601
CAPEX, млрд $	0.34	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.331	0.38	0.552	0.597	0.37	0.376	0.735	0.713	0.378	0.551	0.855	0.634	0.628	0.367

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд				3.47	5.4	5.21	3.07	2.71	3.12	3.02	1.61	2.51	3.15	6.13	3.32	3.32
Short Term Investments												13.62		0.329		0.329
Total Receivables										6.17	8.51	6.52	7.47	10.99	11.73	11.73
Товарно материальные запасы										3.54	3.78	3.89	3.39	3.28	3.75	3.75
Амортизация, млрд										1.356	1.341	1.395	1.605	1.629	2.01	2.01
Total Current Assets										13.21	14.4	13.28	14.7	21.92	19.94	19.94
Чистые активы, млрд		26	23.26	20.78	21.95	21.59	23.1	22.39	27.43	13.21	14.4	13.28	14.7	36.16	22.67	36.16
Активы, млрд	42.88	44.96	43.21	48.07	49.8	48.74	48.58	51.65	54.37	54.3	58.72	54.72	55.59	76.44	75.5	75.5
Short Term Debt										0.067	0.547	0.987	1.49	0.529	1.482	1.482
Long Term Debt										11.09	11.22	14.91	12.96	16.66	17.88	17.88
Задолженность, млрд	15.94	18.93	19.92	27.27	27.41	26.7	24.64	27.93	26.94	27.15	31.55	33.2	33.96	42.34	43.85	43.85
Чистый долг, млрд	0.428	0.388	0.391	3.5	0.755	3.48	5.81	7.43	6.99	8.14	10.15	13.38	11.3	11.06	16.04	16.04
Долг, млрд		0.388	0.391	6.97	6.16	8.68	8.89	10.14	10.11	11.16	11.76	15.89	14.45	17.19	19.36	19.36

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.27	1.61	1.22	1.89	1.46	2.51	1.351	2.21	2.9	3.15	3.34	2.81	3.74	6.13	6.97	3.03	3.54	3.32	1.57	2.44
Short Term Investments														0.329
Total Receivables											10.46	13.39	13.65	10.99	9.33	9.46	11.98	11.73	11.53
Товарно материальные запасы											4.53	4.58	4.29	3.28	5.45	6.38	5.73	3.75	6.29
Амортизация, млрд													0.43	0.502	0.476	0.495	0.488	0.528	0.504
Total Current Assets											19.85	22.49	23.27	21.92	22.67	19.9	22.5	19.94	20.7
Чистые активы, млрд					19.72	18.98	17.98	18.15	18.14	19.17	19.85	22.49	23.27	21.92	35.11	35.23	35.53	31.65	29.73	30.51
Активы, млрд					54.28	54.72	55.5	56.98	56.41	55.59	60.64	62.81	77.34	76.44	77.26	74.89	77.79	75.5	76.4	75.95
Short Term Debt											1.47	0.526	1.03	0.529	0.825	0.832	0.913	1.482	2.33
Long Term Debt											12.96	12.44	16.63	16.66	17.66	19.03	18.53	17.88	17.83
Задолженность, млрд							35.04	36.38	35.81	33.96	38.52	38.24	44.03	42.34	42.35	43.83	45.8	43.85	45.61
Чистый долг, млрд					13.06	13.38	14.07	13.21	12.01	11.3	11.1	10.16	13.91	11.06	11.52	16.84	15.91	16.04	18.58	20.3
Долг, млрд	12.08	11.65	10.53	10.02	10.51	9.52	15.42	15.41	14.91	14.45	14.43	12.97	17.66	17.19	18.49	19.87	19.44	19.36	20.15	22.74

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.74	1.15	7.46	6.48	6.02	8.33	7.73	2.92	9.85	11.8	6.78	-8.45	2.99	23.27	15.48		15.48
Цена акции ао				33.25	53.1	77.13	71.7	81.8	86.41	101.15	86.15	111.41	69.94	100.35	133.14	135.88	135.88
Число акций ао, млн	640	640	640	637	619	572	547	530	518	474	453	439	440	473.73	453.21		453.21
FCF/акцию	-2.37	1.4719	6.23	4.04	6.86	-0.4266	-0.0932	0.2245	3.5	10.41	2.06	-1.8406	9.44	18.19	10.17		10.17

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.58	1.65	-5.66	-0.33	-1.83	-1.23	-1.49	0.66	0.91	2.89	1.29	6.53	11.16	3.97	4.2	3.72	4.69	2.86	1.7319	2.4
FCF/акцию							-0.1365	3.09	3.75	2.72	1.7022	2.9	4.99	8.51	1.7579	0.8856	4.09	3.53	-2

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.78	19.39	18.72	17.42	21.84	18.89	6.81	21.51	22.5	12.41	-16.92	6.9	45.31	22.95		22.95	17.87
ROA, %	1.67	10.83	9.03	7.6	9.65	8.67	3.09	9.63	10.3	5.44	-6.55	2.39	16.7	9.23		9.23	7.92
ROIC, %	2.64	19.12	17.02	13.99	16.95	14.25	5.6	15.84	16.81	9.45	-10.07	5.4				8.78	11.02
ROS, %			3.83	3.41	4.15	6.37	2.9	3.76	6.88	4.04	-7.34	1.85	6.41	6.48	4.76	4.76	11.73
ROCE, %									16.91	11.69	-0.6349	8.94	21.05	13.28		13.28	21.89
Рентаб EBITDA, %			4.34	3.96	4.76	7.46	4.28	5.21	8.1	6.38	1.73	4.87	8.46	6.73		6.73	25.10
Чистая рентаб, %	0.9	2.1	2.6	1.6	2.1	4.6	1.3	1.8	5.02	2.87	-5.79	1.18	6.49	4.76		4.76	12.24
Operation Margin, %			2.61	1.55	2.13	4.6	1.3	1.8	4.67	3.11	-2.33	0.42		7.5	5.37	5.37	15.28
Чистая процентная маржа, %	0.5	2.41	2.3	2.17	2.95	4.26	1.84	4.99	5.01	2.86	-6.21	1.17				2.02	10.16
Доходность FCF, %			12.16	12.92	-0.5531	-0.13	0.2745	4.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-13.7	-20.9	-11.9	-9.34	-2.73	6.86	3.09	15.77	24.38	7.64	7.26	5.9	7.04	4.15	2.45	16.8	17.87
ROA, %	-4.97	-7.26	-3.84	-2.98	-0.88	2.37	1.0014	5.13	7.69	2.45	2.55	2.23	2.75	1.644	0.9849	6.74	7.92
ROCE, %							2.26	9.84	15.38	0.3573	5	4.18	4.81	2.52	2.3		21.89
Рентаб EBITDA, %	-0.57	-2.68	-1.29	3.23	2.91	6.74	3.6	9.53	17.25	1.71	9.66	8.63	8.62	5.37	5.24	3.92	25.10
Чистая рентаб, %	-5.02	-3.28	-3.02	1.1	1.33	3.9	1.61	6.52	11.99	4.68	5.7	4.84	5.29	3.29	2.09	2.66	12.24
Доходность FCF, %	-2.31	-2.63	-0.45	3.64	10	13	13.1	12.7	14.9	17.6	18.4	17.7	13.3	7.86	5.07	7.12

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0.2	0.3	0.2	0.4	0.6	0.5	0.3613	0.459	0.4687	0.292	0.2897	0.4122		0.4122	1.41
P/BV	0	0	1.6	2.1	1.8	1.9	2	2.3	1.4833	1.8124	1.3964	1.5046	1.4437	1.9197		1.9197	1.96
P/E	0	0	8.2	13.4	11.2	9.5	22.6	25.5	7.2	16.01	119.52	24.72	4.47	8.66		8.66	13.75
P/FCF			6.81	6.13	-101.59	-569.38	265.94	21.08	6.8	48.11	-36.78	7.7		5.9	11.03	11.03	10.59
E/P			23.5	14.31	19.21	14.56	4.91	13.34	16.66	6.84	-13.36	4.11		0.2166	0.138	0.138	0.10
EV/EBITDA			3.17	4.95	6.2	6.1	14.07	9.7	5.36	8.68	39.2	8.08	4.19	7.74		7.74	5.96
EV/S														0.3547	0.521	0.521	1.70
EV/FCF															16.66	16.66	12.59
Debt/EBITDA			0.9	0.91	1.13	1.2	2.81	1.9	1.2363	1.7182	14.34	2.66	1.1959	1.9501	1.9496	1.9496	1.62
Netdebt/Ebitda			0.46	0.12	0.52	0.82	2.21	1.43	0.93	1.84	-3.68	3.3		0.7697	1.6153	1.6153	1.02
Debt/Ratio			0.57	0.55	0.55	0.51	0.54	0.5	0.5	0.54	0.61	0.61		0.2249	0.2564	0.2564	0.21
Debt/Equity			1.31	1.25	1.24	1.07	1.25	1.07	1.1	1.27	1.75	1.77		0.4754	0.5354	0.5354	0.83
Debt/Net Income														1.5599	2.76	2.76	3.41
Бета											1.71	1.5	1.39	1.8128	-1.1289	-1.1289	-0.65
Индекс Альтмана			4.81	4.71	4.72	3.64	2.88	3.48	3.88	3.51	1.93	3.29	4.71	5.59	4.54	4.54	4.27

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3	0.48	0.55	0.47	0.32	0.29	0.2937	0.275	0.2194	0.2917	0.2735	0.2786	0.371	0.4162	0.4666	0.39	1.41
P/BV	1.3	1.84	2.28	2.37	1.94	1.89	1.698	1.7538	1.1053	1.4544	1.2872	1.3441	1.6814	1.8893	2.19	2.13	1.96
P/E	-8.43	-7.73	-16.8	-22.3	-62.3	24.3	13.95	7.5	3.45	4.56	3.72	3.97	7.25	8.77	12.03	11.7	13.75
EV/EBITDA	-21.9	-13.3	-33.3	-88.8	34.6	11.8	9.26	5.91	3.19	4.22	3.44	3.96	6.66	6.41	8.3	9.05	5.96
Debt/EBITDA	-8	-4.04	-9.39	-23	9.7	3.08	11.07	2.8	2.28	24.99	5.56	6.56	5.69	9.43	10.74	2.3	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									1.395	1.44	1.57	1.58	1.59	1.79	1.882			1.88
Дивиденд	0.25	0.39	0.5	0.56	0.45	1.33	1.89	2.18	2.45	2.73	3.1	3.5	3.6	3.62	3.96	4.2	2.3	4.2
Див доход, ао, %					0.4774	1.9071	2.59	2.42	2.89	2.8	3.31	3.05	5.82	5.27	3.69	2.91	3.16	2.91	3.26
Дивиденды / прибыль, %			0	0	6.9	20.6	27.9	24.7	62.3	67	25.67	51.04	620.69	120.35	16.26	26.83		26.83	63.40

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.394	0.394	0.394	0.403	0.404	0.467	0.466	0.456	0.486	0.474	0.465	0.457	0.448
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	133.1	98	31.7	69.42	14.75	8.64	24.2	24.78	27.93	22.17	36.27	59.89	47.8	63.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	63.64	80.73	99.29	96.87	59.1	103.71	149.93			149.93
Чист. проц. доходы, млрд		0.031	0.045	0.043	0.014	2.7	2.01	0.269		0.269
Расходы на обслуживание долга		0.438	0.504	0.481	0.521	0.605	0.642	0.928		0.928
Всего задолженность			8.94	11.65	9.52
Персонал, чел						14300	14000	13000	14000

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	14.86	15.51	20.42	25.58	27.89	29.81	33.83	43	39.08	35.65	29.82	31.07	34.82	35.93	0	36.54
Чист. проц. доходы, млрд			0.139	0.696	1.051	0.801	0.71	1	0.652	0.44	0.394	0.28	0.344
Расходы на обслуживание долга			0.152	0.149	0.157	0.147	0.141	0.139	0.163	0.199	0.198	0.273	0.227	0.228	0.236

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: PSX - Phillips 66

Отчетность Phillips 66

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное