NASDAQ: PTEN - Patterson-UTI Energy, Inc.

Доходность за полгода: -15.28%
Сектор: Energy

Отчетность Patterson-UTI Energy, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																												2.1	1.1806	2.91	2.82		3.57
Выручка, млрд $	0.0222	0.0247	0.0351	0.0465	0.0837	0.1908	0.1866	0.1515	0.3079	0.99	0.528	0.7762	1.0008	1.7405	2.55	2.11	2.21	0.7819	1.4629	2.57	2.72	2.72	3.18	1.891	0.916	2.36	3.33	2.47	1.12	1.36	2.65	2.93	4.15
Чистая прибыль, млрд $	0.0001	0.0016	0.0025	0.0019	0.0043	0.0222	-0.0003	-0.0091	0.0238	0.1642	0.0022	0.0553	0.1087	0.3727	0.6733	0.4386	0.3471	-0.0383	0.1169	0.322	0.299	0.188	0.163	-0.294	-0.319	0.006	-0.3214	-0.4257	-0.8037	-0.6571	0.1547	0.2831	0.2463
EV, млрд $																											3.13	2.98	1.69	2.47	4.43	3.22	4.21
EBIT, млрд $																											-0.3674	-0.4616	-0.8923	-0.6778	-0.2738	-0.0154	0.4329
EBITDA, млрд $	0.0028	0.004	0.0052	0.0071	0.012	0.0525	0.0279	0.0148	0.0711	0.3527	0.0951	0.1862	0.2925	0.744	1.2402	0.92		-0.0516	0.5242	0.948	1.0023	0.8939	0.973	0.4223	0.213	0.493	-0.3158	-0.4374	-0.4512	-0.6672	0.2102	0.4825	1.1643
FCF, млрд $																				-0.143	0.031	0.226	-0.324	0.256	0.185	-0.266	0.0892	0.3487	0.1334	-0.0708	0.0444	0.1864	0.3902
Операционный денежный поток, млрд $																										0.3007	0.7307	0.6962	0.2789	0.0955	0.1615	0.561	1.0059
Баланс стоимость, млрд $																										2.11	3.51	2.83	2.02	1.61	1.67	1.67	4.81
Операционная прибыль, млрд $	0.0004	0.0016	0.0019	0.0023	0.0047	0.0334	0.0027	-0.0102	0.0417	0.2803	0.0081	0.0847	0.1712	0.5813	1.0392	0.6703	0.5515	-0.0482	0.1786	0.521	0.464	0.319	0.267	-0.293	-0.471	-0.25	-0.3222	-0.4616	-0.8923	-0.6778	-0.2738	-0.0154	0.4329
Операционные расходы, млрд $	0.0041	0.0049	0.006	0.0092	0.0164	0.0261	0.0374	0.0355	0.0445	0.1168	0.1211	0.1238	0.1506	0.2198	0.2639	0.2559	0.347	0.3537	0.3865	0.5016	0.0656	0.0739	0.0801	0.0872	0.0692	0.1058	0.1328	0.1369	0.1047	0.0931	0.104	0.1028	0.1708
CAPEX, млрд $																				1.012	0.974	0.662	1.052	0.744	0.12	0.567	0.6415	0.3475	0.1455	0.1663	0.1171	0.3746	0.6157

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.6	0.49	0.45	0.25	0.21	0.22	0.2409	0.2918	0.3579	0.4665	0.5094	0.6222	0.7275	0.7885	0.7918	0.7589	1.0115	1.5843
Чистая прибыль, млрд $	-0.26	-0.09	-0.43	-0.15	-0.11	-0.11	-0.1064	-0.1033	-0.083	-0.3644	-0.0288	0.0219	0.0615	0.1001	0.0997	0.0846	-0.000278	0.062
EV, млрд $											4.12	4.5	3.35	4.44	3.24	2.33	5.41	5.6
EBIT, млрд $											-0.017	-0.087	-0.0475	-0.0069	0.126	0.1046	-0.02	0.1254
EBITDA, млрд $	0.11	0.09	0.09	0.06	0.04	0.03	0.0356	0.0328	0.0505	0.0616	-0.0154	0.0345	0.0747	0.1164	0.2569	0.1161	0.1776	0.4042
FCF, млрд $	0.15	0.05	0	0.1	0.05	-0.02	-0.0099	-0.0025	-0.0269	-0.0311	-0.0612	-0.045	0.0519	0.1837	-0.0042	-0.0042	0.1798	0.2474
Операционный денежный поток, млрд $									0.0074	0.0439	0.0337	0.0513	0.1782	0.3029	0.0284	0.0284	0.0905	0.4526
Баланс стоимость, млрд $									0.1679	-0.1983	1.58	1.58	1.63	1.67	1.67	0.8201	4.85	4.81
Операционная прибыль, млрд $	0.22	0.11	0.07	0.15	0.06	0	0.0086	0.0356	0.0074	0.0444	-0.017	-0.087	-0.0475	-0.0069	0.126	0.1046	-0.0026	0.1254
Операционные расходы, млрд $									0.0208	0.0287	0.0262	0.0168	0.0284	0.0326	0.025	0.0315	0.0451	0.061
CAPEX, млрд $	0.4	0.18	0.19	0.17	0.16	0.15	0.1529	0.1441	0.1411	0.4112	0.0948	0.0964	0.1264	0.1192	0.0326	0.0326	0.0892	0.2053

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0428	0.245	0.1742	0.2249	0.1175	0.1376	0.1572	0.1927
Total Receivables		0.5629	0.3461	0.1646	0.3562	0.5659	0.9711	1.029
Товарно материальные запасы		0.0656	0.0364	0.0331	0.0424	0.058	0.0152	0.1808
Амортизация, млрд		0.9163	0.0242	0.441	0.0105	0.4839	0.7314	0.7314
Total Current Assets		0.9502	0.6318	0.478	0.5837	0.8294	0.3081	1.4857
Чистые активы, млрд	3.98	0.9502	0.6318	0.478	0.5837	0.8294	0.7803	2.26
Активы, млрд	5.76	5.47	4.44	3.3	2.96	3.14	3.09	7.42
Short Term Debt			0.0099	0.0071	0.0069	0.0051	0.0697	0.0697
Long Term Debt		1.12	0.9665	0.9015	0.8523	0.8309	1.2249	1.2249
Задолженность, млрд	1.7764	1.96	1.61	1.28	1.35	1.48	1.42	2.6
Чистый долг, млрд	0.824	0.8742	0.8289	0.7028	0.7598	0.7181	0.6884	1.1528
Долг, млрд	0.8668	1.12	1	0.9277	0.8773	0.8557	0.8456	1.3455

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.16	0.17	0.15	0.25	0.3	0.22	0.2141	0.2167	0.1913	0.1175	0.0483	0.0196	0.0427	0.1376	0.1572	0.1005	0.067	0.1927
Short Term Investments																	0.3006
Total Receivables												0.4733	0.5467	0.5659	0.5286	0.169	1.01	0.9711
Товарно материальные запасы												0.0535	0.0552	0.058	0.0653	0.0152	0.1865	0.1808
Амортизация, млрд													0.1222	0.1233	0.1309	0.0115	0.1976	0.2788
Total Current Assets												0.6212	0.7129	0.8294	0.7803	0.3081	1.4243	1.4857
Чистые активы, млрд									1.7256	1.6095	0.5329	0.6212	0.7129	0.8294	0.7803	0.3081
Активы, млрд									3.02	2.96	2.89	2.96	3.04	3.14	3.09	1.08	7.42	7.42
Short Term Debt												0.0057	0.0054	0.0051	0.005	0.0048	0.0675	0.0122
Long Term Debt												0.8777	0.8529	0.8309	0.8222	0.8224	1.2282	1.2249
Задолженность, млрд									1.2918	1.3484	1.31	1.38	1.41	1.48	1.42	0.2558	2.56	2.28
Чистый долг, млрд									0.7326	0.7598	0.829	0.8854	0.8362	0.7181	0.6884	-0.1005	1.2805	1.0323
Долг, млрд	0.44	0.4	0.35	0.27	0.26	0.27	0.2723	0.2935	0.3389	0.4359	0.8772	0.9051	0.879	0.8557	0.8456	0.4543	1.3475	1.2249

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																			2.06	1.96	1.28	1.11	-2	-2.18	0.03	-1.47	-2.1	-4.27	-3.37	0.7046	1.31		0.8794
Цена акции ао	0.8438	0.8672	1.4532	2.7	10.75	2.13	6.78	11.53	9.43	15.1	15.67	18.79	32.93	25.93	22.87	19.6	11.46	15.7	21.67	19.98	18.63	25.32	16.59	15.08	26.92	23.01	10.35	6.28	5.26	13.59	11.71	10.64	11.68
Число акций ао, млн																									199	218	203	188	195	219	280.06		280.06
FCF/акцию																									-1.3327	0.408	1.7174	0.7094	-0.3632	0.2024	0.8633		1.3934

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.31	-0.44	-2.28	-0.81	-0.6	-0.57	-0.57	-0.55	-0.44	-1.68	-0.1337	0.0996	0.2788	0.4553	0.4618	0.4049	-0.000986	0.1479
FCF/акцию									-0.1422	-0.1468	-0.2841	-0.205	0.2353	0.8356	-0.0194	-0.0201	0.6376	0.5907

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %								7.84	23.89	0.29	6.75	11.31	27.27	43.09	23.13	16.32	-1.84	5.35	13.71	11.52	6.9	5.69	-10.66	-13.25	0.18	-8.59	-13.43	-33.14	-36.25	9.44	16.96		7.6
ROA, %	8.7	7.89	4.34	4.89	10.93	-0.13	-3.85	5.79	18.88	0.23	5.14	8.22	20.76	30.71	17.79	12.79	-1.44	3.42	8.43	6.77	4.03	3.19	-5.87	-7.64	0.12	-5.72	-8.59	-20.77	-21	5.07	9.08		4.66
ROIC, %								8.08	25.13	0.62	6.54	11.26	27.11	39.8	22.52	16.57	-1.53	4.28	11.85	9.78	6	4.89	-7.33	-9.45	0.7	-5.94	-8.74	-22.7	-22.7				-20.3
ROS, %	6.88	6.55	3.87	2.39	18.34	-0.11	-8.84	12.34	26.92	0.73	11.3	17.18	33.6	41.02	31.73	24.58	-6.59	13.04	19.9	17.47	10.91	7.99	-23.39	-54.18	-13.91	-11.04	-21.47	-79.19	-49.76	-13.3	5.84	5.93	5.93
ROCE, %																										-7.43	-11.43	-29.49	-26.87	-10.56	-0.5924		6.8
Рентаб EBITDA, %	15.79	13.68	16.34	17.56	26.68	16.51	11.88	23.1	35.62	18	23.98	29.23	42.75	48.7	43.52		-6.59	35.84	36.95	36.8	32.91	30.58	22.33	19.05	-12.32	-9.49	-17.7	-40.14	-49.17	7.94	16.47		28.08
Чистая рентаб, %	6.48	7.12	4.09	5.14	11.64	-0.16	-6.01	7.71	16.58	0.41	7.13	10.86	21.42	26.44	20.75	15.71	-4.9	7.99	20.3	17	11.7	8.4	-15.5	-51.4	-10.6	-9.66	-17.23	-71.49	-48.42	5.84	9.66		5.94
Operation Margin, %	6.48	5.41	4.95	5.62	17.51	1.45	-6.73	13.55	28.32	1.53	10.92	17.11	33.4	40.81	31.7	24.96	-6.17	12.21	20.29	17.02	11.74	8.4	-15.49	-51.38	-10.61	-3.74	-18.66	-40.81	-49.94		-10.33	10.43	10.43
Чистая процентная маржа, %																			12.57	10.9	6.85	5.06	-15.41	-34.79	0.24	-9.66	-17.23	-71.49	-48.23				-35.49

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					-4.33	-19.94	-1.6713	1.3257	3.82	6.23	6.13	5.48	0.0024	2.16
ROA, %					-2.73	-12.11	-0.9844	0.7484	2.05	3.24	3.2	4.06	0.000949	0.8349
ROCE, %							-0.65	-3.41	-1.8795	-0.2694	4.9	4.78	2.29	2.78
Рентаб EBITDA, %	20.62	13.49	14.78	11.23	14.11	13.21	-3.03	5.55	10.26	14.77	32.44	15.29	17.56	25.51
Чистая рентаб, %					-23.19	-77.56	-5.65	3.52	8.45	12.69	12.59	11.15	0	3.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.18	3.65	5.65	5.73	7.55	1.62	6.39	9.03	1.76	4.27	3.17	2.91	2.85	1.39	1.43	0.84	3.2	2.43	1.3	1	1.4	0.8	0.9	3.9	2.3	0.6776	0.8686	0.8797	1.2617	1.4036	0.8627		0.7369
P/BV								9.19	2.53	3.05	3	3.03	3.63	2.27	1.6	0.87	1.2	1.63	1.32	1	1.3	0.8	0.8	1.7	1.4	0.6431	0.7574	0.4905	1.0639	2.23	1.511		0.6338
P/E	79.97	51.18	138.36	111.45	64.87	-1008.11	-106.35	117.09	10.6	1038.57	44.44	26.81	13.32	5.26	6.91	5.32	-65.42	30.43	10.32	9.5	16.2	20	-9.06	-15.07	778.22	22	-4.53	-1.23	-2.78	24.03	8.93		12.41
P/FCF	-116.32	-24.14	-23.06	-24.83	-28.86	-6.1	197.51	-341.35	21.45	47.33	55.35	94.86	61.77	14.79	14.83	8.17	2429.69	-16.76	-23.27	100.16	19.02	-8.86	10.44	25.93	-15.47	20.95	5.53	7.4	-25.69		27.59	9.15	9.15
E/P	1.25	1.95	0.72	0.9	1.54	-0.1	-0.94	0.85	9.43	0.1	2.25	3.73	7.51	19.02	14.46	18.78	-1.53	3.29	9.69	9.54	4.37	5.67	-11.03	-6.63	0.14	-17.19	-22.09	-81.46	-35.98		0.0433	0.069	0.069
EV/EBITDA	31.78	25.95	34.26	32.36	27.83	9.53	53.28	38.61	4.84	22.83	12.67	9.58	6.49	2.94	3.33		-47.62	7.5	4.01	3.72	5.31	3.91	8.08	34.18	-18.68	-9.91	-6.8	-3.75	-3.7	21.1	6.67		3.61
EV/S																															1.6679	1.0145	1.0145
Debt/EBITDA																									-2.99	-3.54	-2.2	4.29	5.04	4.07	4.07	1.1556	1.1556
Netdebt/Ebitda	-1.03	-0.71	-0.33	-0.24	-0.46	-0.29	-0.49	-0.49	-0.1	-0.86	-0.54	-0.38	-0.18	0.09	0.04		0.97	0.71	0.5	0.59	0.5	0.97	1.76	6.66	3.71	1.59	2.92	-2.63	5.73		3.42	0.9901	0.9901
Debt/Ratio	0.45	0.54	0.53	0.51	0.28	0.34	0.35	0.26	0.21	0.22	0.24	0.24	0.24	0.29	0.23	0.22	0.22	0.36	0.4	0.42	0.41	0.46	0.44	0.41	0.31	0.36	0.36	0.39	0.46		0.2725	0.1813	0.1813
Debt/Equity								0.36	0.27	0.28	0.31	0.33	0.31	0.4	0.3	0.28	0.28	0.56	0.68	0.73	0.7	0.86	0.77	0.69	0.45	0.56	0.57	0.64	0.84		0.3786	0.5954	0.5954
Debt/Net Income																															5.53	5.46	5.46
Бета																												3.27	2.82	2.32	-1.28	0.3197	0.3197
Индекс Альтмана	11.31	6.2	8.31	8.1	17.43	3.48	7.75	17.7	8.44	7.77	7.39	7.39	9.81	7.15	6.04	4.53	3.94	3.24	3.03	2.8	3.05	2.24	1.71	2.45	2.17	1.5	1.35	0.19	1.0243	3.52	4.06	2.16	2.16

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.5989	1.2255	1.9191	1.7751	1.0677	1.4009	0.8822	0.8191	1.0109	0.7437
P/BV			2.09	2.29	1.5363	2.23	1.5239	2.96	0.8489	0.888
P/E				-7.59	-7.86	24.18	9.12	7.26	11.07	10.75
EV/EBITDA	16.59	14.82	33.54	36.85	22.99	21.12	6.71	4.13	7.04	5.3
Debt/EBITDA	18.08	16.93	8.8	26.23	11.77	7.35	3.29	7.28	4.83	3.03

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																								0.0163	0.0306	0.0324	0.0189	0.0156	0.0431	0.0514			0.0427
Дивиденд												0.06	0.16	0.28	0.44	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.16	0.08	0.14	0.16	0.1	0.08	0.2	0.32	0.08	0.32
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1064	0.4859	0.8529	2.12	5.81	2.11	0.9132	0.9368	1.1252	0.858	2.2	2.66	0.8544	0.364	0.8646	1.7897	2.32	1.1527	1.1474	2.72	2.73	2.72
Дивиденды / прибыль, %																				10.2	12.8	42.2			276.06	25.5				27.87	18.16		40.62

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0038	0.0043	0.0086	0.0087	0.0087	0.0172	0.0169	0.0166	0.0332	0.0333
Дивиденды / прибыль, %				39.53	14.11	17.14	16.97	19.61	66434	53.77

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0019	0.0056	0.006	0.0013	0.000222	0.00036	0.0016		0.0049
Расходы на обслуживание долга	0.0375	0.0516	0.0752	0.0408	0.042	0.0403	0.0385		0.0529
Всего задолженность		0.5263	0.4006	0.2737
Персонал, чел					3000	5000	6500	10600

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.7E-5	2.6E-5	1.5E-5	1.4E-5	5.8E-5	0.000273	0.0012	0.0012	0.0021	0.0015
Расходы на обслуживание долга	0.0107	0.0106	0.0106	0.0107	0.011	0.0081	0.0088	0.0097	0.0156	0.0187

Investing Port

NASDAQ: PTEN - Patterson-UTI Energy, Inc.

Отчетность Patterson-UTI Energy, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное