Отчетность R1 RCM Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
1.1976 |
1.6473 |
2.28 |
1.1233 |
0.8885 |
0.6654 |
0.32 |
0.2295 |
0.4763 |
0.8825 |
2.26 |
7.03 |
5.97 |
|
6.81 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.2407 |
0.3985 |
0.5102 |
0.6063 |
0.826 |
0.072 |
0.505 |
0.21 |
0.117 |
0.593 |
0.45 |
0.8685 |
1.19 |
1.27 |
1.47 |
1.81 |
1.97 |
2.25 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.000774 |
0.0012 |
0.0146 |
0.0126 |
0.029 |
-0.12 |
0.13 |
-0.08 |
-0.084 |
0.177 |
-0.058 |
-0.0453 |
0.012 |
0.1171 |
0.0972 |
-0.0576 |
-0.0867 |
0.0033 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.15 |
1.75 |
4.65 |
7.43 |
5.6 |
9.6 |
6.4 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.083 |
0.1127 |
0.08 |
0.1457 |
0.003 |
0.0533 |
0.2407 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0025 |
0.006 |
0.0215 |
0.0285 |
0.0564 |
-0.1814 |
0.2449 |
0.2113 |
-0.1274 |
0.329 |
-0.011 |
-0.0442 |
0.1684 |
0.1487 |
0.2232 |
0.175 |
0.1865 |
0.519 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0084 |
0.0327 |
0.0072 |
0.017 |
0.003 |
0.019 |
0.053 |
-0.083 |
-0.045 |
-0.099 |
-0.012 |
-0.0152 |
0.0529 |
0.0125 |
0.2131 |
-0.1034 |
-0.093 |
0.2376 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0209 |
0.0183 |
0.1139 |
0.0618 |
0.2648 |
-0.0099 |
0.0139 |
0.3401 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.0162 |
-0.0301 |
-0.0305 |
-0.0178 |
0.0113 |
-0.448 |
-0.3179 |
-0.3179 |
-0.4818 |
-0.3047 |
-0.2445 |
0.0063 |
0.0181 |
0.3394 |
0.3467 |
2.72 |
2.72 |
2.75 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.00048 |
0.0028 |
0.0176 |
0.0223 |
0.048 |
-0.184 |
0.238 |
-0.042 |
-0.127 |
0.319 |
-0.023 |
-0.0304 |
0.1127 |
0.08 |
0.1457 |
0.003 |
0.145 |
0.1479 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0435 |
0.0605 |
0.0819 |
0.1057 |
0.1478 |
0.0678 |
0.08 |
0.08 |
0.075 |
0.0741 |
0.0563 |
0.0979 |
0.1044 |
0.1024 |
0.12 |
0.1748 |
0.2231 |
0.22 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0035 |
0.0068 |
0.0079 |
0.015 |
0.013 |
0.011 |
0.002 |
0.006 |
0.021 |
0.013 |
0.034 |
0.0335 |
0.061 |
0.0493 |
0.0517 |
0.0935 |
0.1069 |
0.1025 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.31 |
0.32 |
0.31 |
0.31 |
0.33 |
0.3426 |
0.3534 |
0.3797 |
0.3989 |
0.3857 |
0.3919 |
0.496 |
0.5328 |
0.5456 |
0.5607 |
0.5728 |
0.5751 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.0258 |
0.0184 |
0.017 |
0.036 |
0.0294 |
-0.0204 |
-0.0295 |
-0.0371 |
0.0003 |
0.0003 |
0.0013 |
0.0014 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.24 |
8.01 |
9.43 |
6.3 |
8.32 |
9.74 |
8.86 |
6.02 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0577 |
0.0496 |
0.0185 |
0.0432 |
-0.0323 |
0.0239 |
0.0412 |
0.0689 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.04 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
0.0576 |
0.0536 |
0.0652 |
0.0836 |
0.0766 |
0.0743 |
0.0827 |
-0.0042 |
0.0337 |
0.1249 |
0.112 |
0.1416 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.06 |
-0.01 |
0.03 |
0 |
0.01 |
0.0405 |
0.077 |
0.0778 |
0.0305 |
0.0209 |
-0.1291 |
-0.0059 |
0.0107 |
0.0313 |
0.0366 |
0.0768 |
0.0974 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0903 |
0.046 |
0.0309 |
-0.0964 |
0.026 |
0.0296 |
0.0547 |
0.0574 |
0.1092 |
0.1188 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.1003 |
-0.0643 |
0.3665 |
2.75 |
2.77 |
2.72 |
2.72 |
2.74 |
2.76 |
2.75 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.07 |
0 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.0501 |
0.0858 |
0.0928 |
0.0488 |
0.0577 |
0.0496 |
0.0185 |
0.0432 |
0.0337 |
0.0619 |
0.0412 |
0.0778 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0332 |
0.0322 |
0.0289 |
0.0309 |
0.0608 |
0.0542 |
0.0772 |
0.0909 |
0.0841 |
0.4973 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.0208 |
0.0199 |
0.0235 |
0.023 |
0.01 |
0.0327 |
0.0319 |
0.0189 |
0.0234 |
0.0717 |
0.0324 |
0.0214 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0347 |
0.0517 |
0.0437 |
0.1556 |
0.1967 |
0.177 |
0.2289 |
0.2289 |
0.1035 |
0.1812 |
0.1649 |
0.0628 |
0.092 |
0.1738 |
0.1301 |
0.1101 |
0.1042 |
0.1736 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0295 |
0.0295 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1014 |
0.0831 |
0.1222 |
0.1574 |
0.3441 |
0.3754 |
0.3795 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0582 |
0.0582 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0388 |
0.0557 |
0.0687 |
0.0775 |
0.172 |
0.2783 |
0.2783 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1968 |
0.2167 |
0.3554 |
0.3647 |
0.5645 |
0.5849 |
0.6333 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.0079 |
0.0213 |
0.1427 |
0.2381 |
|
-0.0856 |
-0.1422 |
-0.2133 |
0.1593 |
0.2227 |
0.1968 |
0.2167 |
0.3554 |
0.3647 |
0.5645 |
0.5455 |
0.5645 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0609 |
0.0869 |
0.1035 |
0.2626 |
0.3642 |
0.5574 |
0.51 |
0.51 |
0.4603 |
0.4151 |
0.336 |
0.8075 |
0.9291 |
1.19 |
1.45 |
5.14 |
5.07 |
4.96 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0027 |
0.0291 |
0.0445 |
0.031 |
0.0719 |
0.082 |
0.0921 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.356 |
0.3383 |
0.5197 |
0.7549 |
1.73 |
1.69 |
1.5705 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0449 |
0.079 |
0.0822 |
0.1199 |
0.1261 |
0.7936 |
0.5956 |
0.5956 |
0.6736 |
0.2558 |
0.3026 |
0.8012 |
0.911 |
0.8496 |
1.1 |
2.42 |
2.35 |
2.21 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0347 |
-0.0517 |
-0.0437 |
-0.1556 |
-0.1967 |
-0.177 |
-0.2289 |
-0.2289 |
-0.1035 |
-0.1812 |
-0.1649 |
0.2959 |
0.3575 |
0.4614 |
0.7092 |
1.79 |
1.77 |
1.5668 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3587 |
0.4495 |
0.6352 |
0.8393 |
1.9 |
1.88 |
1.7404 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.09 |
0.11 |
0.12 |
0.11 |
0.17 |
0.1035 |
0.1649 |
0.1587 |
0.1301 |
0.1239 |
0.1635 |
0.1311 |
0.1101 |
0.1042 |
0.1231 |
0.1649 |
0.1736 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0083 |
0.0111 |
|
0.0295 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3212 |
0.3131 |
0.3441 |
0.3361 |
0.3535 |
0.3608 |
0.3754 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0.0083 |
0.0111 |
0 |
0.0582 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0642 |
-0.0474 |
0.066 |
0.0688 |
0.0708 |
0.0727 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5707 |
0.5411 |
0.5645 |
0.5455 |
0.5849 |
0.6384 |
0.6333 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3341 |
0.3467 |
0.3404 |
0.5707 |
0.5411 |
0.5645 |
0.5455 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4834 |
1.4493 |
1.44 |
5.09 |
5.08 |
5.14 |
5.07 |
5.07 |
5.06 |
4.96 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0637 |
0.0703 |
0.0719 |
0.0771 |
0.082 |
0.086 |
0.0863 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.75 |
1.73 |
1.73 |
1.71 |
1.69 |
1.646 |
1.5705 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1493 |
1.1026 |
1.07 |
2.34 |
2.31 |
2.42 |
2.35 |
2.33 |
2.3 |
2.21 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.7137 |
0.7175 |
0.7151 |
1.75 |
1.77 |
1.79 |
1.77 |
1.74 |
1.6502 |
1.561 |
|
|
Долг, млрд
|
0.23 |
0.21 |
0.21 |
0.24 |
0.21 |
0.2215 |
0.2378 |
0.2574 |
0.2542 |
0.839 |
1.92 |
1.9 |
1.9 |
1.88 |
0.3252 |
1.8151 |
1.7346 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
8.84 |
15.32 |
|
-151.94 |
-91.45 |
39.5 |
111.18 |
-726.29 |
-228.21 |
98.36 |
65.51 |
28.33 |
-3.76 |
-3.19 |
|
0.1206 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
4.8 |
9.31 |
-25.99 |
24.37 |
-16.65 |
-18.59 |
14.95 |
-20.37 |
-7.92 |
1.382 |
11.06 |
7.37 |
-1.7483 |
-1.6979 |
|
0.0653 |
10.10 |
|
|
ROIC, %
|
8.83 |
15.32 |
|
-176.94 |
-106.49 |
36.85 |
118.84 |
-726.29 |
-17.01 |
-2.09 |
10.82 |
-50.08 |
|
|
|
10.95 |
17.65 |
|
|
ROS, %
|
3.69 |
5.82 |
-259.83 |
47.16 |
40.5 |
-115.84 |
50.32 |
-6.07 |
-6.53 |
0.83 |
10.68 |
9.88 |
0.9281 |
-3.19 |
0.1467 |
0.1467 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-13.58 |
16.18 |
8.14 |
12.19 |
0.0626 |
1.1223 |
|
5.22 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
4.7 |
6.82 |
-251.03 |
41.85 |
41.85 |
-108.63 |
52.04 |
-2.45 |
-5.09 |
14.2 |
11.7 |
15.14 |
9.69 |
9.48 |
|
23.02 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
2.08 |
5.8 |
-254.9 |
47.2 |
-19.9 |
-108.1 |
53.8 |
-5.1 |
-5.22 |
1.01 |
9.21 |
6.59 |
-3.19 |
-4.41 |
|
0.15 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
3.68 |
5.82 |
-254.88 |
47.16 |
47.16 |
-108.07 |
53.79 |
-5.07 |
-0.46 |
7.09 |
11.59 |
9.88 |
|
0.1661 |
6.57 |
6.57 |
27.01 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
3.53 |
-165.72 |
25.77 |
-37.89 |
-71.87 |
11.04 |
-17.01 |
-7.42 |
-0.73 |
3.73 |
-33.58 |
|
|
|
6.64 |
24.17 |
|
|
Доходность FCF, %
|
1.4171 |
0.185 |
0.8185 |
4.68 |
5.91 |
-6.78 |
-31.09 |
-5.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
7.62 |
12.44 |
8.86 |
-3.16 |
-2.35 |
-2 |
0.0123 |
0.011 |
0.0475 |
0.0511 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
1.2776 |
2.46 |
2.04 |
-0.6251 |
-0.5801 |
-0.726 |
0.0059 |
0.0059 |
0.0257 |
0.028 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
5.04 |
2.37 |
0.6233 |
1.1172 |
-0.6797 |
0.5024 |
0.8667 |
1.463 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
15.35 |
16.81 |
15.17 |
17.17 |
20.96 |
19.86 |
18.96 |
16.67 |
-0.79 |
6.18 |
22.28 |
19.55 |
24.62 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
4.48 |
9.02 |
7.62 |
-5.21 |
-5.95 |
-6.96 |
0.05 |
0.05 |
0.23 |
0.24 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0002 |
0.0263 |
0.0291 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.0263 |
0.1029 |
0.0173 |
0.0189 |
0.064 |
0.09 |
|
0.1269 |
|
Всего задолженность
|
|
0.1962 |
0.2325 |
0.2063 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
15000 |
20800 |
27200 |
29400 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0065 |
0.0051 |
0.0047 |
0.0069 |
0.0237 |
0.0287 |
0.0307 |
0.0325 |
0.0321 |
0.0316 |
|