Regency Centers (REG) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	7.18	11.83	9.96	10.54	7.74	12.75	10.58	10.7	10.48
Выручка, млрд $	0.6144	0.9843	1.121	1.133	1.016	1.166	1.224	1.3225	1.3225
Чистая прибыль, млрд $	0.1649	0.1761	0.2491	0.2394	0.0449	0.3614	0.3418	0.3646	0.3646
EV, млрд $	9.09	16	13.63	14.83	11.55	16.22	14.63	16.06	16.06
EBIT, млрд $			0.7578	0.5383	0.3008	0.4943	0.5277	0.5498	0.5498
EBITDA, млрд $	0.3735	0.6266	0.7399	0.7442	0.6155	0.8101	0.8474	0.8729	0.8729
FCF, млрд $	0.2894	0.4711	0.6103	0.6213	0.4991	0.6594	0.6607	0.4538	0.4538
Операционный денежный поток, млрд $	0.2894	0.4711	0.6103	0.6213	0.4991	0.6594	0.6558	0.7196	0.7196
Баланс стоимость, млрд $	2.47	5.88	5.7	5.66	5.62	5.66	6.1	7.03	7.03
Операционная прибыль, млрд $	0.2112	0.2396	0.3802	0.3699	0.2696	0.4522	0.5277	0.3253	0.3253
Операционные расходы, млрд $	0.2417	0.4911	0.4349	0.4571	0.4335	0.3873	0.4058	0.4595	0.4595
CAPEX, млрд $	0	0.3653	0.061	0.285	0.2491	0.5932	0.0049	0.2658	0.2658

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2768	0.2816	0.2745	0.2823	0.2945	0.2912	0.2969	0.3021	0.304	0.3125	0.318	0.3142	0.3306	0.3596	0.3651
Чистая прибыль, млрд $	0.0133	0.0392	0.0582	0.0968	0.1189	0.0706	-0.0046	0.1048	0.0876	0.0964	-0.0226	0.0868	0.0907	0.0898	0.1098
EV, млрд $							15.63	14.52	12.93	14.62	13.92	14.1	15.05	16.75	15.74
EBIT, млрд $							0.133	0.1492	0.1316	0.1269	0.1319	0.1233	0.129	0.1391	0.1323
EBITDA, млрд $			0.1949	0.2056	0.2289	0.1807	0.3098	0.2103	0.1991	0.2092	0.2146	0.2065	0.2165	0.2304	0.2299
FCF, млрд $	0.1158	0.0932	0.108	0.1446	0.1352	0.0948	0.1429	0.1849	0.2005	0.0852	0.1621	0.1726	0.213	0.0562	0.124
Операционный денежный поток, млрд $			0.1394	0.1859	0.1832	0.1509	0.1429	0.1849	0.2005	0.1276	0.1621	0.1726	0.213	0.1719	0.1679
Баланс стоимость, млрд $			-1.7862	-1.7918	-1.7757	-1.8148	-1.7266	-1.5151	-1.4285	-1.765	6.06	6.04	7.06	7.03	7.02
Операционная прибыль, млрд $	0.1572	0.1247	0.1394	0.1859	0.1833	0.1516	0.1213	0.12	0.115	0.1284	0.1319	0.1233	0.266	0.1391	0.1323
Операционные расходы, млрд $			0.0992	0.0946	0.0941	0.0994	0.0988	0.0976	0.1015	0.1079	0.1075	0.1099	0.1138	0.1302	0.0276
CAPEX, млрд $	0.0848	0.0867	0.0773	0.0742	0.0755	0.0764	0.0778	0.0502	0.0463	0.0822	0.0452	0.0411	0.0578	0.1157	0.0439

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0133	0.0454	0.0425	0.1156	0.3761	0.4657	0.0688	0.085	0.085
Short Term Investments				0.003		0.3726	0.0066	0.0142	0.0142
Total Receivables			0.1724	0.1693	0.1436	0.1531	0.1889	0.2149	0.2149
Товарно материальные запасы			0.0605	0.0456	0	0	0.0066	0.3228	0.3228
Амортизация, млрд			0.3597	0.3743	0.3459	0.3033	0.3197	0.3232	0.3232
Total Current Assets			0.2781	0.3305	0.556	0.2737	0.2576	0.3251	0.3251
Чистые активы, млрд	2.59	6.69	6.4	6.21	5.99	6.04	9.72	6.06	0.2576
Активы, млрд	4.49	11.15	10.95	11.13	10.94	10.79	10.86	12.43	12.43
Short Term Debt			0.1155	0.4844	0.2647	4.3	4.29	0.152	0.152
Long Term Debt			3.72	3.92	3.92	3.72	3.73	4	4
Задолженность, млрд		4.41	4.49	4.84	4.88	4.68	4.68	5.23	5.23
Чистый долг, млрд	1.908	4.17	3.67	4.29	3.81	3.47	3.87	4.32	4.32
Долг, млрд	1.921	4.22	3.72	4.4	4.19	3.94	3.94	4.4	4.4

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2809	0.3785	0.1393	0.2866	0.3627	0.095	0.1787	0.1212	0.155	0.0688	0.0681	0.0431	0.0811	0.085	0.2301
Short Term Investments							0.0613			0.0066	0.0049	0.0059	0.0213	0.0142	0.0167
Total Receivables							0.1519	0.1596	0.1736	0.1889	0.1816	0.2061	0.208	0.2149	0.2294
Товарно материальные запасы							0.0027			0.0066	0.0049	0.0059	0.0213	0.3228	0.0167
Амортизация, млрд									0.0752	0.0822	0.0827	0.0832	0.0875	0.0914	0.0976
Total Current Assets							0.3329	0.2832	0.3309	0.2576	0.2497	0.2492	0.2891	0.3251	0.5046
Чистые активы, млрд			5.97	5.97	6.07	6.04	6.13	6.13	6.12	6.1	9.68	9.71
Активы, млрд			10.63	10.64	10.85	10.79	10.84	10.9	10.9	10.86	10.81	10.83	12.38	12.43	12.65
Short Term Debt							4.3	4.31	4.3	4.29	0.03	0.0351	0.077	0.152	0.3916
Long Term Debt							3.72	3.74	3.73	3.73	3.74	3.71	3.99	4	4.39
Задолженность, млрд			4.58	4.6	4.71	4.68	4.63	4.7	4.7	4.68	4.67	4.68	5.15	5.23	5.47
Чистый долг, млрд			3.73	3.58	3.61	8.14	3.76	4.19	4.14	3.87	3.89	3.91	4.23	4.32	4.82
Долг, млрд			3.87	3.87	3.97	8.23	3.93	4.31	4.3	3.94	3.95	3.95	4.31	4.4	5.05

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																									1.0297	1.4646	1.43	0.2649	2.12	1.9899	2.07		2.07
Цена акции ао	17.5	15.25	16.38	21.88	27	22.94	20.31	22.06	25.15	31.8	39.05	53.25	58.73	79.14	69.58	36.35	33.51	41.55	37	47.72	46.79	64.81	68.12	68.95	69.18	57.1	62.41	45.59	75.35	59.9	67	64.05	64.05
Число акций ао, млн																										170.1	167	169	170	171.79	176.37		176.37
FCF/акцию																									2.76	3.59	3.71	2.95	3.89	3.85	2.57		2.57

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.07	0.23	0.48	0.56	0.69	0.4	1.14	0.6104	0.5079	0.56	-0.1315	0.5067	0.509	0.4854	0.5941
FCF/акцию			0.8197	1.0926	1.073	0.8781	0.8324	1.0769	1.1627	0.772	0.9452	1.0076	1.1951	0.304	0.671

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.79	3.81	3.8	0.736	6.02	5.63	5.55		5.55	18.06
ROA, %	2.25	2.26	2.17	0.4068	2.6	3.16	3.13		3.13	2.80
ROS, %						37.77	27.92	27.57	27.57	25.74
ROCE, %		7.07	5.16	2.9	4.72	5.01	4.61		4.61	4.64
Рентаб EBITDA, %	58.29	66	65.68	53.61	38.78	69.23	66.01		66.01	64.04
Чистая рентаб, %	17.89	22.22	21.13	4.42	30.99	27.93	27.57		27.57	25.72
Operation Margin, %							43.11	24.6	24.6	34.72

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.3315	1.5889	1.9587	1.1301	3.24	1.726	1.4364	0.9863	-0.3693	1.4254	1.4642	1.396	1.6463	18.06
ROA, %	0.7481	0.898	1.0925	0.627	1.8049	0.964	0.8034	0.5539	-0.2082	0.8023	0.7818	0.7237	0.8755	2.80
ROCE, %					1.2698	1.4168	1.2478	1.2016	1.2507	1.1713	1.1866	1.24	1.1346	4.64
Рентаб EBITDA, %	70.95	71.58	74.47	60.87	102.11	69.62	65.5	66.5	67.49	65.7	65.48	64.07	62.97	64.04
Чистая рентаб, %	29.36	33.25	38.2	22.85	64.34	34.69	28.81	19.16	-7.09	27.62	27.44	24.96	30.07	25.72

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	12.02	8.66	9.22	7.6	10.09	8.79	8.88		8.88	12.56
P/BV		1.5058	1.6647	1.2753	1.88	1.7418	1.6335		1.6335	5.74
P/E	67.18	38.99	43.64	172.11	34.45	31.48	32.23		32.23	54.99
P/FCF							15.86	23.09	23.09	26.07
E/P							0.0326	0.0348	0.0348	0.02
EV/EBITDA	27.89	18.09	19.8	21.18	18.59	17.27	18.4		18.4	25.53
EV/S							11.84	12.14	12.14
Debt/EBITDA	7.35	5.02	5.92	7.69	4.86	4.65	5.04	5.04	5.04	6.47
Netdebt/Ebitda							4.57	4.95	4.95	6.26
Debt/Ratio							0.3628	0.354	0.354	0.53
Debt/Equity							15.3	17.08	17.08	1.03
Debt/Net Income							11.53	12.07	12.07	21.09
Бета					1.11	1.16	0.9525	0.3821	0.3821	0.06
Индекс Альтмана					2.79	2.56	1.5795	1.3926	1.3926	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.57	10.25	10.16	11.03	10.22	8.41	7.68	8.79	8.11	8.16	8.23	8.98	7.77	12.56
P/BV					1.9138	1.7214	1.4746	1.7397	1.6341	1.6584	1.4955	1.7285	1.5213	5.74
P/E	63.89	47.93	34.53	35.57	25.65	20.96	20.34	28.52		57.68	49.12	49.08	28.21	54.99
EV/EBITDA	21.1	20.44	19.05	26.03	17.3	15.46	14.92	17.19	16.3	16.84	17.77	19.29	17.82	25.53
Debt/EBITDA	19.86	18.82	17.33	45.55	12.69	20.49	21.57	18.84	18.43	19.14	19.91	19.1	21.98	6.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																											0.3277	0.376	0.3906	0.3005	0.4031	0.4094	0.4565			0.433
Дивиденд	0.395	0.395	0.405	0.42	0.44	0.46	0.48	0.5	0.51	0.52	0.53	0.55	0.595	0.66	0.725	0.4625	0.4625	0.4625	0.4625	0.4625	0.47	0.485	0.5	0.53	0.555	0.585	0.595	0.625	0.625	2.34	2.38	2.5	2.53	2.62	1.34	2.62
Див доход, ао, %				0	7.51	9.65	6.75	6.22	7.67	9.06	8.7	7.62	6.6	5.33	3.98	3.75	3.01	3.97	7.98	6.3	4.45	5	3.88	3.95	2.9	2.85	2.9	3.04	3.89	3.75	5.22	3.74	4.04	3.91	4.15	3.91	2.93
Дивиденды / прибыль, %																												186.1	150.92	163.14	669.51	122.68	125.28	125.21		125.21	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1006	0.1007	0.1007	0.1012	0.1069	0.1067	0.2135	0.1068	0.1111	0.1112	0.1104	0.1239	0.1269
Дивиденды / прибыль, %	124.7	105.41	85.74	149.12	54.75	101.79	243.82	177.22		128.13	121.64	137.96	115.62	152.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0.1614	0.2537	0.3059	0.3061	0.3131	0.3267	0.1498			0.3608
Чист. проц. доходы, млрд		0.0853	0.1066	0.0847	0.0016	0.0012	0.0011	0.0015		0.0015
Расходы на обслуживание долга		0.126	0.2969	0.1448	0.1539	0.1454	0.1413	0.1558		0.1558
Всего задолженность			0.2248	0.2137	0.3024
Персонал, чел							432	440	492

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000158	0.00015	0.000155	0.000276	0.000258	0.00016	0.000288	0.000355	0.000372		0.000385	0.000829	0.0026
Расходы на обслуживание долга	0.037	0.0359	0.036	0.0365	0.0368	0.0367	0.0364	0.0352	0.0353	0.037	0.0371	0.0428	0.0454

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: REG - Regency Centers

Отчетность Regency Centers

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное