OTC: REPYF - Repsol, S.A.

Доходность за полгода: +6.29%
Сектор: Energy

Отчетность Repsol, S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									26.71	19.49	19.12	21.01		19.12
Выручка, млрд $	60.12	58.92	55.75	45.84	39.74	34.69	41.67	49.87	49.33	33.28	49.75	69.29	79.74	63.25
Чистая прибыль, млрд $	2.19	2.06	0.195	1.612	-1.227	1.736	2.12	2.34	-3.82	-3.29	2.5	4.19	4.32	3.4
EV, млрд $								32.9	26.95	17.12	26.57	25.62	21.03	20.9
EBIT, млрд $								3.02	2.04	-0.5527	4.02	8.35
EBITDA, млрд $			2.61	3.53	0.718	4.87	6.21	5.88	-0.159	-1.076	6.74	9.96	11.5	10.56
FCF, млрд $	-1.396	2.49	0.558	0.577	1.945	1.887	2.81	1.918	1.622	0.852	2.78	4.72	5.39	2.16
Операционный денежный поток, млрд $								4.38	4.77	2.47	4.51	8.6	9.57	6.32
Баланс стоимость, млрд $								29.28	24.5	18.3	21.63	27.76	28.89	25.43
Операционная прибыль, млрд $	2.38	4.16	2.71	0.376	0.592	1.233	2.85	3.49	2.12	-0.44	5.39	10.4	9.03	4.59
Операционные расходы, млрд $			39.69		33.81	33.46	38.82	45.27	45.89	33.72	42.8	72.09	70.71	58.66
CAPEX, млрд $	5.52	3.42	3.44	2.61	2.91	2	2.3	2.66	3.23	1.886	1.902	3.88	4.18	4.16

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	12.81	12.17	12.22	10.56	6.11	8.09	8.53	10.07	10.82	13.36	15.49	17.33	21	20.89	15.93	15.37	13.09	16.91	33.32
Чистая прибыль, млрд $	0.52	0.33	-5.28	-0.52	-2	-0.1	-0.71	0.653	0.591	0.711	0.573	1.41	1.17	0.686	1.07	1.18	0.368	1.4804	1.9104
EV, млрд $													28.39		26.28		20.1		21.39
EBIT, млрд $												2.1	3.43	1.64	1.4091	1.4764
EBITDA, млрд $	1.32	1.18	1.38	0.02	-0.41	0.65	-0.51	1.49	1.21	1.48	1.57	2.53	2.24	2.05	1.31	2.43	1.07
FCF, млрд $	0.31	0.47	0.21	-0.33	-0.23	0.69	0.3	0.397	0.315	0.793	0.914	0.023	0.907	2.13	0.868	0.632	0.741	0.0727	0.7731
Операционный денежный поток, млрд $												0.6987	1.7	3.44	2.66	1.76	1.7851	1.2103	2.12
Баланс стоимость, млрд $												23.7	26.1	30.23	27.76	28.89	27.7	29.03	28.63
Операционная прибыль, млрд $	0.99	1.17	1.61	0.2	0.18	1.05	0.89	0.714	0.646	1.22	1.74	0.599	1.54	3	2.33	1.5	1.76	1.8827	2.84
Операционные расходы, млрд $												15.08	18.57	21.76	15.14	15.25	13.62	15.03	30.48
CAPEX, млрд $	0.6	0.6	0.69	0.58	0.57	0.53	0.53	0.504	0.478	0.507	0.515	0.57	0.543	0.611	0.615	0.577	0.597	1.1377	1.3436

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.86	6.5	5.78	5.51	9.07	10.07	6.03	4.01
Short Term Investments		1.64	2.76	1.08	2.17	2.75	3.84	4.36
Total Receivables		5.51	5.55	3.42	6.84	6.66	5.55	5.45
Товарно материальные запасы		4.39	4.6	3.38	5.06	8.03	8.49	6.43
Total Current Assets		16.59	16.26	12.29	21.73	28.84	27.23	22.77
Чистые активы, млрд		16.53	16.2	12.25	21.65	28.74	27.13	28.86
Активы, млрд	59.86	60.78	57.9	49.3	54.28	65.82	65.98	59.82
Short Term Debt			5.94	2.84	3.85	2.99	1.6788	1.6481
Long Term Debt			7.95	8.53	7.33	8.51	5.83	5.72
Задолженность, млрд	29.79	29.86	32.69	28.76	32.29	37.31	34.42	31.61
Чистый долг, млрд		8.5	10.91	7.44	5.74	4.31	3.42	3.36
Долг, млрд	3.95	4.29	6.02	3.14	14.8	13.68		12.18

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.3	3.7	2.98	3.16	5.29	4.97	4.32	4.2	4.91	5.59	5.6	4.95	4.33	7.55	6.51	5.49	5.25	4.59	4.51
Short Term Investments												2.31	3.11	3.81	2.75	3.84	3.8	4.06	4.7
Total Receivables												9.4	11.24	11.33	6.66	8.36	8.48	8.88	6.14
Товарно материальные запасы												7.31	9.48	8.68	8.03	8.49	6.7	7.87	7.24
Total Current Assets												24.57	30.12	33.03	28.84	27.23	25.11	26.47	25.64
Чистые активы, млрд												24.48	30.01	32.91	28.74	27.13
Активы, млрд												58.54	66.38	72.49	65.82	65.98	64.38	66.21	67.36
Short Term Debt													4.9		2.99				1.8558
Long Term Debt													6.87		8.51		8.18		6.44
Задолженность, млрд												34.41	39.83	41.49	37.31	34.42	33.9	34.36	35.59
Чистый долг, млрд													7.19		4.31		2.48		3.78
Долг, млрд	14.91	13.61	15.09	13.41	11.47	10.65	10.52	12.42	14.7	16.5	17.32	18.43	21.81	20.13	16.92	15.3	15.16

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					1.68	2.1	0.14	1.09	-0.95	1.11	1.29	1.38	-2.33	2.03	1.64	3.14	3.27		2.79
Цена акции ао	29.9	36.25	22.05	25.81	28.51	29.3	21.3	25.13	18.6	11.04	14	17.6	16.2	12.4	10.04	15.88	13.95	13.95	17.5
Число акций ао, млн											1551	1593	1548	1572	1491	1414	1329.9		1305.59
FCF/акцию												1.0937	0.9574	0.4582	1.6671	3.24	3.72		1.6519

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.34	0.22	-3.66	-0.34	-1.32	-0.06	-0.47	0.43	0.39	0.47	0.37	0.95	0.79	0.5	0.78	0.84	0.24	1.1841	1.57
FCF/акцию												0.0796	0.6647	1.5763	0.7301	0.5626	0.4934	0.0536	0.5814

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.2	8.2	0.72	5.85	-4.35	5.85	6.99	7.65	-13.84	-14.51	11.42	17.82	15.24		13.39	14.23
ROA, %	3.16	3.03	0.3	2.76	-2.13	2.71	3.4	3.83	-6.48	-0.71	4.62	8.86	6.55		5.67	5.58
ROIC, %	5.96	5.77	1.36	4.63	-2.37	4.56	5.37	5.52	-8.45	-8.27	7.21				7.21	7.32
ROS, %			2.63	3.59	-0.84	14.03	6.3	6.33	4.2	-1.84	-1.84	5.35	5.66	5.38	5.38	8.59
ROCE, %								6.59	4.84	-1.5806	10.7	19.14				13.98
Рентаб EBITDA, %			6.41	6.17	2.14	12.68	14.5	11.44	-0.32	-11.64	9.35	11.89	14.42		13.22	23.06
Чистая рентаб, %	4	7.1	4.9	0.8	1.5	3.6	6.8	7	4.3	-1.3	10.8	6.14	5.41		5.37	8.59
Operation Margin, %			2.63	0.16	-0.84	3.55	6.83	9.23	6.97	-1.32	-1.32		12.6	7.26	7.26	15.74
Чистая процентная маржа, %	3.65	3.5	0.35	3.52	-3.09	5	5.09	4.64	-7.79	-10.04	4.9				4.9	5.87

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %								6.28	5.33	3.16	4.31	4.42	1.2308	5.43	6.89	14.23
ROA, %								2.45	1.9234	1.1013	1.6332	1.8521	0.5366	2.27	2.85	5.58
ROCE, %								5.47	8.7	3.82	3.21	3.27				13.98
Рентаб EBITDA, %	-6.67	8.04	-5.93	14.81	11.17	11.07	10.15	14.58	10.68	9.79	8.2	15.77	8.21			23.06
Чистая рентаб, %								8.03	5.46	3.27	6.46	7.23	2.35	8.75	5.73	8.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.34	0.4	0.28	0.2401		0.2773	1.28
P/BV	0.8	0.9	0.7	0.5	0.7	0.8	0.7	0.7	0.53	0.7	0.78	0.6065		0.6217	1.41
P/E	10.6	125	35.6	29.7	9.08	11.6	8.1	12.9	6.12	13	5.04	4.44		5.16	10.27
P/FCF		33.87	30.93	6.1	8.35	7.4	10.52	12.76	17.05	23.73		4.18	8.85	8.85	15.75
E/P		0.84	10.46	-11.79	11.01	10.19	11.6	-18.44	-22.64	-16.27		0.2364	0.1778	0.1778	0.12
EV/EBITDA		15.93	4.23	27.84	4.65	3.91	4.34	-199.96	-2.62	3.94	2.58			2.41	5.28
EV/S												0.3186	0.3304	0.3304
Debt/EBITDA								-37.86	-2.92			1.1534	1.1534	1.1534	1.96
Netdebt/Ebitda		7.07	-1.06	11.33	1.07	0.46	0.81	-69.82	-4.75	-4.75		0.3949	0.3182	0.3182	0.83
Debt/Ratio		0.51	0.46	0.54	0.52	0.5	0.49	0.56	0.58	0.58		0.191	0.2036	0.2036	0.18
Debt/Equity		1.03	0.85	1.21	1.09	1	0.98	1.31	1.42	1.42		0.422	0.422	0.422	1.13
Debt/Net Income												2.69	3.58	3.58	5.84
Бета									1.45	1.43	1.04	-0.2602	2.2	2.2	1.96
Индекс Альтмана		1.89	1.63	1.09	1.51	1.81	1.99	1.78	1.4	1.5497	2.72	6.13	6.66	6.66	3.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3384	0.3239	0.2426	0.2919	0.2758	0.27	0.3525	0.2263	1.28
P/BV	0.7887	0.7985	0.6002	0.7707	0.6665	0.5783	0.6703	0.5542	1.41
P/E	5.93	5.71	4.85	5.22	5.05	5.71	5.56	3.73	10.27
EV/EBITDA		2.7		2.19		2.41			5.28

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.2839	0.3892	0.312	0.6031	1.13	1.15			1.16
Дивиденд	0.3443	1.05	1.6	0.52	0.95	0.95	0.63	0.81	0.9	0.93	0.9	0.6	0.71	0.755	0.438	0.755
Див доход, ао, %	1.3703	3.69	7.49	3.85	10.52	8.61	4.48	4.62	5.53	5.96	7.82	2.1	4.48	5.24	5.08	5.24	12.45
Дивиденды / прибыль, %			104.9	356.9	225.1	280.6		59.8	50	84.6		74.4	11.15	26.69		27.95	54.32

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4539	0.0524	0.5352	0.045	0.5192	0.0304	0.4837	0.0316
Дивиденды / прибыль, %	32.9	4.36	69.99	3.98	42.54	9.09	32.67	1.656	54.32

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.238	0.2221	0.1641	0.1534	0.2492	0.6372		0.6255
Расходы на обслуживание долга	0.407	0.391	0.34	0.415	0.415	0.4918		0.4828
Всего задолженность	12.81	15.09	10.52
Персонал, чел				23329	23268	23770	24537

Investing Port

OTC: REPYF - Repsol, S.A.

Отчетность Repsol, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное