Отчетность Rafael Holdings, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
0.0366 |
0.1031 |
0.2676 |
0.0766 |
0.0553 |
|
0.0537 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.004 |
0.006 |
0.006 |
0.004 |
0.005 |
0.005 |
0.004 |
0.000289 |
0.00028 |
0.000279 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.000467 |
0.001 |
0.000138 |
-0.012 |
-0.005 |
-0.01 |
-0.025 |
-0.0165 |
-0.0146 |
-0.0019 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
0.1003 |
0.106 |
0.214 |
0.0189 |
0.0071 |
0.0327 |
0.0253 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
-0.0032 |
-0.0067 |
-0.0085 |
-0.0298 |
0.0192 |
-0.0173 |
-0.0176 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.000472 |
0.003 |
0.002 |
-0.0015 |
-0.0032 |
-0.0051 |
-0.0333 |
-0.0162 |
-0.0171 |
-0.0175 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0094 |
-0.001 |
-0.003 |
-0.003 |
-0.004 |
-0.005 |
-0.016 |
-0.0261 |
-0.0113 |
0.0408 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
-0.0018 |
-0.0031 |
-0.0047 |
-0.0156 |
-0.0261 |
-0.0113 |
-0.0109 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
-0.0011 |
0.111 |
0.1168 |
0.1223 |
0.1005 |
0.0985 |
0.1003 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000137 |
0.001 |
0.000221 |
-0.004 |
-0.007 |
-0.008 |
-0.023 |
-0.0605 |
-0.0173 |
-0.015 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0041 |
0.0044 |
0.0054 |
0.0082 |
0.0116 |
0.0134 |
0.0268 |
0.0609 |
0.0176 |
0.0153 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0088 |
0.002 |
0.002 |
0.001 |
0.000399 |
0.001 |
0.000206 |
0 |
0.0001 |
0.0517 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0012 |
0.0012 |
0.0012 |
0.0011 |
0.000959 |
0.00099 |
0.000969 |
0.001 |
0.0011 |
0.000875 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0013 |
-0.0022 |
-0.0055 |
-0.0014 |
-0.0082 |
-0.0027 |
-0.0125 |
-0.1294 |
-0.0026 |
-0.0056 |
-0.0046 |
-0.0052 |
-0.0033 |
-0.0015 |
-0.0015 |
0.0012 |
-0.0036 |
0.006 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0284 |
0.0286 |
0.0204 |
0.038 |
0.0327 |
0.0233 |
0.0289 |
0.0376 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0049 |
-0.0048 |
-0.0051 |
-0.0043 |
-0.003 |
-0.0054 |
-0.000743 |
-0.0031 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0014 |
-0.0015 |
-0.0026 |
-0.0021 |
-0.0034 |
-0.0033 |
-0.0126 |
-0.0493 |
-0.0013 |
-0.0045 |
-0.0048 |
-0.0051 |
-0.0042 |
-0.003 |
-0.0028 |
-0.0054 |
-0.000726 |
-0.0031 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0011 |
-0.0011 |
-0.0017 |
-0.0028 |
-0.0029 |
-0.0031 |
-0.007 |
-0.0065 |
-0.0074 |
-0.0104 |
-0.0018 |
-0.0026 |
-0.0056 |
-0.0013 |
-0.0013 |
-0.0014 |
-0.0021 |
-0.0025 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0104 |
-0.0019 |
-0.0025 |
-0.0056 |
-0.0013 |
-0.0014 |
-0.0021 |
-0.0025 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0981 |
0.1005 |
0.1034 |
0.1001 |
0.0985 |
0.1003 |
0.0982 |
0.1049 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000964 |
-0.0011 |
-0.0017 |
-0.0027 |
-0.0029 |
-0.0031 |
-0.007 |
-0.0065 |
-0.0073 |
-0.0104 |
-0.0019 |
-0.0026 |
-0.0056 |
-0.0013 |
-0.003 |
-0.0026 |
-0.0025 |
-0.0031 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0057 |
0.0049 |
0.0052 |
0.0043 |
0.0031 |
0.0027 |
0.0025 |
0.0032 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000473 |
0.000474 |
0.000453 |
0.000437 |
0.000441 |
0.000201 |
0.000381 |
0.000382 |
0.000381 |
0.000379 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
0.0494 |
|
0.0000 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0023 |
0.0118 |
0.0405 |
0.012 |
0.0062 |
0.0724 |
0.0222 |
0.0154 |
0.0215 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.0247 |
|
|
0.000575 |
0.0367 |
0.0577 |
0.058 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.00073 |
0.00073 |
0.000385 |
0.000835 |
0.000297 |
0.0006 |
0.0025 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
0.003 |
0.005 |
|
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0.000495 |
0.0019 |
0.0107 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
0.0445 |
0.0133 |
0.0098 |
0.0148 |
0.1083 |
0.0829 |
0.0829 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0488 |
0.0527 |
0.1067 |
0.0133 |
0.0098 |
0.0148 |
0.1083 |
0.085 |
0.0017 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0643 |
0.0862 |
0.1169 |
0.1421 |
0.1363 |
0.1541 |
0.1183 |
0.0964 |
0.0988 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
0.0012 |
0.0145 |
0.015 |
|
0.015 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
0.0149 |
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0155 |
0.0241 |
0.0014 |
0.0174 |
0.0058 |
0.0174 |
0.0211 |
0.0015 |
0.0022 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0023 |
-0.0118 |
-0.0158 |
0.0029 |
-0.0062 |
0.0067 |
-0.0115 |
-0.0154 |
-0.0215 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
0.0149 |
0.000115 |
0.0147 |
0.015 |
|
0.015 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0095 |
0.0084 |
0.0062 |
0.0072 |
0.0061 |
0.0047 |
0.0129 |
0.0774 |
0.07 |
0.029 |
0.0265 |
0.0228 |
0.0097 |
0.0154 |
0.0154 |
0.0215 |
0.0132 |
0.0071 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0304 |
0.0367 |
0.071 |
0.0792 |
0.067 |
0.058 |
0.0589 |
0.0646 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000889 |
0.000297 |
0.000306 |
0.000586 |
0.0025 |
0.000213 |
0.0025 |
0.0029 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0001 |
0.00023 |
-0.000292 |
0.000278 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0625 |
0.1083 |
0.0949 |
0.09 |
0.085 |
0.0829 |
0.0775 |
0.0751 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0625 |
0.1083 |
0.0949 |
0.09 |
0.085 |
0.0017 |
0.0017 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1128 |
0.1183 |
0.1032 |
0.0986 |
0.0964 |
0.0988 |
0.0955 |
0.1061 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0149 |
0.015 |
|
|
|
|
|
0.0017 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0179 |
0.0211 |
0.0033 |
0.002 |
0.0015 |
0.0022 |
0.00099 |
0.0039 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0141 |
-0.0115 |
-0.0222 |
-0.0097 |
-0.0154 |
-0.0215 |
-0.0132 |
-0.0054 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0012 |
0.0015 |
0.0057 |
0.0053 |
0.0108 |
0.0049 |
0.0173 |
0.0173 |
0.0228 |
0.0178 |
0.021 |
0.0032 |
0.002 |
0.0014 |
|
|
|
0.0017 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
0.26 |
-14.61 |
-4.31 |
-9.14 |
-20.53 |
-15.85 |
-14.66 |
|
-1.8685 |
5.10 |
|
|
ROA, %
|
|
0.16 |
-11.47 |
-3.62 |
-7.48 |
-16.9 |
-8.7 |
-13.59 |
|
-1.7278 |
7.51 |
|
|
ROIC, %
|
|
0.26 |
-14.61 |
-3.79 |
-9.12 |
-18.31 |
|
|
|
-102.1 |
11.91 |
|
|
ROS, %
|
|
|
-73.48 |
-95.56 |
-209.82 |
-617.63 |
-5709.34 |
-681 |
-681 |
-681 |
11.31 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
-2.77 |
-4.76 |
-6.48 |
-21.8 |
19.7 |
-18.19 |
|
-18.2 |
14.96 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
-44.41 |
-64.17 |
-102.85 |
-880.38 |
-5.63 |
-6112.86 |
|
-6277.42 |
20.98 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
21.3 |
3.9 |
-87.9 |
-135.8 |
-172.4 |
-574.5 |
-30404.39 |
-5210 |
|
-672.4 |
13.04 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
-87.87 |
-135.79 |
-172.4 |
-750.74 |
|
-5376.34 |
-5376.34 |
-5376.34 |
15.58 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
12.7 |
2.46 |
-266.51 |
-95.17 |
-212.12 |
-618.08 |
|
|
|
-414.17 |
16.02 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
-6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
|
|
-5.09 |
-4.51 |
-5.17 |
-3.22 |
-1.4814 |
1.156 |
-3.64 |
6.05 |
5.10 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
|
|
-4.71 |
-4.01 |
-4.7 |
-3.22 |
-1.529 |
1.1917 |
-3.74 |
6 |
7.51 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
-4.37 |
-4.78 |
-5.25 |
-4.38 |
-3.12 |
-5.55 |
-0.7764 |
-3.23 |
14.96 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-352.03 |
-331.11 |
-1.3 |
-4.81 |
-119.73 |
-511.77 |
-6.99 |
-7.31 |
-6.06 |
-4.24 |
-3877.46 |
-7901.47 |
-1067.65 |
-4566.18 |
20.98 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
|
|
-634.06 |
-6723.19 |
-7438.57 |
-4645.71 |
-2098.59 |
1710.29 |
-5350 |
8892.65 |
13.04 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000202 |
0.0018 |
0.0017 |
0.0047 |
0.000201 |
0.0028 |
0.0033 |
|
Всего задолженность
|
0.000891 |
0.0014 |
0.0057 |
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.0033 |
8.4E-5 |
0 |
0 |
0.0037 |
0 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
54 |
51 |
22 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
5.3E-5 |
0.000143 |
9.6E-5 |
0.0011 |
0.0015 |
0.000952 |
0.000582 |
0.000693 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000399 |
0.0012 |
8.7E-5 |
0.0013 |
0.0011 |
0.0025 |
|
|
|