OTC: RHHVF - Roche Holding AG

Доходность за полгода: -14.88%
Сектор: Healthcare

Отчетность Roche Holding AG

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						258.9	291.5	340.78	246.23	260.09	234.03
Выручка, млрд $	50.15	50.3	50.58	53.3	56.85	61.47	58.32	62.8	70.69	67.52	67.52
Чистая прибыль, млрд $	9.39	8.84	9.58	8.63	10.5	13.5	14.3	13.93	13.88	12.84	12.84
EV, млрд $					224.58	277.35	265.42	349.9	281.03	243.35	243.35
EBIT, млрд $					18.92	21.03	19.7	20.19	23.67
EBITDA, млрд $	15.22	15.55	16.95	16.9	18.48	21.7	23.08	22.26	23.3	23.95	23.36
FCF, млрд $				13.81	15.06	17.49	11.88	16.43	15.49	12.79	12.79
Операционный денежный поток, млрд $				18.02	19.98	22.39	18.57	20.98	20.57	17.98	17.98
Баланс стоимость, млрд $				33.27	34.94	40.52	45.57	34.16	31.27	32.75	32.75
Операционная прибыль, млрд $	16.6	15.42	14.07	13	14.74	17.55	18.54	18.16	19.52	17.2	17.2
Операционные расходы, млрд $	33.55	34.87	36.51	40.3	42.1	43.92	39.78	44.65	51.17	50.32	50.32
CAPEX, млрд $				3.51	4.04	3.5	3.53	3.69	3.85	5.19	5.19

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	29.28	29.04	30.71		32.09		32.3		30.99		29.78
Чистая прибыль, млрд $	8.47	6.6	8.22		6.72		9.16		4.37		7.56
EV, млрд $					349.9		271.01		279.44		267.54	243.35
EBIT, млрд $			5.27	4.82	4.82	5.77	6.46	5.04	5.04	5.96	5.96
EBITDA, млрд $	12.04	10.25	11.5		10.23		12.18		9.82		11.21
FCF, млрд $	5.2	9.44	6.21		10.67		7.6		6.84		5.85
Операционный денежный поток, млрд $			4.11	6.38	6.38	4.75	4.75	4.98	4.98	4.42	4.42
Баланс стоимость, млрд $			46.69	34.16	34.16		35.74		31.3		29.65	32.75
Операционная прибыль, млрд $	6.81	11.35	7.97		12.6		9.28		8.61		7.59
CAPEX, млрд $	2.2	2.37	0.8795	0.967	0.967	0.8425	0.8425	0.9863	0.9863	0.9729	0.9729

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.72	6.68	6.08	5.73	6.85	5.58	6.01	6.01
Short Term Investments		7.27	6.53	7.46	6.98	5.34	5.74	5.74
Total Receivables		12.87	13.51	13.21	14.26	13.54	13	13
Товарно материальные запасы		7.48	6.06	7.19	8.71	9.61	8.66	8.66
Total Current Assets		36.41	35.29	37.2	40.23	37.78	37.36	37.36
Чистые активы, млрд	26.44	27.62	32.75	36.34	24.49	27.04	27.99	38.83
Активы, млрд	76.68	78.52	83.09	86.14	92.32	98.48	101.07	101.07
Short Term Debt				4.51	17.08	4.42	4.92	4.92
Long Term Debt				11.54	18.15	23.9	27.72	27.72
Задолженность, млрд	47.67	48.15	47.22	46.37	63.97	62.71	63.91	63.91
Чистый долг, млрд	14.24	12.09	8.29	8.49	24.35	22.75	26.62	26.62
Долг, млрд			14.36	14.22		26.7	29.1	26.54

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.77	5.73	5		6.85		4.32		5.58		4.16	6.01
Short Term Investments					6.98		2.82		5.34		4.24	5.74
Total Receivables				14.26	14.26	12.51	12.51	15.28	15.28	12.7	12.7	13
Товарно материальные запасы				8.71	8.71	9.36	9.36	9.62	9.62	9.5	9.5	8.66
Total Current Assets				40.23	40.23	34.24	34.24	37.81	37.81	34.64	34.64	37.36
Чистые активы, млрд			37.81	39.59	24.49	33.69	25.19	27.07	27.07	26.72	26.72
Активы, млрд			87.89		92.32		86.74		98.57		94.34	101.07
Short Term Debt					17.08		6.08		4.43		5.64	4.92
Long Term Debt					18.15		25.26		23.92		22.75	27.72
Задолженность, млрд			46.45		63.97		57.79		62.77		60.41	63.91
Чистый долг, млрд			10.01		24.35		23.44		22.77		24.23	26.62
Долг, млрд	22.46	25.4	25.19		38.42		27.41		27.24		26.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																	10.11	12.3	15.77	16.76	16.31	17.36	16.11		16.11
Цена акции ао	71.75	67.75	89.64	106.44	150.5	183	171	133.5	165.7	141.4	159.48	191.7	277.18	301.55	273.74	217.21	253.32	239.43	299.65	336.99	396.25	319.25	285	284.9	284.9
Число акций ао, млн																		964.2	864	865	860	892.8	890.63		890.63
FCF/акцию																	16.17	17.63	20.44	13.92	19.23	17.35	14.36		14.36

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	9.45	7.27	9.14	7.25	10.65	4.87	8.93

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	47.65	42.25	40.05	34.29	38.84	44.72	41.38	45.8	47.34	40.13		40.13	18.74
ROA, %	12.35	11.7	12.47	11.25	13.53	16.7	16.89	15.61	13.77	12.87		12.87	7.10
ROIC, %	32.44	30.67	25.74	22.16	25.91	32.81	33.4	33.4					13.93
ROS, %	33.11	30.67	35.4	32.46	33.28	34.22	33.77	33.77	21.36	19.63	19.02	19.02	13.13
ROCE, %					34.1	35.67	32.43	37.45	34.78				13.24
Рентаб EBITDA, %	30.36	30.91	33.51	31.71	32.51	35.3	39.57	35.45	32.97	30.92		32.97	28.70
Чистая рентаб, %	18.71	17.58	18.93	16.2	18.47	21.96	24.51	22.18	19.63	19.02		19.02	13.13
Operation Margin, %	33.11	30.67	27.82	24.4	25.93	28.55	31.79	31.79		27.62	25.47	25.47	20.38

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROCE, %	8.27	10.2	7.49	8.95	13.24
Рентаб EBITDA, %		37.7	31.7	37.63	28.70

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.68	3.83	3.27	3.91	3.74	4.38	4.41	5.18	3.65	3.21		3.21	3.19
P/BV	9.37	9.2	6.92	7.11	6.98	7.93	7.74	9.05	7.22	5.83		5.83	4.09
P/E	19.67	21.78	17.27	24.14	20.24	19.93	17.97	23.37	18.61	16.87		16.87	20.69
P/FCF	14.16	16.38	16.78	12.95	12.1	13.75	18.7	21.87		15.08	18.3	18.3	9.18
E/P	5.08	4.59	5.79	4.59	5.44	5.2	5.08	4.35		0.0594	0.0549	0.0549	0.43
EV/EBITDA	13.35	13.25	10.51	13.17	12.15	12.78	11.5	15.72	12.06	12.24		11.98	11.77
EV/S										3.95	3.6	3.6
Debt/EBITDA						0.66	0.62			1.1361	1.1361	1.1361	1.78
Netdebt/Ebitda	1.22	0.86	0.76	0.69	0.53	0.32	0.2	0.2		0.976	1.1396	1.1396	1.35
Debt/Ratio	0.71	0.69	0.66	0.62	0.61	0.57	0.54	0.54		0.2689	0.2626	0.2626	0.23
Debt/Equity	2.76	2.5	2.11	1.8	1.74	1.44	1.28	1.28		0.6835	0.6835	0.6835	25.74
Debt/Net Income										1.908	2.07	2.07	1.80
Бета									0.19	-0.0835	0.889	0.889	0.45
Индекс Альтмана	4.03	4.14	4.06	4.56	4.69	5.66	5.92	6.53	6.23	5.4	5.21	5.21	5.23

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/BV	11.49	8.55	7.17	7.17	5.83	4.09

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																7	7.09	7.45	7.7	7.77	15.34	8.48
Дивиденд				1.7903	2			4.48	5	6	6.6	6.8	7.35	8.79	8.31	8.13	8.2	8.78	8.7	9.3	9.87	9.12	9.78	10.93	9.78
Див доход, ао, %	0	0	0	0	1.3289	1.3514	0	0	3.02	4.24	4.14	3.47	2.63	2.92	3.03	3.74	3.24	3.4	2.83	2.76	2.49	3.42	3.88	4.4	3.88	2.87
Дивиденды / прибыль, %																	81.06	67.56	55.19	53.86	55.8	59.95	66.01		66.01	51.94

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.89	3.84	3.84	3.84	3.84	4.24	4.24	4.24	4.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.03	0.03	0.099	0.016		0.0748	0.2178		0.2178
Расходы на обслуживание долга		0.744	0.791	0.553	0.419	0.7708	1.1138		1.1138
Всего задолженность			24.12	25.4
Персонал, чел						100920	103613	103605

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: RHHVF - Roche Holding AG

Отчетность Roche Holding AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное