OTC: RKLIF - Rentokil Initial plc

Доходность за полгода: -23.99%
Сектор: Industrials

Отчетность Rentokil Initial plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							5.12	7.79	7.57	10.97	12.62	15.24		18.9
Выручка, млрд $	2.54	2.55	2.33	1.74	1.759	2.17	2.41	2.47	2.71	2.82	2.96	3.07	5.38	6.75
Чистая прибыль, млрд $	-0.07	0.051	0.038	0.262	0.124	0.168	0.682	-0.099	0.284	0.186	0.263	0.2682	0.381	0.4784
EV, млрд $							6.05	8.97	8.46	11.75	14.12	16.91	22.54	16.2
EBIT, млрд $								0.2845	0.2839	0.2965	0.3493	0.479	0.664	0.9618
EBITDA, млрд $			0.3234	0.3578	0.3509	0.502	0.962	0.15	0.698	0.586	0.657	0.5953	1.135	1.7052
FCF, млрд $	0.06	0.059	0.019	0.083	0.147	0.155	0.186	0.194	0.292	0.391	0.403	0.5254	0.53	0.6655
Операционный денежный поток, млрд $								0.3654	0.4476	0.4921	0.5333	0.7689	0.741	0.9304
Баланс стоимость, млрд $								0.8362	0.9686	1.06	1.2	5.25	5.25	4.03
Операционная прибыль, млрд $	0.179	0.146	0.253	0.214	0.201	0.249	0.308	0.275	0.292	0.314	0.367	0.437	0.664	0.9618
Операционные расходы, млрд $			1.5573	1.525	1.5422	1.9192	2.1	2.2	2.42	2.51	2.47	4.32	0.9179	0.9179
CAPEX, млрд $	0.21	0.206	0.228	0.185	0.172	0.207	0.193	0.17	0.171	0.153	0.16	0.2435	0.211	0.2649

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.29	1.29	1.39	1.28	1.53	1.46		1.5		1.57		2.14	2.74	2.67	2.7
Чистая прибыль, млрд $	-0.1846	0.088	0.1958	0.0471	0.1392	0.1192		0.144		0.1242		0.1078	0.138	0.185	0.196
EV, млрд $								14.9		12.95		21.16	18.72	23.85	17.05
EBIT, млрд $						0.1123	0.0921	0.0917	0.0963	0.1041			0.3637	0.4645	0.347
EBITDA, млрд $	0.2362	0.2911	0.2412	0.2451	0.2681	0.3014		0.2602		0.3453		0.2759	0.5359	0.597	0.584
FCF, млрд $	0.1431	0.1355	0.2177	0.1793	0.2467	0.2727		0.1666		0.1936		0.2574	0.2444	0.251	0.3
Операционный денежный поток, млрд $						0.2126	0.1101	0.1096	0.1273	0.1376	0.1929	0.1779	0.3553	0.3343	0.409
Баланс стоимость, млрд $								1.2		1.52		5.25	5.19	5.02	4.09
Операционная прибыль, млрд $	0.2181	0.2081	0.2852	0.2408	0.3151	0.3318		0.2353		0.2615		0.3425	0.3637	0.332	0.347
CAPEX, млрд $		0.1746	0.1304	0.1523	0.081	0.1452	0.0327	0.0726	0.0331	0.1534	0.0484	0.1046	0.1109	0.234	0.109

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3106	0.0874	0.2567	2.4	1.73	2.37	2.68	1.5394
Short Term Investments		0.0025	0.0016	0.1598	0.0015	0.0013	0.001	0.000986
Total Receivables		0.4652	0.4558	0.5112	0.4673	1.05	0.913	0.8998
Товарно материальные запасы		0.1032	0.1065	0.1313	0.1268	0.253	0.207	0.204
Амортизация, млрд		0.2079	0.2924	0.2902	0.2797	0.4625	0.471	0.7433
Total Current Assets		0.7354	1.7	2.63	1.26	4.1	2.7	2.66
Чистые активы, млрд		0.7451	1.73	2.67	1.27	4.15	4.15	4.17
Активы, млрд	3.11	3.08	3.39	5.84	4.09	15.28	15.28	10.97
Short Term Debt		0.1147	0.0807	1.71	0.4292	1.71	1.261	1.2428
Long Term Debt		1.14	1.01	1.24	1.17	4.52	3.11	3.11
Задолженность, млрд	2.17	2.25	2.39	4.71	2.9	10.03	10.03	6.94
Чистый долг, млрд		1.19	0.8595	0.9012	1.06	3.64	3.64	3.12
Долг, млрд	1.2349	1.2656	1.1439	3.18	2.87	3.8	4.73	4.66

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1298	0.4494	0.3096	0.9736	2.23	1.56		0.6684		2.37		2.17	2.65	1.42	1.562
Short Term Investments								0.0015		0.0038		0.0013	0.0013	0.0013	0.001
Total Receivables							0.4695	0.4673	0.5958	0.644	0.9879	1.05	1.1108	1.0915	0.913
Товарно материальные запасы							0.1274	0.1268	0.1659	0.1793	0.2276	0.253	0.2535	0.2656	0.207
Амортизация, млрд													0.1722	0.2994	0.237
Total Current Assets							1.26	1.26	3.07	3.31	3.69	4.1	4.1	3.2	2.7
Чистые активы, млрд							1.28	1.27	3.11	3.36	1.0801	4.15
Активы, млрд								4.09		6.89		15.28	15.11	13.97	11.13
Short Term Debt								0.4292		0.6315		1.71	1.8884	0.9428	1.261
Long Term Debt								1.17		3.04		4.52		4.41	3.96
Задолженность, млрд								2.9		5.38		10.03	9.92	8.95	7.04
Чистый долг, млрд								1.06		1.22		3.64	4.19	3.55	3.17
Долг, млрд	0.8388	1.36	0.9158	1.65	2.96	2.33		1.39		1.7		2.85	6.84	2.24	4.73

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			-0.04	0.03	0.02	0.14	0.07	0.09	0.36	-0.05	0.15	0.1	0.14	0.17	0.1508		0.1893
Цена акции ао	1.8	2.07	1.48	1.15	1.3	1.74	1.78	2.2	2.77	4.2	4.07	5.89	7.06	6.08	7.59	4.49	5.75
Число акций ао, млн									1850	1855	1860	1862	1866	2014	2527		3173.03
FCF/акцию										0.0823	0.1191	0.155	0.1603	0.1627	0.2097		0.2097

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.1	0.05	0.11	0.03	0.08	0.06	0.08	0.07	0.04	0.0622	0.07	0.0974
FCF/акцию										0.0862	0.0716	0.1187

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-16.16	260.98	79.55	58.47	105.51	-11.16	30.92	17.44	21.99	20.84	9.31		10.43	12.87
ROA, %	-3.87	2.74	1.9	13.84	6.29	7.12	24.17	-3.18	8.76	4.03	5.18	4.19	3.31		3.69	4.91
ROIC, %			22.38	15.49	11.88	12.32	36.74	-3.22	14.28	6.2	7.5				7.5	11.69
ROS, %			13.07	12.4	12.33	23.12	13.08	11.45	10.82	11.64	11.64	8.74	6.25	7.09	7.09	8.93
ROCE, %								15.41	18.13	10.06	12.58	4.15	7.77		11.42	12.47
Рентаб EBITDA, %			18.05	20.55	19.95	20.88	39.88	6.07	25.72	20.75	13.45	12.72	21.12		25.27	16.29
Чистая рентаб, %	7	5.7	10.9	12.3	11.4	11.5	12.8	11.1	10.8	11.1	12.4	8.73	7.09		7.09	9.39
Operation Margin, %			13.07	12.4	12.33	11.48	12.8	11.14	10.79	10.41	10.41		9.18	14.25	14.25	12.05
Чистая процентная маржа, %	-2.74	2.02	1.61	15.04	7.07	7.73	28.3	-3.98	10.44	6.58	8.9				8.9	8.85

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						4.8	5.45	5.52	12.87
ROA, %						0.9042	1.6147	1.7722	4.91
ROCE, %			2.88	2.64		3.85	4.05	3.91	12.47
Рентаб EBITDA, %	17.57	20.67	17.4	21.98	12.88	19.55	22.35	21.6	16.29
Чистая рентаб, %						5.03	6.93	7.25	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.7	0.9	1.6	2.2	2.4	2.5	3.2	4	3.6	3.05	2.46		1.9371	1.71
P/BV	-14.2	-10	-45	19.1	13	6.9	5.7	9.7	9	9.4	8.79	3.6		3.24	2.92
P/E		46.5	19.7	20.8	30.9	8.4	31.8	37.76	39.7	41.5	34.95	34.69		27.33	18.33
P/FCF		61.69	31.65	23.57	31.5	36.27	33.81	33.17	31.26	35.68		37.79	28.4	28.4	4.07
E/P		1.3	8.69	3.28	3.45	9.16	-1.35	2.65	1.44	1.26		0.015	0.0253	0.0253	0.08
EV/EBITDA		16.14	10.7	13.96	13.32	6.29	59.79	12.12	20.06	22.14	24.89	14.44		9.5	13.59
EV/S												4.43	2.4	2.4
Debt/EBITDA						1.28	8.44	1.64	5.43	2.94	7.28	5.31	2.73	2.73	2.80
Netdebt/Ebitda		7.21	2.29	3.16	2.6	1.03	15.14	1.42	-1.64	-1.64		3.86	1.8297	1.8297	1.43
Debt/Ratio		1.12	0.94	0.9	0.86	0.7	0.73	0.7	0.81	0.81		0.3281	0.4248	0.4248	0.23
Debt/Equity		-9.59	16.85	9.18	6.05	2.33	2.7	2.39	4.17	4.17		1.1439	1.1175	1.1175	1.12
Debt/Net Income												16.86	9.74	9.74	5.32
Бета										0.37	0.43	-1.5835	1.0786	1.0786	0.99
Индекс Альтмана		3.08	3.97	3.45	4.07	4.47	4.06	4.95	3.08	4.12	4.32	2.65	3.68	3.68	634.72

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S				5.29	3.12	1.3319	1.71
P/BV	11.56	7.74	3.33	2.76	4.04	2.55	2.92
P/E				105.03	51.89	20.66	18.33
EV/EBITDA				34.93	18.93	8.84	13.59
Debt/EBITDA				12.88	7.82	8.1	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0746	0.083	0.1304	0.1313	0.1563	0.201
Дивиденд	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	0.04	0.05	0.082	0.07	0.08	0.0985	0.0758	0.0985
Див доход, ао, %	1.54	0.91	1.34	1.22	1.1	0.27	0.99	0.79	1.2298	0.97	1.34	1.8173		1.8173	4.08
Дивиденды / прибыль, %		99.5	27.8	36.3	40	2.6	38.5	30.26	11.5	39.1	44.5	52.76		52.76	70.59

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0641	0.0184	0.0183	0.0388	0.0419	0.0241	0.0223	0.044	0.1319	0.07
Дивиденды / прибыль, %								31.88	55.72	35.71	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0173	0.0096	0.0058	0.000947	0.0064	0.0314		0.0314
Расходы на обслуживание долга	0.0555	0.0449	0.0336	0.077	0.0351	0.131		0.2373
Всего задолженность	0.8388	0.9158	2.96
Персонал, чел				44500	46000	58600	62931

Investing Port

OTC: RKLIF - Rentokil Initial plc

Отчетность Rentokil Initial plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное