NASDAQ: RPD - Rapid7, Inc.

Доходность за полгода: -14.91%
Сектор: Technology

Отчетность Rapid7, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.6688	0.6203	0.5111	0.8584	1.4957	2.86	5.73	2.86		2.78
Выручка, млрд $	0.046	0.06	0.077	0.111	0.157	0.201	0.2441	0.3269	0.4115	0.5354	0.6851	0.7109	0.7777
Чистая прибыль, млрд $	-0.012	-0.019	-0.033	-0.05	-0.049	-0.045	-0.0555	-0.0538	-0.0988	-0.1463	-0.1247	-0.1056	-0.1493
EV, млрд $				0.5825			1.67	3	4.84	7.31	2.59	3.46	4.43
EBIT, млрд $							-0.0501	-0.046	-0.0741	-0.1201	-0.1116	-0.0946	-0.0807
EBITDA, млрд $	-0.0113	-0.0161	-0.0281	-0.044	-0.0423	-0.0401	-0.039	-0.0239	-0.0501	-0.0881	-0.0703	-0.0635	-0.0807
FCF, млрд $	-0.003	-0.003	-0.01	-0.006	0.005	0.007	-0.01	-0.0369	-0.015	0.0351	0.0407	0.0404	0.084
Операционный денежный поток, млрд $						0.0133	0.0061	-0.0014	0.0049	0.0539	0.0782	0.0736	0.1043
Баланс стоимость, млрд $		-0.1611	-0.2435	-0.3403	-0.3893	-0.4349	0.0873	0.0832	0.0715	-0.126	-0.1201	-0.1102	-0.1182
Операционная прибыль, млрд $	-0.013	-0.019	-0.029	-0.047	-0.049	-0.049	-0.053	-0.046	-0.0741	-0.1201	-0.1116	-0.0946	-0.0807
Операционные расходы, млрд $	0.0505	0.0658	0.0875	0.1278	0.1668	0.1928	0.226	0.2818	0.3641	0.4865	0.5823	0.587	0.5737
CAPEX, млрд $	0.002	0.003	0.007	0.004	0.004	0.006	0.0161	0.0355	0.0199	0.0189	0.0375	0.0332	0.0202

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.08	0.09	0.09	0.1	0.11	0.11	0.1175	0.1264	0.1399	0.1516	0.1574	0.1675	0.1758	0.1845	0.1832	0.1904	0.1988	0.2053
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.0299	-0.0342	-0.0377	-0.0446	-0.045	-0.0396	-0.0287	-0.0114	-0.0259	-0.0668	-0.0766	0.02
EV, млрд $											7.25	4.74	3.37	2.62	3.14	3.3	3.66	5.2
EBIT, млрд $											-0.0404	-0.0347	-0.0232	-0.0087	-0.028	-0.0359	0.0055	-0.000479
EBITDA, млрд $	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.0151	-0.0138	-0.0193	-0.0306	-0.0307	-0.0266	-0.0147	0.0018	-0.024	-0.0517	-0.016	0.0109
FCF, млрд $	-0.01	0.01	-0.01	-757	0.01	-0.01	0.0196	0.0075	0.0173	0.000513	0.0038	-0.0013	0.0097	0.0285	0.0036	0.0299	0.0034	0.0631
Операционный денежный поток, млрд $							0.0206	0.0092	0.0194	0.0047	0.0104	0.0074	0.0201	0.0402	0.0058	0.0313	0.0037	0.0635
Баланс стоимость, млрд $							-0.6195	-0.6537	-0.6914	-0.736	-0.1366	-0.1482	-0.1423	-0.1201	-0.1102	-0.111	-0.1616	-0.1182
Операционная прибыль, млрд $	0	0.01	-0.01	442	0.01	582	0.0206	0.0092	0.0195	0.0047	-0.0404	-0.0347	-0.0232	-0.0087	-0.028	-0.0517	-0.016	0.0109
Операционные расходы, млрд $							0.1043	0.109	0.1307	0.1425	0.1465	0.1478	0.1452	0.1429	0.1511	0.1567	0.1335	0.1324
CAPEX, млрд $	0	0	0	0.01	0.01	0.01	0.0067	0.007	0.0098	0.01	0.0066	0.0087	0.0105	0.0118	0.0023	0.0014	0.000295	0.000367

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0206	0.0368	0.0866	0.0531	0.0907	0.0996	0.1234	0.1736	0.1646	0.2073	0.2058	0.2136
Short Term Investments						0.1592	0.1162	0.1388	0.0589	0.0842	0.1076	0.1695
Total Receivables						0.0749	0.0879	0.1116	0.1461	0.152	0.1669	0.1669
Товарно материальные запасы						0.0123	0.017	0.0215	0.03	0.0349		0.0349
Амортизация, млрд						0.0111	0.0221	0.024	0.0319	0.0413	0.0459	0.0459
Total Current Assets						0.3558	0.3646	0.4734	0.4327	0.5103	0.5249	0.5894
Чистые активы, млрд		-0.2469	0.0681	0.042	0.0242	0.3558	0.3646	0.4734	0.4327	0.5103	0.4546	0.0579
Активы, млрд	0.0599	0.087	0.2306	0.2433	0.2841	0.5594	0.6649	0.9131	1.3	1.36	1.33	1.5053
Short Term Debt						0.0374	0.0072	0.0096	0.0096	0.0124	0.0121	0.0135
Long Term Debt						0.1747	0.1852	0.3786	0.8121	0.8159	0.8179	0.93
Задолженность, млрд	0.0924	0.1222	0.1625	0.2013	0.26	0.4721	0.5817	0.8416	1.42	1.48	1.44	1.6235
Чистый долг, млрд	-0.0043	-0.003	-0.0863	-0.0531	-0.0516	0.2343	0.1413	0.2903	0.748	0.7071	0.7081	0.8109
Долг, млрд	0.0163	0.0338	0.0003			0.3339	0.2647	0.4639	0.9126	0.9143	0.9139	1.0246

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.11	0.12	0.2	0.28	0.24	0.17	0.5038	0.4936	0.2271	0.1646	0.1414	0.1635	0.1684	0.2073	0.2058	0.1859	0.1827	0.2136
Short Term Investments												0.0762	0.0832	0.0842	0.0565	0.1076	0.1394	0.1695
Total Receivables												0.1247	0.121	0.152	0.1167	0.1363	0.1377	0.1649
Товарно материальные запасы														0.0349	0.0362	0.0387	0.0409
Амортизация, млрд													0.0085	0.0105	0.0124	0.0118	0.0116	0.0114
Total Current Assets												0.43	0.4393	0.5103	0.4546	0.5249	0.5358	0.6345
Чистые активы, млрд							-0.0812	-0.0954	-0.105	-0.126	0.4109	0.43	0.4393	0.5103	0.4546	0.0471
Активы, млрд							1.2227	1.2403	1.2609	1.296	1.27	1.29	1.3	1.36	1.33	1.36	1.3993	1.5053
Short Term Debt												0.0118	0.0119	0.0124	0.0129	0.0121	0.0125	0.0135
Long Term Debt												0.814	0.8149	0.8159	0.8169	0.8179	0.9289	0.93
Задолженность, млрд							1.3039	1.3357	1.3659	1.422	1.41	1.43	1.44	1.48	1.44	1.47	1.5609	1.6235
Чистый долг, млрд							0.4346	0.4422	0.7076	0.748	0.7769	0.7518	0.7489	0.7071	0.7081	0.7288	0.8397	0.8109
Долг, млрд	0.25	0.29	0.26	0.28	0.3	0.35	0.3437	0.4142	0.4365	0.4687	0.9183	0.9152	0.9172	0.9143	0.9139	0.9147	1.0224	1.0246

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-1.42	-1.69	-2.74	-4	-1.19	-1.06	-1.2	-1.1	-1.94	-2.65	-2.13	-1.76		-2.46
Цена акции ао					26.75	15.13	12.17	18.66	31.16	56.02	90.16	47.37	45.99	55.25	47.9
Число акций ао, млн	12	27	31	27	25	41	42	46	48	51	55	58	60.76		60.76
FCF/акцию		-0.1046	-0.1094	-0.3866	-0.2417	0.1125	0.1698	-0.2155	-0.7579	-0.2948	0.6342	0.6947	0.6747		1.3831

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.29	-0.29	-0.46	-0.42	-0.5	-0.56	-0.56	-0.62	-0.67	-0.79	-0.7795	-0.68	-0.4891	-0.1919	-0.4327	-1.1	-1.2546	0.2719
FCF/акцию							0.3377	0.091	0.2559	-0.0384	0.0663	-0.0216	0.1644	0.4795	0.0594	0.4942	0.0552	0.8558

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-73.24	-89	-137.39	-99.66	-63.17	-127.79	537.41	101.37	91.76		125.3	40.45
ROA, %		-87.59	-115.74	-62.41	-20.68	-17.24	-13.17	-8.8	-12.53	-13.25	-9.39	-7.86		-10.42	13.70
ROIC, %				-69.08	-89	-137.39	-23.57	-15.71	-18.63	-18.84				-18.63	26.21
ROS, %				-44.66	-31.14	-23.74	-20.54	-12.36	-17.67	-22.72	-24.23	-18.2	-19.2	-19.2	20.24
ROCE, %							-15.46	-12.16	-13.25	-14.51	-13.48	-11.32		-8.63	24.11
Рентаб EBITDA, %				-39.82	-26.87	-19.95	-16	-7.31	-12.17	-16.46	-10.26	-8.94		-10.38	31.56
Чистая рентаб, %	-27.6	-31	-37.9	-42.1	-31.2	-24.3	-22.76	-16.47	-24.02	-27.33	-18.2	-14.86		-19.19	20.24
Operation Margin, %				-42.13	-31.15	-24.28	-21.73	-14.07	-18.01	-22.43		-16.29	-10.38	-10.38	23.79
Чистая процентная маржа, %	-82.53	-87.33	-110.51	-89.64	-31.12	-22.63	-22.76	-16.47	-24.02	-27.33				-28.07	26.15
Доходность FCF, %				-0.9036	0.7436	1.395

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-48.7	-186.41	131.23	57.79	41.35	32.38	21.5	8.28	19.42	53.2	62.13	-15.98	40.45
ROA, %			-2.79	-2.77	-3.01	-3.49	-3.5	-3.09	-2.23	-0.8578	-1.9279	-4.97	-5.56	1.3804	13.70
ROCE, %							-4.91	-4.24	-2.86	-1.0699	-3.43	-4.34	0.653	-0.0548	24.11
Рентаб EBITDA, %	-10.79	-12.38	-12.86	-10.9	-13.79	-20.19	-19.51	-15.88	-8.39	0.95	-13.08	-27.13	-8.07	5.33	31.56
Чистая рентаб, %			-25.41	-27.02	-26.95	-29.43	-28.59	-23.65	-16.34	-6.17	-14.15	-35.07	-38.53	9.77	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6	3.4	4.2	5.87	8.75	11.05	12.26	2.75	3.87		4.65	8.21
P/BV	12	10.9	25.9	16.4	34.39	63.55	-52.09	-15.68	-25		-30.63	11.77
P/E	-13.24	-12.71	-11.48	-31.4	-58.24	-51.06	-45.64					129.36
P/FCF	-140.15	147.68	143.09	-174.21	-84.9	-335.45	190.55		68.3	33.1	33.1	43.44
E/P	-5.89	-7.19	-4.35	-3.18	-1.72	-1.96	-2.19		-0.0449	-0.0537	-0.0537	0.03
EV/EBITDA	-13.24	-14.85	-18.71	-42.68	-125.67	-96.55	-82.96	-36.85	-54.48		-54.88	158.02
EV/S									3.93	5.7	5.7
Debt/EBITDA	-0.01			-8.55	-12.62	-7.57	-10.36	-9.05	-13.01	-12.7	-12.7	22.59
Netdebt/Ebitda	1.96	1.26	1.29	-1.71	-1.66	-2.89	-6.42		-10.06	-10.05	-10.05	18.06
Debt/Ratio	0.7	0.83	0.91	0.84	0.87	0.92	1.1		0.6728	0.6807	0.6807	0.21
Debt/Equity	2.39	4.79	10.76	5.41	6.99	11.76	-11.29		15.79	17.7	17.7	3.37
Debt/Net Income									-7.33	-6.86	-6.86	2.07
Бета						1.29	1.41	1.13	1.974	-2.41	-2.41	1.70
Индекс Альтмана	0.94	-0.3	0.35	1.45	2.57	3	8.67	2.64	2.78	2.58	2.58	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.85	10.81	12.27	12.17	11.01	6.35	3.96	2.75	3.37	3.45	3.67	4.86	8.21
P/BV					-47.38	-26.89	-18.42	-15.89	-22.06	-23.15	-17.43	-37.17	11.77
P/E												-23.65	129.36
EV/EBITDA	-82.57	-98.07	-99.09	-84.28	-71.42	-41.75	-32.59	-37.21	-49.39	-43.29	-73.26	-692.17	158.02
Debt/EBITDA	-54.09	-63.97	-37.71	-29.1	-29.91	-34.42	-62.19	521.88			59.5	93.72	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.2011	0.0025	0.0078
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %						0	0	0		0	28.43

	2022Q4	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000978	0.004	0.004
Дивиденды / прибыль, %			20.1	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0011	0.0032	0.006	0.0015	0.000365	0.0018	0.0034		0.0102
Расходы на обслуживание долга	8.7E-5	0.0049	0.0134	0.0241	0.0143	0.011	0.0056		0.0647
Всего задолженность		0.235	0.2867	0.3537
Персонал, чел					1847	2353	2623	2228

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.6E-5	0.000122	8.4E-5	6.3E-5	0.000112	0.000243	0.000498	0.00096	0.0017	0.0018	0.0025	0.0042
Расходы на обслуживание долга	0.0054	0.0031	0.003	0.0029	0.0027	0.0028	0.0027	0.0028	0.0027	0.0028	0.0565	0.0027

Investing Port

NASDAQ: RPD - Rapid7, Inc.

Отчетность Rapid7, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное