NASDAQ: RVMD - Revolution Medicines, Inc.

Доходность за полгода: +23.83%
Сектор: Healthcare

Отчетность Revolution Medicines, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.5233	1.46	2.16		3.23
Выручка, млрд $		0.0202	0.05	0.043	0.0294	0.0354	0.0348	0.0116
Чистая прибыль, млрд $	-0.031	-0.0418	-0.0477	-0.1082	-0.1862	-0.2487	-0.2487	-0.4364
EV, млрд $		-0.0694	-0.0165	2.15	1.85	1.68	1.97	2.66
EBIT, млрд $		-0.0417	-0.0541	-0.1107	-0.188	-0.2583	-0.2684	-0.4872
EBITDA, млрд $	-0.0298	-0.0399	-0.0486	-0.1085	-0.1871	-0.2491	-0.2619	-0.4779
FCF, млрд $	-0.027	-0.000286	-0.0522	-0.103	-0.1537	-0.2352	-0.2423	-0.3583
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0251	0.0012	-0.0496	-0.1001	-0.1472	-0.2244	-0.2316	-0.3506
Баланс стоимость, млрд $	-0.0679	0.0967	0.1525	0.4747	0.6026	0.6852	0.9522	1.8262
Операционная прибыль, млрд $	-0.031	-0.0403	-0.0541	-0.1107	-0.188	-0.2583	-0.2755	-0.4872
Операционные расходы, млрд $	0.0311	0.0605	0.1042	0.1537	0.2174	0.2937	0.3103	0.4895
CAPEX, млрд $	0.002	0.0015	0.0026	0.0029	0.0065	0.0108	0.0107	0.0077

	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0088	0.0101	0.0087	0.0011	0.0095	0.0076	0.0091	0.0034	0.0153	0.007	0.0038		0.000742
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.0342	-0.0372	-0.0443	-0.0529	-0.0527	-0.0573	-0.0604	-0.0733	-0.0565	-0.0585	-0.0983	-0.1084	-0.1711
EV, млрд $											1.93	1.26	1.48	1.86	1.61	2.43	2.87	3 269.42
EBIT, млрд $											-0.0579	-0.0621	-0.0765	-0.0617	-0.0681	-0.1106	-0.1254	-0.1508
EBITDA, млрд $	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.0324	-0.0357	-0.0427	-0.0514	-0.0509	-0.0554	-0.0589	-0.0712	-0.0566	-0.0752	-0.1088	-0.1232	-0.1573
FCF, млрд $	-0.03	-0.02	-0.03	-0.0271	0	-0.0256	-0.0402	-0.0359	-0.0363	-0.0399	-0.057	-0.0582	-0.0553	-0.0647	-0.0641	-0.0682	-0.103	-0.1229
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0372	-0.0341	-0.0366	-0.0393	-0.0552	-0.0557	-0.0517	-0.0618	-0.0624	-0.0671	-0.1005	-0.1206
Баланс стоимость, млрд $							-0.3027	-0.347	-0.4	-0.4526	0.551	0.4988	0.6814	0.6852	0.9522	0.9308	0.8375	1.8262
Операционная прибыль, млрд $	-0.03	-0.02	-0.03	-0.0264	0	-0.0244	-0.0366	-0.0346	-0.0359	-0.0387	-0.0579	-0.0621	-0.0765	-0.0617	-0.0752	-0.1088	-0.1232	-0.18
Операционные расходы, млрд $							0.0475	0.0532	0.0543	0.0624	0.0655	0.0712	0.0799	0.077	0.0822	0.1126	0.1232	0.1807
CAPEX, млрд $	691	865	0	0	0	0.0017	0.0017	0.0018	0.0018	0.0021	0.0019	0.0025	0.0035	0.0029	0.0018	0.0011	0.0025	0.0023

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0091	0.0696	0.0167	0.1043	0.1085	0.1614	0.4272	0.6961
Short Term Investments			0.1061	0.3365	0.4686	0.4835	0.5292	1.1568
Total Receivables		0.0073	0.0087	0.0064	0.0059	0.0047	0.0013	0.0013
Товарно материальные запасы		0.0066	0		0.0127	0
Амортизация, млрд		0.0018	0.0055	0.0022	0.000929	0.0092	0.0093	0.0093
Total Current Assets		0.0854	0.134	0.4541	0.5771	0.6602	0.9221	1.8793
Чистые активы, млрд	0.0045	0.0854	0.134	0.4541	0.5771	0.6602	0.9228	0.6602
Активы, млрд	0.0151	0.1706	0.2205	0.5674	0.738	0.8119	1.07	2.09
Short Term Debt		0.000147	0.000172	0.0037	0.0062	0.0068	0.0057	0.0074
Long Term Debt		0.000171
Задолженность, млрд	0.0105	0.0739	0.068	0.0927	0.1354	0.1267	0.121	0.2624
Чистый долг, млрд	-0.0091	-0.0694	-0.0165	-0.0716	-0.0419	-0.0972	-0.3636	-0.6082
Долг, млрд		0.000147	0.000172	0.0327	0.0666	0.0642	0.0636	0.0879

	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.07	0.02	0.18	0.02	0.06	0.1043	0.3516	0.1956	0.1292	0.1085	0.0977	0.1058	0.1789	0.1614	0.4272	0.3803	0.3584	0.6961
Short Term Investments												0.3557	0.4761	0.4835	0.4826	0.5292	0.4548	1.1568
Total Receivables												0.0056	0.0049	0.0047	0.004	0.0025	0.000309	0.0013
Товарно материальные запасы														0		0	0
Амортизация, млрд													0.0053	0.0051	0.0025	0.0018	0.0021	-0.0065
Total Current Assets												0.483	0.6751	0.6602	0.9228	0.9221	0.8245	1.8793
Чистые активы, млрд							0.7226	0.685	0.6382	0.6026	0.5343	0.483	0.6751	0.6602	0.9228	0.0735
Активы, млрд							0.8117	0.774	0.735	0.738	0.6828	0.6328	0.8259	0.8119	1.07	1.07	0.9842	2.06
Short Term Debt												0.006	0.007	0.0068	0.0059	0.0057	0.0058	0.0074
Задолженность, млрд							0.0891	0.089	0.0968	0.1354	0.1318	0.134	0.1445	0.1267	0.121	0.1429	0.1468	0.2355
Чистый долг, млрд							-0.3196	-0.1631	-0.0974	-0.0419	-0.0318	-0.0408	-0.1137	-0.0972	-0.3636	-0.3171	-0.2956	-0.6082
Долг, млрд	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.0472	0.0438	0.0458	0.0519	0.0604	0.0659	0.065	0.0652	0.0642	0.0636	0.0633	0.0628	0.0879

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.96	-1.8	-0.901	-1.97	-2.56	-3.08	-2.62		-3.86
Цена акции ао				28.21	39.59	24.33	24.62	27.82	36.07
Число акций ао, млн	36	23	52	54	72	80	113149.87		113.15
FCF/акцию	-0.7327	-0.0123	-0.9868	-1.877	-2.11	-2.92	-2.56		-3.17

	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.23	-0.32	-0.37	-0.46	-0.42	-0.51	-0.53	-0.6	-0.72	-0.71	-0.7732	-0.8125	-0.8658	-0.6338	-0.6169	-0.9197	-0.9927	-0.0015
FCF/акцию							-0.5797	-0.4822	-0.5037	-0.5478	-0.7692	-0.7841	-0.6525	-0.7253	-0.6764	-0.6384	-0.9432	-0.0011

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-686.98	-82.6	-38.25	-34.49	-34.56	-38.63	-30.38		-34.75	34.07
ROA, %	-231.41	-45.02	-24.37	-27.45	-28.52	-32.09	-26.38		-30.09	10.10
ROIC, %		-275.89		-58.62	-31.96				-30.41	17.65
ROS, %						-830.17	-702.54	-3762.07	-3762.07	23.21
ROCE, %		-29.76	-30.49	-21.28	-26.15	-34.44	-26.35		-25.05	13.24
Рентаб EBITDA, %		-197.91	-97.1	-252.33	-636.54	-704.14	-752.15		-4126.74	31.15
Чистая рентаб, %		-207.24	-95.25	-251.63	-633.46	-702.95	-714.32		-3768.28	23.20
Operation Margin, %							-729.66	-4200	-4200	27.01
Чистая процентная маржа, %		-196.72	-123.7	-256.79	-636.58				-773.42	24.17

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-7.85	-7.96	-8.63	-8.15	-8.95	-10.13	-12.69	-9.52	-8.94	-12.96	-13.03	-17.22	34.07
ROA, %			-5.39	-5.59	-7.02	-7.15	-8.07	-9.18	-10.05	-6.9	-6.21	-9.16	-10.54	-11.24	10.10
ROCE, %							-8.54	-9.72	-11.66	-9.15	-8.81	-12.58	-13.69	-12.49	13.24
Рентаб EBITDA, %	-204.73	-370.01	-352.57	-490.85	-4.67	-537.54	-730.5	-645.99	-2121.36	-369.41	-1071.53	-2845.11		-21195.28	31.15
Чистая рентаб, %			-366.95	-509.3	-4808.36	-556.83	-756.73	-662.08	-2185.01	-368.6	-834.13	-2570.55		-23063.21	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				51.58	64.38	50.14	67.06		282.39	7.12
P/BV				4.67	3.14	2.59	2.45		1.7906	7.66
P/FCF							-13.73	-9.01	-9.01	38.11
E/P							-0.077	-0.1351	-0.1351	0.04
EV/EBITDA	0.3043	1.7399	0.3393	-19.78	-9.89	-6.73	-7.53		-5.57	23.61
EV/S							47.36	229.31	229.31
Debt/EBITDA		-0.0037	-0.0035	-0.3205	-0.3707	-0.3307	-0.2577	-0.1839	-0.1839	2.27
Netdebt/Ebitda							0.3902	1.2727	1.2727	1.14
Debt/Ratio							0.0791	0.0421	0.0421	0.23
Debt/Equity							0.0972	0.1331	0.1331	2.64
Debt/Net Income							-0.2581	-0.2014	-0.2014	3.31
Бета				0	1.9	1.5	0.127	4.88	4.88	0.69
Индекс Альтмана					2.5	-8.25	0.1512	0.8398	0.8398	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	71.19	53.59	66.74	62.08	72.57	47.55	48.03	50.4	50.88	79.89		263.34	7.12
P/BV					3.55	2.61	2.34	2.86	2.07	2.95	3.77	1790.63	7.66
EV/EBITDA	-24.44	-15.93	-11.94	-10.11	-9.65	-5.83	-6.29	-7.7	-6.13	-7.78	-7.88	-7039.03	23.61
Debt/EBITDA	-0.9016	-0.7653	-0.621	-1.3165	-1.1972	-1.1246	-0.9411						2.27

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0		2.21
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0		0	41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000105	0.000777	0.0022	0.0022	0.000929	0.0092	0.0159		0.0475
Расходы на обслуживание долга	0.000103	0.000116	0.000106	7.1E-5	1.2E-5	0.0097	0.009		0.000303
Всего задолженность		0.0306	0.0431	0.0472
Персонал, чел					162	188	246	378

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000233	0.000236	0.000223	0.000237	0.000302	0.000867	0.0029	0.0051	0.0071	0.0105	0.0109	0.019
Расходы на обслуживание долга	1.2E-5			0	0.000302	0.000867	0.0029	0.0032	0.0096			0.0093

Investing Port

NASDAQ: RVMD - Revolution Medicines, Inc.

Отчетность Revolution Medicines, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное