Отчетность Sabre Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.97 |
4.26 |
3.68 |
1.67 |
|
1.69 |
|
|
Выручка, млрд $
|
2.83 |
2.86 |
3.04 |
3.05 |
2.63 |
2.96 |
3.37 |
3.6 |
3.87 |
3.97 |
1.33 |
1.69 |
2.54 |
2.69 |
2.91 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.2689 |
-0.066 |
-0.611 |
-0.1 |
0.069 |
0.545 |
0.243 |
0.243 |
0.3375 |
0.1586 |
-1.27 |
-0.9238 |
-0.4321 |
-0.579 |
-0.5419 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.86 |
9.2 |
6.58 |
6.57 |
5.81 |
5.14 |
5.8 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.552 |
0.3634 |
-0.988 |
-0.6655 |
-0.1237 |
-0.1789 |
0.0629 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0359 |
0.2716 |
-0.5284 |
0.2031 |
0.4068 |
0.7054 |
0.9 |
0.932 |
0.9654 |
0.7707 |
-0.6938 |
-0.4053 |
0.0609 |
-0.0997 |
0.2116 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
0.167 |
0.112 |
-0.083 |
-0.046 |
0.243 |
0.352 |
0.357 |
0.439 |
0.4637 |
-0.8386 |
-0.4725 |
-0.3492 |
-0.2815 |
-0.0316 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.6732 |
0.7229 |
0.5789 |
-0.7732 |
-0.4182 |
-0.2797 |
-0.2113 |
0.0558 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.0534 |
0.9671 |
0.9391 |
0.3556 |
-0.5089 |
-0.8843 |
-0.96 |
-1.3885 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.3389 |
0.313 |
-0.034 |
0.352 |
0.421 |
0.46 |
0.46 |
0.575 |
0.562 |
0.3634 |
-0.988 |
-0.6655 |
-0.1237 |
-0.1789 |
0.0471 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.996 |
0.8064 |
1.4359 |
0.7929 |
0.4682 |
0.5571 |
0.6262 |
0.5101 |
0.5135 |
0.5766 |
0.5864 |
0.6101 |
0.6612 |
0.6579 |
0.6344 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0.165 |
0.193 |
0.226 |
0.227 |
0.287 |
0.328 |
0.316 |
0.2839 |
0.1152 |
0.0654 |
0.0543 |
0.0695 |
0.0702 |
0.0874 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.98 |
0.94 |
0.66 |
0.08 |
0.28 |
0.31 |
0.3275 |
0.4197 |
0.4411 |
0.5006 |
0.5849 |
0.6575 |
0.6634 |
0.6312 |
0.7427 |
0.7375 |
0.7405 |
0.6871 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.07 |
0.01 |
-0.21 |
-0.44 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.2599 |
-0.2453 |
-0.2347 |
-0.1838 |
0.0474 |
-0.1862 |
-0.1342 |
-0.1593 |
-0.0994 |
-0.1293 |
-0.2118 |
-0.0965 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.26 |
5.78 |
5.63 |
5.82 |
5.28 |
5.12 |
5.77 |
5.89 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1115 |
-0.0702 |
-0.0565 |
-0.0548 |
0.0026 |
-0.0614 |
0.0412 |
0.0437 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.23 |
0.17 |
-0.06 |
-0.24 |
-0.14 |
0.14 |
-0.133 |
-0.1006 |
-0.087 |
-0.0613 |
0.1616 |
-0.0647 |
-0.0207 |
-0.0573 |
0.0429 |
-0.124 |
0.0522 |
0.0373 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.14 |
0.13 |
0.01 |
-0.45 |
-0.2 |
-0.28 |
-0.2038 |
-0.1519 |
-0.0829 |
-0.0304 |
-0.1582 |
-0.0902 |
-0.1231 |
0.0223 |
-0.0905 |
-0.1741 |
0.0594 |
0.096 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.1977 |
-0.1419 |
-0.0709 |
-0.0076 |
-0.1408 |
-0.0742 |
-0.103 |
0.0383 |
-0.0724 |
-0.1741 |
0.0594 |
0.096 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-2.37 |
-2.62 |
-2.86 |
-3.05 |
-0.447 |
-0.6168 |
-0.743 |
-0.8843 |
-0.96 |
-0.7999 |
-1.0122 |
-1.1027 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.17 |
0.16 |
0.04 |
-0.44 |
-0.19 |
-0.26 |
-0.1974 |
-0.1411 |
-0.0697 |
-0.0065 |
0.1115 |
-0.0702 |
-0.0565 |
-0.0548 |
0.0026 |
-0.124 |
0.0522 |
0.0373 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.1306 |
0.159 |
0.1572 |
0.1632 |
0.1677 |
0.1763 |
0.1724 |
0.1448 |
0.1644 |
0.1791 |
0.1507 |
0.1402 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.09 |
0.09 |
0.31 |
0.0732 |
0.0674 |
0.0637 |
0.0579 |
0.0174 |
0.016 |
0.0201 |
0.016 |
0.0181 |
0.0369 |
0.0204 |
0.0188 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.3614 |
0.5093 |
0.4362 |
1.5 |
0.9784 |
0.7949 |
0.8171 |
0.6482 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.0243 |
|
0.0543 |
0.052 |
0.052 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.5656 |
0.5465 |
0.2555 |
0.2599 |
0.3536 |
0.3434 |
0.3734 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
0.0424 |
0.021 |
0.0639 |
0.0639 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.4133 |
0.4072 |
0.2943 |
0.2602 |
0.1846 |
0.1487 |
0.1487 |
|
|
Total Current Assets
|
|
1.19 |
1.12 |
1.89 |
1.4 |
1.36 |
1.35 |
1.1586 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.6933 |
1.19 |
1.12 |
1.89 |
1.4 |
1.36 |
1.44 |
1.36 |
|
|
Активы, млрд
|
5.65 |
5.81 |
5.69 |
6.08 |
5.29 |
4.96 |
5.03 |
4.67 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0684 |
0.0816 |
0.0261 |
0.0293 |
0.0235 |
0.004 |
0.004 |
|
|
Long Term Debt
|
|
3.34 |
3.26 |
4.64 |
4.72 |
4.72 |
4.83 |
4.83 |
|
|
Задолженность, млрд
|
4.95 |
4.83 |
4.74 |
5.72 |
5.79 |
5.84 |
5.97 |
6.03 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
3.09 |
2.9 |
2.91 |
3.17 |
3.77 |
3.95 |
4.04 |
4.24 |
|
|
Долг, млрд
|
3.46 |
3.41 |
3.34 |
4.67 |
4.75 |
4.74 |
4.85 |
4.89 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.47 |
0.44 |
0.68 |
1.31 |
1.67 |
1.5 |
1.28 |
1.12 |
1.04 |
0.9994 |
1.19 |
0.9922 |
0.7828 |
0.7949 |
0.8171 |
0.7061 |
0.6016 |
0.6482 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0543 |
0.0036 |
0.0034 |
0.0062 |
0.052 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3959 |
0.4006 |
0.3536 |
0.4145 |
0.4412 |
0.3929 |
0.3434 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.021 |
0.021 |
0.021 |
0.021 |
0.0639 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0359 |
-0.0025 |
0.0403 |
0.0369 |
0.0367 |
0.0348 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.59 |
1.39 |
1.36 |
1.44 |
1.35 |
1.1958 |
1.1586 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.0242 |
-0.1678 |
-0.3638 |
-0.5089 |
1.68 |
1.59 |
1.39 |
1.36 |
1.44 |
0.2342 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
5.83 |
5.61 |
5.44 |
5.29 |
5.31 |
5.18 |
5.02 |
4.96 |
5.03 |
4.92 |
4.74 |
4.67 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0167 |
0.0235 |
0.0235 |
0.0235 |
0.004 |
0.004 |
0.004 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.73 |
4.72 |
4.72 |
4.83 |
4.8 |
4.82 |
4.83 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
5.8 |
5.77 |
5.8 |
5.79 |
5.75 |
5.78 |
5.75 |
5.84 |
5.97 |
5.72 |
5.75 |
5.77 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
3.46 |
3.61 |
3.73 |
3.85 |
3.56 |
3.76 |
3.96 |
3.95 |
4.04 |
4.1 |
4.22 |
4.19 |
|
|
Долг, млрд
|
1.06 |
1.03 |
0.97 |
0.76 |
0.69 |
0.62 |
0.642 |
0.6598 |
0.6814 |
0.7165 |
4.75 |
4.75 |
4.74 |
4.74 |
4.85 |
4.8 |
4.82 |
4.83 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
82.64 |
192.59 |
43.87 |
36.85 |
40.66 |
16.64 |
-196.86 |
1205.16 |
62.03 |
62.79 |
|
47.68 |
40.45 |
|
|
ROA, %
|
-1.88 |
-12.97 |
-1.51 |
1.22 |
10.79 |
4.36 |
4.26 |
5.89 |
2.76 |
-21.66 |
-16.25 |
-8.43 |
-11.59 |
|
-11.25 |
13.70 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
|
12.66 |
18.84 |
9.08 |
8.38 |
11.08 |
6.6 |
-22.27 |
-15.54 |
|
|
|
-18.06 |
26.21 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
11.19 |
28.31 |
14.45 |
14.58 |
14.28 |
8.81 |
-80.77 |
-40.58 |
-19.94 |
-17.01 |
-18.62 |
-18.62 |
20.24 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
11.53 |
7.79 |
-18.11 |
-14.55 |
-2.98 |
-4.3 |
|
1.675 |
24.11 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
15.46 |
23.82 |
22 |
25.72 |
24.96 |
19.39 |
-52 |
-24 |
2.4 |
-3.7 |
|
7.28 |
31.56 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
11 |
-1.1 |
11.5 |
16 |
15.5 |
13.6 |
16 |
8.73 |
3.99 |
-95.52 |
-54.7 |
-17.03 |
-21.49 |
|
-18.64 |
20.24 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
15.99 |
15.53 |
13.62 |
15.97 |
14.53 |
9.14 |
-74.06 |
-39.4 |
|
-4.87 |
1.6186 |
1.6186 |
23.79 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-3.45 |
-21.25 |
-2.35 |
2.2 |
18.42 |
7.19 |
6.74 |
8.73 |
3.99 |
-95.98 |
-56.25 |
|
|
|
-32.98 |
26.15 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-62.72 |
-89.75 |
-268.16 |
127.89 |
-15.15 |
43.51 |
25.24 |
25.45 |
13.48 |
15.69 |
22.2 |
8.88 |
40.45 |
|
|
ROA, %
|
|
|
-4.38 |
-4.3 |
-4.26 |
-3.48 |
0.894 |
-3.55 |
-2.63 |
-3.19 |
-1.9895 |
-2.6 |
-4.38 |
-2.05 |
13.70 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
2.36 |
-1.527 |
-1.2628 |
-1.254 |
0.0615 |
-1.4777 |
1.0184 |
1.1066 |
24.11 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-51.1 |
43.49 |
-40.62 |
-23.96 |
-19.73 |
-12.24 |
27.64 |
-9.84 |
-3.11 |
-9.08 |
5.78 |
-16.81 |
7.05 |
5.43 |
31.56 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
-79.6 |
-58.58 |
-53.33 |
-37.29 |
8.1 |
-28.32 |
-20.22 |
-25.23 |
-13.38 |
-17.53 |
-28.61 |
-14.04 |
20.24 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.1513 |
0.1545 |
0.1543 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.1539 |
0.157 |
0.1564 |
0.2351 |
0.2578 |
0.2952 |
0.334 |
|
0.4479 |
|
Всего задолженность
|
|
1.0184 |
1.0255 |
0.6219 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
7531 |
7583 |
7461 |
6232 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0641 |
0.0643 |
0.0655 |
0.064 |
0.0611 |
0.0669 |
0.0771 |
0.0902 |
0.0998 |
0.1061 |
0.1194 |
0.1226 |
|