NASDAQ: SAFT - Safety Insurance Group, Inc.

Доходность за полгода: +5.02%
Сектор: Financials

Отчетность Safety Insurance Group, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																						1.2272	1.1691	1.28	1.19		1.04
Выручка, млрд $	0.2873	0.3411	0.4176	0.1038	0.5293	0.5918	0.6364	0.6715	0.6807	0.6701	0.641	0.592	0.6127	0.66	0.704	0.745	0.778	0.796	0.817	0.837	0.8296	0.8758	0.8404	0.8647	0.7851	0.8054	0.9209
Чистая прибыль, млрд $	0.0144	0.0163	0.0193	0.1116	0.0105	0.0285	0.045	0.0952	0.1119	0.0874	0.0703	0.0542	0.0563	0.014	0.058	0.061	0.059	-0.014	0.065	0.062	0.0832	0.0996	0.1382	0.1307	0.0466	0.0264	0.0189
EV, млрд $																					1.21	1.42	1.19	1.25	1.33	1.13	1.1409
EBIT, млрд $																					0.1043	0.1238	0.1752	0.1648	0.0603	0.0347	0.0055
EBITDA, млрд $			0.0294		0.0165	0.047	0.0737	0.1466	0.173	0.1349	0.1094	0.0864	0.0915	0.0278	0.0957	0.1	0.0964	-0.016	0.1074	0.0918	0.1098	0.1293	0.1827	0.1717	0.062	0.0349	0.0141
FCF, млрд $														0.036	0.1	0.106	0.096	0.019	0.094	0.076	0.1165	0.1029	0.0995	0.1332	0.0422	0.0441	0.0503
Операционный денежный поток, млрд $																				0.082	0.1277	0.1125	0.1095	0.1414	0.0443	0.0467	0.0521
Баланс стоимость, млрд $																				0.5707	0.7186	0.8084	0.8847	0.9272	0.812	0.8029	0.8043
Операционная прибыль, млрд $	0.0222		0.0286	0.0119	0.019	0.0402	0.0663	0.1392	0.1646	0.1249	0.0981	0.0744	0.079	0.0143	0.0814	0.0877	0.0833	-0.0286	0.0933	0.0867	0.1043	0.1238	0.1752	0.1648	0.0603	0.0349	0.0055
Операционные расходы, млрд $								0.532	0.516	0.545	0.543	0.517	0.534	0.646	0.622	0.658	0.695	0.827	0.726	0.752	0.732	0.754	0.671	0.2584	0.2451	0.3656	0.2644
CAPEX, млрд $														0.004	0.004	0.005	0.002	0.004	0.005	0.006	0.0112	0.0096	0.0099	0.0082	0.0021	0.0026	0.0018

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.21	0.22	0.18	0.21	0.22	0.233	0.2217	0.2213	0.2128	0.2253	0.1922	0.1776	0.1917	0.2236	0.2125	0.2295	0.2265	0.2562
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.03	0	0.04	0.04	0.054	0.036	0.0375	0.0247	0.0331	0.0078	0.0079	0.0062	0.0246	-0.0123	0.017	0.0019	0.0123
EV, млрд $											1.35	1.42	1.22	1.33	1.14	1.03	1.0435	1.1384
EBIT, млрд $											0.0102	0.01	0.0079	0.0321	-0.0153	0.0198	0.000711	0.000339
EBITDA, млрд $								0.0492	0.0329	0.0424	0.0119	0.0117	0.0095	0.0288	-0.0151	0.0215	0.0025	0.0022
FCF, млрд $	0.05	0.04	-0.03	0.05	0.05	0.0315	0.0097	0.0475	0.0466	0.0294	-0.016	0.0143	0.0228	0.0204	-0.0134	-0.000563	-0.000842	0.0347
Операционный денежный поток, млрд $								0.0501	0.048	0.0308	-0.0153	0.015	0.0236	0.021	-0.0129	-0.000546	-0.000842	0.0351
Баланс стоимость, млрд $								0.7919	0.8032	0.8217	0.8619	0.8186	0.7844	0.812	0.8029	0.7938	0.7697	0.8043
Операционная прибыль, млрд $	0.06	0.04	-0.03	0.05	0.05	0.0334	0.0125	0.0501	0.048	0.0308	0.0102	0.01	0.0079	0.0321	-0.0151	0.0215	0.0025	0.000339
Операционные расходы, млрд $								0.0651	0.0633	0.2584	0.0616	0.0609	0.0604	0.1843	0.06	0.0626	0.0652	0.0704
CAPEX, млрд $								0.0026	0.0014	0.0014	0.000691	0.000691	0.000831	0.00057	0.000535	0.0000	0.00085	0.000381

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.2137	0.0376	0.0444	0.0538	0.0636	0.0253	0.0153	0.0382
Short Term Investments		1.16	1.23	1.26	1.22	1.05	0.0001	0.031
Total Receivables		0.3132	0.3298	0.3005	0.2906	0.2998	0.3832	0.3832
Товарно материальные запасы			0.2961	0.3516	0.2986	0.0142	0.9008	0.9008
Амортизация, млрд		0.0055	0.0055	0.0075	0.0069	0.0017	0.0087	0.0087
Total Current Assets		0.2276	1.6	1.61	1.57	1.62	0.264	0.3691
Чистые активы, млрд	0.701	0.2276	1.6	1.61	1.57	1.62	0.221	1.62
Активы, млрд	1.8073	0.5229	2.02	2.05	2.12	1.97	1.99	1.9651
Short Term Debt			0.034	0.03	0.03	0.0233	0.0217	0.0046
Long Term Debt				0.03	0.03	0.035		0.035
Задолженность, млрд	1.1063	1.14	1.21	1.17	1.19	1.16	1.19	1.1608
Чистый долг, млрд	-0.0417	-0.0376	-0.0104	0.0072	-0.0065	0.033	0.0519	0.0116
Долг, млрд			0.034	0.061	0.0571	0.0583	0.0672	0.0498

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.05	0.04	0.04	0.04	0.06	0.0538	0.0516	0.0824	0.0447	0.0636	0.0352	0.0391	0.0336	0.0253	0.0153	0.0254	0.0309	0.0382
Short Term Investments												1.07	1.04	1.05	1.05	0.0001	1.0052	0.031
Total Receivables												0.2991	0.3192	0.2998	0.3192	0.2386	0.4031	0.3832
Товарно материальные запасы														0.0142	1.4036	1.4372	1.4798	0.9008
Амортизация, млрд													0.0016	-0.0033	0.0017	0.0017	0.0018	0.0018
Total Current Assets												0.2219	1.39	1.62	0.221	0.264	0.2892	0.3691
Чистые активы, млрд								0.9203	0.9281	0.9272	1.45	0.2219	1.39	1.62	0.221	0.0217
Активы, млрд								2.11	2.14	2.12	1.99	1.95	1.93	1.97	1.99	2.02	2.05	1.9651
Short Term Debt												0.03	0.03	0.0233	0.0222	0.0217	0.0206	0.0046
Long Term Debt												0.03	0.03	0.035	0.045	0.035	0.03
Задолженность, млрд								1.1876	1.2167	1.1902	1.13	1.13	1.15	1.16	1.19	1.22	1.2824	1.1608
Чистый долг, млрд								-0.0238	0.0126	-0.0065	0.0213	0.0163	0.0205	0.033	0.0519	-0.0037	0.0197	0.0116
Долг, млрд								0.0586	0.0573	0.0571	0.0565	0.0553	0.0542	0.0583	0.0672	0.0217	0.0506	0.0498

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS										0.9	3.8	3.98	3.91	-0.93	4.27	4.1	5.46	6.49	9.14	8.76	3.17	1.79		1.2831
Цена акции ао	12.9	17.2	28.14	41.28	48.65	51.25	36.64	38.19	36.74	47.94	40.48	46.17	56.3	64.01	56.38	73.7	80.4	81.81	77.94	77.9	81.35	73.33	83.74	79.05
Число акций ао, млн																15	15	15	15	14	14	14.71		14.71
FCF/акцию																5.03	7.65	6.71	6.58	8.92	2.87	2.99		3.42

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.02	1.84	-0.13	2.8	2.99	3.66	2.43	2.5	1.65	2.23	0.5322	0.5374	0.4209	1.68	-0.8357	1.16	0.1327	0.8354
FCF/акцию								3.15	3.09	1.9713	-1.0841	0.9733	1.5505	1.3869	-0.9096	-0.0382	-0.0573	2.36

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.27	10.63	14.73	24.53	22.55	15.34	11.64	8.73	8.62	2.09	8.6	8.83	8.46	-2.05	9.75	9.04	11.72	13.04	16.33	14.43	5.35	3.27		2.34	2495.80
ROA, %	1.07	2.65	3.73	7.57	8.26	6.04	4.89	3.79	3.91	0.94	3.81	3.83	3.6	-0.82	3.71	3.48	16.26	7.83	6.78	6.27	2.28	1.3318		0.9587	9.76
ROIC, %	6.38	10.04	14.87	24.69	22.56	15.35	11.64	8.73	8.62	2.09	8.36	8.83	8.38	-2.15	9.63	8.9	11.58	12.32	50.13	8.81					6.57
ROS, %	3.59	6.79	10.42	20.73	24.18	18.64	15.32	12.59	12.9	2.16	11.58	11.78	10.72	-3.59	11.43	10.37	12.58	14.13	20.85	19.06	6.88	5.94	2.05	2.05	25.92
ROCE, %																	23.59	6.4	9.05	8.23	3.09	1.802		0.3723	26.99
Рентаб EBITDA, %	3.12	7.95	11.58	21.83	25.41	20.13	17.06	14.6	14.93	4.22	13.6	13.42	12.4	-2.02	13.15	10.97	13.24	14.76	21.74	19.85	7.89	4.34		1.53	35.18
Чистая рентаб, %	1.98	4.81	7.07	14.18	16.44	13.05	10.96	9.15	9.2	2.08	8.25	8.23	7.63	-1.74	7.91	7.45	10.03	11.37	16.45	15.12	5.93	3.28		2.05	25.91
Operation Margin, %	3.59	6.79	10.42	20.73	24.18	18.64	15.31	12.57	12.89	2.16	11.57	11.77	10.71	-3.6	11.42	10.36	12.57	14.12	68.99	12.25		7.68	0.5972	0.5972	30.55
Чистая процентная маржа, %										2.08	8.25	8.23	7.63	-1.74	7.86	7.41	9.97	11.31	16.52	15.18				12.28	22.37

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.33	2.77	3.52	0.8586	0.8812	0.715	2.95	-1.5196	2.12	0.2447	1.545	2495.80
ROA, %	3.19	1.1673	1.5039	0.3816	0.4013	0.319	1.2609	-0.6227	0.8488	0.0958	0.6105	9.76
ROCE, %				0.5155	0.5144	0.4172	1.7062	-0.8114	1.0305	0.036	0.0183	26.99
Рентаб EBITDA, %	22.34	15.8	19.34	6.22	6.58	4.97	12.88	-7.1	9.36	1.09	0.85	35.18
Чистая рентаб, %	17.12	11.93	14.62	4.08	4.45	3.23	11.02	-5.81	7.41	0.86	4.79	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2	0.22	0.38	0.47	0.59	0.45	0.51	0.55	0.73	0.6	1	1.2	1.3	1.1	1.4	1.5	1.5037	1.633	1.4014	1.4473	1.6514	1.344		1.2264	6.28
P/BV	0.43	0.48	0.78	0.81	0.81	0.52	0.54	0.52	0.68	0.6	1	1.2	1.4	1.3	1.6	1.7	-2.03	1.7692	1.3313	1.3498	1.5966	1.3482		1.4041	-13.58
P/E	10.04	4.49	5.31	3.29	3.57	3.42	4.61	5.98	7.92	28.94	12.2	14.6	16.2	-48.36	17.7	19.4	14.99	14.36	8.52	9.57	27.84	41.03		59.83	24.00
P/FCF	1.24	1.52	1.9	2.7	3.99	2.75	-7.88	5.08	9.16	11.15	4.75	5.73	7.55	35.54	9.75	13.68	9.44	12.54	11.43	9.54		24.64	20.68	20.68	20.75
E/P	9.96	22.29	18.84	30.43	27.99	29.25	21.7	16.73	12.63	3.46	12.21	10.1	8.21	-2.07	7.05	5.99	7.56	7.72	12.15	10.29		0.0448	0.0182	0.0182	0.05
EV/EBITDA	6.64	3.02	1.36	1.16	2.25	2.01	2.41	2.88	4.43	12.89	4.6	5.51	7.06	-38.78	8.34	12.8	11.02	10.98	6.48	7.25	21.46	32.49		80.85	17.22
EV/S																						1.7054	1.2389	1.2389
Debt/EBITDA																		0.263	0.3338	0.3327	0.9415	0.9403	3.53	3.53	2.04
Netdebt/Ebitda	0.28	0.3	-1.88	-0.98	-0.06	-0.21	-0.55	-0.86	-0.44	-1.36	-0.37	-0.56	-0.44	2.96	-0.19	-0.45	-0.34	-0.34	0.03	-0.02		0.5323	0.8227	0.8227	0.91
Debt/Ratio	0.75	0.75	0.75	0.69	0.63	0.61	0.58	0.57	0.55	0.55	0.56	0.57	0.58	0.62	0.62	0.61	0.61	0.6	0.57	0.56		0.0296	0.0253	0.0253	0.40
Debt/Equity	2.99	3.02	2.95	2.24	1.73	1.54	1.38	1.3	1.2	1.24	1.27	1.34	1.37	1.64	1.62	1.58	1.58	1.5	1.32	1.28		0.036	0.0307	0.0307	7.43
Debt/Net Income																						1.2511	2.63	2.63	3.24
Бета																			0.29	0.32	0.31	0.6846	-0.1428	-0.1428	-0.13
Индекс Альтмана	0.03	0.26	0.36	1.66	1.67	1.49	1.48	1.44	1.58	1.38	1.52	1.63	1.68	1.35	1.67	1.74	1.77	1.82	1.84	1.5484	31.5	30.7	85.13	85.13	26.23

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.328	1.3573	1.4744	1.609	1.7865	1.5488	1.6514	1.3459	1.2091	1.151	1.2219	6.28
P/BV				1.5429	1.7199	1.5348	1.5957	1.3539	1.3054	1.33	1.4011	-13.58
P/E	6.85	7.83	9.75	13.24	19.7	22.5	27.84		29.14	32.78	59.64	24.00
EV/EBITDA	5.14	6.05	7.36	9.91	14.4	16.21	21.44	32.62	23.1	27.71	103.21	17.22
Debt/EBITDA	1.1915	1.7439	1.3473	4.73	4.73	5.69	2.03		1.0124	20.43	22.78	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.0455	0.0488	0.0527	0.0546	0.054	0.053	0.0532			0.04
Дивиденд	0.1	0.12	0.18	0.25	0.34	0.44	0.6	0.86	1.3	1.6	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.6	3.6	3.6	0.9	3.6
Див доход, ао, %				0	1.5698	1.5636	1.4535	1.6359	3.56	4.38	4.38	3.79	4.92	4.9	4.27	4.36	5.01	3.95	3.63	3.64	3.48	4.77	4.63	4.01	4.65	4.5	4.65	1.03
Дивиденды / прибыль, %														57.9	62.1	63.1		67.2	69.8	58.67	52.88	39.49	41.32	113.91	201.5		282.34	65.05

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0134	0.0134	0.0134	0.0136	0.0131	0.0131	0.0131	0.0137	0.0132	0.0132	0.0132
Дивиденды / прибыль, %	35.48	53.85	41.7	173.73	166.33	212.18	53.35		77.53	676.45	107.48	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0404	0.0456	0.0482	0.0428	0.0426	0.0477	0.0373		0.0551
Расходы на обслуживание долга	9.0E-5	9.0E-5	9.0E-5	0.00044	0.000522	0.000524	0.000605		0.000818
Персонал, чел					586	552	538	539

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0092	0.011	0.0115	0.0104	0.0112	0.0115	0.0145	0.0134	0.0135	0.0137	0.019
Расходы на обслуживание долга	0.00013	0.000131	0.000132	0.000129	0.000131	0.000132	0.000132	0.00021	0.000348	0.000139	0.000121

Investing Port

NASDAQ: SAFT - Safety Insurance Group, Inc.

Отчетность Safety Insurance Group, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное