NASDAQ: SIMO - Silicon Motion Technology Corporation

Доходность за полгода: +44.09%
Сектор: Technology

Отчетность Silicon Motion Technology Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.3727	0.3643	0.4892	0.5642	0.0752	0.0989	0.1389	0.6963	0.4835	0.4811	0.8278	1.129	1.4868	1.9066	1.2075	1.7241	2.62	2.28		1.83
Выручка, млрд $	0.0131	0.0269	0.0689	0.0819	0.1062	0.1062	0.1683	0.1683	0.144	0.224	0.281	0.225	0.289	0.361	0.556	0.523	0.5303	0.4573	0.5395	0.9221	0.9459	0.828	0.6405
Чистая прибыль, млрд $	-0.0125	0.0033	0.0085	0.0205	0.0291	0.0291	0.0089	0.0089	-0.005	0.041	0.047	0.027	0.044	0.06	0.111	0.075	0.0981	0.0644	0.0797	0.1999	0.1725	0.1282	0.053
EV, млрд $						0.4474						0.3468	0.3019	0.6701	0.8798	1.1454	0.9708	1.46	1.26	2.9	2	0.3587	1.717
EBIT, млрд $																	0.1102	0.0713	0.1151	0.2459	0.2139	0.1481	0.0413
EBITDA, млрд $	-0.0126	0.0012	0.0133	0.0219	0.0284	0.0308	0.0149	0.0176	-0.0035	0.0481	0.0603	0.0437	0.0676	0.088	0.15	0.113	0.125	0.0844	0.1287	0.2628	0.2376	0.1731	0.0631
FCF, млрд $		0.0034	0.0063	0.0151	0.01	0.01	0.0669	0.0669	-0.014	0.048	0.065	0.036	0.057	0.042	0.113	0.092	0.0334	0.0667	0.0971	0.15	0.051	0.0582	0.0987
Операционный денежный поток, млрд $																0.1039	0.1082	0.077	0.1159	0.1769	0.0837	0.0928	0.1491
Баланс стоимость, млрд $		-0.0151	-0.021	0.000419	0.0295	0.0295	0.0778	0.0778	-0.0054	0.0362	0.0834	0.0853	0.1095	0.1332	0.2157	0.2475	0.5323	0.5368	0.5577	0.6576	0.7326	0.7483	0.7346
Операционная прибыль, млрд $	-0.0123	0.002	0.0121	0.0207	0.0273	0.0273	0.009	0.009	0.005	0.041	0.053	0.035	0.059	0.076	0.137	0.104	0.1048	0.0713	0.1151	0.2459	0.2139	0.1481	0.0413
Операционные расходы, млрд $	0.0149	0.0124	0.0163	0.0203	0.0294	0.0294	0.0706	0.0706	0.0628	0.0672	0.0791	0.0713	0.0906	0.1081	0.1373	0.1474	0.1519	0.1537	0.1622	0.2149	0.2515	0.2386	0.2297
CAPEX, млрд $		0.000412	0.0012	0.0013	0.0083	0.0083	0.0179	0.0179	0.005	0.005	0.004	0.013	0.012	0.024	0.012	0.012	0.0749	0.0103	0.0188	0.0268	0.0328	0.0347	0.0503

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.15	0.13	0.14	0.13	0.14	0.1821	0.2225	0.2543	0.265	0.242	0.2524	0.2508	0.2008	0.1241	0.1404	0.1723	0.2051
Чистая прибыль, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.02	0	0.0343	0.0499	0.0554	0.0607	0.0545	0.0516	0.0429	0.0235	0.0102	0.011	0.0106	0.0214
EV, млрд $										2.19	2.55	2.04	0.299	0.3121	0.3868	1.4468	1.7241
EBIT, млрд $										0.0664	0.0671	0.0554	0.0251	0.000501	-0.0055	0.0184	0.0185
EBITDA, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.0482	0.0649	0.0731	0.0774	0.0707	0.0754	0.0619	0.0297	0.0061	-0.000159	0.0265	0.024
FCF, млрд $	0.03	0.03	0.02	0.03	0.01	0.014	0.0553	0.0214	0.0597	-0.0138	-0.0015	0.0341	0.0322	-0.0066	0.026	0.0479	0.0317
Операционный денежный поток, млрд $						0.0174	0.06	0.0287	0.0708	-0.0021	0.0034	0.0426	0.0399	0.007	0.036	0.0649	0.0414
Баланс стоимость, млрд $									0.4121	0.6187	0.6449	0.6944	0.7326	0.7483	0.7594	0.7741	0.7346
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.0173	0.0602	0.0287	0.0709	0.0664	0.0671	0.0554	0.0251	0.000501	0.0018	0.015	0.0185
Операционные расходы, млрд $						0.0469	0.0507	0.0583	0.0591	0.0597	0.0658	0.0641	0.0619	0.0468	0.0546	0.0575	0.0712
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0.0037	0.0039	0.0041	0.0042	0.0051	0.0117	0.0049	0.0086	0.0076	0.0136	0.0101	0.0171	0.0097

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0103	0.0225	0.0231	0.0482	0.0555	0.0555	0.0483	0.0483	0.0542	0.0912	0.1547	0.1617	0.1942	0.1805	0.2745	0.3664	0.285	0.3232	0.343	0.3601	0.2322	0.2254	0.3143
Short Term Investments																	0.0036	0.002
Total Receivables																	0.0918	0.1087	0.1158	0.2086	0.2061	0.1947	0.1947
Товарно материальные запасы																	0.0815	0.0884	0.1102	0.1631	0.288	0.2505	0.2169
Амортизация, млрд																	-0.0148	0.0131	0.0136	0.017	0.0193	0.0219	0.0219
Total Current Assets																	0.4985	0.5652	0.607	0.8181	0.7879	0.7318	0.7932
Чистые активы, млрд			0.046	0.1052	0.1402	0.2339	0.192	0.1413	0.1622	0.2048	0.2623	0.2707	0.3041	0.3445	0.4428	0.4941	0.4985	0.5652	0.607	0.8181	0.7879	0.7424	0.7879
Активы, млрд	0.0249	0.0401	0.0689	0.1246	0.1696	0.1696	0.2266	0.2266	0.1936	0.2576	0.3217	0.3168	0.3669	0.4456	0.606	0.6937	0.6726	0.6977	0.7421	0.9713	0.9613	0.9282	1.0079
Short Term Debt																	0.0683	0.003	0.0031	0.0029	0.0032		0.0032
Задолженность, млрд	0.0039	0.0075	0.0228	0.0195	0.0295	0.0295	0.0352	0.0352	0.0303	0.0471	0.0595	0.0461	0.0628	0.1011	0.1633	0.1997	0.1403	0.1609	0.1843	0.3138	0.2286	0.1799	0.2732
Чистый долг, млрд	-0.0103	-0.0225	-0.0231	-0.0482	-0.0555	-0.0417	-0.0483	-0.0483	-0.0542	-0.0912	-0.1547	-0.1367	-0.1792	-0.1576	-0.2491	-0.3343	-0.285	-0.3201	-0.3399	-0.3572	-0.229	-0.2254	-0.3143
Долг, млрд						0.0137						0.025	0.015	0.0229	0.0254	0.025		0.003	0.0031	0.0029	0.0032		0.0032

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.35	0.34	0.35	0.34	0.34	0.3502	0.3571	0.364	0.36	0.2264	0.1799	0.1992	0.2322	0.2254	0.2498	0.2954	0.3143
Total Receivables											0.2435	0.2297	0.2061	0.1458	0.166	0.1934	0.1947
Товарно материальные запасы											0.2655	0.3056	0.288	0.3077	0.2505	0.199	0.2169
Амортизация, млрд											0.0054	0.0044	-0.0047	-0.0047	0.0054	0.008	0.0054
Total Current Assets											0.7747	0.7969	0.7879	0.7424	0.7318	0.7541	0.7932
Чистые активы, млрд						0.5948	0.6466	0.7072	0.6576	0.7399	0.7747	0.7969	0.7879	0.7424	0.7318	0.1621
Активы, млрд						0.7634	0.8593	0.9216	0.9713	0.8975	0.937	0.9615	0.9613	0.9282	0.9466	0.9669	1.0079
Short Term Debt													0.0032	0.0032
Задолженность, млрд						0.1687	0.2126	0.2144	0.3138	0.2788	0.2921	0.2671	0.2286	0.1799	0.1871	0.1929	0.2732
Чистый долг, млрд						-0.3501	-0.3571	-0.3641	-0.3601	-0.2264	-0.1799	-0.1992	-0.229	-0.2254	-0.2498	-0.2954	-0.3143
Долг, млрд	0.13	0.13	0.12	0.11	0.16	0.1425	0.1828	0.1831	0.2815	0.2475	0.2481	0.2228	0.0032	0.1347	0.1226

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.75	0.13	0.33	0.71	0.93	0.93	0.28	0.28	-0.2	1.28	1.4	0.8	1.32	1.72	3.12	2.08	2.71	1.82	2.28	5.71	4.93	15.36		1.5831
Цена акции ао				12.85	11.75	15.78	17.63	2.35	3.41	4.34	20.48	14.22	14.15	23.65	31.36	42.48	52.96	34.5	50.71	48.15	67.79	69.99	62.53	75.28
Число акций ао, млн	17	24	26	29	31	31	32	32	29	32	34	34	34	35	36	35	36	35	34	34	33	33.47		33.47
FCF/акцию		0.1403	0.2424	0.5218	0.3217	0.3217	2.09	2.09	-0.4952	1.5041	1.9105	1.0693	1.6803	1.2081	3.15	2.56	0.9242	1.8892	2.78	4.29	1.4566	6.97		2.95

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.74	0.74	0.81	0.7	0.04	0.99	1.43	1.59	1.74	1.6	1.55	1.29	2.83	1.22	1.32	0.3163	0.6364
FCF/акцию						0.4021	1.5764	0.609	1.6989	-0.4054	-0.0466	1.0281	3.88	-0.7882	3.11	1.4299	0.9428

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.52	20.74	12.43	4.65	6.32	-3.53	22.18	19.98	10.27	15.47	18.58	28.18	16	19.11	12.05	14.57	32.9	24.82	17.31		7.22	40.45
ROA, %	16.47	17.14	17.14	3.94	3.94	-2.96	18.38	16.3	8.58	13.01	14.83	21.1	11.53	14.36	9.4	11.08	23.34	17.85	13.57		5.38	13.70
ROIC, %	18.53	19.04	11.41	3.61	4.9	-3.69	21.94	19.47	9.79	14.94	18.11	26.11	14.6	18.08	10.86	13.71	32.58				36.12	26.21
ROS, %	26.63	25.7	27.99	5.33	6.96	-4.1	21.1	19.33	16.54	20.97	21.74	24.95	19	20.79	15.76	15.86	26.82	20.75	18.24	8.27	8.27	20.24
ROCE, %														19.72	12.47	19.74	35.65	27.52	18.66		5.19	24.11
Рентаб EBITDA, %	27.69	29.02	29.02	13.19	13.19	1.09	23.9	21.4	19.39	23.36	22.03	25.33	21.61	23.58	18.46	23.85	28.5	25.12	20.9		9.86	31.56
Чистая рентаб, %	25.06	27.38	27.38	5.31	5.31	3.3	18.3	18.7	15.7	20.4	21.2	24.7	19.8	18.49	14.08	14.78	21.68	18.24	15.48		8.27	20.24
Operation Margin, %	25.29	25.7	25.7	5.33	5.33	3.34	18.29	18.72	15.67	20.42	21.16	24.68	19.83	20.53	14.9	18.16	26.66		22.61	6.45	6.45	23.79
Чистая процентная маржа, %						-3.72	18.5	16.78	12.15	15.37	16.68	19.95	14.32	18.49	14.08	14.78	21.69				22.42	26.15
Доходность FCF, %	4.06	2.74	2.04	11.86	88.99	-14.52	34.66	9.33	7.52	11.87	5.11	10.04	6.03

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		5.92	8.37	9.05	9.48	8.33	7.85	6.54	3.55	1.4735	1.5353	1.4312	2.85	40.45
ROA, %		4.57	6.11	6.22	6.4	5.83	5.62	4.52	2.45	1.0744	1.1782	1.1066	2.16	13.70
ROCE, %						9.64	9.7	8	3.51	0.0668	-0.7072	2.3	2.29	24.11
Рентаб EBITDA, %	12.43	26.47	29.17	28.74	29.2	29.2	29.87	24.69	14.77	4.92	-0.11	15.37	11.68	31.56
Чистая рентаб, %		18.86	22.41	21.8	22.92	22.52	20.44	17.1	11.72	8.18	7.87	6.14	10.42	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.73	3.81	4.61	0.35	0.52	0.75	3.2	1.7	2	3.1	3.2	3	3.6	2.37	3.88	2.96	3.53	2.35	0.7054		3.17	8.21
P/BV	2.91	2.88	16.59	0.3	0.62	0.67	3.4	1.8	1.8	2.7	3.2	3.7	3.7	2.36	3.31	2.86	4.95	3.04	0.7806		2.77	11.77
P/E	18.1	12.63	16.97	62.96	8.39	-18.94	30.5	10.2	16	21.6	18.2	15.4	20.8	12.81	27.57	20.01	16.29	12.9	4.56		38.34	129.36
P/FCF	20.21	40.54	45.42	0.87	1.3	-7.54	10.84	5.58	10.43	11.44	20.93	10.75	16.81	31.05	23.61	15.82	22.21		35.88	18.54	18.54	43.44
E/P	6.71	7.19	6.42	15.31	10.28	-4.96	7.94	13.03	7.22	6.8	6.81	9.1	4.84	9.46	4.09	5.16	6		0.0943	0.029	0.029	0.03
EV/EBITDA	11.36	11.32	14.52	0.45	1.74	34.25	8.04	3.45	7.94	4.47	8.42	6.25	10.14	7.76	17.24	9.76	11.03	8.4	2.07		27.2	158.02
EV/S																			1.9631	2.68	2.68
Debt/EBITDA			0.45						0.57	0.22	0.29	0.18	0.22		0.0361	0.0238	0.011	0.0135	0.0137	0.0507	0.0507	22.59
Netdebt/Ebitda	-2.13	-1.8	-1.35	-2.18	-2.18	-34.36	-1.7	-2.57	-3.14	-2.66	-1.8	-1.66	-2.98	-2.29	-3.79	-3.46	-1.36		-0.982	-4.98	-4.98	18.06
Debt/Ratio	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.18	0.18	0.15	0.17	0.23	0.27	0.29	0.21	0.23	0.25	0.32		0.0033	0.0032	0.0032	0.21
Debt/Equity	0.19	0.21	0.13	0.18	0.25	0.19	0.23	0.23	0.17	0.21	0.29	0.37	0.4	0.26	0.3	0.33	0.48		0.0041	0.0041	0.0041	3.37
Debt/Net Income																			0.0186	0.0604	0.0604	2.07
Бета																1.07	1.19	0.93	0.7749	3.9	3.9	2.08
Индекс Альтмана	11.63	10.5	11.54	2.75	3.28	3.3	8.98	6.2	7.2	8.76	7.67	7.3	7.06	7.08	8.15	7.41	7.34	4.68	1.8799	1.6601	1.6601	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.52	3.32	3	3.61	2.52	2.79	2.26	1.3687	1.1878	2.24	2.43	2.82	8.21
P/BV					3.91	4.23	3.22	0.7208	0.7182	0.8383	2.25	2.77	11.77
P/E	23.57	20.43	17.14	16.64	11.24	12.72	10.92	8.73	9.33	21.07	25.22	30.47	129.36
EV/EBITDA	14.57	12.64	10.7	11.24	7.61	8.56	7.12	1.2585	1.8029	3.85	16.81	21.51	158.02
Debt/EBITDA				0.0371				0.108	0.1073				22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.0321	0.0433	0.044	0.0489	0.054	0.0499	0.0371		0.0206
Дивиденд					0.15	0.15	0.15	0.2	0.6	0.45	1.2	0.8	0.3	1.8	1.7	0.35	3.05	2	2	2
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	4.02	2.37	1.8399	1.498	1.7452	3.35	2.82	3.6	2.23	2.95	0.8499	0.8499	1.08
Дивиденды / прибыль, %									51	54	34.7	21.7	31.4	44.13	68.37	61.32	27.03	28.95	28.94	31.57	28.43

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0122	0.0122	0.0122	0.0174	0.017	0.0165	0.0165	0.0041	0.0041	1.5E-5	0	0.0167
Дивиденды / прибыль, %	35.46	24.63	22.02	28.78	31.11	31.97	38.47	17.41	17.41	0.1358	0.000231	78.18	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0043	0.0063	0.0068	0.0046	0.0013	0.0026	0.0034	0.0094
Расходы на обслуживание долга	0.000423	0.000378	0	1.1E-5	0.0013	0.0026	0.0094	7.1E-5
Всего задолженность		0.1137	0.1315	0.1587
Персонал, чел					1323	1434	1643

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000361	0.000336		0.00027	0.00026	0.000365		0.0013	0.0018	0.0027	0.0035
Расходы на обслуживание долга			0.000312	0.00027	0.00026	0.000365	0.00075	0.0013	0.0118

Investing Port

NASDAQ: SIMO - Silicon Motion Technology Corporation

Отчетность Silicon Motion Technology Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное