OTC: SONVY - Sonova Holding AG

Доходность за полгода: +17.52%
Сектор: Healthcare

Отчетность Sonova Holding AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							10.21	10.71	14.91	21.49	15.7	15.57	15.66
Выручка, млрд $	1.62	1.795	1.951	2.04	2.07	2.4	2.65	2.76	2.92	2.6	3.36	4.19	4.11
Чистая прибыль, млрд $	0.247	0.111	0.341	0.36	0.337	0.349	0.4001	0.4541	0.4832	0.581	0.649	0.725	0.7118
EV, млрд $							9.81	10.59	14.69	20.13	15.67	4.95	5.12
EBIT, млрд $							0.4512	0.5259	0.51	0.4951	0.76	0.8361	0.8375
EBITDA, млрд $			0.464	0.3742	0.4718	0.566	0.6077	0.6535	0.7029	0.8365	0.9462	1.0959	1.101
FCF, млрд $	0.224	0.305	0.316	0.371	0.345	0.424	0.4271	0.4153	0.7145	0.6752	0.8345	0.705	0.6921
Операционный денежный поток, млрд $							0.5234	0.5332	0.8433	0.7644	0.9411	0.8777	0.8617
Баланс стоимость, млрд $							2.45	2.52	2.46	3.05	3.13	2.48	2.43
Операционная прибыль, млрд $	0.293	0.157	0.404	0.429	0.395	0.455	0.483	0.5362	0.51	0.6195	0.76	0.8361	0.8375
Операционные расходы, млрд $			1.5467	1.2254	1.684	1.9402	1.3906	1.4303	1.5736	1.3784	1.6891	2.12	2.01
CAPEX, млрд $	0.081	0.082	0.095	0.089	0.083	0.098	0.0963	0.1179	0.1288	0.0892	0.1066	0.1728	0.1696

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.46	1.43	1.49	1.07	1.53	1.6		1.76	1.0441	1.85	1.0697	1.89	1.9897
Чистая прибыль, млрд $	0.2669	0.3583	0.1312	0.2033	0.382	0.3019		0.3617	0.165	0.2962	0.2011	0.3621	0.278
EV, млрд $						3.16		5.66	3.93	2.6	2.46	4.95	2.98
EBIT, млрд $						0.1915	0.2008	0.2008	0.1845	0.1845	0.2346	0.2346	0.3591
EBITDA, млрд $	0.3724	0.3417	0.3927	0.2501	0.5052	0.4849		0.5113	0.2759	0.4855	0.2399	0.516	0.4968
FCF, млрд $	0.287	0.3022	0.4495	0.2823	0.4087	0.363		0.48	0.1325	0.2274	0.256	0.4391	0.2216
Операционный денежный поток, млрд $						0.2049	0.2657	0.2657	0.1515	0.1515	0.2719	0.2719	0.2818
Баланс стоимость, млрд $						2.84	3.55	3.13	2.81	2.3	3.6	2.48	2.41
Операционная прибыль, млрд $	0.3121	0.3632	0.4772	0.3233	0.4314	0.4011		0.5214	0.2086	0.2961	0.2346	0.4673	0.3591
Операционные расходы, млрд $								0.512	0.5195	0.5195	0.5591	0.5591	1.0341
CAPEX, млрд $	0.0641	0.1002	0.0999	0.0977	0.125	0.0191	0.0207	0.0207	0.0344	0.0344	0.0159	0.1207	0.0603

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5521	0.3748	0.4502	1.7722	0.6105	0.4634	0.455
Short Term Investments	0.0001	0.0377	0.000226	0.000226	0.000226	0.000224	0.000989
Total Receivables	0.5651	0.6915	0.521	0.5729	0.6629	0.7474	0.6797
Товарно материальные запасы	0.2645	0.2821	0.2654	0.3023	0.466	0.4693	0.4607
Амортизация, млрд		0.1456	0.2284	0.2542	0.2409	0.2736	0.2635
Total Current Assets	1.47	1.48	1.38	2.96	1.87	1.694	1.6631
Чистые активы, млрд	2.45	2.35	2.01	2.75	2.41		0.6697
Активы, млрд	4.3	4.29	4.49	5.93	5.59	6.22	6.1
Short Term Debt	0.1617	0.2826	0.3291	0.4783	0.4561	0.088	0.0864
Long Term Debt			0.6314	1.35	0.9767	1.6938	1.6629
Задолженность, млрд	1.8271	1.9164	2.46	3.15	3.16	3.72	3.65
Чистый долг, млрд	0.2073	0.235	0.6081	0.0616	0.8738	1.5686	1.54
Долг, млрд	0.7594	0.6098	1.0583	1.8338	1.4843	2.03	1.995

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3748	0.242	0.4502	1.44	1.77	1.5213		0.6105	0.3162	0.2796	0.4681	0.4139	0.2861
Short Term Investments						0.0091		0.000226		0.0138	0.000226	0.000224	0.0143
Total Receivables						0.5099	0.6629	0.6629	0.5592	0.5592		0.7474	0.6303
Товарно материальные запасы						0.3566	0.466	0.466	0.4783	0.4783	0.4739	0.4693	0.4793
Амортизация, млрд								0.0021	0.0679	0.0679	0.0052	0.0052	0.1377
Total Current Assets						2.72	1.87	1.87	1.57	1.57	1.7108	1.694	1.5867
Чистые активы, млрд						2.55	1.84	2.41	1.55	1.984
Активы, млрд						5.74		5.59	5.88	5.2	6.28	6.22	6.15
Short Term Debt						0.0697		0.4561		0.0742		0.088	0.0773
Long Term Debt								0.9767				1.6938
Задолженность, млрд						3.17		3.16	3.61	3.2	3.76	3.72	3.72
Чистый долг, млрд						-1.2465		0.8738	-0.3162	-0.0165	-0.4681	1.5686	0.0198
Долг, млрд	1.03	1.13	1.1	0.8603	1.25	0.2748		1.4843		0.2631		1.1	0.3059

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.74	0.33	1.01	1.06	1.01	1.06	1.213	1.3809	1.5031	1.8379	2.05	12.17		11.78
Цена акции ао	25.38	20.43	20.41	25.41	29.87	25.08	23.72	31.57	33.23	45.78	50.21	72.9	52.91	49.75	63.87	55.83
Число акций ао, млн									329	329	328	321	316	313		66.43
FCF/акцию									1.2947	1.2629	2.22	2.14	2.64	10.56		10.42

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.04	5.51	2.03	3.25	5.98	4.69	5.73	2.7	4.81	3.36	5.94	4.65
FCF/акцию							3.94	1.9191	1.9191	3.78	3.78	3.26

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.54	7.2	20.34	20.06	18.09	17.5	17.55	18.9	22.14	24.42	25.16	28.01		28.01	18.74
ROA, %	11.07	4.47	12.92	13.62	12.38	10.44	9.71	10.57	11.01	11.16	11.27	11.62		11.62	7.10
ROIC, %	14.91	6.41	18.89	19.71	18.06	14.63	13.16	14.73	16.15	15.59	15.75			15.75	13.93
ROS, %			20.74	20.84	18.72	23.65	18.71	19.68	19.44	19.44	17.9	17.32	17.32	17.32	13.13
ROCE, %							13.45	16.12	15.07	10.6	18.62	16.79		17.13	13.24
Рентаб EBITDA, %			23.78	24.18	22.77	21.41	22.97	23.65	24.1	32.15	28.13	26.18		26.79	28.70
Чистая рентаб, %	18.1	8.7	20.7	21.1	19.1	19	15.12	16.43	16.57	22.33	19.29	17.32		17.32	13.13
Operation Margin, %			20.74	20.84	18.72	19.01	18.05	19.39	17.48	17.48		19.97	20.38	20.38	20.38
Чистая процентная маржа, %	15.23	6.18	17.47	17.69	16.27	14.58	15.12	16.43	16.57	22.33	19.29			19.29	18.32

	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			5.96	5.07	5.28	6.72	6.91	10.21	18.74
ROA, %			3.17	2.71	2.81	3.31	3.2	4.48	7.10
ROCE, %		4.49	4.89	4.52	4.54	4.99	4.89	7.48	13.24
Рентаб EBITDA, %	32.97	30.23	29.05	26.42	26.29	22.42	27.28	24.97	28.70
Чистая рентаб, %			20.12	15.81	15.81	18.8	18.8	13.97	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.2	3.9	4.3	4.9	4.1	3.8	3.9	3.73	4.64	3.37	6.19	6.85	0.8069		0.8705	3.63
P/BV	5.1	4.3	5	5.3	4.7	4.3	4.5	4.7	6.3	6.4	8.8	7.39	1.3519		1.4584	4.46
P/E	40.3	23.3	65.8	27.9	24.3	24.2	27	24.66	28.23	20.32	27.74	35.49	4.66		5.03	25.93
P/FCF				5.34	5.25	4.15	4.45	4.34	6.22	4.35	6.92		21.28	22.63	22.63	20.29
E/P				20.18	18.52	23.49	18.51	19.93	16	14.73	9.25		0.0483	0.0455	0.0455	0.03
EV/EBITDA				2.93	3.16	2.37	4.43	16.58	19.97	14.83	19.34	25.26	4.51		4.65	14.50
EV/S													1.1922	1.2457	1.2457
Debt/EBITDA								1.2497	0.9331	1.5056	2.19	1.5687	1.8535	1.812	1.812	1.78
Netdebt/Ebitda				-0.71	-0.79	-0.67	0.75	0.1	-0.02	0.16	0.16		1.4314	1.3987	1.3987	1.35
Debt/Ratio				0.32	0.3	0.31	0.46	0.42	0.45	0.55	0.55		0.3267	0.327	0.327	0.23
Debt/Equity				0.47	0.44	0.45	0.86	0.75	0.81	1.22	1.22		3.17	2.98	2.98	1.04
Debt/Net Income													2.8	2.8	2.8	1.81
Бета											0.8	0.93	2.37	-0.5967	-0.5967	0.22
Индекс Альтмана				3.82	4.1	3.64	2.73	2.68	2.94	2.79	7.8	5.54	4.32	4.54	4.54	7.50

	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.453	1.0948	0.7573	0.7181	0.8181	0.4241	3.63
P/BV	1.7119	1.9654	1.8745	1.306	1.1594	1.3519	1.2167	4.46
P/E		7.53	5.9	4.23	4.08	4.72	2.56	25.93
EV/EBITDA		6.4	3.89	3.02	2.41	4.86	1.6536	14.50
Debt/EBITDA		7.35		1.0785		8.56	0.6121	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.1503	0.1698	0.1865	0.0002	0.2016	0.2996		0.2933
Дивиденд	0.2159	0.271	0.2488	0.3399	0.4244	0.4449	0.458	0.4724	0.521	0.5802	0.56	0.712	0.9091	1.0212	1.0212
Див доход, ао, %	0.8506	1.3262	1.1484	1.2295	1.4208	1.7737	1.9307	1.4964	1.6278	1.278	1.1555	0.9767	1.7182	1.737	1.737	3.23
Дивиденды / прибыль, %			43.6	24.4	88.3	36.4	40.1	42.1	37.55	37.39	38.6	0.0344	31.06	41.33	41.33	55.11

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1008	0.1338	0.1338	0.1338	0.1338	0.044	0.3111
Дивиденды / прибыль, %			75.55	91.68	91.68	11.92	111.92	55.11

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0016	0.0016	0.0025	0.0018	0.0014	0.0017		0.0016
Расходы на обслуживание долга	0.0013	0.0024	0.0067	0.0176	0.0216	0.0218		0.0254
Всего задолженность	0.7863	1.0301	1.1034	1.2538				1.2538
Персонал, чел				14922	14922	17073	17636

Investing Port

OTC: SONVY - Sonova Holding AG

Отчетность Sonova Holding AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное