NASDAQ: SRDX - Surmodics, Inc.

Доходность за полгода: -9.78%
Сектор: Healthcare

Отчетность Surmodics, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.7157	0.7024	0.56	0.9774	0.4306	0.3907	0.2023	0.2492	0.3354	0.3415	0.2873	0.2635	0.3302	0.364	0.6144	0.5386	0.5916	0.3343		0.5387
Выручка, млрд $	0.0098	0.0135	0.0183	0.0227	0.0295	0.0432	0.0497	0.0624	0.0699	0.0732	0.0971	0.1215	0.0699	0.068	0.052	0.056	0.057	0.062	0.071	0.073	0.0813	0.1001	0.0949	0.1051	0.1	0.103	0.1326
Чистая прибыль, млрд $	0.0016	0.0044	0.0042	0.0051	0.0078	0.0139	0.0074	-0.0082	0.0203	0.0033	0.0147	0.0376	-0.0211	-0.013	0.01	0.015	0.012	0.012	0.01	0.004	-0.0045	0.0076	0.0011	0.0042	-0.0273	-0.036	-0.0015
EV, млрд $										0.5464							0.2983	0.232	0.2394		0.9589	0.589	0.5098	0.7496	0.3923	0.362	0.4388
EBIT, млрд $																					-0.0075	0.0065	-0.0013	0.0067	-0.0221	-0.0263	0.0061
EBITDA, млрд $	0.0017	0.0044	0.008	0.0106	0.0144	0.0252	0.0152	0.0081	0.0377	0.0175	0.033	0.0654	-0.0128	-0.0093	0.0193	0.0238	0.021	0.021	0.026	0.013	-0.0011	0.0103	0.000967	0.0116	-0.013	-0.0176	0.0146
FCF, млрд $	0.0013	-0.0003	0.0044	0.0058	0.0013	0.0016	0.0181	0.0238	0.0278	0.0457	0.0135	0.0013	0.0121	0.016	0.015	0.016	0.016	0.013	0.017	0.008	0.02	0.0013	0.0103	0.0091	-0.0206	-0.0258	0.0076
Операционный денежный поток, млрд $																				0.0141	0.0341	0.008	0.014	0.0154	-0.0172	-0.0226	0.0105
Баланс стоимость, млрд $	-0.0065	-0.0022	0.0021	0.0072	0.015	0.0289	0.0364	0.0279	0.0483	0.0516	0.0664	0.104	0.0829	0.0701	0.0746	0.091	0.0939	0.0882	0.0981	0.1021	0.1086	0.1225	0.1311	0.1401	0.1084	0.1026	0.1199
Операционная прибыль, млрд $	0.001	0.0025	0.0053	0.0076	0.0107	0.0206	0.0105	0.0333	0.0362	0.0255	0.0273	0.0625	0.006	0.008	0.016	0.019	0.019	0.019	0.022	0.007	-0.0088	0.0065	-0.0013	0.0067	-0.0221	-0.0263	0.0052
Операционные расходы, млрд $	0.0083	0.0103	0.0123	0.0127	0.0161	0.0199	0.0362	0.0263	0.0303	0.0421	0.0613	0.0384	0.0364	0.0512	0.0282	0.0139	0.0153	0.018	0.0204	0.0229	0.0266	0.0264	0.0306	0.0335	0.0511	0.0566	0.0554
CAPEX, млрд $	0.0008	0.0047	0.003	0.0021	0.013	0.0177	0.0014	0.0021	0.0074	0.005	0.0263	0.03	0.0099	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.008	0.006	0.0141	0.0067	0.0037	0.0063	0.0034	0.0031	0.0029

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.035	0.0239	0.024	0.023	0.0261	0.0249	0.026	0.0249	0.0272	0.0525	0.028	0.0306
Чистая прибыль, млрд $	0	148	0	0	0	-274	0.0081	-0.0033	-0.000289	-0.0028	-0.0041	-0.0057	-0.0147	-0.0078	-0.0077	0.0074	0.0067	-0.000786
EV, млрд $											0.5977	0.5001	0.3931	0.4473	0.3158	0.409	0.4427	0.5272
EBIT, млрд $											-0.0049	-0.0071	-0.0066	-0.0072	-0.0053	0.0215	-0.0025	-0.000322
EBITDA, млрд $	0.01	0	0	0	-120	0	0.0114	-0.0001	0.0025	-0.000971	-0.0026	-0.0049	-0.0056	-0.0051	-0.0019	0.0229	-0.000293	-0.000322
FCF, млрд $	0.01	0	0	0.01	270	-0.01	0.0154	0.0019	-0.0015	-0.0078	-0.0054	-0.0044	-0.0031	-0.0118	-0.0065	0.0254	0.000502	-0.0095
Операционный денежный поток, млрд $							0.016	0.0028	0.000889	-0.007	-0.0042	-0.0035	-0.0025	-0.0108	-0.0058	0.0022	0.0013	-0.0088
Баланс стоимость, млрд $							0.1196	0.1164	0.1161	0.1133	0.1333	0.1251	0.1084	0.1073	0.1026	0.1124	0.1199	0.1222
Операционная прибыль, млрд $	0.01	-909	0	0.01	0	0	0.016	0.0028	0.000889	-0.007	-0.0049	-0.0071	-0.0066	-0.0072	-0.0053	0.0259	-0.0025	-0.000322
Операционные расходы, млрд $							0.0085	0.0084	0.009	0.0264	0.0122	0.0139	0.0147	0.0142	0.0138	0.0242	0.0137	0.0224
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0	0.0019	0.0018	0.0024	0.0025	0.0012	0.000861	0.000572	0.000977	0.000723	0.0023	0.000748	0.00072

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0013	0.002	0.0015	0.009	0.0092	0.004	0.0027	0.0039	0.0038	0.0138	0.0154	0.0116	0.0114	0.0232	0.0155	0.0155	0.0435	0.0556	0.025	0.0483	0.0233	0.0304	0.0308	0.0312	0.019	0.0192	0.0414
Short Term Investments																					0.0414	0.0249	0.0303	0.0077		0.0039	0.0039
Total Receivables																					0.01	0.0172	0.0138	0.0163	0.0176	0.0186	0.0186
Товарно материальные запасы																					0.004	0.0045	0.006	0.0068	0.0118	0.0146	0.0148
Амортизация, млрд																						0.0039	0.0022	0.0049	0.0091	0.0085	0.0085
Total Current Assets																					0.0815	0.0814	0.0866	0.0703	0.0576	0.0859	0.0867
Чистые активы, млрд			0.0483	0.0557	0.07	0.0861	0.0945	0.1156	0.1452	0.1309	0.1418	0.1724	0.1544	0.1396	0.0937	0.0938	0.0988	0.0919	0.1068	0.1116	0.0815	0.0814	0.0866	0.0703	0.0576	0.0612	0.0271
Активы, млрд	0.0243	0.032	0.0507	0.0606	0.0772	0.0978	0.1098	0.1242	0.1574	0.1713	0.191	0.1856	0.1703	0.1627	0.1031	0.1019	0.1049	0.0987	0.1329	0.1366	0.1641	0.1599	0.1688	0.1946	0.1584	0.1662	0.1857
Short Term Debt																						-0.0021	0.000436	0.01	0.01	0.012	0.000872
Long Term Debt																										0.0294	0.0294
Задолженность, млрд	0.0016	0.0023	0.0024	0.0049	0.0073	0.0117	0.0153	0.0086	0.0122	0.0404	0.0492	0.0132	0.0159	0.0173	0.0093	0.0081	0.0061	0.0068	0.0261	0.025	0.0555	0.0373	0.0377	0.0545	0.05	0.0636	0.0658
Чистый долг, млрд	-0.0013	-0.002	-0.0015	-0.009	-0.0092	-0.004	-0.0027	-0.0039	-0.0038	-0.0136	-0.0154	-0.0116	-0.0114	-0.0232	-0.0155	-0.0155	-0.0432	-0.0553	-0.0241	-0.0165	-0.0233	-0.0304	-0.0303	-0.0212	-0.009	0.0101	-0.012
Долг, млрд										0.000252							0.000305	0.000305	0.000925				0.000436	0.01	0.01	0.0293	0.0294

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.03	0.01	0.02	0.04	0.03	0.04	0.0482	0.0622	0.0312	0.0267	0.0247	0.0201	0.019	0.0264	0.0192	0.0446	0.0414	0.0234
Short Term Investments												0.002					0.0039	0.0118
Total Receivables												0.0238	0.0176	0.0171	0.02	0.0118	0.0186	0.0129
Товарно материальные запасы												0.0109	0.0118	0.0127	0.0138	0.0146	0.0148	0.0144
Амортизация, млрд													0.000966	0.0021	0.0034	0.0022	0.0022	0.0023
Total Current Assets												0.06	0.0576	0.0645	0.0612	0.0859	0.0867	0.0798
Чистые активы, млрд							0.1421	0.1408	0.1401	0.1367	0.0647	0.06	0.0576	0.0645	0.0612	0.0266
Активы, млрд							0.1771	0.1772	0.1946	0.1849	0.1842	0.1757	0.1584	0.1698	0.1662	0.1889	0.1857	0.1802
Short Term Debt												0.0109	0.01	0.001	0.001	0.012	0.000872	0.000997
Long Term Debt														0.0295	0.0293	0.0294	0.0294	0.0294
Задолженность, млрд							0.035	0.0364	0.0545	0.0482	0.0509	0.0505	0.05	0.0625	0.0636	0.0765	0.0658	0.0581
Чистый долг, млрд							-0.0477	-0.0617	-0.0174	-0.0167	-0.0097	-0.0051	-0.009	0.0031	0.0101	-0.0152	-0.012	0.0061
Долг, млрд	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.0157	0.0177	0.0298	0.0256	0.0151	0.015	0.01	0.0295	0.0293	0.0321	0.0294	0.0294

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.11	0.27	0.13	0.29	0.44	0.78	0.42	-0.45	1.09	0.18	0.8	2.15	-1.21	-1.06	0.59	1.03	0.87	0.9	0.76	0.29	-0.3388	0.551	0.0813	0.3029	-1.96	-2.56		-0.1095
Цена акции ао	5	10.22	21.75	32.99	34.88	20.32	29.4	39.76	36.97	31.11	54.3	25.33	22.98	11.9	14.66	22.36	24.39	22.1	20.27	25.4	28	47.26	41.43	43.52	21.84	25.08	34.66	26.11
Число акций ао, млн	14	16	34	18	18	18	18	18	19	18	18	17	17	17	17	15	14	13	13	13	13	13	13	13	13	14.03		14.03
FCF/акцию	0.0929	-0.0188	0.1289	0.3199	0.0727	0.0871	1.005	1.3245	1.4647	2.54	0.7502	0.078	0.7129	0.9704	0.9029	1.0497	1.1361	1.0111	1.3057	0.5862	1.5171	0.0936	0.7486	0.6512	-1.4798	-1.8359		0.5414

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.27	0.01	0.11	0.18	-0.22	-0.02	0.59	-0.24	-0.02	-0.2	-0.2934	-0.4057	-1.06	-0.5609	-0.5512	0.52	0.473	-0.0557
FCF/акцию							1.0987	0.134	-0.1095	-0.5063	-0.3848	-0.3129	-0.2203	-0.8424	-0.4667	0.1529	0.0355	-0.6745

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			8.78	9.17	11.14	16.18	7.87	-7.13	14	2.56	10.39	21.78	-13.66	-8.53	8.56	16.17	12.5	12.53	10.05	3.6	-4.05	6.57	0.8857	3.13	-21.95	-34.09		-1.3456	34.07
ROA, %	6.58	13.75	8.35	8.43	10.09	14.25	6.77	-6.64	12.92	1.95	7.72	20.24	-12.38	-7.68	7.7	14.8	11.63	11.74	8.62	2.91	-2.96	4.69	0.6834	2.33	-15.45	-22.16		-0.8928	10.10
ROIC, %			6.94	8.71	9.62	14.85	6.96	-54.55	14.24	4.43	10.54	22.86	3.94	-8.85	8.28	16.17	12.5	12.53	10.05	3.6	-4.05	6.7	0.96	3.08				-6.82	17.65
ROS, %	10.2	26.67	36.92	39.29	42.04	52.04	23.82	6.97	50.89	20.05	27.71	48.98	-29.56	-24.33	31.6	37.32	31.85	29.47	23.75	9.62	-9.26	7.7	-1.39	6.33	-27.3	-1.1312	-1.1312	-1.1312	23.21
ROCE, %																					-5.84	4.63	-0.8347	4.07	-17.5	-17.88		3.74	13.24
Рентаб EBITDA, %	17.35	24.44	43.61	54.11	48.83	58.38	30.53	12.96	54.01	23.91	33.96	53.84	-18.37	-13.79	37.04	41.41	36.58	34	27.14	12.93	-1.35	10.32	1.02	11.03	-12.96	-17.11		11	31.15
Чистая рентаб, %	16.33	32.59	23.2	22.51	26.44	32.24	14.95	-13.22	29.1	4.57	15.19	30.9	-30.17	12.2	31.5	34.4	32.3	30.8	30.2	9.5	-5.48	7.59	1.18	4.03	-27.29	-34.92		-1.16	23.20
Operation Margin, %	10.2	18.52	29.18	33.34	36.32	47.74	21.06	53.32	51.75	34.81	28.09	51.4	8.53	12.19	31.47	34.38	32.34	30.84	30.18	9.54	-0.29	7.19	-1.32	6.38		3.92	3.92	3.92	27.01
Чистая процентная маржа, %														-18.85	19.7	27.02	20.95	19.3	13.99	5.37	-5.48	7.59	1.18	4.03				-10.8	24.17
Доходность FCF, %								3.33	3.96	8.17	1.3816	0.3079	3.1	8.15	6.16	4.69	4.66	4.58	6.44	2.31

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			6.12	-2.42	-0.2095	-2.02	-2.94	-4.16	-11.34	-6.42	-6.74	31.08	6.14	-0.6993	34.07
ROA, %			4.91	-1.8555	-0.1555	-1.4821	-2.21	-3.14	-8.82	-4.78	-4.6	19.12	3.57	-0.4295	10.10
ROCE, %							-3.06	-4.56	-4.5	-4.98	-3.71	14.78	-1.5854	-0.2046	13.24
Рентаб EBITDA, %	-0.53	8.76	32.54	-0.33	10.45	-4.22	-9.87	-19.85	-21.73	-20.48	-7.09	43.62	-1.05	-1.05	31.15
Чистая рентаб, %			23.11	-13.77	-1.21	-12.22	-15.64	-22.74	-56.67	-31.46	-28.43	64.69	23.93	-2.57	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	10.94	15.37	27.87	22.23	13.46	7.6	9.04	8.2	6.16	7.65	3.6	2.58	2.35	3.8	7	6.4	5.3	4.4	4.7	5.1	12.08	6.19	5.69	7.33	4.02	3.42		3.4	7.12
P/BV			10.55	9.06	5.67	3.81	4.76	4.43	2.97	10.85	2.47	1.82	1.06	1.8	3.3	3.5	2.9	2.9	3.2	3.3	9.04	5.06	4.12	5.5	3.7	3.43		3.76	7.66
P/E	67.02	47.17	120.14	98.75	50.9	23.57	60.5	-88.36	33.92	172.83	67.88	11.78	-18.99	-16.3	29.9	24.6	25.1	22.5	33.4	96.2	-146.72	81.58	481.02	181.92		142.76		322.17	29.41
P/FCF	82.49	-691.85	116.22	87.62	303.17	209.5	24.87	21.47	15.47	16.42	25.89	236.46	13.55	12.3	20.16	21.43	19.23	21.34	20.71	50.84	32.76	444.39		73.35		70.88	70.88	70.88	38.11
E/P	1.49	2.12	0.83	1.01	1.96	4.24	1.65	-1.61	4.72	0.45	4.22	11.98	-12.84	-6.3	3.31	4.49	3.93	4.26	2.84	1.01	-0.68	1.32	0.19	0.63		-0.0028	-0.0028	-0.0028	0.04
EV/EBITDA	62.32	62.29	63.71	40.35	26.92	12.86	29.45	62.84	11.31	31.24	10.14	4.61	-11.9	-19.22	15.28	13.85	14.2	11.02	12.36	42.16	-870.89	57.01	527.24	64.66	-30.28	-20.55		30.1	23.61
EV/S																										3.31	3.31	3.31
Debt/EBITDA										0.01							0.01	0.01	0.05				0.4509	0.8625	-16.48	2.01	2.01	2.02	2.27
Netdebt/Ebitda	-0.76	-0.61	-0.19	-0.74	-0.64	-0.16	-0.18	-0.49	-0.1	-0.78	-0.47	-0.18	0.89	2.48	-0.81	-0.67	-2.04	-2.63	-1.1	-1.31	21.18	-2.04		-1.44		-0.8219	-0.8219	-0.8219	1.14
Debt/Ratio	0.07	0.07	0.05	0.08	0.09	0.12	0.14	0.07	0.08	0.24	0.26	0.07	0.09	0.11	0.09	0.08	0.06	0.07	0.2	0.18	0.34	0.23	0.28	0.28		0.1583	0.1583	0.1583	0.23
Debt/Equity			0.05	0.09	0.1	0.14	0.16	0.07	0.08	0.31	0.35	0.08	0.1	0.12	0.1	0.09	0.06	0.07	0.24	0.22	0.51	0.3	0.39	0.39		1.0849	1.0849	1.0849	2.64
Debt/Net Income																										-19.6	-19.6	-19.6	3.31
Бета																							1	1.03	0.9	0.1765	-3.19	-3.19	0.83
Индекс Альтмана	40.63	55.06	126.25	63.36	34.26	18.56	19.13	36.81	23.31	12.48	5.94	16.95	7.09	8.03	22.32	27.81	32.85	27.87	10.52	11.49	8.58	11.42		5.24	-4.88	3.01	3.01	3.01	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.24	7.21	7.32	6.32	6.24	5.15	4.02	4.35	2.96	3.24	3.41	3.77	7.12
P/BV					4.56	4.04	3.71	4.14	2.98	3.77	3.79	4.27	7.66
P/E	103.68									123.34	-274.53		29.41
EV/EBITDA	45.72	55.28	51.51	49.63	-637.19	-95.01	-30.5	-24.49	-17.93	46.85	27.27	25.08	23.61
Debt/EBITDA	0.0404	-0.8388	6.93	37.04	-5.9	-3.11	-1.4723	-6.24		1.3709		16.85	2.27

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																							0.0072		0.000918
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.21
Дивиденды / прибыль, %																							0	171.09	0		0	41.83

	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000858	0.000272	3.0E-5
Дивиденды / прибыль, %			0.4482	41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.0E-5	0.0011	0.0011
Расходы на обслуживание долга	0.000152	0.000152	0.000152	0.000133	0.00031	0.000598	0.002		0.0035
Всего задолженность		0.0351	0.0202	0.0189
Персонал, чел					389	389	447	376

Investing Port

NASDAQ: SRDX - Surmodics, Inc.

Отчетность Surmodics, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное