SSE: 600025_SS - Huaneng Lancang River Hydropower Inc.

Доходность за полгода: +20.76%
Сектор: Utilities

Отчетность Huaneng Lancang River Hydropower Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							124.38
Выручка, млрд ¥	15.52	20.8	19.25	20.2	23.58	23.46	23.46
Чистая прибыль, млрд ¥	5.8	5.54	4.83	5.84	7.23	7.64	7.64
EV, млрд ¥	142.56	161.43	158.61	189.66	197.43	261.16	261.16
EBIT, млрд ¥	7.58	10.96	9.53	10.11
EBITDA, млрд ¥	16.28	16.7	15.48	10.5	16.82	11.3	16.82
FCF, млрд ¥	3.22	11.86	10.3	10.47	8.71	-1.0665	-1.0665
Операционный денежный поток, млрд ¥	10.92	16.16	14.62	16.49	16.62	17.06	17.06
Баланс стоимость, млрд ¥	44.26	55	61.62	64.36	71.79	67.33	67.33
Операционная прибыль, млрд ¥	7.6	10.96	9.54	10.12	11.97	12.01	12.01
Операционные расходы, млрд ¥	7.92	9.84	9.72	10.08	11.61	11.45	11.45
CAPEX, млрд ¥	7.7	4.3	4.32	6.02	7.91	18.13	18.13

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	3.94	7.19	5.66	4.35	3.73	5.6	8.81	5.32	4.42
Чистая прибыль, млрд ¥	0.742	3.1	2.12	0.8368	0.8032	2.35	3.55	0.9342	1.0654
EV, млрд ¥	176.65	197.7	197.21	190.14	195.56	202.61	226.55	261.16	270.41
EBIT, млрд ¥	1.72	4.5	3.33			3.33
EBITDA, млрд ¥	1.73	4.52	3.35	1.72	1.7224	3.42
FCF, млрд ¥	1.4	4.4	3.47	-0.5617	0.6314	-0.2627	1.1745	-2.61	-0.1209
Операционный денежный поток, млрд ¥	2.04	6.11	5.28		3.46	3.46
Баланс стоимость, млрд ¥	64.96	64.93	66.96	67.74	68.44	67.67	64.52	67.33	68.32
Операционная прибыль, млрд ¥	1.73	4.47	3.32	1.45	1.7083	3.33	5.17	1.8043	2.11
Операционные расходы, млрд ¥	2.21	2.72	2.34	2.9	2.02	2.27	3.64	3.52	2.31
CAPEX, млрд ¥	0.6394	1.71	1.81	3.75	3.73	3.73	5.45	6.86	3.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.5	2.32	1.6	1.51	2.51	1.7603	1.7603
Short Term Investments		0.3945	0.4633
Total Receivables	3.8	4.15	4.04	2.06	1.7718	1.9674	1.9674
Товарно материальные запасы	0.0232	0.0265	0.0408	0.044	0.0495	0.0441	0.0441
Total Current Assets	8.53	7.54	6.33	3.67	4.73	4.34	4.34
Чистые активы, млрд	8.53	7.54	6.33	3.67	3.63	4.95	3.63
Активы, млрд	168.37	167.46	164.63	160.65	181.63	195.24	195.24
Short Term Debt	9.75	4.75	1.7	1.1	4.3	8.14	8.14
Long Term Debt	78.58	82.81	78.23	71.45	82.06	94.76	94.76
Задолженность, млрд	122.58	110.71	101.12	94.43	106.53	124.52	124.52
Чистый долг, млрд	85.86	85.11	78.33	71.04	83.85	101.14	101.14
Долг, млрд							87.93

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.09	2.39	2.57	1.86	2.89	2.32	2.45	1.7603	2.28
Total Receivables	3.32	3.38	2.21	1.56	1.75	3.34	3.06	1.9674	2.36
Товарно материальные запасы	0.062	0.1855	0.1855	0.0434	0.0424	0.0465	0.0505	0.0441	0.0458
Total Current Assets	5.53	6.01	5.05	3.63	4.95	5.78	6.27	4.34	5.35
Чистые активы, млрд	5.53	6.01	5.05	3.63	4.95	150.48
Активы, млрд	161.79	162.09	160.9	162.88	164.66	168.36	190.33	195.24	196.68
Short Term Debt	1.63	1.58	1.5	4.28	6.57	7.32	9.81	8.14	11.86
Long Term Debt	71.63	70.7	72.47	71.25	67.5	70.71	85.63	94.76	93.44
Задолженность, млрд	95.05	95.14	91.83	93.08	94.07	98.61	122.22	124.52	124.75
Чистый долг, млрд	71.17	69.9	71.39	73.68	71.18	75.71	92.99	101.14	103.01

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.3224	0.308	0.2686	0.3243	0.4019	0.4243		0.4243
Цена акции ао					6.6	8.63	10.63	10.63
Число акций ао, млн	18000	18000	18000	18000	18000	18000		18000
FCF/акцию	0.1788	0.6591	0.5722	0.5819	0.4836	-0.0592		-0.0592

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.0412	0.1722	0.1179	0.0465	0.0446	0.1306	0.1972	0.0519	0.0592
FCF/акцию	0.0776	0.2444	0.1928	-0.0312	0.0351	-0.0146	0.0653	-0.145	-0.0067

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.87	11.17	8.29	9.27	10.63	10.98		10.98	10.39
ROA, %	3.45	3.3	2.91	3.59	4.23	4.05		4.05	3.26
ROS, %						32.17	32.57	32.57	46.56
ROCE, %	6.06	7.84	6.71	7.33
Рентаб EBITDA, %	104.95	80.28	80.38	52	71.35	54		79.58	68.45
Чистая рентаб, %	37.4	26.66	25.11	28.9	30.68	32.56		32.56	46.56
Operation Margin, %						51.89	51.19	51.19	22.62

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.1765	4.85	3.27	1.2731	1.2063	3.49	5.27	1.3935	1.5908	10.39
ROA, %	0.4602	1.9145	1.314	0.5169	0.4905	1.4115	1.9796	0.4846	0.5437	3.26
ROCE, %	1.2417	3.25	2.39			2.37
Рентаб EBITDA, %	43.81	62.82	59.11	39.49	46.15	61.15				68.45
Чистая рентаб, %	18.83	43.13	37.49	19.23	21.52	42.01	40.29	17.55	24.11	46.56

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.65	3.67	4.17	5.87	4.82	6.82		6.82	7.23
P/BV	1.2385	1.3448	1.264	1.7911	1.5123	2.26		2.26	1.07
P/E	9.77	13.76	16.61	20.32	15.7	20.95		20.95	14.10
P/FCF						14.28	-116.62	-116.62	-69.24
E/P						0.0547	0.0614	0.0614	0.08
EV/EBITDA	8.75	9.67	10.25	18.06	11.73	17.43		11.3	11.58
EV/S						8.99	11.13	11.13
Debt/EBITDA						5.23	5.23	5.23	7.83
Netdebt/Ebitda						4.38	6.01	6.01	5.94
Debt/Ratio						0.5398	0.4504	0.4504	0.47
Debt/Equity						24.22	24.22	24.22	6.52
Debt/Net Income						12.93	11.51	11.51	22.34
Бета						-2.85	1.8919	1.8919	1.94
Индекс Альтмана						1.4641	1.2432	1.2432	1.36

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.19	5.95	5.86	5.51	5.94	6.56	5.94	6.82	6.93	7.23
P/BV	1.5803	1.9089	1.8216	1.6685	1.762	1.8193	1.9609	2.26	2.33	1.07
P/E	17.64	18.29	18.13	17.12	18.12	20.76	17.71	20.95	21.19	14.10
EV/EBITDA	16.71	16.92	16.98	16.82	17.3	19.85				11.58

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.24	7.47	7.1	7.01	6.97	7.04		6.54
Дивиденд		0.055	0.178	0.18	0.16	0.17	0.175	0.175
Див доход, ао, %		1.746	4.2	4.04	2.43	2.63	1.9707	1.9707	2.61
Дивиденды / прибыль, %		107.47	134.76	146.77	120.17	96.33	92.16	92.16	109.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.8926	3.92	1.18	0.975	4.18	4.18	1.3762	1.0202	0.8115
Дивиденды / прибыль, %	120.29	126.43	55.69	116.52	520.37	177.83	38.76	109.21	76.16	109.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0278	0.0634	0.0181	0.0164	0.0256	0.0418		0.0418
Расходы на обслуживание долга	4.14	4.5	3.84	3.37	3.01	2.78		2.78
Персонал, чел						3624	3757

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0036	0.006	0.0042	0.0394	0.0041	0.0241	0.0472	0.0689	0.0045
Расходы на обслуживание долга	0.8004	0.7945	0.732	0.6876	0.6743	0.5942	0.7901	0.7213	0.6858

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 600025_SS - Huaneng Lancang River Hydropower Inc.

Отчетность Huaneng Lancang River Hydropower Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное