Отчетность Seres Group Co.,Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
57.42 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
20.24 |
18.13 |
14.3 |
16.72 |
34.1 |
34.06 |
27.66 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
0.1063 |
0.0667 |
-1.73 |
-1.82 |
-3.83 |
-3.62 |
-3.45 |
|
|
EV, млрд ¥
|
16.83 |
11.02 |
23.11 |
|
|
|
48.89 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
0.721 |
-0.5121 |
-1.7 |
-3.23 |
|
|
|
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
1.74 |
1.5 |
-0.5774 |
-0.651 |
-2.33 |
-4.35 |
-2.33 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
-1.47 |
-2.37 |
-0.7577 |
-3.12 |
-4.54 |
-6.11 |
-6.38 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
1.12 |
0.3316 |
1.09 |
-0.9874 |
-1.17 |
|
-1.1685 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
5.22 |
5.54 |
5.16 |
7.96 |
11.42 |
10.79 |
11.42 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
0.9534 |
-0.1807 |
-1.54 |
-2.74 |
-4.45 |
-4.44 |
-4.8 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
19.2 |
18.09 |
15.84 |
19.46 |
38.56 |
38.51 |
32.46 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
2.58 |
2.7 |
1.85 |
2.13 |
3.37 |
2.93 |
3.15 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
5.13 |
7.28 |
10.71 |
10.98 |
5.09 |
5.94 |
5.65 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
-0.8389 |
-0.8884 |
-0.9475 |
-1.16 |
-0.6251 |
-0.7192 |
-0.9498 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
-0.8104 |
-1.21 |
-1.19 |
-2.02 |
|
-1.6894 |
|
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
-1.03 |
-1.05 |
-1.17 |
-1.35 |
-0.7798 |
-1.1254 |
|
|
|
FCF, млрд ¥
|
-1.35 |
-0.022 |
0.0267 |
-3.19 |
-2.93 |
-1.7137 |
1.4544 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
-0.1541 |
0.4687 |
0.8826 |
-0.8774 |
-0.8774 |
-0.8774 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
7.14 |
13.36 |
12.45 |
11.42 |
10.79 |
10.24 |
9.27 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
-0.8104 |
-1.1 |
-1.32 |
-1.22 |
-0.801 |
-1.4289 |
-1.3534 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
5.94 |
8.38 |
12.03 |
12.2 |
5.89 |
7.37 |
7 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
1.2 |
0.4907 |
0.8558 |
0.8239 |
0.7622 |
0.8363 |
0.7308 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
4.68 |
4.6 |
2.93 |
5.83 |
16.36 |
14.42 |
16.36 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.2646 |
0.1777 |
0.3203 |
1.75 |
1.01 |
1.7515 |
|
|
Total Receivables
|
5.88 |
5.33 |
3.53 |
4.19 |
1.78 |
|
1.7808 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
1.77 |
2.25 |
1.97 |
2.77 |
3.99 |
4.53 |
3.99 |
|
|
Total Current Assets
|
13.16 |
13.77 |
9.7 |
14.67 |
26.98 |
24.23 |
26.98 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
13.16 |
13.77 |
9.7 |
14.67 |
26.98 |
24.23 |
26.98 |
|
|
Активы, млрд
|
26.56 |
29.94 |
26.27 |
32.02 |
47.05 |
44.4 |
47.05 |
|
|
Short Term Debt
|
2.2 |
2.07 |
2.15 |
2.11 |
2.08 |
2.87 |
2.08 |
|
|
Long Term Debt
|
3.64 |
4.53 |
2.06 |
1.99 |
1.34 |
2.49 |
1.3391 |
|
|
Задолженность, млрд
|
19.37 |
22.08 |
20.65 |
24.29 |
37.25 |
35.49 |
37.25 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.6315 |
0.2093 |
1.27 |
|
|
|
|
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
6.9 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
6.36 |
15.63 |
16.07 |
16.36 |
14.42 |
9.05 |
11.02 |
|
|
Short Term Investments
|
0.1913 |
0.1463 |
1.64 |
1.75 |
1.01 |
0.1419 |
0.5994 |
|
|
Total Receivables
|
3.67 |
3.12 |
3.34 |
1.78 |
1.27 |
3.87 |
2.05 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
3.41 |
3.12 |
3.14 |
3.99 |
4.53 |
3.12 |
2.86 |
|
|
Total Current Assets
|
15.58 |
22.96 |
25.21 |
26.98 |
24.23 |
17.27 |
19.33 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
15.58 |
22.96 |
25.21 |
26.98 |
24.23 |
9.59 |
|
|
|
Активы, млрд
|
33.57 |
41.11 |
43.86 |
47.05 |
44.4 |
37.04 |
39.09 |
|
|
Short Term Debt
|
2.33 |
2.55 |
1.62 |
2.08 |
2.87 |
2.52 |
2.35 |
|
|
Long Term Debt
|
1.75 |
1.96 |
1.19 |
1.34 |
2.49 |
1.9306 |
2.37 |
|
|
Задолженность, млрд
|
26.95 |
28.57 |
32.54 |
37.25 |
35.49 |
29.21 |
32.59 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.14 |
1.24 |
-32.29 |
-27.8 |
-39.55 |
-32.57 |
|
-39.55 |
9.81 |
|
|
ROA, %
|
0.4229 |
0.2362 |
-6.15 |
-6.26 |
-9.69 |
-7.91 |
|
-9.69 |
6.11 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-11.23 |
-12.47 |
-12.47 |
8.63 |
|
|
ROCE, %
|
6.4 |
-3.9 |
-16.99 |
-24.64 |
|
|
|
|
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
8.62 |
8.27 |
-4.04 |
-3.89 |
-6.84 |
-12.76 |
|
-6.84 |
14.99 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
0.53 |
0.37 |
-12.09 |
-10.91 |
-11.24 |
-10.62 |
|
-12.48 |
8.62 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-13.05 |
-17.35 |
-17.35 |
8.51 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-11.58 |
-10.79 |
-9.89 |
-10.85 |
-5.41 |
-6.19 |
-8.77 |
9.81 |
|
|
ROA, %
|
-2.56 |
-2.38 |
-2.23 |
-2.55 |
-1.3671 |
-1.7662 |
-2.5 |
6.11 |
|
|
ROCE, %
|
-6.41 |
-8.63 |
-7.97 |
-13.23 |
|
-11.51 |
|
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-20.13 |
-14.38 |
-10.93 |
-12.28 |
-15.32 |
-18.94 |
|
14.99 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-16.35 |
-12.2 |
-8.85 |
-10.54 |
-12.28 |
-12.1 |
-16.82 |
8.62 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.1474 |
0.0574 |
0.048 |
0.0526 |
0.1895 |
0.3352 |
|
0.0726 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.2306 |
0.2847 |
0.2765 |
0.2607 |
0.3302 |
0.3453 |
|
0.3706 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
16777 |
16777 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0205 |
0.0349 |
0.0605 |
0.3054 |
0.0656 |
0.2412 |
0.4084 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0604 |
0.0749 |
0.0599 |
0.1349 |
0.0754 |
0.0821 |
0.078 |
|