Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. (601825) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥												70.54	52.88		55.84
Выручка, млрд ¥					14.14	15.21	15.53	17.5	19.95	20.4	22.03	23.98	25.57	26.25	26.25
Чистая прибыль, млрд ¥					4.85	5.63	5.9	6.77	7.31	8.85	8.16	9.7	10.97	12.14	12.14
EV, млрд ¥										-53.42	-18.04	33.53	25.59		26.2
EBIT, млрд ¥	6.18	9.51	12.16	14.66	16.21	19.23			23.77	27.17	28.86	33.53
EBITDA, млрд ¥		9.8	12.56	15.17	16.84	19.89	19.94	23.68	24.39	27.79	29.45	34.37
Баланс стоимость, млрд ¥					36.88	41.9	46.22	51.68	63.64	71.15	77.21	93.77	101.83	112.43	112.43
FCF, млрд ¥					14.03	57.48	53.48	-2.74	-6	5.88	-14.61	-1.93	124.33	38.13	38.13
Операционный денежный поток, млрд ¥					15.76	58.29	53.97	-2.32	-5.29	7.14	-13.84	-1.15	125.03	39.17	39.17
Операционные расходы, млрд ¥		4.04	4.95	5.08	6.23	6.41	6.31	6.23	6.64	6.67	6.6	7.5
Чист. проц. доходы, млрд ¥										15.35	17.87	19.37	20.75	20.7	45.46
CAPEX, млрд ¥					1.73	0.8146	0.4894	0.4139	0.7114	1.26	0.7653	0.7845	0.7019	1.04	1.04

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥									67.4				48.56
Выручка, млрд ¥									5.97	6.35	6.48	6.7	6.05	6.83	6.96	6.58	5.87	6.56	6.68
Чистая прибыль, млрд ¥									2.03	3.11	2.73	3.13	1.99	3.5	3.43	3.47	1.74	3.55	3.42
EV, млрд ¥								19.49		16.05	22.13	22.15				71.13		70.1	84.51
EBITDA, млрд ¥	7.36	8.02	6.27	7.29	7.29	8.17	8.7	8.61		9.42	8.81	9.57
Баланс стоимость, млрд ¥									93.77	96.7	96.7	100.51	101.83	105.44	106.96	109.94	112.43	117.26	118.4
FCF, млрд ¥									-14.72	44.2	8.37	5.74	66.02	-1.72	22.61	2.58	14.66	29.25	2.66
Операционный денежный поток, млрд ¥									-14.42	44.33	8.43	5.92	66.35	-1.6	22.85	2.79	15.13	29.59	2.99
Операционные расходы, млрд ¥	2.34	1.22	2.08	1.47	1.84	1.66	2.5	1.47		1.77	2.02	2.01
Чист. проц. доходы, млрд ¥									5.04	4.96	5.25	5.35	5.2	5.15	5.3	5.26	4.98	11.34
CAPEX, млрд ¥									0.2974	0.1301	0.0567	0.184	0.3311	0.1215	0.2398	0.2084	0.4661	0.3492	0.3271

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥						27.57	33.09	130.23	150.65	138.41	133.32	148.1	152.42	153.88	140.86	140.86
Long term investments ¥											278.12	317.93	323.66	405.28	497.9
Total Receivables ¥	4.05	3.35	2.56	1.62	6.84	11.79	12.25	13.91	12.47	10.54			14.09
Активы, млрд ¥						485.3	587.01	710.88	802.06	833.71	929.94	1 056.98	1 158.38	1 281.4	1 392.21	1 392.21
Задолженность, млрд ¥						447.16	543.69	663.19	749.04	768.91	855.73	976.5	1 061.04	1 175.68	1 275.86	1 275.86
Чистый долг, млрд ¥					-5.85	-17.71	-27.73	-104.42	-98.14	-93.77	-53.42	-18.04	-31.57	-24.29		-24.29
Долг, млрд ¥									52.51	44.64	79.91	130.05	120.85	128.68		128.68
Расходы на обслуживание долга ¥						10.21	12.18	12.68	15.19	14.86	16.57	19.22	21.7	22.7	24.76	24.76
Interest income ¥											31.93	37.09	41.08	43.45	45.46
Амортизация, млрд ¥		0.2726	0.2985	0.3925	0.5099	0.6315	0.6633			0.623	0.6143	0.5877	0.8397

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥											152.42	146.52	165.07	152.97	153.88	149.63	142.88	135.9	140.86	152.57	142.23
Long term investments ¥											323.66	354.29	361.59	384.32	405.28	448.66	472.67	487.18	497.9
Total Receivables ¥	10.54	23.04	22.93	22.13	9.25			6.21	9.38	11.44		17.21	17.54	19.14
Активы, млрд ¥											1 158.38	1 181.44	1 200.91	1 231.09	1 281.4	1 320.96	1 359.47	1 368.42	1 392.21	1 441.6	1 454.96
Задолженность, млрд ¥											1 061.04	1 081.07	1 100.54	1 126.78	1 175.68	1 211.69	1 248.67	1 254.56	1 275.86	1 320.32	1 332.56
Чистый долг, млрд ¥						30.45	-18.04	-15.17	-31.05	-43.31		-41.07	-34.73	-24.29				12.2		5.38	18.64
Долг, млрд ¥										95.16		105.45	130.34	128.68
Расходы на обслуживание долга ¥											5.59	5.58	5.52	5.71	5.89	5.98	6.21	6.22	6.35	6.29	6.21
Interest income ¥											10.63	10.55	10.76	11.06	11.09	11.13	11.52	11.48	11.33

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						1.02	0.9402	0.47	1.14	1.26		1.26
Цена акции ао								6.75	5.88	5.74	8.01	8.01
Число акций ао, млн	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	9644.44	9644.44	9644.44		9644.44
FCF/акцию	1.63	6.67	6.21	-0.3177	-0.697	0.6825	-1.7	-0.2003	12.89	3.95		3.95

	2011Q4	2012Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											0.21	0.3228	0.28	0.32	0.2068	0.2068	0.3554	0.3601	0.1805	0.3683	0.3545
Цена акции ао										8	6.99	6.64	6.41	5.91	5.64	5.88	5.9	5.81	5.8
Число акций ао, млн	5131.88	5131.88	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26		9644.44				8615.26
FCF/акцию											-1.53	5.13	0.972	0.6657	7.66	-0.1785	2.34	0.2672	1.52	3.03	0.2761

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					13.14	13.45	12.77	13.1	11.48	12.43	10.57	10.34	10.78	10.8		11.33	8.60
ROA, %					0.999	0.9597	0.8303	0.844	0.8766	0.9512	0.7721	0.8372	0.8564	0.8721		0.9083	1.37
ROIC, %										8.34	6.28	6.95
ROS, %						37.03	38.01	38.67	36.63	43.36	37.04	40.44	42.91	46.26	46.26	46.26	29.82
ROCE, %	26.6	37.92	41.09	44.44	42.5	44.39			36.68	36.62	35.87	34.45
Рентаб EBITDA, %			115.46	135.59	119.07	130.77	128.43	135.28	122.27	136.2	133.68	143.35				63.3	41.77
Чистая рентаб, %					34.28	37.03	38.01	38.67	36.63	43.36	37.04	40.44	42.91	46.26		46.26	29.82
Operation Margin, %														0	0	0	3.31
Доходность FCF, %												-2.74	235.13

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %									2.17	3.22	2.83	3.12	1.96	3.32	3.2	3.16	1.55	3.03	2.89	8.60
ROA, %									0.1753	0.2635	0.2277	0.2544	0.1557	0.265	0.2521	0.2538	0.1251	0.2464	0.235	1.37
ROS, %									34.03	49	42.21	46.78	32.99	51.24	49.21	52.74	29.69	54.17	51.15	29.82
Рентаб EBITDA, %	141.61	149.16	106.6	134.57	135.99	142.43	140.9	141.03		148.28	136.01	142.93								41.77
Чистая рентаб, %									34.03	49	42.21	46.78	32.99	51.24	49.21	52.74	29.69	54.17	51.15	29.82
Доходность FCF, %									-21.84				135.95

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E								7.27	5.07	4.51		4.51	15.24
P/BV								0.7522	0.5264	0.4708		0.4708	0.85
P/S								2.94	2.18	2.09		2.09	3.19
P/FCF								-36.51	0.4253	1.28	1.46	1.46	1.87
E/P								0.1375	0.2075	0.1972	0.2174	0.2174	0.15
EV/EBITDA						-1.92	-0.6127	0.9753					39.00
EV/Ebit											0	0
EV/S						-2.62	-0.819	1.4		1.03	0.9983	0.9983	2.53
EV/FCF						-9.08	1.24	-17.35			0.6871	0.6871	0.01
Debt/EBITDA				2.22	1.83	2.88	4.42	3.52		0	0	0	1.38
Netdebt/Ebitda	-1.05	-1.39	-5.24	-4.14	-3.84	-1.92	-0.6127	-0.9186		0	0	0	0.60
Debt/Ratio						0.0859	0.123	0.1043		0.1045	0.0924	0.0924	0.23
Debt/Equity						1.12	1.68	1.29		0	0	0	0.67
Debt/Net Income						9.03	15.94	12.46		11.69	10.6	10.6	34.20
Бета										0.3228	0.8583	0.8583	1.22
Индекс Альтмана										0.1511	0.1451	0.1451	1.15

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E									33.2	5.61	5.57	4.3	24.35	4.63	4.53	4.75	4.51	5.31	5.41	15.24
P/BV									0.7188	0.5691	0.5665	0.4452	0.4769	0.511	0.5083	0.5175	0.4708	0.5336	0.5382	0.85
P/S									11.3	2.38	2.34	1.87	8.03	2.02	2.06	2.23	2.09	2.49	2.56	3.19
P/FCF									-4.58				0.7356							1.87
E/P									0.0301				0.0411							0.15
EV/EBITDA								0.5949		0.6002	0.8244	0.7966								39.00
EV/S																10.8		10.69	12.64	2.53
EV/FCF																27.6		2.4	31.73	0.01
Debt/EBITDA								11.05		11.19	14.79	13.45								1.38
Netdebt/Ebitda	-4.92	-7.25	-3.57	4.86	-2.47	-1.86	-3.57	-5.03		-4.36	-3.94	-2.54								0.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.9549	1.02	1.45	1.47	3.12	2.77	2.69	3.75	4.86	5.85	-5.85
Дивиденд									0.26	0.3	0.342	0.618	0.618
Див доход, ао, %									3.55	8.87	11.72	8.11	9.21	0.34
Дивиденды / прибыль, %		21.12	25.71	24.83	46.03	37.9	30.38	45.96	50.13	53.29	48.16		48.16	98.92

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.13	0.5202	3.53	0.5164	0.6583	0.658	3.85	0.6629	0.6734	0.6456	4.14
Дивиденд	0.26		0.3				0.342
Див доход, ао, %	3.72		4.68				5.79					0.34
Дивиденды / прибыль, %	154.34	16.71	128.95	16.48	33	18.8	112.44	19.09	38.67	18.18	121.01	98.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	10876	10876

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601825 - Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd.

Отчетность Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное