Will Semiconductor Co., Ltd. (603501) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								104.19		104.34
Выручка, млрд ¥	1.97	2.16	2.41	3.96	13.63	19.82	24.1	20.08	21.02	21.02
Чистая прибыль, млрд ¥		0.1417	0.1372	0.1388	0.4656	2.71	4.48	0.9903	0.5556	0.5556
EV, млрд ¥				11.12		148.76	202.01	96.08	125.02	100.13
EBIT, млрд ¥		0.1923	0.1725	0.3485	1.02	2.77	4.78
EBITDA, млрд ¥			0.2007	0.2176	1.61	4.01	6.28	2.76	1.18	2.76
Баланс стоимость, млрд ¥	0.6423	0.8088	1.18	1.64	7.93	11.24	16.2	18.02	21.45	21.45
FCF, млрд ¥			-0.3333	-0.0823	0.062	2.21	1.07	-4.25	6.49	6.49
Операционный денежный поток, млрд ¥	-0.0468	0.0701	-0.272	0.79	0.8053	3.34	2.19	-1.99	7.54	7.54
Операционная прибыль, млрд ¥	0.1391	0.1823	0.2031	0.2608	1.31	3.06	5.02	2.46	1.28	1.28
Операционные расходы, млрд ¥		1.98	2.2	3.7	12.32	16.76	19.08	17.62	19.74	19.74
CAPEX, млрд ¥	0.0271	0.0882	0.0613	0.1999	0.7433	1.13	1.12	2.26	1.05	1.05

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥							5.53	4.31	4.7	4.34	4.52	6.22	5.94	5.64	6.45	6.82
Чистая прибыль, млрд ¥							1.37	-0.12	-1.16	0.1989	-0.0457	0.2153	0.1872	0.5578	0.8092	1.01
EV, млрд ¥						126.79	155.01	105.19	100.13	111.88	123.25	112.48
EBIT, млрд ¥	0.6598	1.21	1.17	1.44	0.9663	1.14	0.7297	0.5306		0.2789	-0.0372
EBITDA, млрд ¥		1.28	1.44	1.49	1.2	1.03	1.68	0.0102	-0.9164	0.4125	0.0634
Баланс стоимость, млрд ¥							19.4	19.59	18.02	18.26	18.95	18.08	21.45	21.05	21.7	22.65
FCF, млрд ¥							-0.9042	-1.92	-0.3319	1.13	1.44	2.09	1.82	0.8773	0.3312	1.13
Операционный денежный поток, млрд ¥		0.4824	0.6276	1.4	-0.3184	-0.7973	-0.5939	-1.28	1.38	1.38	1.75
Операционная прибыль, млрд ¥							0.8959	0.3207	0.0985	0.3709	0.0578	0.4688	0.3794	0.6479	1.01	1.09
Операционные расходы, млрд ¥							4.64	3.99	4.6	3.96	4.47	5.75	5.56	5	5.44	5.73
CAPEX, млрд ¥							0.3104	0.6433	0.2516	0.2516	0.3025	0.2296	0.2647	0.233	0.38	0.2961

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		0.1572	0.1657	0.7886	0.4407	3.16	5.46	7.67	4.03	9.09	9.09
Short Term Investments ¥					0.0126	0.0119	0.0131	0.0151	0.014	0.1327	0.1327
Total Receivables ¥		0.6228	0.7386	0.903	1.67	2.85	2.53	2.88	2.5	4.03	4.03
Total Current Assets ¥			1.29	2.39	8.83	10.88	13.91	20.3	19.61	20.26	20.26
Чистые активы, млрд ¥		0.1031	0.1616	0.1904	1.56	1.68	1.99	2.28	19.61	19.15	19.61
Активы, млрд ¥		1.47	1.65	2.82	4.6	17.48	22.65	32.08	35.19	37.74	37.74
Short Term Debt ¥			0.5545	0.4894	1.6	1.65	2.51	2.39	3.63	2.67	2.67
Long Term Debt ¥	0.0011	0.00061		0.07	0.042	0.928	3.18	5.7	5.1	5.42	5.42
Задолженность, млрд ¥		0.816	0.8368	1.63	2.96	9.52	11.12	15.78	17.09	16.25	16.25
Чистый долг, млрд ¥					1.2	-0.5784	0.2373	0.4135	4.7	-0.9931	4.7
Долг, млрд ¥				0.5594	1.64	2.58	2.51	8.08	8.73	8.09	13.31
Interest income ¥			0.0023	0.0022	0.0034	0.0355	0.025	0.0255	0.0273	0.0959
Расходы на обслуживание долга ¥					0.0553	0.2854	0.2969	0.4105	0.4939	0.534	0.534
Чист. проц. доходы, млрд ¥			-0.0382	-0.0364	-0.0542	-0.2519	-0.2751	-0.3899	-0.4765	-0.4451	0.0959
Goodwill ¥	0.0419	0.0746	0.0746	0.0746	0.0746	2.25	2.8	3	3.17	3.86
Себестоимость, млрд ¥		1.59	1.73	1.91	3.04	9.9	13.89	15.79	13.9	16.45	16.45
Товарно материальные запасы ¥		0.2792	0.3278	0.5481	3.82	4.37	5.27	8.78	12.36	6.32	6.32

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥										6.42	4.08	4.03	4.8	5.81	6.07	9.09	7.87	7.78	8.79
Short Term Investments ¥										0.0141	0.0136	0.014	0.0142	0.0337	0.0726	0.1327	0.0713	0.01	0.0118
Total Receivables ¥										3.43	3.14	2.5	3.16	3.34	3.89	4.03	3.89	4.35	4.38
Total Current Assets ¥										22.79	21.92	19.61	19.15	19.39	18.33	20.26	19.53	19.74	20.87
Чистые активы, млрд ¥					2.09	2.07	2.15	2.28	2.33	2.52	2.77	19.61	2.8	3.31
Активы, млрд ¥										37.58	37.08	35.19	36.66	37.53	35.88	37.74	37.06	37.13	38.39
Short Term Debt ¥										3.48	3.54	3.63	4.7	4.36	2.93	2.67	2.69	1.83	1.44
Long Term Debt ¥										5.34	5.19	5.1	5.97	5.28	5.45	5.42	4.57	5.5	5.84
Задолженность, млрд ¥										18.07	17.39	17.09	18.32	18.52	17.75	16.25	15.98	15.38	15.7
Чистый долг, млрд ¥										2.4	4.64	4.7	5.88	3.83	2.32	-0.9931	-0.6151	-0.4535	-1.52
Долг, млрд ¥	1.94	2.82	2.58	5.37										9.63	8.38	8.09	7.26	7.32	7.27
Interest income ¥							0.0078	0.0051	0.0035	0.0079	0.0059	0.0446	0.0133	0.0466	-0.0906	0.1532
Расходы на обслуживание долга ¥										0.1287	0.127	0.1462	0.1516	0.1354	0.1366	0.1104	0.0878	0.0817	0.0752
Чист. проц. доходы, млрд ¥								-0.0972	-0.0984	-0.1138	-0.2325	-0.0318	-0.151	-0.1036	-0.0843	-0.1062	0.0656
Goodwill ¥							3.01	3	3	2.99	3.18	3.17	3.88	3.87	3.87	3.86
Себестоимость, млрд ¥										3.69	3.09	3.54	3.26	3.74	4.87	4.57	4.07	4.5	4.74
Товарно материальные запасы ¥										12.64	14.11	12.36	10.77	9.83	7.55	6.32	6.67	6.76	6.77

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1802	0.249	0.5391	2.67	3.8	0.8354	0.457			0.457
Цена акции ао	41.77	29.39	143.4	231.1	310.77	77.09	106.71	104.41	98.5	98.5
Число акций ао, млн		455.81	861	1145	1175	1185.38	1215.78			1215.78
FCF/акцию		-0.1805	0.0718	2.55	1.22	-3.59	5.34			5.34

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				1.16	-0.1	-0.98	-0.98	-0.0386	0.1819	0.154	0.4588	0.6656	0.8303
Цена акции ао	279.5	278.04	244.11	161.46	112.71	80.76	88.42	97.45	97.58	105.71
FCF/акцию				-0.7637	-1.62	-0.28	0.9553	1.22	1.77	1.49	0.7216	0.2724	0.9286

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.52	11.63	8.49	5.87	24.08	27.63	5.79	2.82			2.82	2.82
ROA, %	8.61	4.86	3.02	2.66	11.95	13.95	2.94	1.52			1.52	1.52
ROIC, %		9.66	8.51	7.46	19.34	21.82	5.83
ROS, %		5.7	3.5	3.42	13.65	18.57	4.93	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
ROCE, %	23.77	14.48	21.19	12.82	24.05	29.34
Рентаб EBITDA, %		8.34	5.49	11.84	20.21	26.04	13.75	6.26			13.75	13.75
Чистая рентаб, %	6.56	5.7	3.5	3.42	13.65	18.57	4.93	2.64			2.64	2.64
Operation Margin, %		8.44	6.58	9.63	15.46	20.84	12.23	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											7.08	-0.6125	-6.43	1.09	-0.2438	1.16	0.9981	2.86	4	4.77	2.82
ROA, %											3.65	-0.3237	-3.29	0.5424	-0.1233	0.5866	0.5086	1.49	2.18	2.67	1.52
ROIC, %	0.4653	2.09	3.94	3.51											0.2497	1.6	1	2.16	2.97	4.1
ROS, %											24.81	-2.78	-24.68	4.59	-1.01	3.46	3.15	9.88	12.55	14.79	2.64
ROCE, %					5.73	9.25	8.54	9.69	5.93	6.62	3.74	2.69		1.52	-0.1435
Рентаб EBITDA, %						20.59	23.14	25.36	20.77	18.51	30.29	0.2368	-19.52	9.51	1.4						13.75
Чистая рентаб, %											24.81	-2.78	-24.68	4.59	-1.01	3.46	3.15	9.88	12.55	14.79	2.64
Operation Margin, %											16.19	7.44	2.1	8.56	1.28	7.53	6.39	11.48	15.63	15.98	6.07

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		71.49	199.22	54.88	45.04	92.28	239.29			239.29	239.29
P/BV		6.03	11.66	12.89	12.36	5.05	6.19			6.19	6.19
P/S		2.5	6.81	7.49	8.36	4.55	6.33			6.33	6.33
P/FCF							-24.55	16.08	16.08	16.08	16.08
E/P							0.0095	0.0053	0.0053	0.0053	0.01
EV/EBITDA		51.12		37.13	32.19	34.81	105.74			36.27	36.27
EV/Ebit				53.67	42.23			0	0	0
EV/S				7.5	8.38	4.79	4.99	4.76	4.76	4.76	4.76
EV/FCF				67.27	188.77	-22.59		15.43	15.43	15.43	15.43
Debt/EBITDA	2.79	7.54	1.6	1.42	1.29	3.16	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82
Netdebt/Ebitda		5.52	-0.3584	0.0592	0.0659	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.70
Debt/Ratio	0.198	0.3569	0.1478	0.2514	0.252	0.248	0.2144	0.3526	0.3526	0.3526	0.35
Debt/Equity	0.4741	1	0.3258	0.5066	0.4991	0.4844	0.3773	0.6787	0.6787	0.6787	0.68
Debt/Net Income	4.08	11.83	5.55	2.1	1.81	8.81	14.57	23.96	23.96	23.96	23.96
Бета						1.11	-2.52	0.9519	1.13	1.13	1.13
Индекс Альтмана						0	6.69	6.54	6.54	6.54	6.54

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E									28.95	27.18			360.38		-139.61	235.09	128.76	70.65	50.84	239.29
P/BV										7.82	5.11	5.27	5.78	6.28	6.07	6.19	5.61	5.77	5.74	6.19
P/S										5.29	4	4.33	5.62	6.68	5.57	6.21	5.23	5.14	5.24	6.33
EV/EBITDA									24.58	28.75	26.87	55.77	94.62	-286.41						36.27
EV/Ebit														-3316.4
EV/S														27.25	18.08					4.76
EV/FCF														85.29	53.7					15.43
Debt/EBITDA				9.51										151.85						4.82
Netdebt/Ebitda					0.1861	0.3537	0.6031	0.3438	0.6567	1.43	454.87	-5.13	14.26	60.3						1.70
Debt/Ratio	0.3425	0.167	0.1478	0.276										0.2567	0.2336	0.2144	0.1958	0.1972	0.1894	0.35
Debt/Equity	1.16	0.369	0.3258	0.5927										0.5085	0.4636	0.3773	0.3449	0.3374	0.321	0.68
Debt/Net Income	-75.32	47.52	7.81	12.07										-210.65	38.94	43.23	13.01	9.05	7.21	23.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0413	0.0309	0.0309	0.14	0.3183	0.4121	0.5677	0.5683	-0.5683	0.8889
Дивиденд				0.0333	0.1333	0.0519	0.2333	0.52	0.084	0
Див доход, ао, %				0.0917	0.1792	0.0273	0.083	0.4563	0.5785	0	0.00
Дивиденды / прибыль, %		21.8	22.52	100.88	68.35	15.23	12.68	83.02	102.28	102.28	102.28

	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0879	0.5394	0.1341	0.1341	0.1171	0.2086	0.1085	0.0534	0.0536	0.2186
Дивиденд	0.0333	0.1333	0.0519	0.2333		0.52				0.084
Див доход, ао, %	0.0878	0.1691	0.0264	0.0813		0.4614				0.0861					0.00
Дивиденды / прибыль, %					6.4	-449.47	-11.57	67.43	-256.07	96.9	57.95	9.58	6.62	21.68	102.28

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	2.91	7.61	6.84
ebit_margin		7.48	13.98	19.84
Персонал, чел					4493	4493	4980

	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	-0.8216

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 603501 - Will Semiconductor Co., Ltd.

Отчетность Will Semiconductor Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное