Will Semiconductor Co., Ltd. (603501) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥									104.19		104.34
Выручка, млрд ¥	1.4058	1.9719	2.16	2.41	3.96	13.63	19.82	24.1	20.08	21.02	21.02
Чистая прибыль, млрд ¥			0.1417	0.1372	0.1388	0.4656	2.71	4.48	0.9903	0.5556	0.5556
EV, млрд ¥					11.12		148.76	202.01	96.08	125.02	100.13
EBIT, млрд ¥			0.1923	0.1725	0.3485	1.02	2.77	4.78
EBITDA, млрд ¥				0.2007	0.2176	1.6137	4.01	6.28	2.76	1.18	2.76
Баланс стоимость, млрд ¥	0.5196	0.6423	0.8088	1.1798	1.6356	7.93	11.24	16.2	18.02	21.45	21.45
FCF, млрд ¥				-0.3333	-0.0823	0.062	2.21	1.0701	-4.25	6.49	6.49
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.0199	-0.0468	0.0701	-0.272	0.79	0.8053	3.34	2.19	-1.9933	7.54	7.54
Операционная прибыль, млрд ¥	0.1249	0.1391	0.1823	0.2031	0.2608	1.3131	3.06	5.02	2.46	1.2769	1.2769
Операционные расходы, млрд ¥			1.9785	2.2	3.7	12.32	16.76	19.08	17.62	19.74	19.74
Чист. проц. доходы, млрд ¥			-0.0382	-0.0364	-0.0542	-0.2519	-0.2751	-0.3899	-0.4765	-0.4451	0.0959
CAPEX, млрд ¥	0.0257	0.0271	0.0882	0.0613	0.1999	0.7433	1.1332	1.1223	2.26	1.0484	1.0484

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥					5.87	5.79	5.54	5.53	4.31	4.7	4.34	4.52	6.22	5.94	5.64
Чистая прибыль, млрд ¥					1.2749	0.9577	0.8962	1.3729	-0.12	-1.159	0.1989	-0.0457	0.2153	0.1872	0.5578
EV, млрд ¥							126.79	155.01	105.19	100.13	111.88	123.25	114.66
EBIT, млрд ¥	0.8713	0.6598	1.2069	1.1716	1.4382	0.9663	1.1385	0.7297	0.5306		0.2789	-0.0372
EBITDA, млрд ¥		1.1822	1.2787	1.4432	1.488	1.2026	1.0253	1.6761	0.0102	-0.9164	0.4125	0.0634
Баланс стоимость, млрд ¥					14.73	16.2	17.11	19.4	19.59	18.02	18.26	18.95	18.08	21.45	21.05
FCF, млрд ¥					1.0973	-0.6798	-1.0958	-0.9042	-1.9206	-0.3319	1.1312	1.445	2.09	1.8176	0.8773
Операционный денежный поток, млрд ¥		2.97	0.4824	0.6276	1.4008	-0.3184	-0.7973	-0.5939	-1.2773	1.3829	1.3829	1.7475
Операционная прибыль, млрд ¥					1.2879	1.2285	1.1409	0.8959	0.3207	0.0985	0.3709	0.0578	0.4688	0.3794	0.6479
Операционные расходы, млрд ¥					4.58	4.56	4.4	4.64	3.99	4.6	3.96	4.47	5.75	5.56	5
Чист. проц. доходы, млрд ¥					-0.1139	-0.0972	-0.0984	-0.1138	-0.2325	-0.0318	-0.151	-0.1036	-0.0843	-0.1062	0.0656
CAPEX, млрд ¥					0.3035	0.3614	0.2985	0.3104	0.6433	0.2516	0.2516	0.3025	0.2296	0.2647	0.233

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		0.1457	0.1572	0.1657	0.7886	0.4407	3.16	5.46	7.67	4.03	9.09	9.09
Short Term Investments ¥						0.0126	0.0119	0.0131	0.0151	0.014	0.1327	0.1327
Total Receivables ¥		0.433	0.6228	0.7386	0.903	1.6679	2.85	2.53	2.88	2.5	4.03	4.03
Total Current Assets ¥				1.2886	2.39	8.83	10.88	13.91	20.3	19.61	20.26	20.26
Чистые активы, млрд ¥		0.0967	0.1031	0.1616	0.1904	1.5595	1.6797	1.9946	2.28	19.61	19.15	19.61
Активы, млрд ¥		1.1481	1.4681	1.6457	2.82	4.6	17.48	22.65	32.08	35.19	37.74	37.74
Short Term Debt ¥				0.5545	0.4894	1.5997	1.6542	2.51	2.39	3.63	2.67	2.67
Long Term Debt ¥	0.0025	0.0011	0.00061		0.07	0.042	0.928	3.18	5.7	5.1	5.42	5.42
Задолженность, млрд ¥		0.6285	0.816	0.8368	1.6343	2.96	9.52	11.12	15.78	17.09	16.25	16.25
Чистый долг, млрд ¥						1.201		0.2373	0.4135	4.7	5.88	4.7
Долг, млрд ¥					0.5594	1.6417	2.58	2.51		11.99		13.31
Расходы на обслуживание долга ¥						0.0553	0.2854	0.2969	0.4105	0.4939	0.534	0.534
Interest income ¥				0.0023	0.0022	0.0034	0.0355	0.025	0.0255	0.0273	0.0959
Goodwill ¥		0.0419	0.0746	0.0746	0.0746	0.0746	2.25	2.8	3	3.17	3.86
Себестоимость, млрд ¥		1.1342	1.5887	1.7261	1.9119	3.04	9.9	13.89	15.79	13.9	16.45	16.45
Товарно материальные запасы ¥		0.2393	0.2792	0.3278	0.5481	3.82	4.37	5.27	8.78	12.36	6.32	6.32

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥									8.18	7.67	6.02	6.42	4.08	4.03	4.8	5.81	6.07	9.09	7.87
Short Term Investments ¥									0.0145	0.0151	0.0141	0.0141	0.0136	0.014	0.0142	0.0337	0.0726	0.1327	0.0713
Total Receivables ¥									3.19	3.41	3.26	3.43	3.14	2.5	3.16	3.34	3.89	4.03	3.89
Total Current Assets ¥									19.07	20.3	20.22	22.79	21.92	19.61	19.15	19.39	18.33	20.26	19.53
Чистые активы, млрд ¥						1.9946	2.09	2.07	2.15	2.28	2.33	2.52	2.77	19.61	2.8	3.31
Активы, млрд ¥									29.95	32.08	32.3	37.58	37.08	35.19	36.66	37.53	35.88	37.74	37.06
Short Term Debt ¥				1.6542	2.56						2.05	3.48	3.54	3.63	4.7	4.36	2.93	2.67	2.69
Long Term Debt ¥									5.92	5.7	4.64	5.34	5.19	5.1	5.97	5.28	5.45	5.42	4.57
Задолженность, млрд ¥									15.11	15.78	15.1	18.07	17.39	17.09	18.32	18.52	17.75	16.25	15.98
Чистый долг, млрд ¥							0.2379	0.5104	0.8975	0.4135	0.6733	2.4	4.64	4.7	5.88	3.83	2.32
Долг, млрд ¥	1.8517	1.942	2.82	2.58	5.37
Расходы на обслуживание долга ¥									0.112	0.1107	0.0919	0.1287	0.127	0.1462	0.1516	0.1354	0.1366	0.1104	0.0878
Interest income ¥								0.0081	0.0078	0.0051	0.0035	0.0079	0.0059	0.0446	0.0133	0.0466	-0.0906	0.1532
Goodwill ¥								3.01	3.01	3	3	2.99	3.18	3.17	3.88	3.87	3.87	3.86
Себестоимость, млрд ¥									3.78	3.68	3.58	3.69	3.09	3.54	3.26	3.74	4.87	4.57	4.07
Товарно материальные запасы ¥									7.18	8.78	10.47	12.64	14.11	12.36	10.77	9.83	7.55	6.32	6.67

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1802	0.249	0.5391	2.67	3.8	0.8354	0.457		0.457
Цена акции ао	41.77	29.39	143.4	231.1	310.77	77.09	106.71	83.7	83.7
Число акций ао, млн		455.81	861	1145	1175	1185.38	1215.78		1215.78
FCF/акцию		-0.1805	0.0718	2.55	1.222	-3.59	5.34		5.34

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		1.08	0.82	0.82	1.16	-0.1	-0.98	-0.98	-0.04	0.18	0.16	0.4588
Цена акции ао	287.01	279.5	278.04	244.11	161.46	112.71	80.76	88.42	97.45	97.58	105.71
FCF/акцию				-1.2496	-0.7637	-1.6218	-0.28	0.9553	1.2195	1.7693	1.495	0.7216

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		17.52	11.63	8.49	5.87	24.08	27.63	5.79	2.82		2.82	2.82
ROA, %		8.61	4.86	3.02	2.66	11.95	13.95	2.94	1.5236		1.5236	1.52
ROIC, %			9.66	8.51	7.46
ROS, %		6.56	5.7	3.5	3.42	13.65	18.57	4.93	2.64	2.64	2.64	2.64
ROCE, %		23.77	14.48	21.19	12.82	24.05	29.34
Рентаб EBITDA, %			8.34	5.49	11.84	20.21	26.04	13.75	6.26		13.75	13.75
Чистая рентаб, %		6.56	5.7	3.5	3.42	13.65	18.57	4.93	2.64		2.64	2.64
Operation Margin, %	7.05	8.44	8.44	6.58	9.63	15.46	20.84	12.23	6.07	6.07	6.07	6.07

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %										8.66	5.91	5.24	7.08	-0.6125	-6.43	1.0888	-0.2414	1.1906	0.8728	2.86	2.82
ROA, %										4.26	2.99	2.77	3.65	-0.3237	-3.29	0.5424	-0.1219	0.6	0.496	1.4913	1.52
ROIC, %	2.36	0.4653	2.09	3.94	3.51
ROS, %									19.29	21.73	16.54	16.18	24.81	-2.78	-24.68	4.59	-1.0112	3.46	3.15		2.64
ROCE, %						8.4	5.73	9.25	8.54	9.69	5.93	6.62	3.74	2.69		1.521	-0.1955
Рентаб EBITDA, %							20.19	20.59	23.14	25.36	20.77	18.51	30.29	0.2368	-19.52	9.51	1.4028				13.75
Чистая рентаб, %										21.73	16.54	16.18	24.81	-2.78	-24.68	4.59	-1.0112	3.46	3.15	9.88	2.64
Operation Margin, %									20.42	21.95	21.22	20.6	16.19	7.44	2.1	8.56	1.2777	7.53	6.39		6.07

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		71.49	199.22	54.88	45.04	92.28	239.29		239.29	239.29
P/BV		6.03	11.66	12.89	12.36	5.05	6.19		6.19	6.19
P/S		2.5	6.81	7.49	8.36	4.55	6.33		6.33	6.33
P/FCF							-24.55	16.08	16.08	16.08
E/P							0.0095	0.0053	0.0053	0.01
EV/EBITDA		51.12		37.13	32.19	34.81	105.74		36.27	36.27
EV/S							4.99	4.76	4.76	4.76
EV/FCF								15.43	15.43	15.43
Debt/EBITDA	2.79	7.54	1.6001				4.82	4.82	4.82	4.82
Netdebt/Ebitda		5.52		0.0592	0.0659	1.7037	1.7029	1.7029	1.7029	1.70
Debt/Ratio	0.198	0.3569	0.1478				0.3782	0.3526	0.3526	0.35
Debt/Equity	0.4741	1.0038	0.3258				0.6787	0.6787	0.6787	0.68
Debt/Net Income	4.08	11.83	5.55				13.44	23.96	23.96	23.96
Бета						1.11	-2.52	-1.1407	-1.1407	-1.14
Индекс Альтмана						0	6.69	6.54	6.54	6.54

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E											28.95	27.18			360.38		-142.37	235.09	128.76	239.29
P/BV											7.33	7.82	5.11	5.27	5.78	6.28	6.19	6.19	5.61	6.19
P/S											5.36	5.29	4	4.33	5.62	6.68	5.68	6.21	5.23	6.33
EV/EBITDA											24.58	28.75	26.87	55.77	94.62	-286.41				36.27
Debt/EBITDA					9.51															4.82
Netdebt/Ebitda						0.2007	0.1861	0.3537	0.6031	0.3438	0.6567	1.4294	454.87	-5.13	14.26	60.3				1.70
Debt/Ratio	0.332	0.3425	0.167	0.1478	0.276															0.35
Debt/Equity	1.076	1.157	0.369	0.3258	0.5927															0.68
Debt/Net Income	36.26	-75.32	47.52	7.81	12.07															23.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0241	0.0413	0.0309	0.0309	0.14	0.3183	0.4121	0.5677	0.5683	-0.5683	0.8889
Дивиденд					0.0333	0.1333	0.0519	0.2333	0.52	0.084	0.084
Див доход, ао, %					0.0917	0.1792	0.0273	0.083	0.4563	0.5785	0.5785	0.58
Дивиденды / прибыль, %			21.8	22.52	100.88	68.35	15.23	12.68	83.02	102.28	102.28	102.28

	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0635	0.0908	0.0673	0.0879	0.5394	0.1341	0.1341	0.1171	0.2086	-0.1085	0.0534
Дивиденд	0.0333	0.1333	0.0519	0.2333					0.52				0.084
Див доход, ао, %	0.0878	0.1691	0.0264	0.0813					0.4614				0.0861			0.58
Дивиденды / прибыль, %					4.98	9.48	7.51	6.4	-449.47	-11.57	67.43	-256.07	96.9	-57.95	9.58	102.28

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	2.91	7.61	6.84
Персонал, чел				4493	4493	4980

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 603501 - Will Semiconductor Co., Ltd.

Отчетность Will Semiconductor Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное