Seagate (STX) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					9.04	10.53	15.12	13.85	2.22	9.49	7.1	7.23	11.62	19.49	22.01	11.07	11.41	12.22	11	12.4	21.06	15.2	14.4	13.35
Выручка, млрд $	5.97	6.09	6.49	6.22	7.55	9.21	11.36	12.71	9.81	11.4	10.97	14.94	14.35	13.72	13.74	11.16	10.77	11.18	10.39	10.51	10.68	11.66	7.38	7.38
Чистая прибыль, млрд $		0.153	0.641	0.529	0.707	0.84	0.913	1.262		1.609	0.511	2.86	1.838	1.57	1.742	0.248	0.772	1.18	2.01	1	1.31	1.649	-0.529	-0.529
EV, млрд $					9.03	10.59	15.86	14.53	2.75	9.73	7.93	8.39	12.69	24.69	27.84	18.13	18.92	18.7	14.84	15.32	24.8	20.51	17.2	17.2
EBIT, млрд $																		1.65	1.49	1.3	1.49	1.955	0.029	0.029
EBITDA, млрд $										2.52	1.547	3.94	2.92	2.63	3.02	1.282	1.786	2.25	2.12	1.69	1.97	2.38	0.542	0.542
FCF, млрд $	-0.114	0.365	0.366	0.03	0.737	0.449	0.037	1.608	0.19	1.293	0.421	2.63	2.26	1.999	1.9	1.093	1.482	1.75	1.16	1.13	1.13	1.276	0.626	0.626
Операционный денежный поток, млрд $																1.916	2.11	2.11	1.76	1.71	1.63	1.657	0.942	0.942
Баланс стоимость, млрд $		0.043	0.685	1.211	1.912	2.36	1.533	1.085		-1.123	-1.511	-1.444	-1.778	-2.68	-2.69	-4.31	-4.77	1.67	2.16	1.79	0.631	0.109	-1.199	-1.199
Операционная прибыль, млрд $		0.378	0.7	0.503	0.722	0.921	0.719	1.468		1.74	0.824	3.11	2.09	1.8	1.47	0.62	1.232	1.63	1.49	1.3	1.49	1.955	-0.342	-0.342
Операционные расходы, млрд $										1.464	1.34	1.576	1.849	2.07	1.752	2.17	1.942	1.64	1.47	1.46	1.42	1.511	1.291	1.291
CAPEX, млрд $	0.504	0.54	0.516	0.605	0.691	1.008	0.906	0.93	0.633	0.639	0.843	0.636	0.786	0.559	0.747	0.587	0.434	0.366	0.602	0.585	0.498	0.381	0.316	0.316

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.37	2.58	2.7	2.72	2.52	2.31	2.62	2.73	3.01	3.12	3.12	2.8	2.63	2.63	1.89	1.86	1.602	1.454	1.555	1.655
Чистая прибыль, млрд $	0.983	0.2	0.318	0.32	0.166	0.22	0.28	0.329	0.482	0.526	0.501	0.346	0.276	0.276	-0.033	-0.433	-0.092	-0.184	-0.019	0.025
EV, млрд $												25.55	22.06	21.52	17.21	18.03	17.2	18.28	22.83	23.66
EBIT, млрд $												0.429	0.429	0.36	-0.084	-0.002	0.008	-0.136	0.049	0.154
EBITDA, млрд $	0.4	0.382	0.477	0.472	0.433	0.35	0.45	0.469	0.607	0.694	0.688	0.526	0.473	0.474	0.064	0.124	0.112	-0.06	0.111	0.217
FCF, млрд $	0.297	0.309	0.286	0.26	0.274	0.19	0.31	0.274	0.354	0.379	0.426	0.363	0.108	0.108	0.172	0.174	0.168	0.057	0.099	0.128
Операционный денежный поток, млрд $									0.378	0.478	0.521	0.46	0.46	0.18	0.251	0.228	0.218	0.127	0.169	0.188
Баланс стоимость, млрд $									-6.42	-6.31	-6.53	0.421	0.109	0.109	-0.47	-1.004	-1.199	-1.702	-1.814	-1.889
Операционная прибыль, млрд $	0.448	0.456	0.48	0.39	0.388	0.3	0.47	0.378	0.478	0.496	0.521	0.429	0.361	0.36	-0.084	-0.002	0.026	-0.129	0.124	0.154
Операционные расходы, млрд $									0.356	0.371	0.367	0.377	2.27	0.398	0.325	0.314	0.286	0.276	0.269	0.274
CAPEX, млрд $	0.134	0.092	0.093	0.094	0.1	0.1	0.1	0.099	0.103	0.104	0.108	0.097	0.097	0.072	0.079	0.054	0.05	0.07	0.07	0.06

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.726	0.612	0.749	0.422	0.746	0.91	0.988	0.99	1.427	2.26	2.68	1.707	1.708	2.63	2.48	1.125	2.54	1.85	2.22	1.72	1.21	0.615	0.786	0.786
Short Term Investments																		0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Total Receivables																		1.18	0.989	1.12	1.16	1.532	0.621	0.621
Товарно материальные запасы																		1.053	0.97	1.142	1.204	1.565	1.14	1.14
Амортизация, млрд																			0.628	0.394	0.481	0.427	0.513	0.513
Total Current Assets																		4.31	4.36	4.11	3.78	4.03	2.91	2.91
Чистые активы, млрд	0.653	0.641	1.316	1.855	2.54	5.21	4.74	4.59	1.524	2.72	2.46	3.5	3.5	2.83	3.02	1.593	1.364	4.31	4.36	4.11	3.78	2.24	1.706	1.706
Активы, млрд	2.97	3.1	3.52	3.94	5.24	9.54	9.47	10.12	7.09	8.25	9.23	10.11	9.24	9.49	9.85	8.21	9.27	9.41	8.89	8.93	8.68	8.94	7.56	7.56
Short Term Debt																		0.499		0.019	0.245	0.584	0.063	0.063
Long Term Debt																		4.32	4.25	4.16	4.89	5.06	5.39	5.39
Задолженность, млрд	2.31	2.45	2.2	2.09	2.7	4.33	4.74	5.53	5.56	5.52	6.76	6.61	5.75	6.66	6.83	6.62	7.9	7.75	6.72	7.14	8.04	8.84	8.76	8.76
Чистый долг, млрд	0.151	0.137	-0.004	0.317	-0.01	0.06	0.745	0.68	0.529	0.239	0.835	1.156	1.069	5.21	5.83	7.06	7.5	2.97	2.03	2.45	3.93	5.03	4.67	4.67
Долг, млрд	0.877	0.749	0.745	0.739	0.736	0.97	1.733	1.67	1.956	2.5	3.51	2.86	2.78	7.84	8.31	8.18	10.04	4.82	4.25	4.18	5.14	5.65	5.45	5.45

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.25	1.79	1.75	1.61	1.72	1.67	1.8	1.21	1.21	0.993	1.54	1.14	0.615	0.615	0.77	0.766	0.786	0.795	0.787	0.797
Short Term Investments															0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Total Receivables												1.34	1.53	1.1	0.84	0.994	0.621	0.521	0.593	0.457
Товарно материальные запасы												1.48	1.57	1.61	1.19	1.2	1.14	1.052	1.053	1.191
Амортизация, млрд														0.135	0.148	0.126	0.104	0.076	0.062	0.063
Total Current Assets												4.26	4.03	3.74	3.08	3.6	2.91	2.64	2.63	2.62
Чистые активы, млрд									0.631	0.631	0.526	4.26	4.26	4.03	3.08	1.753	1.706	1.652
Активы, млрд									8.6	8.68	9.38	9.15	8.94	8.94	7.87	7.97	7.56	7.2	7.15	7.1
Short Term Debt												0.03	0.584	0.636	0.636	1.118	0.063			0.479
Long Term Debt												5.61	5.61	5.61	5.39	4.84	5.39	5.67	5.67	5.19
Задолженность, млрд									8.12	8.04	8.85	8.72	8.84	8.84	8.34	8.97	8.76	8.9	8.96	8.99
Чистый долг, млрд									3.93	3.98	4.33	4.51	5.03	5.03	5.26	5.19	4.67	4.87	4.88	4.87
Долг, млрд	2.23	2.55	2.7	2.69	2.72	2.64	2.62	2.99	2.92	2.89	2.99	5.64	3.56	5.65	6.03	5.96	5.45	5.67	5.67	5.67

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				1.41	1.6	1.56	2.35		3.14	1.09	6.49	4.81	4.52	5.26	0.82	2.58	4.05	7.06	3.79	5.36	7.36	-2.56		-2.56
Цена акции ао	11.42	19.6	14.05	18	20.1	25.75	25.75	4.55	18.47	15.2	16.4	30.42	56.16	66.5	36.66	38.17	41.84	38.59	59.5	62.16	67.08	85.37	107.1	107.1
Число акций ао, млн				502	524	587	538	488	514	467	441	382	347	331	302	299	292	285	265	245	224	207		207
FCF/акцию				1.4681	0.8569	0.063	2.99	0.3893	2.52	0.9015	5.95	5.92	5.76	5.74	3.62	4.96	5.98	4.07	4.26	4.6	5.7	3.02		3.02

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.57	0.75	1.21	1.23	0.65	0.87	1.12	1.41	2.11	2.33	2.27	1.56	1.28	1.27	-0.1602	-2.09	-0.4444	-0.8846	-0.0909	0.1174
FCF/акцию									1.1561	1.5193	1.8933	1.6351	0.5027	0.4977	0.835	0.8406	0.8116	0.274	0.4737	0.6009

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	23.87	48.71	28.52	27.82	16.12	19.27	27.52		75.75	19.7	96.04	52.57	49.63	59.56	10.76	52.22	78.05	105.15	50.85	108.68	445.68	97.06		97.06	40.45
ROA, %	4.94	18.23	13.42	13.48	8.8	9.64	12.47		20.99	5.85	29.61	19	16.76	18.02	2.74	8.81	12.66	22	11.27	14.93	18.72	-6.41		-6.41	13.70
ROIC, %	17.41	32.99		21.28	14.31		22.28		36.9	12.39	52.54	31.8	26.5	27.57	6.51	16.04	20.15	34.33	18.92	25.77				35.79	26.21
ROS, %	3.93	10.18	6.88	9.69	10.04	4.94	10.46		15.3	7.23	20.91	14.25	12.76	15.85	4.18	9.63	14.79	15.36	11.73	14.68	6.54	-7.17	-7.17	-7.17	20.24
ROCE, %																	26.59	22.35	20.94	25.93	36.28	0.5842		0.5842	24.15
Рентаб EBITDA, %									22.14	14.1	26.35	20.33	19.16	21.97	11.49	16.58	20.14	20.36	16.12	18.47	20.43	7.34		7.34	31.61
Чистая рентаб, %	2.51	9.88	8.5	9.36	9.12	8.04	9.93		16.3	7.5	20.8	14.6	13.1	10.7	5.6	11.4	10.57	19.36	9.55	12.3	14.14	-7.16		-7.16	20.24
Operation Margin, %	6.21	10.79	8.08	9.56	10	6.33	11.55		15.27	7.35	20.8	14.57	12.94	14.98	3.99	9.79	14.61	14.31	12.37	13.97		-4.63	-4.63	-4.63	23.79
Чистая процентная маржа, %										4.66	19.16	12.81	11.44	12.68	2.22	7.17	10.57	19.36	9.55	12.3				15.4	26.15
Доходность FCF, %				8.16	4.26	0.2448	11.61	8.56	13.62	5.93	36.31	19.46	10.26	8.63	9.87	12.99	14.3

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					29.22	57.88	80.03	61.77	56.67	77.42	-19.79	172.6	15.53	19.89	1.5058	-1.623	40.45
ROA, %					3.82	5.58	5.55	3.74	3.05	3.09	-0.3926	-5.47	-1.1853	-2.49	-0.2649	0.351	13.70
ROCE, %								7.15	7.01	5.98	-1.4699	-0.0393	0.1607	-2.84	1.0518	3.36	24.15
Рентаб EBITDA, %	17.2	15.17	17	17.17	20.15	22.28	22.08	18.77	18	18.04	3.39	6.67	6.99	-4.13	7.14	13.11	31.61
Чистая рентаб, %					12.05	16	16.08	12.35	10.5	10.5	-1.75	-23.28	-5.74	-12.65	-1.22	1.51	20.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.22	0.36	0.35	0.34	0.38	0.3	0.05	0.26	0.7	0.7	0.8	1.5	1.6	0.9	1	1.2	1.4067	1.2324	1.2248	1.9539	1.3272	1.6974		1.6974	8.21
P/BV	2.06	1.78	1.18	1.01	0.66	0.71	0.13	1.65	2.5	3.1	3.7	5	7.4	5.7	7.4	9.6	9.45	5.92	7.2	33.07	141.98	-10.45		-10.45	11.77
P/E	8.62	3.66	4.13	12.77	12.56	16.51	10.96		6.3	14.9	4	12.3	14.8	8.6	30.3	15.8	13.31	6.36	12.82	15.88	9.39	154.77		9.39	129.36
P/FCF	3.62	6.41	72.82	3.49	7.71	91.5	0.38	13.27	1.61	5.59	1.75	3.86	5.35	3.24	6.39	5.5	4.53	11.07	12.52	22.54		21.33	21.33	21.33	43.40
E/P	11.6	27.32	24.22	27.47	24.27	26.97	207.14		77.23	21.71	62.23	21.06	14.69	28.28	3.55	9.47	14.93	15.68	7.1	5.17		-0.0396	-0.0396	-0.0396	0.03
EV/EBITDA									3.86	5.13	2.13	4.35	9.39	9.23	14.14	10.59	8.3	7.02	9.05	12.57	8.61	31.73		31.73	157.99
EV/S																						2.33	2.33	2.33
Debt/EBITDA									0.99	2.27	0.73	0.95	2.98	2.75	6.38	5.62	2.14	2.01	2.46	2.6	2.37	10.06	10.06	10.06	22.59
Netdebt/Ebitda									0.1	0.63	0.31	0.4	2.14	2.07	6.48	4.8	1.47	1.06	1.75	2.26		8.62	8.62	8.62	18.06
Debt/Ratio	0.79	0.63	0.53	0.52	0.45	0.5	0.55	0.78	0.67	0.73	0.65	0.62	0.7	0.69	0.81	0.85	0.82	0.76	0.8	0.93		0.7209	0.7209	0.7209	0.21
Debt/Equity	3.83	1.67	1.13	1.06	0.83	1	1.21	3.65	2.03	2.75	1.89	1.64	2.35	2.26	4.16	5.79	4.65	3.11	4	12.75		3.19	3.19	3.19	3.37
Debt/Net Income																						-10.3	-10.3	-10.3	2.07
Бета																			1.16	1.07	1.09	2.21	1.5369	1.5369	0.34
Индекс Альтмана					2.23				2.47	1.84	3.06	3.29	3.05	2.68	1.63	1.74	1.83	2.51	2.24	6.15	3.44	4.14	4.14	4.14	7.85

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.19	1.8933	1.7876	1.8612	1.5346	1.4955	1.2575	1.5523	1.702	1.9604	2.76	2.95	8.21
P/BV				49.98	156.19	151.28	-25.42	-12.78	-10.45	-7.88	-9.89	-9.95	11.77
P/E	19.53	14.75	12.6	13.09	11.1	11.98						-67.72	129.36
EV/EBITDA	14.5	11.77	10.49	10.86	9.42	9.98	11.2	19.94	31.73	76.15	79.54	62.27	157.99
Debt/EBITDA	10.65	7.88	8.57	10.73	11.91	11.91	94.2	48.05	48.67		51.07	26.13	22.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.561	0.726	0.713	0.673	0.649	0.61	0.582			0.589
Дивиденд	0.04	0.06	0.06	0.03	0.14	0.24	0.3	0.34	0.4	0.46	0.03	0.54	0.54	1.52	1.19	1.83	2.25	2.52	2.52	2.52	2.54	2.62	2.71	2.8	2.8	1.4	2.8
Див доход, ао, %				0	0.5612	1.4502	0.6469	0.2137	1.551	10.18	0.953	0.1506	3.34	4.54	3.2	2.76	6.53	6.48	6.44	5.85	4.22	4.31	2.58	5.32	3.28	2.61	3.28	0.92
Дивиденды / прибыль, %												0	16.5	17.9	20.5	35.9	33.6	225	103.7	61.42	35.44	67.03	49.39	36.99	693.02		36.99	28.43

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.161	0.154	0.151	0.154	0.154	0.152	0.145	0.145	0.145	0.145	0.146	0.147
Дивиденды / прибыль, %	48.94	31.95	30.14	44.51	55.8	55.07						588	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	1.232	1.026	0.991	0.973	0.973	0.903	0.941			0.915
Себестоимость, млрд	7.6	7.82	7.46	7.67	7.67	7.76	8.19			6.62
Чист. проц. доходы, млрд		0.012	0.038	0.084	0.02	0.002	0.002	0.01		0.01
Расходы на обслуживание долга		0.222	0.236	0.224	0.201	0.22	0.249	0.313		0.313
Всего задолженность			3.19	2.23	2.72	2.92				2.92
Персонал, чел						40000	40000	40000	33400

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд			0.001		0.001	0.001	0.001	0.002	0.006	0.002	0.003	0.003
Расходы на обслуживание долга	0.059	0.059	0.062	0.063	0.065	0.065	0.077	0.081	0.084	0.084	0.084	0.082

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: STX - Seagate

Отчетность Seagate

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное