NASDAQ: SWAV - ShockWave Medical, Inc.

Доходность за полгода: +69.25%
Сектор: Healthcare

Отчетность ShockWave Medical, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.5704	1.4494	5.17	6.78		8.12
Выручка, млрд $	0.002	0.0123	0.0429	0.0678	0.2371	0.4897	0.5572	0.7302
Чистая прибыль, млрд $	-0.031	-0.0411	-0.0511	-0.0657	-0.0091	0.216	0.2406	0.1473
EV, млрд $		-0.0246	0.8915	3.29	6.2	7.82	11.04	7.84
EBIT, млрд $		-0.0407	-0.0518	-0.0657	-0.000871	0.1241	0.1486	0.166
EBITDA, млрд $	-0.0301	-0.04	-0.0495	-0.0644	-0.0077	0.1227	0.1494	0.1764
FCF, млрд $	-0.031	-0.0434	-0.0519	-0.0827	0.0026	0.0926	0.1207	0.1655
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0303	-0.0415	-0.0481	-0.0712	0.015	0.1177	0.1498	0.1961
Баланс стоимость, млрд $	-0.0858	0.0305	0.1927	0.2257	0.2418	0.5113	0.5707	0.6687
Операционная прибыль, млрд $	-0.031	-0.0412	-0.0518	-0.0657	-0.000871	0.1241	0.1486	0.166
Операционные расходы, млрд $	0.0297	0.0462	0.0776	0.1125	0.1966	0.3006	0.3354	0.4688
CAPEX, млрд $	0.000425	0.002	0.0038	0.0115	0.0124	0.0251	0.029	0.0306

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.0319	0.0559	0.0652	0.0842	0.0936	0.1207	0.1313	0.144	0.1611	0.1802	0.186	0.203
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.0236	-0.000425	0.002	0.0129	0.0145	0.0256	0.035	0.1409	0.0391	0.0289	0.035	0.0443
EV, млрд $										7.35	7.32	9.82	7.85	8.03	10.91	7.76	7.83
EBIT, млрд $										0.0154	0.0296	0.0368	0.0424	0.0398	0.0312	0.0446	0.0446
EBITDA, млрд $	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.015	-0.0164	0.0011	0.0043	0.0157	0.0167	0.027	0.0354	0.0456	0.0414	0.0338	0.0436	0.0477
FCF, млрд $	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	-0.0138	-0.0211	-0.00024	0.0069	0.0172	-0.0013	0.0253	0.0273	0.0414	0.0268	0.031	0.0181	0.0636
Операционный денежный поток, млрд $						-0.0173	0.0022	0.0093	0.0208	0.0019	0.0289	0.0345	0.0524	0.034	0.0397	0.0181	0.0717
Баланс стоимость, млрд $						-0.2673	-0.2677	-0.2658	-0.2528	0.2678	0.3051	0.3559	0.5113	0.5707	0.6169	0.6012	0.6687
Операционная прибыль, млрд $	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.0121	-0.017	0.0025	0.0097	0.0201	0.0154	0.0296	0.0368	0.0424	0.0398	0.0324	0.0436	0.0446
Операционные расходы, млрд $						0.0415	0.0462	0.0514	0.0575	0.0654	0.0744	0.0767	0.0841	0.1002	0.1233	0.1179	0.1331
CAPEX, млрд $	688	795	816	855	0.00088	0.0011	0.0013	0.0015	0.0017	0.0033	0.0036	0.0072	0.0111	0.0072	0.0087	0.0065	0.0081

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0537	0.0396	0.139	0.0504	0.0892	0.1566	0.2809	0.3284
Short Term Investments			0.0563	0.1519	0.1118	0.1479	0.1171	0.6621
Total Receivables		0.0029	0.0074	0.0117	0.0374	0.0714	0.1146	0.1146
Товарно материальные запасы		0.0051	0.0121	0.0299	0.043	0.0751	0.0921	0.1076
Амортизация, млрд		0.0007	0.0023	0.0013	-0.0069	-0.0014	0.0104	0.0104
Total Current Assets		0.0487	0.2167	0.2463	0.2859	0.4593	0.4564	1.2253
Чистые активы, млрд	-0.0833	0.0487	0.2167	0.2463	0.2859	0.4593	0.5908	0.4593
Активы, млрд	0.0593	0.0534	0.2319	0.272	0.3457	0.6461	0.7832	1.5666
Short Term Debt		0.0017	0.0074	0.0042	0.0072	0.0013	0.0016	0.0036
Long Term Debt		0.0134	0.0072	0.0133	0.0116	0.0242	0.0243	0.7319
Задолженность, млрд	0.1426	0.0229	0.0393	0.0464	0.1039	0.1348	0.2126	0.8979
Чистый долг, млрд	-0.0519	-0.0246	-0.1163	-0.0254	-0.042	-0.0962	-0.1413	0.4422
Долг, млрд		0.0151	0.0227	0.025	0.0472	0.0604	0.1396	0.7706

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.14	0.12	0.22	0.22	0.05	0.057	0.0843	0.0912	0.0892	0.0663	0.0999	0.1278	0.1566	0.2809	0.1415	0.4981	0.3284
Short Term Investments											0.125	0.1229	0.1479	0.1359	0.1171	0.4192	0.6621
Total Receivables											0.0598	0.0642	0.0714	0.0843	0.0966	0.0988	0.1146
Товарно материальные запасы											0.06	0.069	0.0751	0.0833	0.0921	0.0972	0.1076
Амортизация, млрд												-0.0013	0.0032	0.0016	0.0026	0.003	0.0031
Total Current Assets											0.352	0.3953	0.4593	0.5908	0.4564	1.1285	1.2253
Чистые активы, млрд						0.2043	0.2083	0.2203	0.2418	0.3099	0.352	0.3953	0.4593	0.5908	0.0598
Активы, млрд						0.2691	0.2764	0.299	0.3457	0.3725	0.4171	0.4758	0.6461	0.7832	0.7866	1.474	1.5666
Short Term Debt											0.0137	0.0013	0.0013	0.0813	0.0016	0.0016	0.0036
Long Term Debt											0.0064	0.0149	0.0242	0.0242	0.0243	0.7309	0.7319
Задолженность, млрд						0.0648	0.068	0.0787	0.1039	0.1047	0.1121	0.1199	0.1348	0.2126	0.1697	0.8727	0.8979
Чистый долг, млрд						-0.0321	-0.0595	-0.0614	-0.042	-0.0153	-0.0526	-0.0731	-0.0962	-0.1413	-0.0824	0.2667	0.4422
Долг, млрд	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.0335	0.036	0.0403	0.0516	0.0509	0.0473	0.0546	0.0604	0.1396	0.0591	0.7649	0.7706

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.57	-2.1	-2.14	-1.99	-0.2603	5.7	6.34		3.85
Цена акции ао			24.8	43.92	103.72	190.24	294.37	225.29	327.7
Число акций ао, млн	19	19	23	33	35	37	38.21		38.21
FCF/акцию	-1.5386	-2.22	-2.17	-2.5	0.074	2.44	3.18		4.33

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.49	-0.59	-0.56	-0.38	-0.46	-0.68	-0.01	0.06	0.37	0.386	0.6782	0.9224	3.71	1.03	0.755	0.9159	1.1611
FCF/акцию						-0.6137	-0.0148	0.172	0.4788	-0.0359	0.6704	0.7202	1.0884	0.705	0.8107	0.4736	1.6663

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	36.76	155.8	-45.8	-31.41	-3.91	57.36	44.47		24.96	34.07
ROA, %	-51.62	-72.92	-35.82	-26.07	-2.96	43.56	33.67		13.31	10.10
ROIC, %			-38.64	-27.82	-3.09				10.97	17.65
ROS, %			-116.72	-95.01	-3.26	20.47	44.11	20.17	20.17	23.21
ROCE, %		-92.31	-24.93	-26.64	-0.2962	21.3	23.17		11.35	13.24
Рентаб EBITDA, %	-1748.87	-325.88	-115.3	-95.01	-3.26	25.06	26.82		24.15	31.15
Чистая рентаб, %	-1780.98	-335.17	-119.06	-96.92	-3.85	44.1	43.18		20.17	23.20
Operation Margin, %			-120.76	-96.86	-0.37		25.34	22.73	22.73	27.01
Чистая процентная маржа, %		-334.75	-119.06	-96.92	-3.85				9.7	24.17

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-10.5	-0.1902	0.8988	5.97	6.41	10.36	12.7	43.18	9.83	6.08	6.43	7.45	34.07
ROA, %		-8.88	-0.1558	0.6771	4.02	4.04	6.47	7.84	25.12	5.47	3.68	3.1	2.91	10.10
ROCE, %						5.52	9.66	10.59	10.12	7.98	5.31	5.36	4.24	13.24
Рентаб EBITDA, %	-65.97	-51.29	1.94	6.59	18.59	17.87	22.34	26.98	31.68	25.69	18.77	23.45	23.48	31.15
Чистая рентаб, %		-73.98	-0.76	2.99	15.37	15.51	21.17	26.65	97.84	24.29	16.02	18.81	21.83	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			23.48	48.88	26.31	16.17	20.07		10.13	7.12
P/BV			5.23	14.69	25.8	15.49	19.59		11.06	7.66
P/E			-32.28	-59.31	-734.21	36.66	46.47		50.2	29.41
P/FCF			-31.78	-47.11	2582.89		87.69	49.06	49.06	38.11
E/P			-3.1	-1.69	-0.14		0.0266	0.0181	0.0181	0.04
EV/EBITDA	1.7271	0.6154	-18.01	-51.06	-800.71	63.75	73.88		44.43	23.61
EV/S							15.97	10.74	10.74
Debt/EBITDA		-0.3766	-0.3052	-0.06	-21.42	0.4922	0.4923	4.37	4.37	2.27
Netdebt/Ebitda			2.55	0.52	21.32		-0.784	2.51	2.51	1.14
Debt/Ratio			0.17	0.17	0.3		0.0935	0.4919	0.4919	0.23
Debt/Equity			0.2	0.21	0.43		0.1315	1.6778	1.6778	2.64
Debt/Net Income							0.2796	5.23	5.23	3.31
Бета				0	1.39	0.97	-0.8588	12.21	12.21	0.64
Индекс Альтмана			24.59	49.59	27.95	26.28	13.24	7.34	7.34	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	52.57	50.54	41.9	27.5	24.31	20.23	22.9	16.15	14.64	17.75	11.14	10.11	7.12
P/BV					27.52	24.16	27.81	15.53	14.32	17.83	12.46	11.04	7.66
P/E			-322.2	-605.64	254.46	133.93	111.92	36.71	33.94	44.83	30.6	50.11	29.41
EV/EBITDA	-88.03	-200.07	-438.06	-3025.76	200.65	117.26	104.33	62.89	53.75	69.85	47.19	45.92	23.61
Debt/EBITDA	-1.1256	20.19	8.11	3.14	3.04	1.7527	1.542	1.324	3.37	1.7464	17.53	16.17	2.27

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0018		0.007	0.0062
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0		2.21
Дивиденды / прибыль, %		0	0	3.26	4.23	4.23	41.83

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.00089	0.0834	0.0796	0.0036	0.1666
Дивиденды / прибыль, %	0.6316	213.19	275.8	10.18	375.98	41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.8E-5	0.000401	0.000944
Расходы на обслуживание долга	5.8E-5	0.000401	0.000944	0.0012	0.0011	0.0019	0.0022		0.0062
Всего задолженность		0.0094	0.024	0.0256
Персонал, чел					449	657	1001	1468

Investing Port

NASDAQ: SWAV - ShockWave Medical, Inc.

Отчетность ShockWave Medical, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное