NASDAQ: SWBI - Smith & Wesson Brands, Inc.

Доходность за полгода: +18.94%
Сектор: Industrials

Отчетность Smith & Wesson Brands, Inc.

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.969	0.464	0.5324	0.5335	0.4	0.95	0.648		0.5953
Выручка, млрд $	0.392	0.412	0.588	0.627	0.552	0.723	0.903	0.6069	0.6383	0.6784	1.06	0.8641	0.5158	0.4792
Чистая прибыль, млрд $	-0.083	0.016	0.079	0.089	0.05	0.094	0.128	0.0201	0.0184	-0.0612	0.252	0.1945	0.0602	0.0369
EV, млрд $						1.124	0.601	0.6077	0.5782	0.3913	0.9315	0.5932	0.5676	0.5821
EBIT, млрд $								0.027	0.0588	0.0499	0.3196	0.2517	0.0714	0.0484
EBITDA, млрд $						0.2	0.25	0.0791	0.1127	0.104	0.3535	0.2846	0.0953	0.08
FCF, млрд $	0.018	0.023	0.057	0.027	0.086	0.138	0.088	0.0426	0.023	0.0802	0.2927	0.1136	-0.0695	-0.0732
Операционный денежный поток, млрд $						0.1236	0.0616	0.0616	0.0575	0.095	0.3153	0.1378	0.0043	0.0167
Баланс стоимость, млрд $						0.083	0.118	0.4221	0.4444	0.3871	0.2664	0.3605	0.3744	0.3846
Операционная прибыль, млрд $	0.01	0.045	0.133	0.151	0.09	0.159	0.2	0.027	0.0588	0.0499	0.3196	0.2517	0.0714	0.0484
Операционные расходы, млрд $						0.1753	0.1687	0.1687	0.1778	0.1849	0.1294	0.1229	0.1076	0.1061
CAPEX, млрд $	0.021	0.015	0.042	0.063	0.029	0.031	0.036	0.0191	0.0345	0.0147	0.0227	0.0243	0.0738	0.0899

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.934	0.913	0.902	1.135	1.035	0.799	0.625	0.666	0.517	0.509	0.552	0.587
Выручка, млрд $	0.15	0.17	0.23	0.28	0.25	0.2576	0.323	0.2487	0.2576	0.3229	0.2746	0.1813	0.0844	0.121	0.0844	0.121	0.129	0.125	0.1375
Чистая прибыль, млрд $	0	0.01	-0.07	0.05	0.05	0.0623	0.0889	0.0491	0.0624	0.089	0.0769	0.0361	0.0033	0.0096	0.0033	0.0097	0.0111	0.0025	0.0079
EV, млрд $								0.917	0.895	0.83	0.6887	0.5678	0.5576	0.4967	0.595	0.514	0.528	0.6146	0.5708
EBIT, млрд $											0.0999	0.0467	0.0039	0.0125	0.0084	0.0157	0.0043	0.0039	0.0121
EBITDA, млрд $	0.02	0.03	0.05	0.08	0.07	0.0874	0.1227	0.0822	0.0885	0.1243	0.108	0.0473	0.0121	0.0209	0.0121	0.0209	0.015	0.0038	0.0113
FCF, млрд $	-0.01	0.01	0.12	0.08	0.04	0.057	0.1154	0.0447	0.0569	0.1152	0.1032	0.0166	-0.0045	-0.0634	-0.0045	-0.0634	-0.0182	0.0129	0.0071
Операционный денежный поток, млрд $							0.0604	0.0524	0.0604	0.119	0.1091	0.0255	0.0071	-0.0353	0.0072	-0.0353	0.0069	0.038	0.0254
Баланс стоимость, млрд $								0.203	0.214	0.243	0.3001	0.3605	0.3594	0.3666	0.337	0.344	0.352	0.3735	0.3764
Операционная прибыль, млрд $	-0.01	0.01	0.12	0.08	0.05	0.0605	0.119	0.0644	0.0804	0.1161	0.0999	0.0467	0.0039	0.0125	0.0039	0.0125	0.0084	0.0038	0.0113
Операционные расходы, млрд $								0.0367	0.0293	0.0297	0.0307	0.0256	0.0276	0.0267	0.0276	0.0267	0.0277	0.028	0.0281
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.007	0.0066	0.0077	0.0036	0.0038	0.0058	0.0089	0.0116	0.028	0.0116	0.028	0.0252	0.0251	0.0182

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0615	0.0489	0.0489	0.041	0.1254	0.113	0.1207	0.0446	0.0536
Total Receivables				0.0874	0.095	0.0684	0.0646	0.0552	0.0563
Товарно материальные запасы			0.1534	0.1638	0.1642	0.0785	0.1367	0.1771	0.1771
Амортизация, млрд				0.0539	0.0541	0.0338	0.0329	0.0316	0.0316
Total Current Assets				0.2987	0.3959	0.2683	0.3276	0.2919	0.2919
Чистые активы, млрд	0.3932	0.4221	0.2704	0.2987	0.3959	0.2683	0.3276	0.3099	0.1391
Активы, млрд	0.788	0.7451	0.7451	0.7668	0.729	0.4464	0.4975	0.5292	0.5413
Short Term Debt				0.0063	0.0037	0.0024	0.0027	0.0018	0.0027
Long Term Debt				0.1948	0.199			0.0248	0.0248
Задолженность, млрд		0.3949	0.3229	0.3223	0.3418	0.18	0.137	0.1548	0.1567
Чистый долг, млрд	0.1554	0.1377	0.1382	0.1601	0.0736	-0.0742	-0.0831	0.0169	0.0082
Долг, млрд	0.217	0.1866	0.187	0.2011	0.199	0.0388	0.0376	0.0615	0.0618

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.04	0.05	0.13	0.07	0.06	0.0597	0.113	0.0555	0.0597	0.113	0.1714	0.1207	0.1105	0.043	0.1105	0.043	0.0446	0.0442	0.0474
Total Receivables												0.0646	0.0245	0.0554	0.0659	0.0563	0.0282	0.0598	0.0606
Товарно материальные запасы												0.1367	0.1825	0.1965	0.1934	0.1771	0.1708	0.1633	0.1535
Амортизация, млрд														0.0084	0.0066	0.0096	0.0093	0.0081	0.007
Total Current Assets												0.3276	0.3264	0.3029	0.3099	0.2919	0.2642	0.2818	0.2762
Чистые активы, млрд							0.2377	0.2269	0.2377	0.2664	0.3183	0.3276	0.3264	0.3029	0.3594	0.3666	0.3744	0.3846	0.3827
Активы, млрд							0.4059	0.3868	0.4059	0.4464	0.4927	0.4975	0.5213	0.506	0.5213	0.506	0.5292	0.573	0.5706
Short Term Debt												0.0027	0.0028	0.0028	0.0028	0.0027	0.0026	0.00019	0.00019
Long Term Debt															0.0248	0.0248	0.0248	0.0648	0.0649
Задолженность, млрд							0.1681	0.18	0.1926	0.1569	0.1926	0.137	0.1618	0.1394	0.1548	0.1567	0.1549	0.1995	0.1941
Чистый долг, млрд							-0.0182	-0.0162	-0.0182	-0.0718	-0.1305	-0.0831	-0.0703	-0.0031	-0.0703	-0.0031	0.0197	-0.0442	-0.0474
Долг, млрд	0.17	0.1	0.13	0.15	0.13	0.1164	0.1257	0.0393	0.0415	0.0412	0.041	0.0376	0.0401	0.0398	0.0401	0.0398	0.0643	0.0618	0.0614

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS														-1.37	0.25	1.18	1.49	0.9	1.68	2.25	0.3671	0.3334	-1.1	4.55	4.08	1.3		0.7987
Цена акции ао	3.37	0.8647	0.2402	0.5534	1.1606	1.5373	1.1299	3.16	3.02	8	4.72	1.74	3.23	2.88	3.35	6.48	10.36	7.27	16.88	16.19	9.86	9.88	7.13	17.75	10.97	14.37	13.2	16.89
Число акций ао, млн																					54	54	55	54	47	46.17		46.17
FCF/акцию																				1.5479	0.7768	0.4163	1.4411	5.29	2.38	-1.5053		-1.5847

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	0.1	-1.2	0.87	0.93	1.13	1.72	1.59	1.06	0.65	1.57	0.7866	0.0718	0.2093	0.07	0.21	0.24	0.0539	0.1712
FCF/акцию							1.0211	2.2	2.1	-0.1675	2.1	0.3612	-0.0973	-1.3741	-0.3952	0.2791	0.8728	-0.8173	0.1548

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-64.75	15.49	53.52	51.31	27.47	37.42	36.48	4.94	4.25	-14.73	77.14	62.05	16.38		9.9	22.05
ROA, %	-26.24	5.93	26.74	25.21	11.32	16.86	18.17	2.63	2.44	-8.19	42.89	41.21	11.72		7.1	9.26
ROIC, %	-35.58	11.91	42.14	39.45	17.77	23.91	23.39	3.3	2.93	-8.53	56.37				77.11	13.90
ROS, %												14.1	7.7	7.7	7.7	18.38
ROCE, %								4.2	8.98	8.34	99.66	61.6	16.1		10.66	10.61
Рентаб EBITDA, %							26.74	13.04	17.66	15.33	33.37	32.93	18.48		16.69	33.68
Чистая рентаб, %	2.6	10.9	22.6	24.1	16.2	21.9	22.1	3.32	2.88	-9.03	23.8	22.51	11.67		7.69	18.37
Operation Margin, %													10.1	10.1	10.1	22.66
Чистая процентная маржа, %	-21.1	3.91	13.4	14.25	8.99	13	14.16	3.32	2.88	-9.03	23.8				24.6	17.91

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				16.3	39.4	93.4	23.48	11.22	0.9801	2.8	46.5	34.4	16.1	0.6609	2.08	22.05
ROA, %				9.59	23.1	55.8	15.41	7.3	0.6502	1.8784	32.1	24.9	11.4	0.4498	1.3785	9.26
ROCE, %							27.51	12.12	0.9979	3.17	1.9993	3.65	0.9872	0.8536	2.58	10.61
Рентаб EBITDA, %	29.52	33.92	37.99	33	34.3	38.5	39.33	26.08	14.38	17.3	14.4	17.3	11.6	3.02	8.21	33.68
Чистая рентаб, %			24.22	19.7	24.2	27.6	28	19.93	3.92	7.97	3.92	7.97	8.59	2	5.73	18.37
Доходность FCF, %				26.2	32.3	32.5	28.2	25.8	26.6	18.2	0.87	-9.55	-13.7	-13.3	-10.2

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	1.1	1.4	1	2	1.4	1	0.7737	0.655	0.4683	0.9495	0.7826	1.0679		1.1975	5.84
P/BV	2.9	3.5	5.8	3.2	5.3	3.2	1.7	1.1122	0.9406	0.8207	3.78	1.8759	1.4712		1.4921	7.21
P/E		9.6	9.8	8.3	21.3	8.9	11.8	23.33	22.71	37	3.99	3.48	9.15		15.56	34.39
P/FCF													-8.13	-8.13	-8.13	66.50
E/P													0.062	0.062	0.062	0.04
EV/EBITDA							3.73	7.68	5.13	3.76	2.64	2.08	5.95		7.28	29.65
EV/S													1.2147	1.2147	1.2147
Debt/EBITDA							0.9025	2.36	1.7846	1.9142	0.1097	0.1322	0.7725	0.7725	0.772	2.07
Netdebt/Ebitda													0.1025	0.1025	0.1025	1.56
Debt/Ratio													0.1142	0.1142	0.1142	0.25
Debt/Equity													0.4443	0.4443	0.4443	0.49
Debt/Net Income													1.6748	1.6748	1.6748	4.65
Бета										0.79	0.75	1.13	0.1138	4.91	4.91	-1.34
Индекс Альтмана											16.88	-67.09	13.17	13.17	13.17	4.32

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.01	0.9	0.81	0.8243	0.7852	0.8455	0.7742	0.86	0.78	0.99	1.2833	1.1922	5.84
P/BV		4.59	4.26	3.71	2.73	1.8056	1.7469	1.3632	1.98	1.5	1.45	1.7638	1.6421	7.21
P/E		25.2	9.74	3.62	3.37	3.5	3.92	4.11	3.98	4.11	8.45	22.27	23.58	34.39
EV/EBITDA	4.6	7.11	4.88	2.3	1.9467	2.05	2.31	2.64	2.47	2.73	5.54	10.28	8.87	29.65
Debt/EBITDA	0.4686	-0.13	-0.1	-0.2	0.3792	0.7959	3.31	1.903	-0.29	-0.02	0.21	0.11	0.08	2.07

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																				0.0082	0.0082	0.0082	0.0082	0.015	0.0174			0.0183
Дивиденд																			0.05	0.08	0.08		0.1	0.29	0.38	0.46	0.12	0.46
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3181	1.1556	2.96	3.16	2.78	3.16	0.44
Дивиденды / прибыль, %																					40.85	44.67	10.42	3.26	7.73	28.89		49.72	8.47

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0028	0.0026	0.0038	0.0038	0.0038	0.0036	0.0046	0.0046	0.0046	0.0046	0.0055	0.0055	0.0055
Дивиденды / прибыль, %	4.49	0	4.49	2.95	5	10.08	138.16	47.44	138.2	47.4	41.4	35.8	69.49	8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0098	0.0108	0.0122	0.0117	0.0117	0.0075	0.0073			0.0073
Себестоимость, млрд	0.5279	0.4111	0.412	0.4437	0.4437	0.6102	0.4896			0.3511
Чист. проц. доходы, млрд		0.0086	0.0112	0.0094	0.0112
Расходы на обслуживание долга		0.0086	0.0112	0.0301	0.0112	0.0039	0.0021	0.0019		0.000331
Всего задолженность			0.1007	0.1113	0.13	0.1257				0.1257
Персонал, чел						2236	2236	1715	1682

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд		0.0019	0.0018	0.002	0.0018	0.0017	0.0017	0.002	0.0017	0.0019	0.0021	0.0019	0.0018
Себестоимость, млрд		0.1477	0.148	0.1771	0.1447	0.1285	0.1073	0.1091	0.0529	0.0818	0.0872	0.1028	0.0838
Чист. проц. доходы, млрд										0.001	0.000153
Расходы на обслуживание долга	0.00055	0.000563	0.000544	0.000466	0.000544	0.000531	0.000433	0.00042	0.000508	0.001	0.000153	0.000646	0.000955

Investing Port

NASDAQ: SWBI - Smith & Wesson Brands, Inc.

Отчетность Smith & Wesson Brands, Inc.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное