NASDAQ: TBBK - The Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: -9.27%
Сектор: Financials

Отчетность The Bancorp, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.2279	0.2402	0.4157	0.2009	0.0713	0.1815	0.3293	0.2386	0.4169	0.6806	0.4138	0.2867	0.4402	0.5632	0.4537	0.7523	1.67	1.9		1.91
Выручка, млрд $	0.0011	0.0023	0.0199	0.0265	0.0365	0.0493	0.0603	0.0466	0.0778	0.0889	0.107	0.133	0.178	0.144	0.201	0.17	0.202	0.278	0.245	0.279	0.316	0.3474	0.3879	0.6235
Чистая прибыль, млрд $	-0.0036	0.0000	0.0011	0.0037	0.0074	0.0125	0.0143	-0.0424	0.0041	0.0052	0.009	0.017	0.025	0.057	0.013	-0.096	0.022	0.089	0.052	0.08	0.111	0.1302	0.1504	0.1923
EV, млрд $					0.2402	0.3252	0.4777	0.1835	-0.1698	-0.1904	-0.4065	-0.7161	-0.8001	-0.3412	-0.6264	-0.3967	-0.2928	-0.017	-0.165	1.33	1.7	0.9265	1.17	1.3224
EBIT, млрд $																		0.148	0.1111	0.1237	0.1444	0.2391	0.2613	-0.0035
EBITDA, млрд $			0.0016	0.0034	0.0125	0.0228	0.0248	-0.0596	0.0102	0.0118	0.0173	0.0288	0.0447	0.013	0.013	-0.0631	0.0464	0.1253	0.0777	0.112	0.1477	0.2424	0	0
FCF, млрд $			0.0014	0.000744	0.0076	0.0166	0.0186	-0.0015	0.0447	0.002	0.036	0.028	0.04	-0.057	-0.244	-0.226	-0.035	-0.177	-0.495	-0.516	0.082	0.1158	0.1379	0.174
Операционный денежный поток, млрд $																		-0.1742	-0.4931	-0.5122	0.0839	0.121	0.1457	0.1867
Баланс стоимость, млрд $			-0.0108	-0.0079	-0.0015	0.0109	0.0251	-0.0175	-0.0172	-0.0182	-0.0093	0.0073	0.0276	-0.0282	-0.0282	-0.1119	-0.0895	0.4068	0.4845	0.5812	0.6525	0.694	0.7251	0.8073
Операционная прибыль, млрд $			0.0127	0.0145	0.0204	0.0293	0.0354	0.0047	0.03	0.0372	0.0466	0.0648	0.0868	0.0723	-0.0112	-0.058	0.0563	0.1302	0.0909	0.0806	0.1444	0.2391	0	0
Операционные расходы, млрд $					0.04	0.065	0.09	0.15	0.085	0.096	0.106	0.098	0.113	0.148	0.148	0.214	0.173	0.182	0.211	0.004	-0.1712	-0.1154	0.07	0.0558
CAPEX, млрд $			0.000431	0.0014	0.0017	0.0015	0.0019	0.0041	0.0025	0.0036	0.002	0.005	0.009	0.007	0.009	0.008	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.0051	0.0078	0.0127

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $										0.078	0.0825	0.0881	0.1025	0.1148	0.1165	0.1157	0.1191
Чистая прибыль, млрд $	0	0.01	0.02	0.02	0.02	0.0262	0.0289	0.0281	0.0271	0.029	0.0304	0.0306	0.0402	0.0491	0.049	0.0501	0.044
EV, млрд $										1.13	1.32	0.6964	0.8736	0.9585	0.9955	1.1052	3.36
EBIT, млрд $										0.0411	0.0473	0.0639	0.0859	0.0642	0.0655	0.0658
EBITDA, млрд $										0.042	0.0482	0.0647	0.0867	0.0649	0.0662	0.0665	0.0011
FCF, млрд $	0.04	0.03	0.04	0.01	0.0257	0.0195	0.0128	0.0378	0.0122	0.0174	0.0204	0.0261	0.052	0.0395	0.0236	0.000743	0.061
Операционный денежный поток, млрд $										0.0184	0.0215	0.0284	0.0527	0.0431	0.0294	0.000743	0.0614
Баланс стоимость, млрд $										0.6523	0.6565	0.6637	0.694	0.7251	0.7492	0.7737	0.8073
Операционная прибыль, млрд $	0.04	0.03	0.05	0.01	0.0284	0.0198	0.0138	0.0378	0.0125	0.0184	0.0215	0.0285	0.0527	0.0431	0.0294	0.0665	0.1012
Операционные расходы, млрд $											-0.0352	-0.0242	-0.0987	-0.0507	-0.0503	-0.0492	0.018
CAPEX, млрд $										0.001	0.0011	0.0024	0.000639	0.0037	0.0058	0.0029	0.00032

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0059		0.0127	0.0112	0.0277	0.0151	0.0414	0.0918	0.3545	0.4723	0.7492	0.9681	1.2304	1.068	1.068	0.9599	0.8446	0.5543	0.9445	0.01	0.0054	0.0241	0.7872	1.0381
Short Term Investments																		1.24	1.32	1.21	0.9537	0.766	0.7764	0.7475
Total Receivables																		0.4103	0.4481	0.4826	0.5489	0.6642	0.0375	0.7232
Товарно материальные запасы																			0.9581	0.366	0.0015	0.0212	1.0006	1.0006
Амортизация, млрд																		0.0055	0.0052	0.0038	0.0033	0.0033	0.0031	0.0035
Total Current Assets																		3.04	2.71	2.03	2.1	0.8221	1.0926	1.0926
Чистые активы, млрд			0.0257	0.1214	0.1349	0.1489	0.1763	0.1804	0.2452	0.1989	0.2715	0.3367	0.3596	0.319	0.32	0.299	0.3241	3.04	2.71	2.03	5.87	0.8221	2.26	0.8221
Активы, млрд	0.155	0.0233	0.3042	0.5763	0.9175	1.3348	1.5684	1.7924	2.04	2.4	3.01	3.7	4.71	4.99	4.99	4.86	4.71	4.44	5.66	6.28	6.84	7.9	7.61	7.71
Short Term Debt																			0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Long Term Debt																		0.0551	0.0544	0.152	0.1516	0.1225	0.119	0.1478
Задолженность, млрд	0.1408	0.0064	0.2825	0.4549	0.7825	1.1859	1.3921	1.612	1.7983	2.2	2.74	3.36	4.35	4.67	4.67	4.56	4.38	4.03	5.17	5.7	6.19	7.21	0.01	6.9
Чистый долг, млрд	-0.0059		-0.0127	0.0492	0.0123	0.0849	0.062	-0.0174	-0.2411	-0.3719	-0.7358	-0.9547	-1.217	-1.0218	-1.0403	-0.6834	-0.733	-0.4992	-0.8901	-0.1935	-0.4502	-0.7657	-0.6647	-0.8902
Долг, млрд				0.0604	0.04	0.1	0.1034	0.0744	0.1134	0.1004	0.0134	0.0134	0.0134	0.0462	0.0277	0.2765	0.0557	0.0551	0.0544	0.152	0.1517	0.1225	0.1225	0.1479

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6742	0.3429	0.7227	0.8882	0.7872	0.8805	0.9034	-1.0381
Short Term Investments		0.8266	0.7906	0.766	0.7874	0.7764	0.7566	0.7475
Total Receivables		0.6024	0.6253	0.6642	0.6863	0.0341	0.7044	0.0375
Товарно материальные запасы		0.0189	0.0189	0.0212	0.842	0.9356	0.9563	0.3149
Амортизация, млрд		0.000844	0.000784	0.000778	0.000721	0.000681	0.000644	0.0011
Total Current Assets		1.77	0.8386	0.8221	2.26	2.35	2.36	1.0926
Чистые активы, млрд	2.14	1.77	0.8386	0.8221	2.26
Активы, млрд	7.08	7.11	7.78	7.9	7.61	7.54	7.47	7.71
Short Term Debt		0.385		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Long Term Debt		0.1514	0.1513	0.1225	0.1225	0.119	0.119	0.1478
Задолженность, млрд	6.43	6.45	7.11	7.21	0.01	6.79	0.119	6.9
Чистый долг, млрд	-0.5227	0.1935	-0.5714	-0.7657	-0.6647	-0.7615	-0.7844	1.186
Долг, млрд	0.1515	0.5364	0.1513	0.1225	0.1225	0.119	0.119	0.1479

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.74	0	0.52	0.31	0.57	0.87	0.99	-2.91	0.21	0.2	0.28	-1.3	-0.4	1.49	0.35	-2.17	0.39	1.55	0.9	1.37	1.88	2.29	2.68		3.49
Цена акции ао					17.53	17.16	29.69	13.39	3.75	6.98	10.29	7.23	10.97	17.91	10.89	6.37	7.86	9.88	7.96	12.97	13.65	34.54	34.85	43.34	31.48
Число акций ао, млн	2	2	2	12	13	14	14	15	19	26	32	33	38	38	38	45	56	57	57	58	58	57	55.05		55.05
FCF/акцию			0.7235	0.062	0.5838	1.1845	1.3256	-0.1019	2.35	0.0773	1.1483	0.8335	1.2278	-1.4896	-1.4896	-5.02	-0.6099	-3.09	-8.63	-8.83	1.3997	1.9833	2.46		3.16

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.03	0.22	0.35	0.4	0.42	0.45	0.51	0.49	0.47	0.51	0.54	0.54	0.72	0.89	0.8986	0.9159	0.8123
FCF/акцию										0.2989	0.3547	0.4573	0.9195	0.7041	0.4268	0.0136	1.126

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.06	5.52	8.39	8.14	-23.49	1.67	2.63	3.79	5.47	7.21	16.83	4.2	-31.18	6.96	24.26	11.57	15.03	17.94	19.34	21.19		25.62	2495.80
ROA, %	0.65	0.81	0.94	0.91	-2.36	0.2	0.22	0.33	0.5	0.6	1.18	0.28	-2.01	0.45	1.94	1.02	1.34	1.69	1.77	1.939		2.46	9.76
ROIC, %	15.89	9.69	11.79	11.3	1.62	7.5	11.82	11.03	12.59	15.01	65.1	-10.07	-8.24	6.37	20.61	11.92	8.18						6.57
ROS, %	10.09	31.87	42.24	39.28	-135.73	8.17	8.72	12.36	18.42	21.9	5.05	4.71	-40.87	29.78	53.18	45.26	44.25	45.74	35.83	36.73	30.84	30.84	25.92
ROCE, %															32.05	20.55	1.979	16.67	3.03	3.44		-0.321	26.99
Рентаб EBITDA, %	12.68	34.37	46.29	41.15	-127.92	13.16	13.3	16.13	21.77	25.13	9.02	9.02	-37.12	22.99	45.02	31.67	29.32	47.92	52.48	68.17		0	35.18
Чистая рентаб, %	14.03	20.41	25.35	23.79	-90.91	5.28	5.87	8.33	12.54	14.13	39.53	39.53	-56.77	10.75	31.86	21.01	43.24	35.41	37.48	38.76		30.84	25.91
Operation Margin, %	54.72	55.95	59.34	58.68	10.03	38.62	41.89	43.57	48.87	48.84	50.07	-7.77	-34.11	27.94	46.79	37.02	28.83			67.45	0	0	30.55
Чистая процентная маржа, %								8.33	12.54	14.13	39.53	6.67	-56.77	10.75	31.86	21.01	28.65	35.06				35.99	22.37
Доходность FCF, %		3.33	6.9	4.46	-0.7608	62.7	1.107	11.16	11.53	11.19	-8.32	-13.68	-78.83	-7.76

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.57	4.71	4.69	6.08	7.27	7.04	6.95	5.87	2495.80
ROA, %	0.416	0.4285	0.4112	0.5133	0.6334	0.647	0.6681	0.5804	9.76
ROCE, %	1.1595	1.3141	2.75	2.1	1.1109	1.0962	1.5683		26.99
Рентаб EBITDA, %	53.87	58.39	73.45	84.58	56.51	56.83	57.45	0.95	35.18
Чистая рентаб, %	37.15	36.84	34.74	39.26	42.79	42.06	43.35	36.95	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	35.4	27.32	35.19	13.09	4.72	5.17	6.71	2.1	2.8	3.9	2.1	1.6	1.5	2.8	1.6	3.1	3	4.7	5.51	4.72		3.55	6.28
P/BV	7.73	7.39	11.65	4.48	1.22	1.64	3	0.9	1.2	1.9	1.2	0.8	1.3	1.6	1.1	1.5	1.4	2.3	2.73	0.2409		2.74	-13.58
P/E	252.3	30.75	19.72	29.99	-4.6	17.86	34.9	27.8	21.9	28.4	16.8	7.21	-2.96	20.15	6.7	13.7	13.5	13.9	15.01	12.17		11.51	24.00
P/FCF	1260.82	131.32	104.65	42.52	-143.88	9	296.79	11.54	23.38	22.51	-11.28	-6.6	-2.04	-16.96	-2.67	-1.54	-1.55	17.57		16.49	10.98	10.98	20.75
E/P	0.4	0.75	0.72	1.82	-19.28	1.02	0.88	2.1	2.58	2.39	8.94	15.29	-20.94	3.74	19	6.78	10.01	7.65		0.0682	0.1007	0.1007	0.05
EV/EBITDA	293.83	80.46	79.74	34.31	-3.4	15.75	18.97	-18.08	-10.8	-3.74	-29.43	-51.19	3.53	-3.31	-0.26	-1.67	5.42	6.76	3.82	4.41		-1322373044.43	17.22
EV/S																				2.61	2.12	2.12
Debt/EBITDA															0.3587	0.4677	1.1926	1.0266	0.5052	0.5054	0	0	2.04
Netdebt/Ebitda	14.64	0.98	3.72	2.5	0.29	-23.56	-31.44	-42.64	-33.09	-27.24	-78.44	-79.86	10.83	-15.81	-3.98	-11.45	-1.73	-3.05		-3.16	0	0	0.91
Debt/Ratio	0.79	0.85	0.89	0.89	0.9	0.88	0.92	0.91	0.91	0.92	0.94	0.94	0.94	0.93	0.91	0.91	0.91	0.9		0.0155	0.0192	0.0192	0.40
Debt/Equity	3.75	5.8	7.96	7.9	8.94	7.33	11.04	10.09	9.99	12.09	14.63	14.59	15.25	13.52	9.91	10.68	9.8	9.49		0.149	0.1799	0.1799	7.43
Debt/Net Income																				0.9409	0.7691	0.7691	3.24
Бета																	1.49	1.3	1.49	1.03	-2.49	-2.49	-0.22
Индекс Альтмана		1.01	1.11	0.56	0.1	0.31	0.3	0.25	-0.36	-0.25	-0.38	-0.42	-0.48	-0.4	-0.35	-0.39	0.28	0.356	0.3878	-0.222	-0.1076	-0.1076	26.23

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.28	3.57	3.9	4.72	4.23	4.22	4.27	4.75	6.28
P/BV	2.54	1.7108	1.9102	2.36	0.2137	2.31	0.2572	2.7	-13.58
P/E	14.66	9.91	10.97	12.73	10.91	10.52	10.18	11.51	24.00
EV/EBITDA	7.1	7.91	3.64	3.62	3.62	3.52	3.89	6.48	17.22
Debt/EBITDA	3.61	11.13	2.34	1.4127	1.8886	1.7969	1.7913	131.08	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0033
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	1.7021	1.7021	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.148	0.1796	0.1949	0.2109	0.3084	0.3383		0.4843
Расходы на обслуживание долга	0.0383	0.0159	0.0119	0.0595	0.0595	0.1045		0.0069
Персонал, чел				635	650	717	757

Investing Port

NASDAQ: TBBK - The Bancorp, Inc.

Отчетность The Bancorp, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное