OTC: TCLHF - TCL Electronics Holdings Limited

Доходность за полгода: +81.79%
Сектор: Technology

Отчетность TCL Electronics Holdings Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										2.11	1.18	1.09		1.18
Выручка, млрд $	32.93	39.69	39.5	33.53	34.02	33.36	40.82	45.58	46.99	50.95	68.74	73.59	78.71	78.88
Чистая прибыль, млрд $	0.453	0.911	-0.048	0.234	0.026	0.183	0.815	0.944	2.28	3.6	2.42	0.3918	0.7411	0.7427
EV, млрд $								-5.52	-6.16	-4.77	0.7142	0.9128	-4.46	-4.47
EBIT, млрд $								0.8066	0.6268	0.0789	-1.29	0.169	0.3761	0.3769
EBITDA, млрд $			0.3397	0.6828	0.2884	0.534	1.388	1.478	2.97	2.84	-0.0752	-0.7788	1.5525	1.5558
FCF, млрд $	1.241	1.183	0.557	-1.059	0.17	0.929	0.588	1.906	1.758	1.623	-0.5751	0.052		0.052
Операционный денежный поток, млрд $								2.08	2.21	2.51	0.794	0.1747		0.1749
Баланс стоимость, млрд $								9.8	11.55	16.04	17.92	2.11	2.11	16.69
Операционная прибыль, млрд $	0.3	0.607	-0.638	-0.061	-0.261	-0.06	0.23	0.69	0.939	0.657	-0.5736	-0.1239	0.3761	0.3769
Операционные расходы, млрд $			39.22	32.88	33.73	33.42	40.59	44.89	46.05	50.3	75.27	9.26	14.33	14.36
CAPEX, млрд $	0.076	0.598	0.578	0.319	0.142	0.168	0.158	0.167	0.459	0.905	0.6874	0.1228		0.1229

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	21.05	24.53	22.72	24.27	17.28	33.68	34.93		39.91		33.68		37.67		34.92	5.62
Чистая прибыль, млрд $	0.57	0.36	1.37	0.96	0.52	3.01	1.08		0.2009		0.2927		0.2612		0.3161	0.0613
EV, млрд $											1.45		-0.3253		0.3056
EBIT, млрд $							0.0111	-0.4162	-0.4168	-0.236	-0.2364	-0.47	-0.468	-0.0855	-0.0853	0.0644
EBITDA, млрд $	0.39	0.26	0.52	0.5	0.52	0.1033	0.097		-0.1939		0.1388		-0.2351		0.415	0.1459
FCF, млрд $	0.16	1.83	0.51	1.37	0.72	0.6207	0.9395		-0.0107		0.1088		0.7702		0.5722
Операционный денежный поток, млрд $							0.0759	-0.1946	-0.1949	0.0661	0.0662	0.619	0.6163	0.2215	0.2211
Баланс стоимость, млрд $											17.25		2.11		15.99	2.13
Операционная прибыль, млрд $	0.2	1.92	0.64	1.7	0.9	1.1	1.19		0.5597		0.39		0.9589		-0.1277	0.0644
Операционные расходы, млрд $							2.22						8.21		6.64	0.9892
CAPEX, млрд $	0.11	0.1	0.15	0.16	0.14	0.3594	0.524	0.2203	0.5909	0.141	0.5949	0.0832	0.6501	0.0739	0.5425

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.91	6.74	9.16	11.47	11.12	9.09	1.2	10.78
Short Term Investments			0.9603	1.08	3.24	0.4468	0.4468	0.9419
Total Receivables		9.94	12.61	18.52	20	1.4	19.17	19.21
Товарно материальные запасы		6.98	5.4	10.03	13.55	1.26	1.26	12.2
Амортизация, млрд		0.2193	0.3057	0.5096	1.126	0.159	1.1763	1.1788
Total Current Assets		24.16	27.61	41.34	47.83	5.58	5.58	53.44
Чистые активы, млрд		24.12	27.57	41.27	47.76	5.58	5.58	5.6
Активы, млрд	26.06	28.2	33.32	52.34	59.42	7.05	7.05	64.69
Short Term Debt		1.096	1.65	4.56	6.38	0.5683	0.5683	5.08
Long Term Debt			0.0892	0.8527	0.4926	0.132	0.132	0.1319
Задолженность, млрд	18.37	18.42	21.39	35.6	41.08	4.89	4.89	47
Чистый долг, млрд		-5.64	-6.29	-4.55	-4.16	-0.45	-4.56	-4.57
Долг, млрд	2.9	1.094	1.6486	4.59	7.48	7.67	6.2	6.21

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.66	6.74	6.82	8.2	9.15	10.59	10.32		12.09		7.63		9.51		6.76	1.3777
Short Term Investments											2.13		0.4468		1.3025	0.1204
Total Receivables								19.97	20	12.37	12.39	22.26	1.4	16.27	16.24	2.45
Товарно материальные запасы								13.53	13.55	12.15	12.17	9.88	1.26	12.2	12.18	1.5586
Амортизация, млрд													0.6336		0.5435	0.0814
Total Current Assets								47.76	47.83	47.45	47.54	43.73	5.58	48.16	48.08	6.83
Чистые активы, млрд								47.69	47.76	47.38	47.47	3.75	5.58	3.4	3.39
Активы, млрд											59.23		7.05		59.33	8.27
Short Term Debt											6.15		0.5683		4.4	0.6492
Long Term Debt											1.15		0.132		1.0513
Задолженность, млрд											41.6		4.89		42.84	6.01
Чистый долг, млрд											0.2875		-0.45		-0.8434	-0.584
Долг, млрд	13.38	18.33	16.82	21.16	24.14	33.96	40.08		39.94		39.65		36.54		41.13	0.7937

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.41	0.67	-0.04	0.17	0.02	0.11	0.47	0.46	0.98	0.079	0.216	0.02	0.2991		0.2997
Цена акции ао			0.73	0.45	0.39	0.59	0.47	0.49	0.39	0.91	0.77	0.4464	0.51	0.308	0.6363
Число акций ао, млн							1749	1749	2270	2320	2364	2492	316.27		316.95
FCF/акцию								6.39	5.8	5.13	-1.8119	0.1624			0.1624

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.27	0.16	0.6	0.39	0.23	1.25	0.43	0.06	0.1	0.08	0.11
FCF/акцию										0.8784	1.8033

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.55	21.95	-1.05	5.31	0.59	3.4	11.57	10.85	21.34	25.95	16.41	2.78	7.9		7.9	18.82
ROA, %	2.12	3.49	-0.19	1.07	0.13	0.95	3.51	3.48	7.41	8.4	-0.95	-1.38	2.07		2.07	8.94
ROIC, %	8.86	15.96	1.29	5.1	2.46	3.9	11	9.07	18.84	20.16	3.52				22.31	15.75
ROS, %			0.69	1.93	0.85	1.6	0.72	1.77	1.34	0.2	0.2	0.5324	0.6269	0.9416	0.9416	21.74
ROCE, %								8.15	5.17	0.4326	-6.61	7.12	1.9616		1.9616	22.14
Рентаб EBITDA, %			0.86	2.04	0.85	1.32	2.83	3.02	6.02	6.46	-1.06	-1.77	1.97		1.97	30.14
Чистая рентаб, %	0.9	1.5	-1.6	-0.2	-0.8	-0.2	0.6	1.5	2	1.3	5.97	0.53	0.94		0.94	21.74
Operation Margin, %			0.69	1.93	0.85	-0.18	0.56	1.51	2	1.29	1.29		-1.3567	0.4778	0.4778	27.51
Чистая процентная маржа, %	1.37	2.3	-0.12	0.7	0.08	0.55	2	2.07	4.85	7.06					5.97	17.53

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						4.09	5.84	1.017	18.82
ROA, %						5.62	0.8912	0.1816	8.94
ROCE, %					-1.2182	-4.3	-0.8339	0.845	22.14
Рентаб EBITDA, %	2.99	0.31	0.28	-0.49	0.41	-0.62	1.19	2.59	30.14
Чистая рентаб, %			2.34			0.53	0.76	1.09	21.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.12	0.0012		0.0013	7.58
P/BV	1.1	0.9	1.6	1	1	0.7	0.8	1.69	0.6	0.51	0.5719		0.0057	6.64
P/E	11.8	59.9	51.17	11	28	4.7	4.9	11.52	4.1	23.17	0.1323		0.1366	34.23
P/FCF	1.67	-0.82	7.78	1.13	1.8	0.45	0.64	1.01	0.69		22.69	22.69	22.69	32.74
E/P	-4.88	27.06	1.95	17.4	76.77	107.91	202.91	189.17	276.93		0.0486	0.6281	0.6281	9.88
EV/EBITDA	4.37	0.22	0.82	-6.41	-4.18	-4.24	-2.47	-3.07	0.24	0.74	-2.87		-2.87	18.86
EV/S											0.0318	-0.0567	-0.0567
Debt/EBITDA						0.861	0.7931	1.62	5.41	2.29	16.68	3.99	3.99	1.61
Netdebt/Ebitda	1.47	-1.05	-3.76	-8.8	-5.09	-4.88	-2.86	-3.83	-3.83		0	-2.94	-2.94	-0.92
Debt/Ratio	0.8	0.79	0.76	0.68	0.7	0.65	0.64	0.68	0.68		0.8314	0.096	0.096	0.20
Debt/Equity	4.06	3.78	3.2	2.13	2.41	1.88	1.85	2.2	2.2		1.0482	1.1071	1.1071	0.70
Debt/Net Income											102.44	8.37	8.37	2.17
Бета								0.95	0.95	0.99	-2.61	6.52	6.52	1.42
Индекс Альтмана	1.97	1.81	2.15	2.01	1.89	2.08	1.92	1.4	1.406	1.3901	6.92	1.4637	1.4637	908.82

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.0258	0.0157		7.58
P/BV	0.0662	0.4505	0.0089		6.64
P/E		4.91	2.47		34.23
EV/EBITDA		-2.08	1.78		18.86
Debt/EBITDA			14.1	5.44	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.5626	0.4542	0.4709	0.2767	0.0533
Дивиденд	0.3	0.7	0.179	0.051	0.12		0.25	0.14		0.05		0.005	0.0317	0.2	0.03	0.12	0.04	0.0323	0.0204	0.0323
Див доход, ао, %		18.42	25		26.09	32.43	46.18	32.17	32.57	8.66	1.4468	0.8929	7.62	42.43	2.61	22.49	9.53	9.23		9.23	1.26
Дивиденды / прибыль, %								48.8					59.44	12.6	16.93	21.77	110.45			93.23	31.77

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0177	0.1381	0.1383	0.2092	0.2083
Дивиденды / прибыль, %	33.93				210.43	31.77

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0624	0.1215	0.2747	0.4037	0.0808			0.0809
Расходы на обслуживание долга	0.1382	0.2438	0.3779	0.6687	0.4378	0.8825		0.8843
Всего задолженность	18.33	21.16	33.96
Персонал, чел				32392	32392	24694	24119

Investing Port

OTC: TCLHF - TCL Electronics Holdings Limited

Отчетность TCL Electronics Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное