Отчетность Trulieve Cannabis Corp.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
0.9595 |
0.9292 |
1.3971 |
3.97 |
1.17 |
|
0.7249 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
|
0.103 |
0.253 |
0.522 |
0.938 |
1.24 |
1.2124 |
1.1292 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0 |
0.0000 |
0.043 |
0.178 |
0.063 |
0.018 |
-0.1982 |
-0.2781 |
-0.5268 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
0.9551 |
0.9706 |
1.2684 |
4.1 |
1.99 |
1.2524 |
1.2871 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
0.0351 |
0.1133 |
0.224 |
0.2593 |
0.1338 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.000106 |
0.0000 |
0.077 |
0.302 |
0.208 |
0.277 |
0.3433 |
0.1519 |
0.1559 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
0.0000 |
-0.02 |
-0.051 |
-0.042 |
-0.284 |
-0.284 |
-0.1691 |
0.1463 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-0.000215 |
0.0235 |
0.0191 |
0.0996 |
0.0129 |
0.0129 |
-0.0216 |
0.2018 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-0.000334 |
0.0276 |
0.0567 |
0.1197 |
0.1377 |
0.1057 |
-0.178 |
1.4145 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0001 |
0.0000 |
0.075 |
0.286 |
0.218 |
0.202 |
0.2023 |
0.0776 |
0.0926 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0001 |
0.0000 |
0.0276 |
-0.0331 |
0.3032 |
0.7361 |
0.8907 |
1.1348 |
1.0366 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0.0055 |
0.045 |
0.075 |
0.142 |
0.297 |
0.3096 |
0.1426 |
0.0555 |
|
|
|
2019Q2 |
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.08 |
0.09 |
0.11 |
0.13 |
0.17 |
0.18 |
0.2195 |
0.2454 |
0.2641 |
0.2824 |
0.3849 |
0.4032 |
0.409 |
0.3929 |
0.4103 |
0.391 |
0.3785 |
0.2752 |
0.287 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.004 |
0.0381 |
0.0502 |
0.0235 |
-0.0901 |
-0.0411 |
-0.0307 |
-0.1006 |
-0.1031 |
-0.0888 |
-0.4597 |
-0.0254 |
-0.0334 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
2.75 |
2.05 |
1.7014 |
1.5499 |
1.23 |
1.6526 |
1.2871 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0457 |
0.0494 |
0.038 |
-0.0154 |
0.0224 |
0.0253 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0 |
0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.05 |
0.0986 |
0.1054 |
0.1084 |
0.1021 |
0.0127 |
0.1081 |
0.1148 |
0.0712 |
0.0544 |
0.0871 |
0.0884 |
|
|
|
|
FCF, млрд $
|
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.02 |
0.05 |
-0.05 |
-0.0341 |
0.0093 |
-0.1006 |
-0.0651 |
-0.1996 |
-0.0131 |
-0.135 |
-0.0773 |
0.0236 |
-0.0146 |
-0.0545 |
0.0846 |
0.1187 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.026 |
0.0604 |
-0.0112 |
0.0259 |
-0.0622 |
0.0451 |
-0.0554 |
-0.0216 |
0.055 |
0.00041 |
-0.0235 |
0.0934 |
0.1315 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1498 |
0.1906 |
0.2093 |
0.1377 |
0.1057 |
0.0833 |
-0.0313 |
-0.1138 |
-0.178 |
1.47 |
1.4452 |
1.4145 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.01 |
0 |
0.01 |
0.03 |
0.07 |
-0.01 |
0.0353 |
0.0765 |
-0.0151 |
0.0329 |
-0.078 |
0.0572 |
-0.0703 |
-0.0279 |
0.071 |
0.004 |
-0.0285 |
0.0221 |
0.0304 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1213 |
0.1388 |
0.1578 |
0.3182 |
0.2759 |
0.278 |
0.2765 |
0.309 |
0.2713 |
0.2623 |
0.2531 |
0.2566 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.0153 |
0.0135 |
0.0148 |
0.0186 |
0.0357 |
0.0543 |
0.0607 |
0.0394 |
0.0638 |
0.063 |
0.0621 |
0.0088 |
0.0128 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0001 |
0.0244 |
0.0918 |
0.1467 |
0.2136 |
0.1145 |
0.1881 |
0.2014 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
0.0016 |
0.0202 |
0.0094 |
0.0067 |
0.0067 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0539 |
0.2712 |
0.0983 |
0.2122 |
0.2978 |
0.2976 |
0.2131 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0808 |
0.1655 |
0.2615 |
0.5244 |
0.593 |
0.5742 |
0.4773 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
-0.00028 |
0.1042 |
0.2824 |
0.4479 |
2.15 |
2.15 |
1.871 |
0.593 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0001 |
0.1621 |
0.5909 |
0.8161 |
3.41 |
3.41 |
3.32 |
2.73 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0074 |
0.0029 |
0.014 |
0.0101 |
0.0125 |
0.0098 |
0.0038 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.0126 |
0.1303 |
0.004 |
0.4694 |
0.6359 |
0.6365 |
0.4791 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.000369 |
0.0579 |
0.3085 |
0.3682 |
1.2635 |
1.2635 |
1.4504 |
1.3204 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
0.0414 |
|
0.2488 |
0.2488 |
0.4582 |
0.2815 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.0201 |
0.1332 |
0.018 |
0.34 |
0.9416 |
|
0.9689 |
|
|
|
2019Q2 |
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.07 |
0.04 |
0.12 |
0.14 |
0.2 |
0.26 |
0.1869 |
0.2042 |
0.3582 |
0.2706 |
0.2952 |
0.3338 |
0.234 |
0.1573 |
0.2966 |
0.2643 |
0.2117 |
0.1922 |
0.2014 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0125 |
0.0121 |
0.0094 |
0.008 |
0.007 |
0.0069 |
0.0067 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2364 |
0.2702 |
0.3012 |
0.2978 |
0.2976 |
0.2528 |
0.2299 |
0.2131 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5933 |
0.53 |
0.4926 |
0.593 |
0.5742 |
0.4748 |
0.4867 |
0.4773 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.4479 |
0.4856 |
0.7562 |
0.8226 |
2.15 |
2.12 |
2.12 |
2.01 |
1.9312 |
1.871 |
0.8702 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.8161 |
0.8975 |
1.1463 |
1.276 |
3.41 |
3.53 |
3.46 |
3.32 |
3.4 |
3.32 |
2.81 |
2.78 |
2.73 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0114 |
0.0095 |
0.0048 |
0.0125 |
0.0098 |
0.135 |
0.136 |
0.0038 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5412 |
0.5424 |
0.5482 |
0.6359 |
0.6365 |
0.5116 |
0.4551 |
0.4791 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.3682 |
0.4119 |
0.3901 |
0.4534 |
1.2635 |
1.4067 |
1.3442 |
1.3101 |
1.4713 |
1.4504 |
1.35 |
1.3345 |
1.3204 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2488 |
0.2853 |
0.3705 |
0.4386 |
0.4361 |
0.4582 |
0.4942 |
0.399 |
0.2815 |
|
|
Долг, млрд
|
0.08 |
0.06 |
0.07 |
0.1 |
0.14 |
0.13 |
0.0968 |
0.1268 |
0.095 |
0.1197 |
0.2134 |
0.297 |
0.2133 |
0.2065 |
0.2841 |
0.2548 |
0.3184 |
|
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
14.33 |
82.68 |
92.11 |
17.25 |
1.39 |
-14.21 |
-14.63 |
|
-31.49 |
18.74 |
|
|
ROA, %
|
-7.06 |
-37.66 |
52.99 |
47.29 |
8.96 |
0.85 |
4.79 |
-8.28 |
|
-17.19 |
7.10 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
60.66 |
60.93 |
14.1 |
2.4 |
|
|
|
-0.92 |
13.93 |
|
|
ROS, %
|
|
|
34.13 |
44.83 |
42.78 |
42.78 |
-15.98 |
-19.85 |
-46.65 |
-46.65 |
13.13 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
27.55 |
21.06 |
30.28 |
8 |
4.19 |
|
|
|
13.28 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
74.76 |
119.37 |
39.85 |
37.53 |
14.19 |
12.53 |
|
12.57 |
28.76 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
73.2 |
113.1 |
41.9 |
21.6 |
-19.35 |
-22.94 |
|
-46.65 |
13.13 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
73.18 |
113.08 |
41.87 |
41.87 |
|
8.71 |
8.2 |
8.2 |
20.37 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
41.79 |
70.42 |
12.08 |
1.92 |
|
|
|
-4.14 |
18.32 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
7.71 |
8.72 |
3.23 |
-8.51 |
-2.54 |
-1.3787 |
-5.87 |
-3.72 |
-3.18 |
-21.24 |
-1.4518 |
-2.07 |
18.74 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
3.51 |
4 |
1.537 |
-3.05 |
-0.9219 |
-0.6435 |
-3.38 |
-2.29 |
-1.909 |
-13.19 |
-0.9095 |
-1.2147 |
7.10 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
2.13 |
1.7945 |
1.1681 |
-0.5337 |
0.7449 |
0.8386 |
|
|
13.28 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-26.89 |
-28.18 |
44.92 |
42.94 |
41.06 |
36.15 |
3.31 |
26.8 |
28.06 |
18.11 |
13.27 |
22.29 |
23.36 |
|
|
28.76 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
22.38 |
15.52 |
19 |
8.31 |
-23.43 |
-10.04 |
-7.02 |
-38.08 |
-25.48 |
-22.17 |
-143.29 |
-9.23 |
-11.65 |
13.13 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.00086 |
0.0128 |
0.0202 |
0.0244 |
0.0348 |
0.0348 |
0.0846 |
0.0816 |
|
Всего задолженность
|
|
0.0347 |
0.0567 |
0.076 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
7200 |
6900 |
7600 |
|
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
|
|
0.000205 |
0.0016 |
0.0062 |
0.0062 |
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.00013 |
0.0079 |
0.0066 |
0.0061 |
0.0141 |
0.0179 |
0.0197 |
0.0193 |
0.023 |
0.0227 |
0.0189 |
0.0208 |
0.0206 |
|