NASDAQ: TCOM - Trip.com Group Limited

Доходность за полгода: +34.68%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Trip.com Group Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.9386	0.9736	2.15	3.98	1.6864	5.56	6.14	3.38	3.46	7.59	8.62	21.91	22.96	25	17.35	20.12	18.68	24.37		24.72
Выручка, млрд $	0.0065	0.044	0.1001	0.173	0.334	0.521	0.78	1.199	1.482	1.988	2.88	3.5	4.16	5.39	7.35	10.9	19.23	26.78	30.97	35.67	18.32	20.02	2.76	6.13	6.13
Чистая прибыль, млрд $	-0.024	-0.0153	0.0142	0.054	0.133	0.224	0.241	0.398	0.444	0.659	1.048	1.076	0.714	0.998	0.243	2.51	-1.431	2.14	1.112	7.01	-3.25	-0.55	0.2689	1.3654	1.3654
EV, млрд $									3.1				0.5928	-1.9732	7.15	20.47	45.02	-7.1	2.73	4.88	10.87	18.75	24.74	23.01	23.01
EBIT, млрд $																			3.41	9.31	-1.075	-0.319	0.3935	1.9483	1.9483
EBITDA, млрд $	-0.0311	-0.0176	0.0246	0.0695	0.1383	0.2291	0.2506	0.4163	0.4671	0.693	1.0895	1.1242	0.7657	1.1275	0.5661	3.05	-0.0488	5.59	4.4	11.88	0.39	2.7	0.5712	2.09	2.09
FCF, млрд $			0.0102	0.0648	0.1466	0.1581	0.2219	0.3592	0.4256	0.8494	1.3843	1.633	1.111	1.801	-2.84	2.39	4.58	6.57	6.41	6.5	-4.36	1.904	0.295	2.95	2.95
Операционный денежный поток, млрд $																		7.07	7.12	7.33	-3.82	2.48	0.3636	3.03	3.03
Баланс стоимость, млрд $			-0.0418	-0.005	0.088	0.245	0.414	0.692	1.137	1.78	2.83	3.91	4.62	5.62	5.86	8.37	6.94	8.7	15.94	22.8	19.47	18.82	15.46	16.82	16.82
Операционная прибыль, млрд $	-0.0317	-0.0197	0.0233	0.058	0.136	0.22	0.255	0.404	0.461	0.687	1.054	1.066	0.655	0.838	-0.151	0.381	-1.568	2.93	2.61	5.04	-1.423	-1.411	0.3935	1.559	1.559
Операционные расходы, млрд $	0.0362	0.0557	0.0631	0.0894	0.1497	0.2132	0.3713	0.9238	0.6942	0.85	1.2018	1.627	2.47	3.16	5.4	7.47	16.07	19.18	22.04	23.25	15.71	16.84	2.13	3.37	3.37
CAPEX, млрд $		0.000697	0.0132	0.0094	0.0149	0.0733	0.1257	0.127	0.1653	0.1781	0.166	0.218	0.543	0.652	4.8	0.658	0.689	0.4942	0.708	0.834	0.532	0.571	0.0686	0.0834	0.0834

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.18	0.6779	0.4457	0.7895	0.7491	4.92	7.08	5.34	4.68	4.11	4.01	6.89	5.53	1.2709	1.554	1.8985	1.4215	1.4215
Чистая прибыль, млрд $	0.2829	-0.7649	-0.0666	0.2285	0.1449	2.11	-0.7925	-0.849	-0.834	-0.989	0.069	0.266	2.29	0.4663	0.0872	0.6377	0.1786	0.1786
EV, млрд $									133.2	127.37	138.21	160.42	184.36	26.23	25.02	26.23	22.57	30.2
EBIT, млрд $									-0.704	-0.359	-0.167	0.854	-0.24	0.3096	0.4113	0.5401	0.3025	0.2298
EBITDA, млрд $					1.544	2.23	-0.132	-0.372	-0.439	-0.662	0.593	0.938	-0.0264	0.5988	0.2113	0.6904	0.3325	0.2598
FCF, млрд $					0								0.0085	0.0081	0.008	0.0078		-0.0118
Операционный денежный поток, млрд $													0.0085	0.0081	0.008	0.0078		0.047
Баланс стоимость, млрд $					19.47				18.82	14.99	15.07	15.17	20.14	16.05	16.26	16.97	16.82	16.82
Операционная прибыль, млрд $					-0.016	-0.787	0.326	-0.246	-0.704	-0.359	-0.167	0.854	-0.24	0.3096	0.4113	0.5401	0.3025	0.3025
Операционные расходы, млрд $					4.07	3.86	4.34	4.37	4.27	3.4	3.2	4.77	4.07	0.7351	0.8654	1.0175	0.9183	0.7586
CAPEX, млрд $								0.3234	0.3058	0.2791	0.2587	0.2451	0.2374	0.2303				0.0588

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0889	0.0051	0.0389	0.472	0.616	0.735	0.844	1.064	1.07	1.435	2.15	3.5	3.42	7.14	5.3	19.22	18.43	18.24	21.53	19.92	18.1	19.82	2.55	5.73	5.73
Short Term Investments																			5.03	3.16	3.4	4.05	3.52	2.44	2.44
Total Receivables																			1.21	1.05	0.5641	0.6367	0.7553	2.61	2.61
Товарно материальные запасы																			0.5823	0.2503				1.3048	1.3048
Амортизация, млрд																			0.1366	0.2016	0.2178	0.1965	0.1777	0.1448	0.1448
Total Current Assets																			10.87	9.31	7.94	9.05	8.46	12.22	12.22
Чистые активы, млрд		0.0116	0.0101	0.0595	0.0727	0.0948	0.1317	0.1988	0.283	0.4285	0.9248	1.1189	1.0417	1.4091	1.5358	44.55	71.54	84.69	86.72	103.44	100.35	109.68	0.8292	112.28	8.58
Активы, млрд	0.1179	0.1089	0.0973	0.557	0.741	1.036	1.452	2.13	2.56	4.16	8.12	9.76	11.67	20.82	31.21	118.84	144.41	162.05	185.83	200.17	187.25	191.86	26.39	30.17	30.17
Short Term Debt																			4.93	4.18	4.61	5.46	3.92	3.58	3.58
Long Term Debt																			3.31	2.68	3.11	1.52	2.39	2.63	2.63
Задолженность, млрд	0.1039	0.1214	0.1381	0.064	0.139	0.271	0.424	0.675	0.629	1.232	2.01	2.72	5.18	12.29	21.68	74.29	72.88	75.58	97.1	94.47	85.68	81.4	10.83	13.23	13.23
Чистый долг, млрд	-0.0889	-0.0051	-0.0389	-0.472	-0.616	-0.735	-0.844	-1.064	-0.8824	-1.435	-2.15	-3.5	-2.79	-5.43	-0.4404	11.85	23.1	27.29	38.63	30.88	39.31	31.9	3.84	0.5481	0.5481
Долг, млрд									0.1876				0.6335	1.7091	4.86	31.06	41.54	45.54	60.16	50.8	57.41	51.72	6.39	6.27	6.27

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.12	3.4	2.67	3.7	2.97	27.35	33.29	20.53	19.82	20.86	22.96	18.92	20.76	4.22	5.09	5.22	6.06	5.73
Short Term Investments										4.16	4.21	3.93	3.5	2.4	2.56	3.33	2.44	2.44
Total Receivables										0.5449	0.7457	0.8423	0.7513	1.279	1.4769	1.7748	1.5708	2.61
Товарно материальные запасы																		1.3048
Амортизация, млрд											0.1409	-0.0054	0.4454	0.2892	-0.2001	0.1503	0.03	0.03
Total Current Assets										8.83	9.57	9.18	8.41	10	11.48	12.93	12.22	12.22
Чистые активы, млрд					100.35	102.84	110.4	110.01	109.68	108.91	109.54	110.23	112.28	116.15	0.8162	0.804
Активы, млрд					187.25	197.44	207.01	200.86	191.86	187.82	194.63	194.3	191.69	28.9	30.15	31.44	30.17	30.17
Short Term Debt										4.23	4.96	4.64	3.9	5.42	4.48	4.26	3.56	3.58
Long Term Debt										2.78	2.38	2.39	2.38	1.8588	2.72	2.72	2.63	1.1961
Задолженность, млрд					85.68	93.66	95.68	89.94	81.4	78.14	84.35	83.36	78.67	12.75	13.79	14.36	13.23	13.23
Чистый долг, млрд					39.31	41.83	36.59	37.31	31.9	30.68	31.24	32.94	27.9	3.12	2.18	1.8226	0.1996	0.5481
Долг, млрд	9.93	9.56	9.41	9.01	8.93	77.85	82.41	57.84	51.72	51.54	54.2	51.86	64.04	7.35	7.27	7.04	6.25	6.27

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.35	-0.21	0.09	0.47	0.53	0.86	0.91	1.46	1.61	2.34	3.49	3.54	2.49	3.33	0.79	7.11	-3	3.73	1.9598	10.92	-5.4	-0.8674	0.424	2.03		2.03
Цена акции ао				2.46	3.35	3.56	6.71	14.73	5.07	18.82	22.13	13.09	10.17	27.47	22.46	54.1	44.01	46.32	34.97	33.79	34.41	27.95	31.87	36.01	48.47	48.47
Число акций ао, млн	69	73	152	115	252	260	266	273	275	282	301	304	289	305	306	379	473	574	567	641	600	634	87.3	92.39		92.39
FCF/акцию			0.0673	0.5633	0.5817	0.6081	0.8342	1.3159	1.5476	3.01	4.6	5.37	3.85	5.91	-9.28	6.31	9.69	11.45	11.29	10.12	-7.25	3	3.38	31.89		31.89

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.48	-1.29	-0.11	0.38	0.25	3.52	-1.22	-1.3186	-1.2906	-1.5267	0.106	0.407	3.48	0.6932	0.1298	0.9459	0.2672	0.2672
FCF/акцию												0.0956	0.0922	0.0873	0.0865	0.0835		-0.1284

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	90.71	183.04	236.39	183.01	200.21	156.86	153.78	113.32	16.38	10.56	13.29	2.69	9.27	-2.46	2.74	1.2975	7.37	-3.19	-0.5237	1.7598	8.46		8.46	-1379.65
ROA, %	9.69	17.95	21.62	16.6	18.73	17.34	15.85	12.91	12.04	6.67	6.15	0.93	3.34	-1.09	1.3979	0.6393	3.63	-1.6762	-0.2902	1.0184	4.83		4.83	10.47
ROIC, %	82.21	189.11	235.62	197.27	206.77	167.36	164.36	116.94	15.09	7.19	7.75	0.75	4.93	-1.39	1.92	0.59	4.43	-2.31	-0.61				-0.61	17.23
ROS, %	36.99	39.37	42.27	30.22	32.53	28.94	32.18	35.3	29.57	16.03	18.68	5.23	25.12	-3.99	11.58	8.09	29.24	-6.42	6.42	-7.57	9.74	22.27	22.27	9.99
ROCE, %																2.92	7.11	-0.8341	-0.2539	2.12	9.65		9.65	26.97
Рентаб EBITDA, %	40.19	45.74	50.64	37.97	40.23	31.52	38.94	41.68	39.45	18.41	20.93	7.71	28.02	-0.25	20.88	14.19	33.31	2.13	13.47	20.7	34.16		34.16	17.24
Чистая рентаб, %	31.21	39.82	42.99	30.9	33.19	29.96	33.15	36.38	30.5	15.7	15.6	-2.1	3.5	-8.2	8	3.59	19.66	-17.73	-2.75	9.75	22.28		22.28	9.99
Operation Margin, %	33.53	40.72	42.23	32.69	33.69	31.11	34.56	36.58	30.47	15.75	15.63	-2.52	3.5	-8.41	10.24	8.21	13.56	-7.77	-7.05		14.25	25.43	25.43	13.87
Чистая процентная маржа, %									30.77	17.18	18.53	3.3	23.01	-7.44	8	3.59	19.66	-17.73	-2.75				-2.75	8.02
Доходность FCF, %			16.85	22.79	16.7	10.68	50.37	24.91	26.58	32.86	52.12	-37.4	27.73	20.92	28.64

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		1.7942	-0.6376	-0.8125	-0.779	-0.9074	0.0629	0.2428	1.8714	3.03	0.5581	3.99	1.0949	1.0767	-1379.65
ROA, %		0.9254	-0.3199	-0.4163	-0.4247	-0.521	0.0361	0.1368	1.0658	1.684	0.2953	2.07	0.5808	0.5919	10.47
ROCE, %					-0.5382	-0.2733	-0.1287	0.6517	-0.1801	1.6794	2.19	2.79	1.5374	1.1437	26.97
Рентаб EBITDA, %	31.1	54.24	-2.24	-6.96	-9.38	-16.11	14.78	13.61	-0.48	47.12	13.59	36.37	23.39	18.28	17.24
Чистая рентаб, %	20.23	43.33	-10.98	-15.89	-17.82	-24.07	1.72	3.86	40.92	36.69	5.61	33.59	12.56	12.56	9.99

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.67	5.37	4.35	6.3	7.58	2.69	5.74	4.46	8.7	4.9	9.8	7.6	11.1	8.6	6.37	3.6	4.56	7.24	4.96	7.58	3.67		3.67	3.71
P/BV	22.29	24.71	23.91	37.33	45.73	3.5	26.64	13.9	3.1	2.8	5.2	4.2	9.7	2.1	1.9	1.2	1.4	1.3	0.9	1.3433	1.3266		1.3266	-24.53
P/E	24.57	13.5	4.2	4.02	5.4	9	2.56	5.29	25.2	28.4	53.5	44.6	3.44	112.4	79.62	100.18	23.17	-6.6	25.8	77.74	16.45		16.45	45.21
P/FCF	20.48	12.25	14.33	22.16	25.31	8.88	13.44	9.28	4.55	6.48	8.75	-5.09	12.32	5.55	4.26	2.68	3.28	-4.92	8.36		84.43	8.38	8.38	26.94
E/P	4.07	7.41	9.89	4.9	4.38	11.74	5.77	8.15	14.47	9.92	6.33	1.68	8.52	-5.63	7.1	6.47	32.89	-15.15	-3.46		0.0108	0.0552	0.0552	0.03
EV/EBITDA	12.29	7.72	5.8	13.75	16.64	6.64	12.89	8.91	2.85	0.77	-1.75	12.63	6.7	-922.63	35.38	34.14	16.27	440.72	48.66	43.32	10.99		10.99	23.83
EV/S																					8.88	3.75	3.75
Debt/EBITDA						0.4				0.83	1.52	8.59	10.17	-851.32	8.14	13.69	4.28	147.21	19.17	11.18	3	3	3	2.46
Netdebt/Ebitda	-6.79	-4.03	-2.79	-2.85	-2.21	-1.61	-1.85	-1.79	-2.54	-2.66	-4.29	-1.39	3.57	-22.19	6.52	13.31	2.86	113.48	31.6		6.72	0.2622	0.2622	1.78
Debt/Ratio	0.11	0.19	0.26	0.29	0.32	0.25	0.3	0.25	0.28	0.44	0.59	0.69	0.63	0.5	0.48	0.53	0.48	0.46	0.42		0.2421	0.2078	0.2078	0.41
Debt/Equity	1.08	1.91	2.86	3.22	3.4	2.22	2.87	2.18	2.43	4.97	8.72	14.12	1.67	1.02	0.91	1.14	0.94	0.85	0.74		0.7389	0.7308	0.7308	4.15
Debt/Net Income																					23.75	4.59	4.59	4.61
Бета																			1.06	0.52	-0.6551	0.4689	0.4689	0.16
Индекс Альтмана	14.07	9.81	7.22	8.95	10.2	5.83	7.48	5.48	3.38	2.32	2.03	1.11	0.57	0.52	0.71	0.51	0.64	0.37	0.236	2.43	3.03	11.82	11.82	5.84

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		9.03	6.99	6.21	5	4.79	5.86	6.44	8.04	6.54	5.06	4.49	3.67	4.74	3.71
P/BV					0.917	0.8817	0.97	1.1491	1.3844	1.4309	1.3961	1.4292	1.3212	1.7511	-24.53
P/E		41.69					-40.78	-84.66	94.99	28.08	26.46	16.46	16.49	27.63	45.21
EV/EBITDA	-147.38	33.05	30.9	50.85	103.65	-79.36	-157.06	373.07	45.91	21.19	18.78	13.73	12.35	20.26	23.83
Debt/EBITDA	37.18	29.12	-487.03	-155.49	-117.82	-77.85	91.39	55.28	15.65	12.27	34.4	10.2	18.81	24.15	2.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд		0.0178	0.0178	0.0294	0.0321	0.056
Див доход, ао, %	0	0	0.4994	0.4383	0.2136	1.1056	0.2976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.29
Дивиденды / прибыль, %																			0	0		0	4.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.9876	1.899	2.09	2.19	2.13	0.2817	0.2877	0.2877
Расходы на обслуживание долга	1.2863	1.508	1.677	1.716	1.565	0.2084	0.2846	0.2846
Всего задолженность		68.78	69.18	58.37
Персонал, чел					33400	33400	32202

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.429	0.418	0.472	0.485	0.757	0.591	0.544	0.453	0.458	0.0609	0.0709	0.075	0.0816	0.0815
Расходы на обслуживание долга	0.377	0.407	0.418	0.382	0.358	0.341	0.351	0.395	0.427	0.0672	0.0767	0.0731	0.0684	0.0684

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: TCOM - Trip.com Group Limited

Отчетность Trip.com Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное