NYSE: TIMB - TIM S.A.

Доходность за полгода: -1.1884%
Сектор: Telecom

Отчетность TIM S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								5.71	9.35	7.42	84.18	6.38	5.86		7.24
Выручка, млрд $	14.46	17.09	18.76	19.92	19.5	17.14	15.62	16.23	3.52	3.6	3.58	3.74	4.46	4.65	4.62
Чистая прибыль, млрд $	2.21	1.281	1.449	1.506	1.546	2.07	0.75	1.235	0.527	0.75	0.3785	0.6123	0.346	0.3474	0.5504
EV, млрд $								3.34	6.5	9.42	8.96	7.97	9.18	7.69	3.14
EBIT, млрд $									0.4766	1.14	0.6043	0.6425	0.7497	0.9059	0.907
EBITDA, млрд $						7.14	5.53	6.01	1.3	2.21	1.75	1.82	2.16	2.4	2.29
FCF, млрд $	1.148	1.127	1.2	1.712	-0.388	-0.486	0.49	1.256	0.4757	0.6649	0.9902	0.9927	0.9729	1.16	1.4956
Операционный денежный поток, млрд $								5.4	1.27	1.46	1.8	2.64	1.95	2.13	2.37
Баланс стоимость, млрд $								-2.95	4.1	4.64	4.8	5.2	5.26	5.22	5.05
Операционная прибыль, млрд $	1.2	2.07	2.28	2.4	2.45	1.993	1.341	1.895	0.5005	0.9348	0.5804	0.6087	0.7497	0.8226	0.907
Операционные расходы, млрд $								6.6	1.43	1.13	1.35	1.18	1.6	2.25	1.3411
CAPEX, млрд $	1.745	3	3.77	3.56	6.83	4.76	4.5	4.15	0.7934	0.7979	0.8057	1.65	0.9794	0.9712	0.8737

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.51	4.8	0.9787	1.11	1.16	1.21	1.17	1.1915	1.2223	1.263	1.2172
Чистая прибыль, млрд $	0.9928	1.015	0.0839	0.0579	0.0927	0.1114	0.0854	0.1273	0.1445	0.2179	0.21
EV, млрд $			8.73	9.41	9.92	9.18	6.73	9.99	6.68	12.15	45.58
EBIT, млрд $			0.2259	0.2076	0.2411	0.2685	0.1887	0.2754	0.2988	0.2853	0.2749
EBITDA, млрд $	2.73	3.56	0.5156	0.5574	0.6304	0.6532	0.5567	0.6482	0.6531	0.6375	0.6144
FCF, млрд $	1.8763	0.966	-0.0431	0.059	0.5166	0.4404	0.1422	0.2411	0.5018	0.7017	0.6762
Операционный денежный поток, млрд $	2.77	3.12	0.2319	0.2763	0.719	0.7251	0.409	0.4292	0.7033	0.9617	0.9268
Баланс стоимость, млрд $	1.4544	11.24	5.25	5.24	5.24	5.26	5.22	5.15	5.16	5.24	5.05
Операционная прибыль, млрд $	0.7553	0.9658	0.2259	0.2076	0.1577	0.2685	0.1887	0.2111	0.246	0.2853	0.2749
Операционные расходы, млрд $	1.664	1.436	0.833	0.4027	0.4191	1	0.4264	0.3798	0.3982	0.3529	0.3401
CAPEX, млрд $	0.8965	2.16	0.275	0.2173	0.2024	0.2847	0.2668	0.1881	0.2015	0.26	0.2506

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.73	0.2227	0.4731	0.5332	1.08	0.5278	0.7361	0.0072
Short Term Investments		0.1601	0.1335	0.4225	0.9321	0.4471	0.0664	0.9697
Total Receivables		0.7243	1.03	1.02	0.9772	0.9529	1.0421	1.0043
Товарно материальные запасы		0.1831	0.2033	0.2466	0.0413	0.0482	0.0614	0.0644
Амортизация, млрд		0.7999	1.0375	1.118	1.1513	1.381	1.4324	1.3805
Total Current Assets		1.22	1.73	2.13	3.14	2.11	2.02	2.21
Чистые активы, млрд	18.15	1.24	1.75	2.16	3.19	2.15	2.05	2.19
Активы, млрд	32.6	6.62	8.35	8.62	10.31	11.68	11.72	10.72
Short Term Debt		0.1844	0.4606	0.5599	0.369	0.7187	0.3703	0.5966
Long Term Debt		0.1968	0.1316	0.1338	0.6748	0.756	0.6398	0.4856
Задолженность, млрд	14.45	2.52	3.71	3.82	5.12	6.42	6.5	5.67
Чистый долг, млрд	3.62	0.5233	1.56	1.69	1.59	3.16	0.2888	3.1
Долг, млрд	1.3519	0.746	2.03	2.22	2.67	3.69	17.8	3.11

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.07	5.23	0.8288	0.2482	0.4753	0.5278	0.7361	0.6233	0.7284	0.0075	0.0072
Short Term Investments			0.8311	0.2219	0.2872	0.4471	0.0664	0.0552	0.169	1.0062	0.9697
Total Receivables			0.9027	0.9923	0.9155	0.9529	0.6961	0.9332	0.7287	1.0421	1.0043
Товарно материальные запасы			0.0453	0.0572	0.0567	0.0482	0.0614	0.0761	0.0838	0.0668	0.0644
Амортизация, млрд				0.3803	0.3803	0.3758	0.3595	0.3711	0.3543	0.3522	0.3394
Total Current Assets			2.78	1.78	1.91	2.11	2.02	1.886	2.19	2.3	2.21
Чистые активы, млрд	24.64	25.11	2.82	1.81	1.93	2.15	2.05		4.59
Активы, млрд	43.98	49.82	10.15	11.24	11.32	11.68	11.72	11.32	11.3	11.12	10.72
Short Term Debt			0.2753	0.3971	0.4084	0.7187	0.3703	0.8691	0.8433	0.6191	0.5966
Long Term Debt			0.6597	0.9376	0.9432	0.756	0.6398	0.5322		0.4856
Задолженность, млрд	19.34	24.71	4.9	6	6.09	6.42	6.5	6.17	6.14	5.89	5.67
Чистый долг, млрд	7.86	7.68	1.9	3.37	3.13	3.16	0.2888	3.01	-0.7284	3.22	3.1
Долг, млрд	11.93	12.91	2.73	3.62	3.61	3.69		3.64	3.51	3.23	3.11

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS													4.48	2.82	2.99	3.11	3.2	4.3	1.55	2.55	1.09	1.55	0.7818	1.26	0.7146	0.7174		227.35
Цена акции ао	20.63	21.75	20.25	11.41	7.99	13.81	15	25	33.4	44.81	15.98	27.2	34.19	24.3	17.89	25.57	22.56	9.46	11.47	17.97	16.52	14.28	13.85	12.1	12.48	15.47	17.83	16.23
Число акций ао, млн																				484	484	484	4405	484	484	487.22		0.4694
FCF/акцию																				2.6	4.74	6.63	9.88	9.9	9.71	11.55		3185.3

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.05	2.1	0.1732	0.1242	0.1656	0.2301	0.1764	0.2642	0.3028	0.09	0.0867
FCF/акцию	3.87	1.9955	-0.4297	0.6112	4.46	4.39	1.4185	2.46	5.21	1.4402	1.4402

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	23.75	11.02	10.82	10.59	10.34	12.84	4.4	6.99	13.41	17.16	8.02	12.25	6.62	6.63		11.04	15.11
ROA, %	12.01	5.99	5.85	5.55	5.08	6.08	2.14	3.67	7.88	10.02	4.46	6.47	3.15	2.97		5.08	4.82
ROIC, %	17.76	8.8	8.48	8.31	7.57	8.51	3.02	5.23	11.19	15.4	7.64	10.24				10.53	14.54
ROS, %													10.48	7.76	11.91	11.91	10.60
ROCE, %									9.25	17.15	8.75	7.91	8.36	10.12		11.03	10.86
Рентаб EBITDA, %								37.02	36.84	61.32	48.91	48.7	48.52	51.6		49.48	28.92
Чистая рентаб, %	8.3	12.1	12.2	12	12.6	11.6	8.6	11.7	14.99	20.84	10.59	16.38	7.76	7.47		11.9	10.62
Operation Margin, %														16.82	19.63	19.63	19.46
Чистая процентная маржа, %	15.3	7.5	7.72	7.56	7.93	12.08	4.81	7.6	14.99	20.84	10.59	16.38				16.73	18.26

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.21	4.23	1.6543	1.1222	1.7774	2.13	1.6285	2.48	2.83	4.25	4.22	15.11
ROA, %	2.26	2.16	0.8195	0.541	0.8214	0.9685	0.73	1.1157	1.2822	1.9464	1.9589	4.82
ROCE, %			2.87	2.49	2.76	3.01	2.08	3.13	3.46	3.33	3.35	10.86
Рентаб EBITDA, %	60.55	74.18	52.68	50.15	54.26	54.17	47.67	54.4	53.44	50.47	50.47	28.92
Чистая рентаб, %	22	21.15	8.57	5.21	7.98	9.24	7.31	10.68	11.82	17.25	17.25	10.62

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3	1	1.5	1.5	0.9	1.2	1.9	1.6999	2.18	2.03	1.7064	1.3504	1.5928		0.0091	1.15
P/BV	2.1	1.4	2.1	1.9	1	1.1	1.7	1.4583	1.6919	1.5147	1.2273	1.1448	1.4177		0.0083	1.76
P/E	3.3	13.6	20.4	18.1	7.9	22.2	31.2	11.34	10.48	19.21	10.42	17.4	21.31		0.0762	11.25
P/FCF													7.57	4.84	4.84	5.89
E/P													0.047	0.076	0.076	0.53
EV/EBITDA							0.56	5.02	4.27	5.12	4.38	4.24	3.21		1.3743	3.74
EV/S													2.09	0.6797	0.6797
Debt/EBITDA							0.22	0.5759	0.9206	1.2697	1.4678	1.7039	1.6995	1.3581	1.3581	2.25
Netdebt/Ebitda													1.4554	1.3537	1.3537	1.79
Debt/Ratio													0.3153	0.2901	0.2901	0.33
Debt/Equity													1.653	1.4201	1.4201	0.48
Debt/Net Income													10.64	5.65	5.65	8.43
Бета										0	0.3938	0.46	2.03	-0.4893	-0.4893	0.31
Индекс Альтмана											1.2119	1.1451	3.4	5.02	5.02	6.01

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.5977	1.752	1.7854	1.5445	1.4209	1.3855	1.4214	1.5542	1.5837	0.4691	4.39	1.15
P/BV			1.3021	1.1509	1.2959	1.1448	1.2344	1.3565	1.4346	1.7064	8.42	1.76
P/E	9.75	10.7	10.68	11.21	13.52	17.94	19.12	17.55	16.14	4.47	27.76	11.25
EV/EBITDA	3.76	3.65	3.75	3.96	4.06	3.89	2.81	4.07	2.7	4.92	18.42	3.74
Debt/EBITDA	4.37	3.63	5.29	6.5	5.72	5.64		5.61	5.39	5.06	5.06	2.25

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			0.3327	0.1218	0.1595	0.2387	0.2159	0.2483	0.2856			0.2814
Дивиденд		1.09	0.039	0.4	0.011	0.256	0.38	0.7711	0.3357	0.9257	0.814	0.4676	0.712	1.26	0.604	0.759	0.781	0.245	0.278	0.219	0.325	0.39	0.5518	0.3877	0.5497	0.91	0.0821	0.91
Див доход, ао, %	0	3.92	1.1457	1.3015	3.74	1.8537	2.53	1.6804	2.06	2.38	5.1	1.7191	2.08	5.19	3.41	3.06	3.46	2.59	2.42	1.2187	2.9	2.41	0.9097	0.9859	0	0.9842	3	0.9842	5.11
Дивиденды / прибыль, %														13.3	33.9	26.4	25	17	56.1	14.4	23.11	21.26	63.07	35.27	71.78	82.21		76.65	59.96

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2968	0.212	0.0983	0.0398	0.0551	0.0551	0.1356	0.1658	0.0576	0.0842	0.0812
Дивиденды / прибыль, %	29.89	20.89	117.28	68.75	59.47	49.44	158.78	130.24	39.89	38.67	38.67	59.96

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4628	0.0412	0.0334	0.0338	0.1236	0.2731	0.2686		0.1851
Расходы на обслуживание долга	0.5605	0.0873	0.2052	0.1918	0.2812	0.4483	0.5331		0.4091
Всего задолженность		7.08	8.12	8.3
Персонал, чел					9119	8993	9265	9099

Investing Port

NYSE: TIMB - TIM S.A.

Отчетность TIM S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное