NASDAQ: TMCI - Treace Medical Concepts, Inc.

Доходность за полгода: +17.41%
Сектор: Healthcare

Отчетность Treace Medical Concepts, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.13	1.33	1.28	1.03
Выручка, млрд $	0.039	0.057	0.094	0.1255	0.1255	0.1871
Чистая прибыль, млрд $	-0.004	-0.004	-0.021	-0.045	-0.045	-0.0495
EV, млрд $	0.0071	0.0129	1.05	1.31	1.26	0.8295
EBIT, млрд $	-0.0035	-0.000891	-0.0165	-0.0348	-0.0402	-0.0514
EBITDA, млрд $	-0.0026	0.000319	-0.0065	-0.0355	-0.0355	-0.0461
FCF, млрд $	-0.009	-0.006	-0.02	-0.028	-0.0555	-0.046
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0077	-0.0045	-0.0172	-0.024	-0.0407	-0.0346
Баланс стоимость, млрд $	-0.0177	-0.0214	-0.0419	-0.0509	-0.0982	0.1379
Операционная прибыль, млрд $	-0.004	0.001	-0.017	-0.0232	-0.0405	-0.0514
Операционные расходы, млрд $	0.0353	0.044	0.0931	0.108	0.1655	0.2034
CAPEX, млрд $	0.001	0.001	0.003	0.004	0.0148	0.0115

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0077	0.0143	0.0241	0.0187	0.0207	0.0216	0.0334	0.0291	0.03	0.0331	0.0498	0.0422	0.042	0.0408	0.0622
Чистая прибыль, млрд $	-0.002	-0.0027	0.0026	-0.0024	-0.0051	-0.0064	-0.0066	-0.009	-0.0172	-0.0121	-0.0044	-0.0135	-0.0123	-0.0175	-0.0063
EV, млрд $								1.0164	0.7706	1.2245	1.342	1.5107	1.53	0.8223	783.02
EBIT, млрд $								-0.0081	-0.0119	-0.0113	-0.0035	-0.0135	-0.011	-0.0194	-0.0068
EBITDA, млрд $				-0.0013	-0.004	-0.0053	-0.0053	-0.0078	-0.0159	-0.0102	-0.0021	-0.0122	-0.0113	-0.0178	-0.0068
FCF, млрд $	-0.000642	-0.0044	-0.0044	-0.000642	-0.0102	-0.0102	-0.0047	-0.0087	-0.0157	-0.0221	-0.0077	-0.0183	-0.0141	-0.013	0.0014
Операционный денежный поток, млрд $				-0.000446	-0.0037	-0.0093	-0.0038	-0.0072	-0.0106	-0.0147	-0.0054	-0.0173	-0.0083	-0.0095	0.0014
Баланс стоимость, млрд $				-0.0238	-0.0289	-0.0353	-0.0419	-0.0509	-0.0682	-0.0803	-0.0847	-0.0982	0.15	0.1379	0.1379
Операционная прибыль, млрд $	-0.000446	-0.0037	-0.0037	-0.0014	-0.0093	-0.0055	-0.0038	-0.0072	-0.0119	-0.0113	-0.0053	-0.0168	-0.0099	-0.0178	-0.0068
Операционные расходы, млрд $				0.0168	0.0208	0.0228	0.0327	0.0316	0.0362	0.0377	0.0435	0.0479	0.0473	0.0506	0.0575
CAPEX, млрд $				0.000117	0.0001	0.000189	0.000276	0.000334	0.0052	0.0073	0.0014	0.0016	0.0017	0.0035	0.0022

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0121	0.0181	0.1095	0.0886	0.0886	0.013
Short Term Investments				0.0618	0.1102	0.1102
Total Receivables	0.0104	0.0145	0.0186	0.0292	0.0381	0.0381
Товарно материальные запасы	0.0056	0.0078	0.0106	0.0193	0.0292	0.0292
Амортизация, млрд	0.000904	0.0012	0.000703	0.003	0.0054	0.0054
Total Current Assets	0.0286	0.041	0.138	0.1334	0.1984	0.1984
Чистые активы, млрд	0.0032	0.000776	0.0931	0.0868	0.1576	0.0153
Активы, млрд	0.0297	0.0418	0.1408	0.1465	0.2492	0.2519
Short Term Debt		0.0018		0.000339	0.0014	0.0014
Long Term Debt	0.0192	0.0292	0.0294	0.0527	0.053	0.053
Задолженность, млрд	0.0266	0.041	0.0477	0.0597	0.0916	0.114
Чистый долг, млрд	0.0071	0.0129	-0.0765	-0.0538	0.0232	0.0573
Долг, млрд	0.0192	0.031	0.0295	0.072	0.072	0.0703

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0181	0.0162	0.1196	0.1095	0.1058	0.0985	0.1015	0.0885	0.0195	0.0296	0.012	0.0073	0.013
Short Term Investments									0.0618	0.141	0.1274	0.1149	0.1102
Total Receivables							0.0165	0.0185	0.0292	0.0254	0.0272	0.025	0.0381
Товарно материальные запасы							0.0132	0.0168	0.0193	0.0225	0.0261	0.0293	0.0292
Амортизация, млрд								0.000834	0.000396	0.0025	0.0011	0.0016	0.0018
Total Current Assets							0.1352	0.1279	0.1334	0.2231	0.1981	0.1871	0.1984
Чистые активы, млрд		-0.000684	0.1029	0.0974	0.0931	0.0868	0.0717	0.0622	0.0605	0.1576	0.0291
Активы, млрд		0.0374	0.1423	0.1376	0.1408	0.1465	0.1587	0.1564	0.159	0.2492	0.2496	0.2404	0.2519
Short Term Debt							0.000383	0.00033	0.000339	0.0011	0.0038	0.0012	0.0014
Long Term Debt							0.0526	0.0526	0.0527	0.0528	0.0529	0.0529	0.053
Задолженность, млрд		0.0381	0.0394	0.0402	0.0477	0.0597	0.087	0.0942	0.0985	0.0916	0.0997	0.1025	0.114
Чистый долг, млрд		0.013	-0.0903	-0.0801	-0.0765	-0.0538	-0.0308	-0.0166	0.0491	0.0232	0.0576	0.0632	0.0559
Долг, млрд	0.0116	0.0086	0.0099	0.0107	0.0182	0.0154	0.0708	0.072	0.0303	0.0233	0.03	0.0705	0.0689

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.11	-0.1	-0.43	-0.84	-0.52		-0.8139
Цена акции ао			24.45	22.18	22.92	12.82	11.88
Число акций ао, млн	43	43	48	55	60852.15		60.85
FCF/акцию	-0.2024	-0.1267	-0.4532	-0.5103	-0.9057		-0.7565

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.04	-0.06	0.05	-0.05	-0.1	-0.12	-0.12	-0.16	-0.3116	-0.2189	-0.08	-0.23	-0.2	-0.2846	-0.000102
FCF/акцию				-0.0127	-0.0895	-0.1934	-0.0868	-0.1591	-0.2845	-0.398	-0.1384	-0.3058	-0.2047	-0.2114	2.2E-5

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-134.93	-186.33	-48.3	-56.43	-56.43		-49.91	34.07
ROA, %	-16.51	-12.05	-22.72	-15.71	-15.71		-24.1	10.10
ROIC, %			-23.13				-30.47	17.65
ROS, %				-35.86	-33.36	-26.46	-26.46	23.21
ROCE, %	-15.79	-2.95	-13.47	-27.06	-17.81		-24.86	13.24
Рентаб EBITDA, %	-6.67	0.56	-8.39	-29.44	-29.44		-24.62	31.15
Чистая рентаб, %	-9	1.5	-17.5	-35.87	-35.87		-26.47	23.20
Operation Margin, %					-24.54	-27.47	-27.47	27.01
Чистая процентная маржа, %	-12.44	-7.51	-21.97				-25.96	24.17

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-1120.74	-29.58	-16.92	-10.74	-10.74	-18.91	-14.64	-4.7	-16.99	-12.55	-14.97	-4.61	34.07
ROA, %	-6.14	-5.66	-4.59	-4.75	-6.29	-11.29	-7.7	-2.22	-6.59	-4.92	-7.15	-2.55	10.10
ROCE, %					-6.31	-9.13	-8.55	-2.61	-8.55	-6.21	-9.92	-3.16	13.24
Рентаб EBITDA, %	-6.86	-19.13	-24.38	-15.91	-26.72	-52.94	-30.71	-4.16	-28.97	-26.98	-43.72	-10.9	31.15
Чистая рентаб, %	-13	-24.61	-29.69	-19.79	-31.11	-57.51	-36.71	-7.02	-31.89	-29.25	-42.99	-10.1	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			11.6	9.52	10.05		4.13	7.12
P/BV			10.4	21.36	20.51		5.6	7.66
P/FCF					-22.64	-22.39	-22.39	38.11
E/P					-0.0459	-0.0481	-0.0481	0.04
EV/EBITDA	-2.69	40.43	-124.67	-33.29	-31.95		-18	23.61
EV/S					9.42	4.43	4.43
Debt/EBITDA	-7.31	97.11	-1.8577	-2.01	-2.16	-1.5249	-1.5249	2.27
Netdebt/Ebitda					-1.544	-1.243	-1.243	1.14
Debt/Ratio					0.4314	0.2791	0.2791	0.23
Debt/Equity					4.48	4.59	4.59	2.64
Debt/Net Income					-1.4503	-1.4202	-1.4202	3.31
Бета			0.3909	-2.46	-0.6404	3.34	3.34	0.66
Индекс Альтмана			26.6	35.33	8.38	5.5	5.5	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		19.62	16.03	10.22	9.54	6.81	9.63	9.08	9.2	8.26	4.17	6.15	7.12
P/BV					12.33	11.18	19.95	21.36	9.33	9.79	5.51	5676.21	7.66
EV/EBITDA	-194.25	-506.56	-159.53	-58.39	-44.13	-22.29	-30.88	-40.49	-42.53	-43.92	-19.55	-17119.32	23.61
Debt/EBITDA	-22.77	-7.43	-5.57	-5.52	-5.76	-4.46	-7.09						2.27

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0079	0.0238
Див доход, ао, %		0	0	0		2.21
Дивиденды / прибыль, %		0	0	0	0	41.83

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0079	0.0079	0.0079

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000111		1.8E-5	2.8E-5	0.0024		0.0054
Расходы на обслуживание долга	0.000841	0.0028	0.0041	0.004	0.0047		0.0052
Всего задолженность	0.0073	0.0116
Персонал, чел			133	248	423	516

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0	0	0	0	1.1E-5	0.000128	0.000375	0.000396	0.0015	0.002	0.0016	0.0017
Расходы на обслуживание долга	0.001	0.001	0.000963	0.001	0.000951	0.000946	0.0012	0.0013	0.0013	0.0013	0.0013	0.0013

Investing Port

NASDAQ: TMCI - Treace Medical Concepts, Inc.

Отчетность Treace Medical Concepts, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное