NASDAQ: TMDX - TransMedics Group, Inc.

Доходность за полгода: +98.97%
Сектор: Healthcare

Отчетность TransMedics Group, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							2.11
Выручка, млрд $	0.013	0.0236	0.0256	0.0303	0.0935	0.2416	0.2416
Чистая прибыль, млрд $	-0.0238	-0.0335	-0.0287	-0.0442	-0.0362	-0.025	-0.025
EV, млрд $	0.0134	0.2817	0.4752	0.5276	1.6031	2.74	2.74
EBIT, млрд $	-0.021	-0.0296	-0.0264	-0.0394	-0.0314	0.000485	0.000485
EBITDA, млрд $	-0.0202	-0.0288	-0.0247	-0.0403	-0.0324	0.0088	0.0088
FCF, млрд $	-0.0264	-0.0325	-0.0307	-0.0324	-0.0577	-0.1921	-0.1921
Операционный денежный поток, млрд $	-0.026	-0.0323	-0.0303	-0.0289	-0.0458	-0.013	-0.013
Баланс стоимость, млрд $	-0.3359	-0.3695	-0.3982	-0.4424	0.1874	0.1372	0.1372
Операционная прибыль, млрд $	-0.0202	-0.0296	-0.0264	-0.0394	-0.0314	0.000485	0.000485
Операционные расходы, млрд $	0.026	0.0435	0.043	0.0606	0.0967	0.1535	0.1535
CAPEX, млрд $	0.000418	0.000165	0.000455	0.0035	0.0119	0.1791	0.1791

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0159	0.0205	0.0257	0.0314	0.0416	0.0525	0.0664	0.0812	0.0969
Чистая прибыль, млрд $	-0.0106	-0.0115	-0.0074	-0.0067	-0.0026	-0.001	-0.0254	0.004	0.0122
EV, млрд $	0.7464	0.8902	1.0749	1.7473	2.28	2.59	1.8781	2.88	2.75
EBIT, млрд $	-0.0094	-0.0097	-0.0055	-0.0068	-0.0021	-0.000906	-0.0283	0.0026	0.0124
EBITDA, млрд $	-0.0091	-0.0105	-0.0057	-0.0057	-0.0015	0.0015	-0.0233	0.0063	0.0168
FCF, млрд $	-0.0204	-0.0134	-0.0172	-0.0068	-0.0096	-0.0072	-0.1418	-0.0335	-0.0476
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0184	-0.0091	-0.0143	-0.004	-0.0087	-0.0058	-0.0069	0.0083	-0.0034
Баланс стоимость, млрд $	-0.453	-0.4645	-0.472	-0.4787	0.1926	0.1452	0.1265	0.1372	0.1595
Операционная прибыль, млрд $	-0.0094	-0.0097	-0.0055	-0.0068	-0.0021	-0.000906	-0.0283	0.0026	0.0124
Операционные расходы, млрд $	0.0215	0.0241	0.0237	0.0275	0.0309	0.0376	0.069	0.0453	0.0474
CAPEX, млрд $	0.002	0.0043	0.0029	0.0028	0.000927	0.0014	0.1349	0.0418	0.0442

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0202	0.0201	0.0246	0.0256	0.2012	0.3948	0.3948
Short Term Investments		0.0606	0.1011	0.0669
Total Receivables	0.0034	0.0066	0.0069	0.0059	0.0276	0.0636	0.0636
Товарно материальные запасы	0.0093	0.0112	0.0119	0.0149	0.0206	0.0442	0.0442
Амортизация, млрд	0.000769	0.00079	0.0017	-0.000877	-0.001	0.0083	0.0083
Total Current Assets	0.0348	0.1	0.1468	0.1187	0.2523	0.5107	0.5107
Чистые активы, млрд	-0.0048	0.0546	0.1039	0.0679	0.0244	0.1926	0.2523
Активы, млрд	0.0422	0.1053	0.152	0.1349	0.2771	0.706	0.706
Short Term Debt				0.0086	0.0014	0.002	0.002
Long Term Debt	0.0337	0.0341	0.0347	0.0352	0.0587	0.5062	0.5062
Задолженность, млрд	0.047	0.0507	0.0481	0.067	0.0898	0.5688	0.5688
Чистый долг, млрд	0.0134	0.0141	0.0101	-0.017	-0.1336	0.1211	0.1211
Долг, млрд	0.0337	0.0341	0.0347	0.0086	0.0676	0.5159	0.5159

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0179	0.0304	0.2045	0.2012	0.1954	0.5822	0.4271	0.3948	0.3502
Short Term Investments		0.0277
Total Receivables		0.013	0.022	0.0276	0.0386	0.0475	0.0607	0.0636	0.0819
Товарно материальные запасы		0.0175	0.0186	0.0206	0.024	0.0305	0.0394	0.0442	0.0485
Амортизация, млрд		-0.000784	-0.000185	0.0011	0.000555	0.0024	0.005	0.0037	0.0044
Total Current Assets		0.0951	0.2506	0.2523	0.2617	0.6627	0.5367	0.5107	0.4883
Чистые активы, млрд	0.0599	0.0509	0.1879	0.1874	0.0192	0.0269
Активы, млрд	0.124	0.1173	0.2749	0.2771	0.2871	0.6904	0.6892	0.706	0.7238
Short Term Debt		0.0014	0.0014	0.0014	0.0015	0.0019	0.002	0.002	0.0021
Long Term Debt		0.0355	0.0585	0.0587	0.0588	0.5047	0.5054	0.5062	0.507
Задолженность, млрд	0.0641	0.0664	0.087	0.0898	0.0945	0.5451	0.5628	0.5688	0.5644
Чистый долг, млрд	0.0273	0.0146	-0.1367	-0.1336	-0.1281	-0.0672	0.0885	0.1211	0.166
Долг, млрд	0.0452	0.045	0.0677	0.0676	0.0673	0.515	0.5157	0.5159	0.5162

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.6408	-2.36	-1.1638	-1.601	-1.2258	-0.7697		-0.7697
Цена акции ао					61.72	78.93	144.66	144.66
Число акций ао, млн	14.48	14.2	24.7	27.62	29.56	32.52		32.52
FCF/акцию	-1.8236	-2.28	-1.2436	-1.1726	-1.953	-5.91		-5.91

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.3779	-0.4118	-0.2457	-0.2099	-0.0817	-0.0308	-0.7795	0.1179	0.3517
FCF/акцию	-0.7284	-0.4772	-0.5694	-0.2124	-0.2972	-0.2207	-4.35	-0.9805	-1.3728

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	27.38	-134.66	-36.27	-51.49	-28.39	-15.42		-15.42	34.06
ROA, %	-60.02	-45.5	-22.34	-30.82	-17.59	-5.09		-5.09	10.10
ROS, %						-38.72	-10.35	-10.35	23.21
ROCE, %	-70.92	-33.19	-18.83	-35.31	-12.4	0.0745		0.0745	13.24
Рентаб EBITDA, %	-155.38	-122.07	-96.46	-133.19	-34.71	3.63		3.63	31.15
Чистая рентаб, %	-182.5	-142.12	-112.13	-146.11	-38.77	-10.36		-10.36	23.20
Operation Margin, %						-33.58	0.2007	0.2007	27.01

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-13.45	-16.68	-9.52	-6.31	-1.9087	-0.6013	-14.9	2.57	8.34	34.06
ROA, %	-8.16	-9.55	-3.79	-2.43	-0.9344	-0.2048	-3.69	0.5778	1.706	10.10
ROCE, %	-8.22	-9.17	-3.93	-3.84	-0.9709	-0.2544	-6.26	0.4716	1.894	13.24
Рентаб EBITDA, %	-57.24	-51.31	-22.31	-18.15	-3.69	2.91	-35.13	7.77	17.37	31.15
Чистая рентаб, %	-66.51	-56.15	-28.91	-21.42	-6.34	-1.91	-38.27	4.97	12.59	23.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		11.34	18.14	18	18.58	10.86		10.86	7.15
P/BV		4.9	4.48	8.03	9.27	19.12		19.12	7.68
P/FCF						-36.57	-10.98	-10.98	38.11
E/P						-0.0172	-0.0118	-0.0118	0.04
EV/EBITDA	-0.6639	-9.78	-19.22	-13.09	-49.42	313.28		313.28	23.69
EV/S						17.15	11.34	11.34
Debt/EBITDA						58.88	58.63	58.63	2.27
Netdebt/Ebitda						4.12	13.76	13.76	1.14
Debt/Ratio						0.244	0.7307	0.7307	0.23
Debt/Equity						0.2679	2.04	2.04	2.64
Debt/Net Income						-1.8674	-20.64	-20.64	3.31
Бета						3.12	4.16	4.16	0.86
Индекс Альтмана						7.92	4.99	4.99	-65.45

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	18.3	16.97	16.04	18.77	19.39	17.25	9.27	11.04	8.45	7.15
P/BV	12	17.2	6.45	10.04	12.51	18.29	14.15	20.1	16.2	7.68
P/E								-104.25	-218.71	29.51
EV/EBITDA	-18.18	-21.02	-29.41	-56.29	-97.14	-226.43	-64.67	-168.96	2087.5	23.69
Debt/EBITDA						337.71		81.79	30.69	2.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2019	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000357	0.0511
Дивиденды / прибыль, %			0	41.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0027	0.0044	0.004	0.0039	0.0037	0.0108		0.0108
Чист. проц. доходы, млрд					0.0009	0.0125		0.0125
Персонал, чел						212	584

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.00096	0.000972	0.000787	0.001	0.0011	0.0025	0.0036	0.0036	0.0036

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: TMDX - TransMedics Group, Inc.

Отчетность TransMedics Group, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное