TPI Composites (TPIC) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.2054	0.5454	0.7366	0.8603	1.875	0.532	0.425		0.2026
Выручка, млрд $		0.215	0.321	0.586	0.755	0.93	1.03	1.437	1.67	1.733	1.5227	1.4552	1.4552
Чистая прибыль, млрд $	-0.0071	0.001	-0.007	0.008	0.014	0.044	0.005	-0.016	-0.019	-0.1595	-0.0556	-0.2018	-0.2018
EV, млрд $					0.2095	0.4328	0.6783	0.8035	1.837	0.533	0.4843	0.6283	0.6283
EBIT, млрд $							0.0127	0.0032	-0.0151	-0.0977	-0.0177	-0.139	-0.139
EBITDA, млрд $		0.0067	0.009	0.0376	0.051	0.09	0.039	0.054	0.0299	-0.0666	-0.0154	-0.1001	-0.1001
FCF, млрд $	-0.018	-0.005	-0.052	0.005	0.023	0.038	-0.056	-0.017	-0.0281	-0.0626	-0.0811	-0.1171	-0.1171
Операционный денежный поток, млрд $					0.0538	0.0827	-0.0033	0.0571	0.0376	-0.0255	-0.0623	-0.081	-0.081
Баланс стоимость, млрд $	-0.1496	-0.1756	-0.1894	-0.1912	-0.1828	-0.1402	0.211	0.197	0.194	0.116	0.0505	-0.1223	-0.1223
Операционная прибыль, млрд $		0.001	0.005	0.028	0.043	0.072	0.025	0.038	0.031	-0.0977	-0.0177	-0.139	-0.139
Операционные расходы, млрд $		0.0076	0.0092	0.0141	0.0339	0.0404	0.0481	0.0399	0.0335	0.0292	0.0323	0.0491	0.0491
CAPEX, млрд $	0.0066	0.007	0.019	0.026	0.031	0.045	0.053	0.074	0.0657	0.0371	0.0188	0.0361	0.0361

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.029	1.876	2.07	1.786	1.251	0.585	0.589	0.525	0.474	0.426	0.552	0.441	0.113	0.177	0.137
Выручка, млрд $	0.4221	0.3566	0.3738	0.4741	0.4656	0.4047	0.4588	0.4796	0.3895	0.3849	0.4524	0.4593	0.4023	0.4041	0.3813	0.3729	0.297	0.2991
Чистая прибыль, млрд $	-0.000861	-0.000492	-0.0661	0.0424	0.0052	-0.0018	-0.0398	-0.0307	-0.0873	-0.0158	-0.0055	-0.0015	-0.0267	-0.0151	-0.0652	-0.0568	-0.0576	-0.0615
EV, млрд $				1.143	1.837	2.19	2.07	1.566	0.587	0.681	0.596	0.561	0.4846	0.6563	0.5406	0.2956	0.6352	0.6478
EBIT, млрд $										-0.0089	-0.0052	0.0019	-0.0038	-0.0039	-0.0534	-0.0491	-0.0393	-0.037
EBITDA, млрд $	0.0295	-0.0023	0.0000	0.0452	0.0405	0.0054	0.0043	-0.0065	-0.0698	-0.000334	0.0139	0.0205	0.0149	0.0058	-0.0429	-0.0395	-0.0303	-0.0281
FCF, млрд $	-0.021	-0.0244	-0.0446	0.0495	-0.0085	-0.012	-0.0183	-0.0281	-0.0043	-0.0866	0.0194	-0.0294	0.0155	-0.0871	0.0062	-0.0208	-0.0154	-0.0473
Операционный денежный поток, млрд $				0.0609	0.0037	0.0067	-0.01	-0.025	0.0027	-0.0811	0.0219	-0.0259	0.0228	-0.0839	0.0096	-0.0117	0.0049	-0.039
Баланс стоимость, млрд $				0.181	0.194	0.195	0.161	0.131	0.116	0.406	0.395	0.389	-0.3346	-0.0032	-0.0791	-0.1478	-0.1223	-0.1841
Операционная прибыль, млрд $	-0.0057	0.0026	-0.0296	0.0609	0.0037	-0.0032	-0.002	-0.024	-0.0685	-0.0128	-0.008	-0.0028	0.0228	-0.0039	-0.0622	-0.0469	-0.0393	-0.037
Операционные расходы, млрд $				0.0093	0.0079	0.0089	0.0067	0.0082	0.0054	0.0079	0.0067	0.008	0.0098	0.007	0.0068	0.0287	0.0066	0.0067
CAPEX, млрд $	0.0109	0.011	0.0116	0.014	0.013	0.0188	0.0083	0.0031	0.007	0.0055	0.0025	0.0035	0.0094	0.0033	0.0034	0.0092	0.0203	0.0083

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0036	0.0118	0.0436	0.0459	0.1191	0.1481	0.0853	0.0703	0.1299	0.2422	0.1335	0.1719	0.1719
Short Term Investments							0.0057	0.0061	0.0028	0.0012	0.000586	0.000597	0.000597
Total Receivables							0.3047	0.3505	0.3497	0.3461	0.4007	0.284	0.284
Товарно материальные запасы							0.0057	0.0067	0.0108	0.0115	0.0107	0.0094	0.0094
Амортизация, млрд							0.0264	0.0386	0.0497	0.0391	0.0023	0.0389	0.0389
Total Current Assets							0.4142	0.4684	0.5482	0.6603	0.6452	0.5031	0.5031
Чистые активы, млрд			0.0023	0.0076	0.1065	0.1606	0.221	0.2051	0.201	0.122	0.1368	-0.0032	0.1368
Активы, млрд	0.0824	0.1275	0.278	0.3341	0.4372	0.5735	0.6049	0.8267	0.9563	1.008	0.9622	0.8041	0.8041
Short Term Debt							0.0271	0.0301	0.0587	0.0891	0.0822	0.0925	0.0925
Long Term Debt							0.1106	0.1279	0.1843	0.0082	0.0012	0.4147	0.4147
Задолженность, млрд	0.0767	0.1326	0.4651	0.5253	0.3307	0.4129	0.3839	0.6216	0.7552	0.8857	0.9117	0.9264	0.9264
Чистый долг, млрд	-0.0036	-0.0102	0.0834	0.0834	0.0041	-0.0267	0.0523	0.0711	-0.0387	0.0016	0.0832	0.4524	0.4524
Долг, млрд		0.0016	0.127	0.1293	0.1232	0.0355	0.0271	0.0135	0.0912	0.2438	0.2168	0.6243	0.6243

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0713	0.1101	0.097	0.1514	0.1302	0.1362	0.1231	0.119	0.2422	0.1309	0.155	0.1291	0.1434	0.1642	0.1701	0.1606	0.1719	0.1289
Short Term Investments													0.000586				0.000597
Total Receivables											0.3885	0.3958	0.4007	0.4126	0.3785	0.32	0.284	0.219
Товарно материальные запасы											0.0137	0.0151	0.0107	0.0145	0.0072	0.0058	0.0094	0.0137
Амортизация, млрд												0.0107	0.0113	0.0097	0.0105	0.0096	0.0091	0.0089
Total Current Assets											0.6203	0.6067	0.6452	0.6862	0.6428	0.5624	0.5031	0.4444
Чистые активы, млрд				0.1815	0.201	0.1946	0.1609	0.1311	0.122	0.4061	0.3953	0.3889	0.0505	0.1311	0.13	-0.1478	-0.1223	-0.1841
Активы, млрд				0.9857	0.9563	0.9541	0.9405	0.9626	1.008	0.9962	0.9818	0.9504	0.9622	0.9929	0.9449	0.8555	0.8041	0.7459
Short Term Debt											0.0827	0.0823	0.0822	0.0842	0.0846	0.0852	0.0925	0.1009
Long Term Debt											0.0017	0.0012	0.0012	0.1287	0.1287	0.1288	0.4147	0.431
Задолженность, млрд						0.7594	0.7796	0.8315	0.8857	0.5901	0.5865	0.5615	0.9117	0.9961	1.024	1.0033	0.9264	0.9299
Чистый долг, млрд				0.1137	-0.0387	0.1245	0.2883	0.3158	0.0016	0.0917	0.071	0.0875	0.0832	0.1784	0.1681	0.1704	0.4524	0.5199
Долг, млрд	0.3739	0.3668	0.3743	0.4273	0.4061	0.2608	0.4114	0.4348	0.2438	0.2226	0.226	0.2166	0.4566	0.3427	0.3382	0.3311	0.6243	0.6487

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.48	-0.78	-0.07	1.22	1.11	0.15	-0.45	-0.54	-4.43	-1.3239	-4.73		-4.73
Цена акции ао				11.41	16.04	20.46	24.58	18.51	52.78	12.73	4.14	4.53	4.53
Число акций ао, млн	27	27	27	18	34	36	35	35	37	41.96	42.67		42.67
FCF/акцию	-0.2014	-1.9311	0.1827	1.2963	1.081	-1.554	-0.4941	-0.7907	-1.763	-1.9329	-2.74		-2.74

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.02	-0.01	-1.87	1.19	0.14	-0.05	-1.08	-0.83	-2.39	-0.71	-0.478	-0.3916	-1.38	-0.3582	-1.5344	-1.3346	-1.3266	-1.3022
FCF/акцию						-0.3291	-0.4953	-0.7574	-0.1091	-2.07	0.6531	-0.4269	0.3688	-2.06	0.1455	-0.4887	-0.3536	-1.0018

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				13	32.71	2.77	-7.37	-9.37	-102.54	-36.85	561.93		561.93	22.05
ROA, %		-7.4	2.51	2.17	8.65	0.9	-2.19	-2.13	-16.86	-5.64	-22.85		-22.85	9.26
ROIC, %				14.59	20.77	3.98	-2.36	-2.12	-32.24				-38.53	13.90
ROS, %				5.09	7.43	1.23	1.08	-1.19	-6.88	-2.39	-3.65	-13.87	-13.87	18.38
ROCE, %						3.78	0.6972	-2.74	-18.14	-3.5	-33.28		-33.28	11.14
Рентаб EBITDA, %				6.8	9.68	3.79	3.76	3.11	0.5	-1.01	-6.88		-6.88	34.11
Чистая рентаб, %	0.3	1.7	4.7	5.7	7.8	2.4	2.6	1.8	-3.5	-3.65	-13.87		-13.87	18.37
Operation Margin, %				5.71	7.78	2.4	2.64	1.12	-5.64		-1.1624	-9.55	-9.55	22.66
Чистая процентная маржа, %	-5.98	-6.42	1.31	1.11	4.7	0.51	-1.09	-1.14	-9.56				-11.31	17.91
Доходность FCF, %				11.36	6.74

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-13.8	-9.46	-10.4	3.71	-51.2	-130.8	-42.7	-35.2	-28.3	-8.35	-5.85	-43.91	-256.16	86.6	55.52	22.05
ROA, %	-2.54	-1.99	-2.13	0.63	-6.97	-15.8	-17.4	-14.2	-11.6	-2.79	-1.5494	-6.73	-6.31	-6.94	-7.93	9.26
ROCE, %							-1.8734	-1.0528	0.3484	-0.6978	-0.7091	-9.88	-9.37	-7.84	-8.27	11.14
Рентаб EBITDA, %	5.73	8.69	1.34	0.93	-1.35	-17.9	-0.09	3.06	4.47	3.7	1.45	-11.26	-10.59	-10.19	-9.38	34.11
Чистая рентаб, %	8.94	1.11	-0.44	-8.67	-6.4	-22.4	-4.11	-1.22	-0.32	-6.63	-3.75	-17.11	-15.24	-19.39	-20.55	18.37
Доходность FCF, %	-3.94	-1.5	-0.76	0.59	-5.35	-10.7	-23.3	-19	-21.3	-19.1	-14.8	-21.5	-68.4	-66.3	-56.2

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	0.8	0.9	0.5	1.1	0.3	0.2634	0.1208		0.1208	5.84
P/BV	4.9	4.6	3.7	3.2	10.6	4.2	7.95	-1.4374		-1.4374	7.21
P/E	18.6	29.7	41.7	-43.68	-102.83	112.55				112.55	34.39
P/FCF	25.48	20.05	-16.29	-39.61	-69.64	-9.34		-2.5	-1.7301	-1.7301	66.50
E/P	2.33	5.76	0.58	-2.29	-0.97	-27.28		-0.2744	-0.9961	-0.9961	0.04
EV/EBITDA	4.08	4.81	17.39	14.88	10.59	20.65	-31.5	-6.28		-6.28	27.86
EV/S								0.3181	0.4318	0.4318
Debt/EBITDA	2.4	0.39	0.69	0.25	0.63	-3.66	-3.08	-14.08	-6.24	-6.24	2.06
Netdebt/Ebitda	0.12	-0.34	1.82	1.91	2.7	1.81		-5.4	-4.52	-4.52	1.58
Debt/Ratio	0.76	0.72	0.63	0.75	0.79	0.88		0.2253	0.7764	0.7764	0.25
Debt/Equity	3.1	2.57	1.74	3.03	3.76	7.26		1.5848	4.56	4.56	0.49
Debt/Net Income								-3.9	-3.09	-3.09	4.65
Бета						1.58	1.79	0.2352	3.01	3.01	1.22
Индекс Альтмана	2.75	3.01	3.31	2.45	3.25	2.85	4.96	2.84	2.11	2.11	4.32

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.63	1.12	1.2	0.99	0.69	0.34	0.34	0.31	0.28	0.223	0.2766	0.2244	0.0798	0.1234	0.0877	5.84
P/BV	5.67	9.67	10.6	11.1	9.54	5.06	1.45	1.33	1.22	7.95	-148.57	-4.71	-0.8466	-1.4946	-0.695	7.21
P/E	-41.1	-98.6	-101.6	299	-18.6	-3.67	-3.39	-3.77	-4.3	-8.61	-11.3	-4.06	-0.63	-0.99	-0.57	34.39
EV/EBITDA	27.2	42.7	42.8	35.7	64.1	-8.81	-9.41	-9.49	-15.7	15.66	20.16	-31.92	-4.28	-5.94	-4.6	27.86
Debt/EBITDA	2.7	-0.9	2.43	4.96	12.9	-0.02	-1.27	-1.13	-2.45	28.8	58.62	-9.93	-2.23	-2.38	-3.69	2.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0052	0.0158	0.006	0.006	0.0308		0.0308
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0		0.39
Дивиденды / прибыль, %						0	0		0	8.47

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.006						0.0308		0.0308
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0.6779	0.8176	0.9568	1.359	3.17	1.764	1.508			1.572
Чист. проц. доходы, млрд		9.5E-5	0.000181	0.000157	0.000102
Расходы на обслуживание долга		0.0124	0.0104	0.0082	0.0105	0.0136	0.005	0.0121		0.0121
Всего задолженность			0.27	0.3739	0.4061
Персонал, чел						14900	14000	13500	12300

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.4336	1.995	0.3974	0.4505	0.4867	0.4295	0.3865	0.4511	0.4506	0.3863	0.4014	0.4286	0.384	0.3287	0.3293
Расходы на обслуживание долга			0.0027	0.0027	0.0027	0.0056	0.000769	0.000913	0.0011	0.0022	0.0025	0.0019	0.0016	0.0061	0.0214

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: TPIC - TPI Composites

Отчетность TPI Composites

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное