NYSE: TPL - Texas Pacific Land Corporation

Доходность за полгода: -69.68%
Сектор: Energy

Отчетность Texas Pacific Land Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								2.08	3.13	3.79	5.47	8.21	14.44		14.65
Выручка, млрд $	0.02	0.033	0.033	0.044	0.055	0.079	0.06	0.132	0.3	0.49	0.303	0.451	0.6619	0.6664	0.6316
Чистая прибыль, млрд $	0.011	0.021	0.02	0.027	0.035	0.05	0.037	0.076	0.21	0.319	0.176	0.27	0.4257	0.435	0.4056
EV, млрд $									4.49	5.9	5.36	7.84	14.02	9.45	11.7
EBIT, млрд $									0.2618	0.4023	0.2197	0.3624	0.5623	0.5483	0.4861
EBITDA, млрд $							0.055	0.12	0.263	0.408	0.232	0.379	0.581	0.551	0.5008
FCF, млрд $	0.012	0.024	0.02	0.03	0.039	0.049	0.04	0.075	0.119	0.306	0.185	0.25	0.3012	0.4368	0.3783
Операционный денежный поток, млрд $								0.0938	0.1916	0.3428	0.207	0.2652	0.3205	0.4542	0.4183
Баланс стоимость, млрд $								0.08	0.2458	0.5136	0.4852	0.668	0.7419	0.9275	1.0432
Операционная прибыль, млрд $	0.016	0.03	0.029	0.04	0.051	0.075	0.055	0.12	0.261	0.4	0.217	0.362	0.4247	0.5429	0.4861
Операционные расходы, млрд $								0.0117	0.0256	0.0612	0.0527	0.0591	0.0602	0.0885	0.0972
CAPEX, млрд $							0.001	0.019	0.072	0.037	0.022	0.016	0.0194	0.0174	0.04

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0985	0.1133	0.0966	0.0546	0.0744	0.0743	0.0842	0.0959	0.1237	0.1472	0.1473	0.1763	0.1911	0.1527	0.1464	0.1606	0.158	0.1667
Чистая прибыль, млрд $	0.06	0.0713	0.0574	0.0276	0.0463	0.0448	0.0501	0.0571	0.0838	0.0791	0.0979	0.1189	0.1298	0.0997	0.0866	0.1004	0.1056	0.1131
EV, млрд $											10.35	11.51	12.11	18.82	12.3	9.37	13.63	11.68
EBIT, млрд $											0.1243	0.1517	0.1621	0.1242	0.1103	0.1203	0.1234	0.1339
EBITDA, млрд $	0.0765	0.094	0.0739	0.0384	0.0605	0.0589	0.0659	0.0751	0.1071	0.1306	0.1284	0.1606	0.1679	0.1274	0.105	0.1242	0.127	0.1377
FCF, млрд $	0.0593	0.0539	0.065	0.0318	0.0603	0.0448	0.0509	0.0411	0.0714	0.0862	0.1041	0.0966	0.1129	0.1263	0.113	0.0733	0.0116	0.107
Операционный денежный поток, млрд $							0.0524	0.0441	0.078	0.0907	0.1077	0.0877	0.1192	0.1325	0.1148	0.0845	0.0116	0.1114
Баланс стоимость, млрд $							0.5165	0.5522	0.6148	0.668	0.7419	0.6828	0.7895	0.8661	0.9275	0.8876	0.9646	1.0432
Операционная прибыль, млрд $	0.0643	0.0586	0.0686	0.0322	0.0606	0.0456	0.0524	0.0441	0.078	0.0907	0.1077	0.1517	0.1621	0.1325	0.105	0.0771	0.127	0.1339
Операционные расходы, млрд $							0.015	0.0173	0.0129	0.0139	0.0161	0.0204	0.0188	0.0208	0.0323	0.0261	0.0189	0.0328
CAPEX, млрд $	0.0026	0.0036	0.0033	0.0037	0.0038	0.0036	0.0038	0.0039	0.0039	0.0047	0.0041	0.0089	0.0063	0.0032	0.0017	0.0039	0.0559	0.0044

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0796	0.1196	0.3036	0.281	0.3728	0.4466	0.5906	0.7252
Total Receivables		0.0488	0.063	0.0482	0.0952	0.104	0.129	0.129
Товарно материальные запасы		0.0105	0.1071	0.1085	0.1091	0.1097	0.1097	0.0054
Амортизация, млрд		0.0026	0.0089	0.0144	0.0163	0.0154	0.0148	0.0148
Total Current Assets		0.1883	0.4737	0.4398	0.6356	0.7431	0.8207	0.8625
Чистые активы, млрд	0.0792	0.2447	0.5121	0.4852	0.6517	0.7279	0.8291	0.2427
Активы, млрд	0.1275	0.2851	0.5982	0.5716	0.7641	0.8566	0.9553	1.1564
Short Term Debt			0.000696	-0.0262			-0.0117	-0.0117
Задолженность, млрд	0.0483	0.0404	0.086	0.0865	0.1124	0.1287	0.1262	0.1132
Чистый долг, млрд	-0.0796	-0.1196	-0.3003	-0.2782	-0.4268	-0.5074	-0.5906	-0.724
Долг, млрд			0.0034	0.0028	0.0023	0.002	0.0012	0.0012

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2499	0.3037	0.2237	0.2584	0.3158	0.283	0.3126	0.3299	0.3728	0.4282	0.5074	0.3898	0.4466	0.5172	0.5906	0.6115	0.6542	0.7252
Total Receivables											0.109	0.1324	0.1397	0.104	0.106	0.1208	0.1262	0.129
Товарно материальные запасы											0.1091	0.1091	0.1091	0.1097	0.1097	0.13	0.13	0.0054
Амортизация, млрд													0.0039	0.0032	0.0034	0.0039	0.0036	0.0039
Total Current Assets											0.7279	0.633	0.6983	0.7431	0.8207	0.8676	0.7909	0.8625
Чистые активы, млрд							0.5139	0.5472	0.601	0.6517	0.7279	0.6453	0.7212	0.7729	0.8291	0.2603	0.2638
Активы, млрд							0.6138	0.6338	0.6956	0.7641	0.8566	0.7647	0.829	0.8774	0.9553	1.0013	1.0793	1.1564
Short Term Debt																	-0.029
Задолженность, млрд							0.0999	0.0867	0.0946	0.1124	0.1287	0.1194	0.1078	0.1045	0.1262	0.1138	0.1148	0.1132
Чистый долг, млрд							-0.308	-0.3267	-0.3705	-0.4268	-0.5074	-0.3898	-0.4466	-0.5089	-0.5906	-0.6093	-0.6542	-0.724
Долг, млрд					0.0186	0.0187	0.0339	0.0218	0.0291	0.0509	0.0673	0.0571	0.0436	0.0396	0.061	0.0449		0.0012

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																											1.17	2.21	2.2	3.16	4.14	6.1	5.29	12.38	26.93	41.09	22.7	34.83	55.03	56.51		17.59
Цена акции ао	6.9	5.85	5.2	4.95	6.1	7.95	4.55	4.2	3.53	3.85	4.15	4.55	5.6	7.23	9.3	8.1	7.08	7.56	8	10.85	19	30	29.8	43	45.5	23.58	30.44	36.15	40.69	53.43	99.99	118	130.92	296.77	446.63	541.63	781.22	727	1794.75	2067.81	1480.23	605.72
Число акций ао, млн																																		7	7	7	7	7	7	7.67		23.06
FCF/акцию																																		9.56	15.34	39.39	23.85	32.18	38.89	56.74		16.4

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	7.74	9.2	7.4	3.56	5.97	5.77	6.45	7.36	10.82	10.21	12.65	15.37	16.82	12.95	11.24	13.06	13.74	14.75
FCF/акцию							6.57	5.3	9.21	11.12	13.23	12.48	14.62	16.39	14.68	10.26	1.5053	13.96

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	59.51	106.02	108.72	162.37	155.72	138.21	79.82	120.43	129.51	84.23	35.3	47.49	64.39	54.31		44.67	16.79
ROA, %	43.68	78.57	80.82	125.02	125.37	119.8	65.98	80.42	101.68	72.17	30.1	40.43	46.25	47.47		39.89	7.53
ROIC, %	59.42	102.93	108.65	162.32	155.68	138.16	79.77	120.34	129.51	83.48	35.09	47.32				51.19	11.02
ROS, %													64.31	66.89	64.22	64.22	11.73
ROCE, %									95.89	70.11	39.73	52.03	68.52	62.41		44.46	15.44
Рентаб EBITDA, %								90.86	88.05	83.83	77.36	79.04	85.22	82.68		79.29	25.10
Чистая рентаб, %	81.7	89.3	89.9	91	93.1	94.8	91.9	90.5	86.9	81.5	71.8	80.4	64.31	65.28		64.23	12.24
Operation Margin, %														84.25	76.96	76.96	15.30
Чистая процентная маржа, %	56.36	61.62	60.29	61.71	62.98	63.01	62.16	57.71	69.86	64.98	58.19	59.87				61.82	10.16

	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		10.23	11.25	15.92	14.17	16.18	18.46	19.34	14.21	11.87	13	12.67	12.61	16.79
ROA, %		10.28	9.14	12.61	10.83	12.08	14.67	16.29	11.69	9.45	10.26	10.15	10.12	7.53
ROCE, %						18.31	21.58	22.12	16.27	13.97	14.13	13.46	13.66	15.44
Рентаб EBITDA, %	81.35	78.26	78.31	86.59	88.71	87.17	91.14	87.85	83.42	71.71	77.31	80.37	82.65	25.10
Чистая рентаб, %		59.48	59.47	67.78	53.71	66.45	67.45	67.94	65.31	59.15	62.51	66.83	67.87	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	13.4	14.7	22.3	18.3	13.9	41.8	31.5	18.8	12.9	16.5	25.6	21.91	15.65		19.66	1.47
P/BV	19.8	30.1	49	34.7	23.8	54.9	51.5	21.6	13.7	10.9	16.1	20.03	12.11		11.91	1.79
P/E	22.8	24.3	36.4	29.2	21.9	67.6	51	28	19.4	28.2	41.2	34.06	23.98		30.62	14.00
P/FCF													34.37	38.73	38.73	10.60
E/P													0.0305	0.0277	0.0277	0.10
EV/EBITDA							28.52	16.99	14.35	22.9	25.55	24.13	17.86		23.35	6.10
EV/S													28.29	18.52	18.52
Debt/EBITDA									0.0082	0.0121	0.0038	0.0035	0.0036	0.0024	0.0024	1.65
Netdebt/Ebitda													-0.905	-1.4457	-1.4457	1.04
Debt/Ratio													0.0023	0.001	0.001	0.21
Debt/Equity													0.0082	0.0049	0.0049	0.83
Debt/Net Income													0.0045	0.003	0.003	3.46
Бета											2.27	1.89	-1.2091	-8.43	-8.43	1.15
Индекс Альтмана											23.66	45.27	22.21	17.21	17.21	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	42.49	37.43	24.63	21.47	20.38	19.38	20.77	28.71	19.66	15.37	23.17	19.66	1.47
P/BV					14.91	18.45	17.42	25.01	15.54	11.25	14.81	11.88	1.79
P/E	73.08	62.61	39.78	35.86	32.96	30.35	32.29	42.93	30.12	24.01	36.48	30.61	14.00
EV/EBITDA	52.59	44.88	28.25	24.38	22.54	21.11	22.76	32.38	22.65	18.05	28.38	23.66	6.10
Debt/EBITDA	0.0403	0.0326	0.0213	0.0111				0.0157				0.0085	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																	0.0107	0.0317	0.0465	0.2017	0.0853	0.0872	0.2491			0.2491
Дивиденд	0.0752	0.0752	0.0752	0.0752	0.0752	0.0752	0.0752	0.0752	0.0752	0.0752	0.0752	0.0752	0.0752	0.0752	0.0752	0.0743	0.1127	0.0752	0.0752	0.0946	0.1061	0.1254	0.1562	0.1757	0.1855	0.1952	0.2	0.21	0.48	0.27	0.27	0.29	0.31	0.35	1.05	1.75	10	11	13	13	3.5	13
Див доход, ао, %	0	6.69	7.69	1.6162	1.3115	1.0063	1.7978	2.08	2.27	2.08	1.9277	1.7582	1.4545	1.1073	0.8602	0.9877	1.1307	9.07	0.9137	0.6848	0.4921	1.8212	0.3193	0.334	0.7545	0.657	0.5183	0.52	0.9	0.27	0.23	0.22	0.1	0.3	0.0596	0	3.58	0.88	0.69	2.23	0.8463	2.23	4.57
Дивиденды / прибыль, %																												11.7	21.8	18.9	6.7	4.9	7	4	5.4	4.3	38.7	27.1	21.35	57.26		24.65	63.40

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0213	0.0213	0.0213	0.0213	0.0232	0.1778	0.0231	0.0232	0.0251	0.025	0.075	0.025
Дивиденды / прибыль, %	42.61	37.39	25.42	26.94	23.72	149.52	17.82	23.21	28.95	24.87	71.02	22.1	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	8.4E-5
Всего задолженность		0.0121	0.0245	0.0187
Расходы на обслуживание долга			0.0116	0.0168	0.000624	0.0065	0.0153		0.0065
Персонал, чел					102	92	99	100

Investing Port

NYSE: TPL - Texas Pacific Land Corporation

Отчетность Texas Pacific Land Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное