OTC: TRRVF - TerraVest Industries Inc.

Доходность за полгода: +5.39%
Сектор: Energy

Отчетность TerraVest Industries Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2581	0.3005	0.3003	0.2888	0.4204	0.4945	0.4945
Чистая прибыль, млрд $	0.0165	0.0221	0.0265	0.0344	0.033	0.0307	0.0307
EV, млрд $	0.2621	0.2949	0.3188	0.4972	0.5142	0.6778	0.6778
EBIT, млрд $	0.0271	0.0362	0.0347	0.043	0.0369	0.0578	0.0578
EBITDA, млрд $	0.0383	0.0477	0.0533	0.0611	0.0626	0.0869	0.0869
FCF, млрд $	-0.0037	0.0131	0.0535	0.0037	-0.0042	0.0333	0.0333
Операционный денежный поток, млрд $	0.0074	0.0304	0.064	0.0217	0.0218	0.0578	0.0578
Баланс стоимость, млрд $	0.0845	0.0986	0.1243	0.1241	0.1338	0.1582	0.1582
Операционная прибыль, млрд $	0.0271	0.0362	0.0347	0.043	0.0369	0.0578	0.0578
Операционные расходы, млрд $	0.0315	0.033	0.0363	0.0324	0.0535	0.0638	0.0638
CAPEX, млрд $	0.0111	0.0173	0.0105	0.0179	0.026	0.0244	0.0244

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1378	0.1451	0.1624	0.1772	0.1287	0.1094	0.1266	0.166	0.1567
Чистая прибыль, млрд $	0.0091	0.0101	0.017	0.0131	0.0065	0.0058	0.0097	0.0126	0.0163
EV, млрд $		0.5587	0.5188	0.5357	0.5391	0.5465	0.68	0.8308	1.051
EBIT, млрд $		0.0054	0.0063	0.0154	0.014	0.0093	0.019	0.0269	0.0232
EBITDA, млрд $	0.0205	0.0211	0.0234	0.0297	0.0209	0.0168	0.0269	0.035	0.0318
FCF, млрд $	0.0043	-0.0021	-0.000546	0.0149	0.0086	0.0074	0.0065	0.0241	0.0206
Операционный денежный поток, млрд $		0.0093	0.0062	0.0162	0.0139	0.0134	0.0144	0.0372	0.0315
Баланс стоимость, млрд $		0.157	0.136	0.142	0.1446	0.1475	0.158	0.1728	0.187
Операционная прибыль, млрд $	0.0122	0.0097	0.0083	0.0219	0.014	0.0093	0.019	0.0269	0.0232
Операционные расходы, млрд $		0.0179	0.017	0.0156	0.018	0.015	0.0153	0.0203	0.0225
CAPEX, млрд $	0.0071	0.0075	0.0129	0.0088	0.0053	0.006	0.0079	0.0131	0.0108

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0013	0.0093	0.0271	0.0079	0.0068	0.018	0.018
Total Receivables	0.0528	0.0521	0.0448	0.0598	0.0814	0.0935	0.0935
Товарно материальные запасы	0.0702	0.082	0.0829	0.1286	0.1394	0.1438	0.1438
Амортизация, млрд	0.0113	0.0115	0.0187	0.0182	0.0257	0.0291	0.0291
Total Current Assets	0.1303	0.1486	0.1585	0.2042	0.2348	0.2648	0.2648
Чистые активы, млрд	0.0584	0.0731	0.1073	0.1069	0.1386
Активы, млрд	0.2335	0.2684	0.3155	0.3817	0.448	0.476	0.476
Short Term Debt	0.0254	0.0124	0.0111	0.0097	0.0144	0.0475	0.0475
Long Term Debt	0.0742	0.1054	0.0971	0.1448	0.1665	0.1287	0.1287
Задолженность, млрд	0.1487	0.1694	0.191	0.2577	0.3052	0.3027	0.3027
Чистый долг, млрд	0.0982	0.1086	0.1112	0.1712	0.1943	0.1781	0.1781
Долг, млрд	0.0996	0.1178	0.1383	0.1791	0.2011	0.1961	0.1961

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0119	0.0135	0.0094	0.0179	0.0086	0.0173	0.018	0.0132	0.0132
Total Receivables		0.0813	0.0827	0.0772	0.0741	0.0723	0.0933	0.0982	0.0855
Товарно материальные запасы		0.1673	0.1417	0.141	0.1468	0.1505	0.1435	0.1404	0.15
Амортизация, млрд		0.0075	0.0096	0.0069	0.007	0.0075	0.0078	0.0081	0.0086
Total Current Assets		0.2733	0.2387	0.2397	0.2412	0.2512	0.2643	0.2651	0.2602
Чистые активы, млрд		0.1713	0.1416	0.1416		0.1467
Активы, млрд		0.5255	0.4553	0.4554	0.4603	0.4673	0.4751	0.5851	0.5829
Short Term Debt		0.0191	0.0146	0.0149	0.0406	0.0527	0.0474	0.0341	0.0173
Long Term Debt		0.2089	0.1693	0.1668	0.1381	0.127	0.1284	0.2048	0.1927
Задолженность, млрд		0.3577	0.3101	0.3032	0.3038	0.3067	0.3021	0.3943	0.3754
Чистый долг, млрд		0.242	0.1974	0.189	0.1902	0.1824	0.1778	0.2713	0.2528
Долг, млрд	0.1427	0.1087	0.1369	0.1298	0.1988	0.1997	0.1958	0.2846	0.2661

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.8033	1.15	1.39	1.87	1.8232	1.6925		1.6925
Цена акции ао					20.25	33.84	70.32	70.32
Число акций ао, млн	15.23	14.17	14.1	13.6	13.19	13.21		13.21
FCF/акцию	-0.2403	0.9245	3.79	0.2756	-0.3197	2.52		2.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.47	0.54	0.92	0.67	0.3577	0.3207	0.5304	0.6863	0.8698
FCF/акцию		-0.1527	-0.0359	0.8174	0.6563	0.5623	0.489	1.798	1.5101

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.13	24.11	23.77	27.7	25.78	21		21	14.22
ROA, %	7.77	8.79	9.07	9.87	8.01	6.64		6.64	5.58
ROS, %						7.84	6.21	6.21	8.63
ROCE, %	16.1	17.01	13.34	14.03	10.6	17.16		17.16	13.87
Рентаб EBITDA, %	14.85	15.86	17.75	21.14	14.9	17.57		17.57	22.98
Чистая рентаб, %	6.4	7.34	8.82	11.91	7.85	6.2		6.2	8.63
Operation Margin, %						8.78	11.69	11.69	15.79

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.4	10.22	7.27	4.54	4.08	6.71	8.34	10.11	14.22
ROA, %	3.52	2.49	1.9381	1.4257	1.2503	2.05	2.39	2.79	5.58
ROCE, %	1.476	1.6467	4.07	3.86	2.73	5.65	7.42	5.83	13.87
Рентаб EBITDA, %	9.32	13.15	16.97	16.26	15.31	21.22	21.09	20.29	22.98
Чистая рентаб, %	6.68	10.13	6.72	5.03	5.3	7.65	7.62	10.4	8.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6349	0.6203	0.6914	1.1285	0.761	1.0104		1.0104	1.28
P/BV	1.9323	1.8825	1.6677	2.63	2.24	2.88		2.88	1.41
P/E	9.92	8.45	7.84	9.48	9.7	16.29		16.29	10.27
P/FCF						0	0	0	15.67
E/P						0	0	0	0.12
EV/EBITDA	6.84	6.19	5.98	8.14	8.21	7.8		7.8	5.28
EV/S						1.2228	1.3707	1.3707	1.41
EV/FCF							20.35	20.35	16.11
Debt/EBITDA	2.6	2.47	2.6	2.93	3.21	2.26	2.26	2.26	1.97
Netdebt/Ebitda						3.1	2.05	2.05	0.82
Debt/Ratio						0.4489	0.412	0.412	0.18
Debt/Equity						0	0	0	1.15
Debt/Net Income						6.1	6.39	6.39	5.84
Бета						1.1385	3.14	3.14	-0.26
Индекс Альтмана						1.4164	1.5751	1.5751	3.89

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6751	0.6352	0.6694	0.6822	0.7506	1.0105	1.0432	1.4012	1.28
P/BV	1.8873	2.21	2.28	2.23	2.27	2.9	2.93	3.85	1.41
P/E	8.72	8.24	9.09	9.65	11.07	16.3	16.02	17.67	10.27
EV/EBITDA	8.11	7.51	7.6	7.59	7.28	7.87	8.35	9.51	5.28
Debt/EBITDA	19.77	12.92	9.07	9.5	11.92	7.29	8.13	8.37	1.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0069	0.0068	0.0072	0.0069	0.0053	0.0062
Дивиденд	0.1246	0.4794	0.4786	0.4032	0.4032	0.5565	0.4032	0.4032	0.2	0.583	0.7202	0.5617	0.7202
Див доход, ао, %	2.16	7.62	13.24	7.05	5.43	6.56	5.22	3.19	0.4535	2.1	1.5909	0.8177	1.5909	17.19
Дивиденды / прибыль, %						42.06	30.8	27.34	19.98	15.76	20.17		20.17	59.79

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0017	0.0013	0.0013	0.0016	0.0016	0.0016	0.0022	0.002
Дивиденды / прибыль, %	18.5	10.87	15.02	25.07	27.95	16.83	17.07	12.15	59.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0046	0.0052	0.0049	0.0039	0.0066	0.0114		0.0114
Персонал, чел						1605	1605

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0022	0.0022	0.0027	0.0027	0.0029	0.0031	0.0046	0.0049

	CAGR 5

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Контакты
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.