TSE: 1905_T - Tenox Corporation

Доходность за полгода: +6.25%
Сектор: Industrials

Отчетность Tenox Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							6.66
Выручка, млрд ¥	20.44	20.77	18.58	15.91	14.82	18.32	18.32
Чистая прибыль, млрд ¥	0.524	0.6401	0.7688	0.1733	0.3578	0.4828	0.4828
EV, млрд ¥							-2.59
EBIT, млрд ¥	0.749	0.965	1.14	0.309	0.4666	0.6531	0.6531
EBITDA, млрд ¥	1.2	1.53	1.77	0.8244	0.9979	1.1668	1.1668
FCF, млрд ¥	1.52	-0.6493	1.9	-0.442	1.6081	0.6366	0.6366
Операционный денежный поток, млрд ¥	2.06	0.217	2.45	-0.006	1.7955	0.9559	0.9559
Баланс стоимость, млрд ¥	11.17	11.38	11.92	11.92	12.01	12.17	12.17
Операционная прибыль, млрд ¥	0.7493	0.9534	1.14	0.3089	0.4666	0.6531	0.6531
Операционные расходы, млрд ¥	19.69	19.82	17.44	15.6	14.35	17.66	17.66
CAPEX, млрд ¥	0.541	0.866	0.549	0.435	0.1873	0.3193	0.3193

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	3.83	4.15	4.25	4.27	5.03	4.77	4.68	5.05	5.34
Чистая прибыль, млрд ¥	0.144	0.152	0.0991	0.1087	0.1958	0.0792	0.2233	-0.0275	0.0894
EBIT, млрд ¥	0.189	0.229	0.1	0.134	0.238	0.1811	0.272
EBITDA, млрд ¥	0.2132	0.2371	0.1191	0.1518	0.2751	0.1862	0.2976
Операционный денежный поток, млрд ¥		1.8		-0.2611		0.9559
Баланс стоимость, млрд ¥	11.85	12.01	11.94	12	12.07	12.17	12.29	12.28	12.24
Операционная прибыль, млрд ¥	0.19	0.2281	0.1004	0.1343	0.2373	0.1811	0.2725	-0.057	0.1001
Операционные расходы, млрд ¥	3.64	3.92	4.15	4.13	4.8	4.59	4.41	5.11	5.24
CAPEX, млрд ¥		0.1873		0.2148		0.3193

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	8.62	7.45	9.33	8.34	9.61	9.55	9.55
Total Receivables		5.23	5.97	5.61	2.68	3.49	3.49
Товарно материальные запасы		0.865	0.573	0.669	0.7218	0.8325	0.8325
Total Current Assets		14.03	15.94	15.1	14.85	15.64	15.64
Чистые активы, млрд	15.46	14.03	15.94	15.1	2.31	2.22	2.22
Активы, млрд	18	16.77	18.67	18.16	17.68	18.77	18.77
Long Term Debt			0.0078	0.1991	0.0199	0.0176	0.0176
Задолженность, млрд	6.6	5.13	6.47	5.95	5.67	6.6	6.6
Долг, млрд							0.018

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	8.3	9.61	9.23	8.84	9.28	9.55	9.09	8.81	7.41
Total Receivables		4.44	4.82	4.97	4.81	5.19	5.32	3.18	3.55
Товарно материальные запасы		0.721	0.908	0.793	0.569	0.8325	0.975	0.6832	0.7658
Total Current Assets		14.85	15.17	14.75	14.75	15.64	15.46	15.05	14.49
Чистые активы, млрд	13.54	14.85	15.17	14.75	2.2	2.22	2.51
Активы, млрд	16.4	17.68	18	17.52	17.51	18.77	18.96	18.7	18.19
Short Term Debt		0.0099	0.0099				0.0099	0.0099	0.0099
Long Term Debt		0.0199	0.0199	0.0199	0.0199	0.0176	0.0099	0.0099	0.0099
Задолженность, млрд	4.27	5.67	5.78	5.25	5.44	6.6	6.39	6.14	5.68

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	75.15	94.36	113.06	25.62	53.49	73.95		73.95
Цена акции ао					866	1100	1243	1243
Число акций ао, млн		6.78	6.8	6.76	6.69	6.53		6.53
FCF/акцию	217.65	-95.71	279.03	-65.34	240.41	97.49		97.49

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	21.61	22.73	14.98	16.53	30	12.14	34.19	-4.21	13.64

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.77	5.68	6.6	1.4535	2.99	3.99		3.99	10.61
ROA, %	3.01	3.68	4.34	0.9409	1.9963	2.65		2.65	5.60
ROS, %						2.64	2.64	2.64	6.69
ROCE, %	6.29	7.93	8.93	2.36	3.59	4.99		4.99	10.93
Рентаб EBITDA, %	5.88	7.38	9.54	5.18	6.73	6.37		6.37	13.52
Чистая рентаб, %	2.56	3.08	4.14	1.09	2.41	2.64		2.64	6.69
Operation Margin, %						3.56	3.56	3.56	8.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.2172	1.2842	0.8344	0.9116	1.635	0.6591	1.8471	-0.2261	0.7311	10.61
ROA, %	0.8751	0.8922	0.5554	0.612	1.1179	0.4368	1.1834	-0.1461	0.4846	5.60
ROCE, %	1.4685	1.7835	0.7768	1.0381	1.8387	1.3962	2.08			10.93
Рентаб EBITDA, %	5.56	5.72	2.81	3.56	5.46	3.9	6.36			13.52
Чистая рентаб, %	3.76	3.67	2.33	2.55	3.89	1.66	4.77	-0.54	1.67	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3387	0.2606	0.2569	0.381	0.3589	0.3279		0.3279	34.30
P/BV	0.6077	0.4652	0.3914	0.4961	0.4428	0.4935		0.4935	34.86
P/E	13.21	8.46	6.21	34.98	14.86	12.44		12.44	51.83
P/FCF						10.46	10.46	10.46	61.78
E/P						0.0725	0.0725	0.0725	9.05
EV/EBITDA								-3.31	41.50
EV/S						-0.1414	-0.1414	-0.1414
Debt/EBITDA						0.0154	0.0154	0.0154	2.13
Netdebt/Ebitda						0	0	0	0.02
Debt/Ratio						0.000959	0.000959	0.000959	0.17
Debt/Equity						0.0081	0.0081	0.0081	2.07
Debt/Net Income						0.0373	0.0373	0.0373	9.19
Бета						-1.068	-0.342	-0.342	0.77
Индекс Альтмана						1.7073	1.7073	1.7073	11.13

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3362	0.3579	0.3539	0.3605	0.3215	0.3295	0.3557	0.4014	0.3584	34.30
P/BV	0.4286	0.4428	0.4571	0.4802	0.4664	0.4935	0.5301	0.6247	0.5702	34.86
P/E	20.46	14.83	13.28	11.81	10.23	12.49	10.99		19.52	51.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.205	0.212	0.214	0.195	0.165	0.1837			0.1837
Дивиденд	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	10	16	22	29	29	30	31	28	7.16	17	42	19	42
Див доход, ао, %	4.65	4.76	5.26	3.92	3.27	2.04	2.57	3.1	4.88	4.55	4.52	3.64	3.51	2.56	2.64	3.14	4.04	2.44	3.57	3.68	3.35	1.2361	1.9676	3.98	2.91	3.98	2.82
Дивиденды / прибыль, %																			39.12	33.12	27.84	112.54	46.04	38.05		38.05	41.91

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1647	0.1028	0.1837
Дивиденды / прибыль, %	108.34	94.61	231.84	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0011	0.0022	0.000302	0.000101	0.0167	0.0135		0.0135
Расходы на обслуживание долга		7.1E-5	8.4E-5	0.000407	0.00058	0.000231		0.000231
Персонал, чел						319	319

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.6E-5	0.0013	1.8E-5	3.2E-5	0.0042	0.0074	0.000188	0.000204	0.000259
Расходы на обслуживание долга	2.5E-5	0.000341	0			0.000224

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 1905_T - Tenox Corporation

Отчетность Tenox Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное