TSE: 3279 - Activia Properties Inc.

Доходность за полгода: +3.65%
Дивидендная доходность: +8.31%
Сектор: Real Estate

Отчетность Activia Properties Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
339.65
Выручка, млрд ¥
27.14 30.39 30.06 30.36 31.69 34.83 31.62 31.62 31.71 1.02
Чистая прибыль, млрд ¥
13.31 15.54 14.7 15 15.58 17.47 14.16 14.16 15.38 -0.75
EV, млрд ¥
528.2 583.77 512.9 658.21 576.44 575.46 553.1 553.1 575.22 1.52
EBIT, млрд ¥
17.1 17.28 16.44 16.34 17.55 18.97 15.77 15.77 17.01 -0.83
EBITDA, млрд ¥
17.1 19.48 18.74 19.09 20.29 21.91 18.86 18.86 19.78 0.13
Баланс стоимость, млрд ¥
223.84 256.2 255.71 278.72 274.91 274.8 267.78 267.78 270.38 0.93
FCF, млрд ¥
-9.48 -50.1 5.85 -22.48 23.47 14.61 18.42 18.42 7.97 25.78
Операционный денежный поток, млрд ¥
15.93 21.96 38.52 17.62 24.49 62.48 21.63 21.63 32.95 -10.90
Операционная прибыль, млрд ¥
15.02 17.28 16.43 16.86 17.55 19.41 16.21 16.21 17.29 -0.27
Операционные расходы, млрд ¥
12.12 13.11 13.62 13.5 2.69 0.4129 2.59 2.59 6.56 -28.25
CAPEX, млрд ¥
25.42 0.472 0.85 0.85 1.02 47.87 3.22 3.22 10.76 30.52


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ¥
10.02 12.67 14.13 15.99 18.68 21.37 16.84 16.84 17.40 3.57
Short Term Investments ¥
3.07 3.52 4.18 3.59 10.84
Total Receivables ¥
0.8488 0.8045 0.6459 0.601 0.9751 0.8893 0.7915 0.7915 0.7806 4.15
Total Current Assets ¥
14.24 17.35 18.55 19.06 23.57 26.85 22.61 22.61 22.13 4.04
Чистые активы, млрд ¥
14.24 17.35 18.55 19.06 544.07 543.75 543.75 228.56 99.17
Активы, млрд ¥
445.46 515.48 525.38 566.26 561.68 568.92 560.21 560.21 556.49 1.29
Short Term Debt ¥
32.7 18.3 6.52 27.1 33.25 34.5 38.88 38.88 28.05 42.92
Long Term Debt ¥
166.65 216.05 211.6 233.25 227.1 231.35 225.97 225.97 225.85 1.32
Задолженность, млрд ¥
221.62 259.28 269.67 287.54 286.78 294.12 292.43 292.43 286.11 1.63
Чистый долг, млрд ¥
189.33 221.68 230.24 244.36 241.67 244.48 248.01 248.01 241.75 1.50
Долг, млрд ¥
234.35 244.37 260.35 260.35 265.85 264.85 264.85 259.15 1.62
Расходы на обслуживание долга ¥
1.28 1.34 1.37 1.33 1.4 1.49 1.6 1.6 1.44 3.15
Чист. проц. доходы, млрд ¥
1.61 0.000132 0.00015 0.000167 0.000172 0.000839 0.000839 0.0003 44.76
Амортизация, млрд ¥
2.59 2.67 2.73 2.74 2.94 3.09 3.09 2.83 2.96
Себестоимость, млрд ¥
10.44 11.06 10.92 11.45 12.56 12.82 12.82 11.76 3.00
Товарно материальные запасы ¥
0.3551 3.78 4.46 3.9 0 0 3.12 82.04


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 19045.81 20154.34 19055.02 18235.32 19168.84 21582.47 17802.31 17802.31 19168.79 -1.35
Цена акции ао 413000 388500 328500 345500 345500 368875.00 -4.36
Число акций ао, млн 0.6987 0.7712 0.7712 0.8228 0.8126 0.8092 0.7955 0.7955 0.8023 0.62
FCF/акцию -13574.72 -64964.53 7583.13 -27322.23 28880.15 18050.06 23147.83 23147.83 10067.79 25.01


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 6.16 6.48 5.74 5.61 5.63 6.35 5.22 5.22 7.55 5.71 -1.88
ROA, % 3.05 3.24 2.82 2.75 2.76 3.09 2.51 2.51 3.81 2.79 -2.30
ROIC, % 6.26 5.86 5.64 5.81 6.04 6.80 5.92 -0.71
ROS, % 51.15 48.89 49.41 49.15 50.15 44.79 44.79 44.79 30.93 47.66 -1.94
ROCE, % 4.17 3.5 3.36 3.05 3.34 3.58 3.05 5.89 5.89 6.00 3.78 14.07
Ebit margin, % 55.58 54.71 55.57 55.37 54.47 49.87 49.87 49.87 53.03 -2.14
Рентаб EBITDA, % 62.98 64.11 62.34 62.88 64.03 62.91 59.64 59.64 59.64 46.17 61.82 -1.05
Чистая рентаб, % 49.03 51.15 48.89 49.41 49.15 50.15 44.79 44.79 30.93 48.48 -1.74
Operation Margin, % 56.87 54.68 55.53 55.37 55.75 51.28 51.28 51.28 35.14 53.84 -1.58


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
25.46 23.3 19.23 27.58 21.49 18.95 21.54 21.54 29.88 21.76 2.29
P/BV
1.51 1.41 1.11 1.48 1.22 1.2 1.14 1.14 1.99 1.23 0.53
P/S
12.48 11.92 9.4 13.63 10.56 9.5 9.65 9.65 8.37 10.55 0.53
P/FCF
14.47 23.25 18.44 18.44 24.43 18.72 8.42
E/P
0.0459 0.0514 0.0417 0.0417 0.17 0.0463 -3.15
EV/EBIT
34.46 31.19 39.01 32.85 30.34 35.08 35.08 35.08 34.47 -2.10
EV/EBITDA
30.9 29.96 27.37 34.47 28.41 26.26 29.33 29.33 21.95 29.17 1.39
EV/S
19.15 17.06 21.68 18.19 16.52 17.49 17.49 17.49 12.37 18.27 -4.20
EV/FCF
-11.62 87.7 -29.28 24.56 39.4 30.04 30.04 30.04 117.90 18.95 -200.51
Debt/EBITDA
12.03 13.04 13.64 12.83 12.13 14.05 14.05 14.05 8.71 13.34 0.59
Netdebt/Ebitda
11.38 12.29 12.8 11.91 11.16 13.15 13.15 13.15 4.20 12.43 0.54
Debt/Ratio
0.4546 0.4651 0.4598 0.4635 0.4673 0.4728 0.4728 0.4728 0.37 0.4672 0.56
Debt/Equity
0.9147 0.9557 0.9341 0.947 0.9674 0.989 1.09 1.09 0.95 0.9855 3.14
Debt/Net Income
15.08 16.63 17.35 16.71 15.22 18.7 18.7 18.7 12.44 17.34 1.51
PEG
-0.0021 -0.0021 -0.0021 0.00
Бета
-0.7612 -0.5876 -0.5728 -0.5728 51.45 -0.6405 -9.04
Индекс Альтмана
2.27 2.29 2.25 2.25 20.04 2.27 -0.29


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
12.83 14.42 15.14 14.69 14.95 15.53 15.18 15.10 0.05
Дивиденд
17687 18594 19046 10151 19055 9360 18810 19486 18665 18665 17075.20 -0.41
Див доход, ао, %
5.29 5.95 5.95 3.49 7.21 2.16 6.72 7.24 8.81 8.31 5.76 6.43 4.09
Дивиденды / прибыль, %
96.38 92.77 103.04 97.93 99.04 88.91 107.17 107.17 72.99 99.22 0.79


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться