Activia Properties Inc. (3279) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							339.65
Выручка, млрд ¥	27.14	30.39	30.06	30.36	31.69	34.83	34.83
Чистая прибыль, млрд ¥	13.31	15.54	14.7	15	15.58	17.47	17.47
EV, млрд ¥	528.2	583.77	512.9	658.21	576.44	571.28	571.28
EBIT, млрд ¥	17.1	17.28	16.44	16.34	17.13	19.46	19.46
EBITDA, млрд ¥	17.1	19.48	18.74	19.09	19.88	22.4	22.4
Баланс стоимость, млрд ¥	223.84	256.2	255.71	278.72	274.91	274.8	274.8
FCF, млрд ¥	-9.48	-50.1	5.85	-22.48	23.47	14.61	14.61
Операционный денежный поток, млрд ¥	15.93	21.96	38.52	17.62	24.49	62.48	62.48
Операционная прибыль, млрд ¥	15.02	17.28	16.43	16.86	17.55	19.46	19.46
Операционные расходы, млрд ¥	12.12	13.11	13.62	13.5	2.69	0.4129	0.4129
Чист. проц. доходы, млрд ¥	1.61	0.000132	0.00015	0.000167	0.000172	0.000839	0.000839
CAPEX, млрд ¥	25.42	0.472	0.85	0.85	1.02	47.87	47.87

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	14.72		15.65		15.51	22.13	8.74	17.48	8.67	17.34	7.96	7.96
Чистая прибыль, млрд ¥	7.25		7.75		7.73	7.84	4.42	8.84	4.31	8.62	3.71	3.71
EV, млрд ¥	617.85		601.44		578.08	594.32	566.61	580.4	571.09	577.41	559.9	553.91
EBIT, млрд ¥		4.38	4.38	4.31	4.31	8.92	4.92	9.85	4.81	9.62	4.21	4.21
EBITDA, млрд ¥					9.99	10.3	5.65	11.3	5.55	11.1	4.98	4.98
Баланс стоимость, млрд ¥	255.58		278.72		274.77	274.91	274.16	274.16	274.8	274.8	268.46	268.46
FCF, млрд ¥					8.58	14.88	24.34	1.87	6.9	12.73	6.47	4.64
Операционный денежный поток, млрд ¥		10.5	10.5	4.62	4.62	15.25	24.34	48.68	6.9	13.8	6.47	6.47
Операционная прибыль, млрд ¥	8.1		8.76		8.62	8.92	4.92	9.85	4.81	9.62	4.21	4.21
Операционные расходы, млрд ¥					0.1258	0.4151	0.2322	0.2322	0.2122	0.2122	0.1954	0.1954
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.8514		0.8848		0.9138	0.924		0.9665
CAPEX, млрд ¥	25.69	25.69	25.69		0.6495	0.3708		46.81		1.07		1.83

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	10.02	12.67	14.13	15.99	18.68	25.55	25.55
Short Term Investments ¥	3.07	3.52
Total Receivables ¥	0.8488	0.8045	0.6459	0.601	0.9751	0.8893	0.8893
Total Current Assets ¥	14.24	17.35	18.55	19.06	23.57	26.85	26.85
Чистые активы, млрд ¥	14.24	17.35	18.55	19.06	544.07	543.75	543.75
Активы, млрд ¥	445.46	515.48	525.38	566.26	561.68	568.92	568.92
Short Term Debt ¥	32.7	18.3	6.52	27.1	33.25	34.5	34.5
Long Term Debt ¥	166.65	216.05	211.6	233.25	227.1	231.35	231.35
Задолженность, млрд ¥	221.62	259.28	269.67	287.54	286.78	294.12	294.12
Чистый долг, млрд ¥	189.33	221.68	230.24	244.36	241.67	240.3	240.3
Долг, млрд ¥		234.35	244.37	260.35	260.35	265.85	265.85
Расходы на обслуживание долга ¥	1.28	1.34	1.37	1.33	1.4	1.49	1.49
Амортизация, млрд ¥		2.59	2.67	2.73	2.74	2.94	2.94
Себестоимость, млрд ¥		10.44	11.06	10.92	11.45	14.95	14.95
Товарно материальные запасы ¥		0.3551	3.78	4.46	3.9	0	0

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	14.23		15.99		12.84	18.68	17.15	17.15	21.37	25.55	18.33	18.33
Total Receivables ¥		0.9115	0.9115	0.8718	0.8718	0.9751	0.9934	1.3	0.8893	0.8893	0.8805	0.8805
Total Current Assets ¥		21.37	21.37	18.08	18.08	23.57	23.31	23.31	26.85	26.85	24.39	24.39
Чистые активы, млрд ¥	19.06	21.37	21.37	18.08	18.08	1.06	533.46	533.46
Активы, млрд ¥	525.38		566.26		562.27	561.68	567.18	567.18	568.92	568.92	561.79	561.79
Short Term Debt ¥					27.5	33.25	34.25	34.25	34.5	34.5	36.18	36.18
Long Term Debt ¥			233.25		232.85	227.1		231.6		231.35
Задолженность, млрд ¥	269.8		287.54		287.5	286.78	293.02	293.02	294.12	294.12	293.33	293.33
Чистый долг, млрд ¥	229.92		244.36		247.51	241.67	248.7	248.7	244.48	240.3	247.52	247.52
Долг, млрд ¥					260.35	260.35	265.85	265.85	265.85	265.85	265.85	265.85
Расходы на обслуживание долга ¥					0.9139	0.9241		0.9666		0.9668
Амортизация, млрд ¥					1.37	1.38	0.727	1.45	0.7434	1.49	0.7626	0.7626
Себестоимость, млрд ¥								7.41	3.77	7.54	3.66	3.66
Товарно материальные запасы ¥					4.36	3.9	0	4.83	0	0		1.54

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	19045.81	20154.34	19055.02	18235.32	19168.84	21582.47		21582.47
Цена акции ао					413000	388500	328500	328500
Число акций ао, млн	0.6987	0.7712	0.7712	0.8228	0.8126	0.8092		0.8092
FCF/акцию	-13574.72	-64964.53	7583.13	-27322.23	28878.87	18050.95		18050.95

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	9400.39	9423.69	9635.8	9653.88	5452.19	10904.39	5339.03	10678.08	4641.65	4641.65
FCF/акцию			10497	18314.9	30014.74	2311.64	8543.74	15768.36	8099.75	5803.69

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.16	6.48	5.74	5.61	5.67	6.36		6.36	6.82
ROA, %	3.05	3.24	2.82	2.75	2.77	3.07		3.07	3.66
ROIC, %		6.26	5.86	5.64	5.81				6.83
ROS, %		51.15	48.89	49.41	49.15	50.15	50.15	50.15	31.15
ROCE, %	4.17	3.5	3.36	3.05	6.23	7.08		7.08	-3.80
Рентаб EBITDA, %	62.98	64.11	62.34	62.88	62.73	64.33		64.33	41.27
Чистая рентаб, %	49.03	51.15	48.89	49.41	49.15	50.15		50.15	31.15
Operation Margin, %		56.87	54.68	55.53	55.37	55.88	55.88	55.88	32.17

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.67	5.8	5.59	3.42	1.84	3.23	1.57	3.14	1.38	1.38	6.82
ROA, %	2.76	2.74	2.75	1.4	0.7834	1.56	0.7577	1.52	0.6601	0.6601	3.66
ROIC, %						3.04	1.53	3.07	1.42	2.15	6.83
ROS, %						50.58	49.71	49.71	46.62	46.62	31.15
ROCE, %	0.8239	0.8503	0.8079	1.69	0.9328	3.59	1.75	3.5	1.57	1.57	-3.80
Рентаб EBITDA, %			64.42	46.53	64.63	64.63	64.02	64.02	62.56	62.56	41.27
Чистая рентаб, %	49.27	49.55	49.84	35.44	50.58	50.58	49.71	49.71	46.62	46.62	31.15
Operation Margin, %						56.31	55.45	55.45	52.98	52.98	32.17

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	25.46	23.3	19.23	27.58	21.49	18.95		18.95	19.80
P/BV	1.51	1.41	1.11	1.48	1.22	1.2		1.2	1.16
P/S	12.48	11.92	9.4	13.63	10.56	9.5		9.5	6.38
P/FCF						14.47	23.25	23.25	38.94
E/P						0.0459	0.0514	0.0514	0.74
EV/EBITDA	30.9	29.96	27.37	34.47	29	25.5		25.5	61.47
EV/Ebit							29.35	29.35
EV/S		19.15	17.06	21.68	18.19	16.4	16.4	16.4	10.12
EV/FCF		-11.62	87.7	-29.28	24.56	39.11	39.11	39.11	129.83
Debt/EBITDA		12.03	13.04	13.64	13.1	11.87	11.87	11.87	582.99
Netdebt/Ebitda		11.38	12.29	12.8	12.16	10.73	10.73	10.73	-274.97
Debt/Ratio		0.4546	0.4651	0.4598	0.4635	0.4673	0.4673	0.4673	0.46
Debt/Equity		0.9147	0.9557	0.9341	0.947	0.9674	0.4889	0.4889	167.62
Debt/Net Income		15.08	16.63	17.35	16.71	15.22	15.22	15.22	14.89
Бета						-0.7612	1.77	1.77	-91.77
Индекс Альтмана						2.27	2.29	2.29	3.51

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	26.55	23.06	21.62	18.13	13.34	13.26	12.9	12.9	12.39	15.16	19.80
P/BV	1.52	1.28	1.2	1.28	1.16	1.21	1.19	1.23	1.16	1.14	1.16
P/S	13.02	11.39	10.74	7.73	5.86	5.88	5.75	6.47	6.13	7.36	6.38
EV/EBITDA			58.48	23.36	18.22	51.36	102.86	52	112.5	111.29	61.47
EV/S						33.2	65.85	33.29	70.38	69.63	10.12
EV/FCF						309.59	82.78	45.35	86.52	119.46	129.83
Debt/EBITDA			26.05	25.28	47.06	23.53	47.88	23.94	53.41	53.41	582.99
Netdebt/Ebitda						22.01	44.03	21.64	49.73	49.73	-274.97
Debt/Ratio						0.4687	0.4673	0.4673	0.4732	0.4732	0.46
Debt/Equity						0.9697	0.9674	0.9674	0.9903	0.9903	167.62
Debt/Net Income						30.06	61.67	30.83	71.69	71.69	14.89

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			12.83	14.42	15.14	14.69	14.95	15.53
Дивиденд	16909.5	17687	18594	19046	10151	19055	9360	18810	19486	9365	18976
Див доход, ао, %	5.01	5.29	5.95	5.95	3.49	7.21	2.16	6.72	7.24	7.82	7.53	5.46
Дивиденды / прибыль, %				96.38	92.77	103.04	97.93	99.69	88.91		88.91	70.05

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		3.63	3.63	3.85	3.85	3.86	3.78	7.56	3.99	7.97	3.88	7.76
Дивиденды / прибыль, %	50.79		46.79		49.8	49.25	85.44	85.44	92.46	92.46	104.63	209.27	70.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

TSE: 3279 - Activia Properties Inc.

Отчетность Activia Properties Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку