TSE: 3287 - Hoshino Resorts REIT, Inc.

Доходность за полгода: -57.77%
Дивидендная доходность: +6.74%
Сектор: Real Estate

Отчетность Hoshino Resorts REIT, Inc.

Капитализация

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
161
Выручка, млрд ¥
11.34 12.01 12.18 9.43 11.32 12.7 12.7 11.53 1.12
Чистая прибыль, млрд ¥
5.46 5.8 5.8 2.88 3.73 4.52 4.52 4.55 -4.86
EV, млрд ¥
161.31 128.78 199.11 208.93 238.83 358.26 358.26 226.78 22.71
EBIT, млрд ¥
8.22 6.8 6.64 3.67 4.68 5.41 5.41 5.44 -4.47
EBITDA, млрд ¥
8.22 8.76 8.94 6.44 7.8 8.8 8.8 8.15 0.09
Баланс стоимость, млрд ¥
105.58 105.66 105.59 106.16 125.84 126.26 126.26 113.90 3.63
FCF, млрд ¥
-27.49 -3.33 -0.1685 -8.29 -18.19 -4.92 -4.92 -6.9797 8.12
Операционный денежный поток, млрд ¥
6.7 7.17 7.97 4.97 6.98 8.01 8.01 7.02 2.24
Операционная прибыль, млрд ¥
6.28 6.57 6.64 3.66 4.66 5.37 5.37 5.38 -3.95
Операционные расходы, млрд ¥
5.06 5.44 5.54 1.19 1.26 1.38 1.38 2.96 -23.99
CAPEX, млрд ¥
21.31 14.03 1.12 13.26 25.17 12.92 12.92 13.30 -1.63


Бухгалтерский баланс

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ¥
11.19 11.07 11.17 8.83 11.21 11.76 11.76 10.81 1.22
Short Term Investments ¥
0.5349 0.6198 0.7315 0.6333 1.54 0.2534 0.2534 0.7556 -16.38
Total Receivables ¥
0.087 0.104 0.109 0.5918 1.35 1.11 1.11 0.6530 60.57
Total Current Assets ¥
11.06 11.18 11.58 9.8 12.22 12.78 12.78 11.51 2.71
Чистые активы, млрд ¥
11.06 11.18 11.58 169.9 174.62 174.62 75.67 73.65
Активы, млрд ¥
163.7 172.96 178.81 179.72 205.96 216.05 216.05 190.70 4.55
Short Term Debt ¥
8.79 8.69 2.65 10.37 10.62 13.92 13.92 9.25 9.88
Long Term Debt ¥
46.31 53.06 58.12 58.12 62.12 70.38 70.38 60.36 5.81
Задолженность, млрд ¥
58.13 67.3 73.22 73.56 80.12 89.79 89.79 76.80 5.94
Чистый долг, млрд ¥
41.5 50.69 56.68 59.66 63.38 72.54 72.54 60.59 7.43
Долг, млрд ¥
52.69 61.76 67.85 68.48 74.59 84.3 84.3 71.40 6.42
Расходы на обслуживание долга ¥
0.4456 0.4725 0.5177 0.4979 0.5103 0.8612 0.8612 0.5719 12.76
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.000118 0.0015 0.000571 0.000326 0.8837 0.00024 0.8837 0.1773 -30.69
Амортизация, млрд ¥
2.31 2.48 2.62 2.78 3.12 3.39 3.39 2.88 6.45
Себестоимость, млрд ¥
4.22 4.31 4.58 5.4 5.95 5.95 4.89 7.11
Товарно материальные запасы ¥
0.2764 0.2972 0.376 0.3301 1.37 1.37 0.5299 37.73


Акция

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 24626.9 26147.82 26161.97 12892.64 15079.89 8848.9 8848.9 17826.24 -19.48
Цена акции ао 709000 566000 223400 201000 201000 424850.00 -27.03
Число акций ао, млн 0.2219 0.2219 0.2219 0.2231 0.2471 0.5111 0.5111 0.2850 18.16
FCF/акцию -123909.98 -15027.66 -759.43 -37168.63 -73623.74 -9619.94 -9619.94 -27239.8800 -8.53


Эффективность

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 5.9 5.49 5.5 2.72 3.21 3.59 3.59 7.43 4.10 -8.14
ROA, % 3.76 3.45 3.3 1.6 1.93 2.14 2.14 3.77 2.48 -9.11
ROIC, % 6.97 5.81 3.47 3.91 3.91 6.83 5.04 -13.46
ROS, % 48.3 47.66 30.5 32.92 35.61 35.61 35.61 30.31 36.46 -5.66
ROCE, % 5.49 4.14 3.98 2.19 2.45 2.71 4.28 2.71 4.33 3.12 1.46
Ebit margin, % 52.08 54.52 38.9 41.33 42.58 42.58 42.58 43.98 -4.82
Рентаб EBITDA, % 72.5 72.89 73.4 68.33 68.92 69.28 69.28 69.28 45.17 69.84 -1.15
Чистая рентаб, % 48.17 48.3 47.66 30.5 32.92 35.61 35.61 30.31 39.00 -5.91
Operation Margin, % 54.73 54.5 38.83 41.2 42.26 42.26 42.26 34.31 43.81 -4.96


Коэффициенты

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
21.93 13.46 24.54 51.89 47.08 63.17 63.17 21.38 40.03 36.24
P/BV
1.13 0.7391 1.35 1.41 1.39 2.26 2.26 1.25 1.43 25.05
P/S
10.56 6.5 11.69 15.83 15.5 22.49 22.49 6.92 14.40 28.18
P/FCF
-8.85 -32.74 -32.74 -32.74 35.28 -24.7767 54.66
E/P
0.0232 0.0281 0.0281 0.0281 0.43 0.0265 6.60
EV/EBITDA
19.62 14.71 22.27 32.42 30.61 40.71 40.71 16.65 28.14 22.58
EV/EBIT
20.59 29.99 56.94 51.04 66.24 66.24 66.24 54.09 17.17
EV/S
10.72 16.35 22.15 21.1 28.2 28.2 28.2 10.72 23.20 11.52
EV/FCF
-38.63 -1181.75 -25.19 -13.13 -72.86 -72.86 -72.86 43.18 -273.1580 -42.72
Debt/EBITDA
6.41 7.07 7.61 10.63 9.56 9.58 9.58 9.58 8.71 9.39 4.71
Netdebt/Ebitda
5.8 6.35 9.26 8.12 8.24 8.24 8.24 4.00 8.04 5.35
Debt/Ratio
0.357 0.3794 0.3811 0.3621 0.3902 0.3902 0.3902 0.36 0.3806 0.56
Debt/Equity
0.5845 0.6426 0.6451 0.5927 0.6677 0.4828 0.6677 168.62 0.6062 -5.56
Debt/Net Income
10.65 11.69 23.81 20.01 18.64 18.64 18.64 12.46 18.56 9.78
Бета
-1.69 -8.4 1.19 1.19 -120.32 -2.9667 -188.97
Индекс Альтмана
2.76 2.56 2.56 2.56 15.46 2.63 -2.48


Дивиденды

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
5.67 5.84 5.87 4.27 3.19 4.1 4.1 4.65 -6.83
Дивиденд
21364.5 23577 25134 26148 26162 4562.24 11278.5 16942 13624 13624 14513.75 -12.23
Див доход, ао, %
3.5 4.31 4.83 4.66 5.2 0.9715 2.04 3.49 9.61 6.74 126.75 4.26 13.07
Дивиденды / прибыль, %
103.85 100.74 101.16 148.58 85.49 90.73 90.73 71.66 105.34 -2.07


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке