TSE: 3798_T - ULS Group, Inc.

Доходность за полгода: -5.66%
Сектор: Technology

Отчетность ULS Group, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								19.42
Выручка, млрд ¥	5.09	5.83	6.39	7.19	1 157.52	1 337.91	1 631.22	1 337.91
Чистая прибыль, млрд ¥	0.5557	0.6977	0.7384	0.892	156.89	193.84	177.7	193.84
EV, млрд ¥	8.29	7.06	9.4	13.04	2 989.97	2 020.35	2 793.91	2 020.35
EBIT, млрд ¥	0.8938	1.13	1.33	1.42	252.34	240.36	276.22	240.36
EBITDA, млрд ¥	0.9142	1.16	1.47	1.46	260.73	251.32	290.2	251.32
FCF, млрд ¥	0.9478	0.8459	0.8749	1.01	79.87	107.57	108.73	107.57
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.9714	0.8826	0.8837	1.06	89.3	131.55	118.78	131.55
Баланс стоимость, млрд ¥	4.53	5.12	5.55	6.18	1 103.53	1 189.04	1 350.91	1 189.04
Операционная прибыль, млрд ¥	0.8888	1.16	1.33	1.42	252.37	271.48	276.22	271.48
Операционные расходы, млрд ¥	0.8616	0.8955	0.9513	1.14	208.58	256.88	330.42	256.88
CAPEX, млрд ¥	0.0236	0.0367	0.0088	0.0575	9.44	23.97	10.06	23.97

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	1.94	1.93	1.83	2.17	2.19	364.21	373.63	386.2	419.51	451.88
Чистая прибыль, млрд ¥	0.3713	0.0806	0.4344	0.3288	0.4	11.07	57.66	25.61	65.36	28.91
EV, млрд ¥	23.24	18.69	16.14	12.58	13.1	1 983.23	2 152.38	2 685.74	2 836.97	2 795.71
EBIT, млрд ¥	0.561	0.1974	0.0493	0.5407	0.6147	17.67	85.91	44.31	96.79	42.58
EBITDA, млрд ¥	0.5509	0.1973	0.2391	0.5407	0.6144	21.29	88.62	44.15	100.71	46.82
FCF, млрд ¥					6.33	7.24	5.34	6.28	7.86
Операционный денежный поток, млрд ¥		0.5684		0.4944	6.33	7.24	5.34	6.28	7.86
Баланс стоимость, млрд ¥	6.94	7.02	6.82	7.02	7.41	1 189.04	1 209.35	1 237.47	1 303.46	1 350.91
Операционная прибыль, млрд ¥	0.5611	0.1974	0.0493	0.5407	0.6147	21.29	88.46	44.31	100.71	42.58
Операционные расходы, млрд ¥	0.2681	0.4843	0.299	0.3706	0.3397	98.31	69.13	85.94	72.9	102.44
CAPEX, млрд ¥		0.0601		0.0337		23.97

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.14	3.87	4.42	5.16	860.01	880.42	946.17	880.42
Short Term Investments			0.1253	0.1333	24.59	24.19		24.19
Total Receivables		1.65	1.67	1.72	349.69	436.87	579.46	436.87
Товарно материальные запасы		0.0344	0.0354	0.0491
Амортизация, млрд		0.0279	0.0377	0.0473	8.39	10.95	13.98	10.95
Total Current Assets		5.62	6.19	7.04	1 221.12	1 325.78	1 533.49	1 325.78
Чистые активы, млрд	4.96	5.62	6.19	7.04	10.84	26.14		26.14
Активы, млрд	5.71	6.58	7.04	8	1 378.83	1 502.72	1 729.89	1 502.72
Задолженность, млрд	1.07	1.33	1.35	1.67	248.32	281.62	340.48	281.62
Чистый долг, млрд	-3.14	-3.87	-4.42	-5.16	-860.01	-880.42	-946.17	-880.42

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.03	5.47	5.38	5.35	5.28	880.42	934.39	942.4	908.15	946.17
Short Term Investments							66.3
Total Receivables		2.23	1.61	2.11	2.32	436.87	321.31	392.48	446.38	579.46
Товарно материальные запасы			0.0177	0.0088	0.0145		0.6285	0.1571	2.04
Амортизация, млрд			0.1898	-0.0112	-0.000239	3.62	2.71	-0.1571	3.93	4.24
Total Current Assets		7.77	7.08	7.56	7.71	1 325.78	1 265.76	1 345.1	1 375.58	1 533.49
Чистые активы, млрд	7.19	7.77	7.08	7.56	7.71	26.14	23.88
Активы, млрд	8.18	8.78	8.1	8.58	8.81	1 502.72	1 440.47	1 530.34	1 557.68	1 729.89
Задолженность, млрд	1.07	1.58	1.1	1.38	1.2	281.62	197.5	258.15	217.45	340.48
Чистый долг, млрд	-5.03	-5.47	-5.38	-5.35	-5.28	-880.42	-934.39	-942.4	-908.15	-946.17

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	96.81	121.55	128.25	158.81	27628.52	34909.31	32137.69	34909.31
Цена акции ао					3410	4325	4420	4420
Число акций ао, млн		5.74	5.76	5.62	892.44	872.01	868.87	872.01
FCF/акцию	165.13	147.37	151.96	179.13	89.52	123.31	125.15	123.31

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	66.31	14.39	76.93	58.23	70.83	2018.99	10434.27	4630.41	11818.59	5225.9
FCF/акцию						8.41	6.15	7.23	9.04

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.9	14.47	13.85	15.21	15.13	16.91	13.99	16.91	10.33
ROA, %	10.3	11.36	10.85	11.86	11.9	13.45	10.99	13.45	6.89
ROS, %						14.48	14.49	14.49	1.38
ROCE, %	19.29	21.59	23.43	22.4	22.32	19.68	19.88	19.68	15.41
Рентаб EBITDA, %	17.98	19.92	23.04	20.36	22.52	18.78	17.79	18.78	17.66
Чистая рентаб, %	10.93	11.97	11.56	12.4	13.55	14.49	10.89	14.49	1.38
Operation Margin, %						20.28	20.29	20.29	5.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.8	1.2182	6.41	4.77	5.71	0.9869	5.02	2.16	5.37	2.3	10.33
ROA, %	4.61	0.9505	5.15	3.94	4.6	0.7667	3.92	1.7241	4.23	1.7587	6.89
ROCE, %	8.42	2.87	0.7037	7.59	8.48	1.5208	7.17	3.59	7.62	3.25	15.41
Рентаб EBITDA, %	28.38	10.21	13.05	24.87	28.04	5.85	23.72	11.43	24.01	10.36	17.66
Чистая рентаб, %	19.13	4.17	23.71	15.12	18.25	3.04	15.43	6.63	15.58	6.4	1.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.25	1.8754	2.16	2.53	3.33	2.17	2.29	2.17	69.57
P/BV	2.47	2.08	2.43	2.88	3.41	2.38	2.69	2.38	69.47
P/E	20.58	15.67	18.71	20.4	24.54	14.97	21.05	14.97	94.36
P/FCF						28.36	0.1805	0.1805	44.21
E/P						0.0635	9.98	9.98	4.96
EV/EBITDA	9.07	6.08	6.39	8.9	11.47	8.04	9.63	8.04	79.97
EV/S						1.5094	1.5101	1.5101
Debt/EBITDA						0	0	0	1.04
Netdebt/Ebitda						-3.5	-3.5	-3.5	-0.94
Debt/Ratio						0	0	0	0.11
Debt/Equity						0	0	0	2.23
Debt/Net Income						0	0	0	1.25
Бета						-0.0793	1.9578	1.9578	0.07
Индекс Альтмана						3.9	1.0718	1.0718	2.09

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.63	3.28	2.83	2.27	2.26	2.16	2.16	2.46	2.42	2.29	69.57
P/BV	3.98	3.36	3.07	2.49	2.41	2.35	2.48	2.85	2.79	2.69	69.47
P/E	26.87	24.22	19.44	14.71	14.77	14.99	16.83	23.04	23.43	21.07	94.36
EV/EBITDA	13.86	11.77	12.02	8.23	8.23	8.25	7.39	10.72	11.14	9.97	79.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.109	0.115	0.1436	0.1471	0.1793	31.7	38.81		38.81
Дивиденд	100	1	3.42	6.16	7.5	10	15	16	19	20	25	26	23	36	45	45	45
Див доход, ао, %	41.48	0.2283	0.9048	1.4326	0.7493	1.1173	1.3021	1.1636	1.0474	0.8666	0.8636	0.6824	0.4609	1.039	1.0896	1.1043	1.0896	2.18
Дивиденды / прибыль, %										19.61	16.48	19.44	16.49	17.96	16.35	21.84	16.35	34.85

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1793	0.1998	31.7
Дивиденды / прибыль, %	222.5	60.75	286.43	34.85

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.9E-5	3.5E-5	4.2E-5	4.7E-5	0.0082	0.009		0.009
Расходы на обслуживание долга			0.229	0.012	0.0082	56.23		56.23
Персонал, чел						475	475

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.7E-5		2.9E-5	2.9E-5	0.0044
Расходы на обслуживание долга	2.7E-5	0.1898	0.0112	0.0129	0.9213

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 3798_T - ULS Group, Inc.

Отчетность ULS Group, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное