TSE: 4109 - Stella Chemifa Corporation

Доходность за полгода: -15.24%
Дивидендная доходность: +6.31%

Отчетность Stella Chemifa Corporation

Капитализация

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
35.78
Выручка, млрд ¥
33.62 38.38 33.73 32.89 37.3 35.38 30.45 30.45 33.95 -2.03
Чистая прибыль, млрд ¥
1.27 2.35 1.51 2.96 5.36 2.28 1.85 1.85 2.79 4.15
EV, млрд ¥
42.51 37.6 26.59 35.41 21.99 21.2 34.15 34.15 27.87 5.13
EBIT, млрд ¥
2.04 3.85 2.41 4.08 4.58 3.51 2.64 2.64 3.44 1.84
EBITDA, млрд ¥
5.38 7.11 5.61 7.08 7.29 6.11 5.41 5.41 6.30 -0.72
Баланс стоимость, млрд ¥
31.23 32.83 34.07 36.27 42.22 42.92 44.26 44.26 39.95 5.37
FCF, млрд ¥
-2.4 3.92 0.388 4.92 2.68 1.05 0.683 0.683 1.94 11.97
Операционный денежный поток, млрд ¥
0.937 7.35 5.04 7.35 5.4 5.63 6.54 6.54 5.99 5.35
Операционная прибыль, млрд ¥
2.38 3.54 2.41 4.08 4.58 3.51 2.72 2.72 3.46 2.45
Операционные расходы, млрд ¥
4.21 4.4 4.28 4.13 4.32 3.9 3.73 3.73 4.07 -2.71
CAPEX, млрд ¥
3.34 3.43 4.65 2.43 2.72 4.59 5.86 5.86 4.05 4.73


Бухгалтерский баланс

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ¥
9.19 14.04 13.59 15.57 15.9 15.1 16.23 16.23 15.28 3.61
Short Term Investments ¥
0.392 0.428 0.437 0.458 0.379 0.379 0.4188 -0.67
Total Receivables ¥
9.66 8.14 8.42 8.63 7.1 6.79 6.79 7.82 -3.56
Total Current Assets ¥
30.86 28.26 29.51 30.58 28.62 29 29 29.19 0.52
Чистые активы, млрд ¥
26.32 30.86 28.26 29.51 21.67 22.63 22.63 26.59 -6.02
Активы, млрд ¥
51.39 55.45 53.22 52.93 56.6 55.47 58.62 58.62 55.37 1.95
Short Term Debt ¥
5.53 4.95 3.96 3.41 2.85 2.98 2.98 3.63 -9.65
Long Term Debt ¥
6.86 6.92 4.91 2 1.24 1.95 1.95 3.40 -22.38
Задолженность, млрд ¥
18.91 21.54 18.49 16.18 13.87 12.31 14.12 14.12 14.99 -5.25
Чистый долг, млрд ¥
2.12 -1.65 -1.88 -6.85 -10.48 -11.18 -11.3 -11.3 -8.3380 43.15
Долг, млрд ¥
11.31 12.39 11.71 8.72 5.42 4.1 4.93 4.93 6.98 -15.89
Расходы на обслуживание долга ¥
0.04 0.039 0.038 0.035 0.032 0.03 0.03 0.0348 -5.11
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.014 0.021 0.018 0.015 1.07 0.034 0.079 0.034 0.2432 34.42
Амортизация, млрд ¥
3.25 3.24 3.04 2.71 2.59 2.77 2.77 2.87 -3.09
Себестоимость, млрд ¥
27.04 24.68 28.39 27.97 24 24 26.42 -2.36
Товарно материальные запасы ¥
6.18 5.49 4.87 5.27 5.5 5.48 5.48 5.32 -0.04


Акция

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 100.45 181.99 117.25 230.69 422.93 185.97 153.44 153.44 222.06 5.53
Цена акции ао 2474 3230 4420 4185 4185 3577.25 14.04
Число акций ао, млн 12.91 12.91 12.83 12.68 12.26 12.02 12.02 12.54 -1.42
FCF/акцию -189.39 303.57 30.05 383.72 211.54 85.32 56.8 56.8 153.49 13.58


Эффективность

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 4.3 7.34 4.53 8.41 13.67 5.36 4.23 4.23 8.25 7.24 -1.36
ROA, % 2.46 4.4 2.79 5.58 9.79 4.07 3.23 3.23 4.23 5.09 2.97
ROIC, % 5.46 7.96 12.99 7.17 7.17 6.99 8.39 7.05
ROS, % 5.7 9 14.38 6.44 6.06 6.06 6.06 9.07 8.39 -7.61
ROCE, % 4.99 9 5.5 9.39 9.78 7.54 5.31 5.93 5.93 11.00 7.59 -8.78
Ebit margin, % 7.14 12.37 12.27 9.93 8.67 8.67 8.67 10.38 -6.86
Рентаб EBITDA, % 16 18.51 16.63 21.53 19.55 17.26 17.77 17.77 17.77 17.45 18.78 -3.77
Чистая рентаб, % 3.79 6.12 4.49 9 14.38 6.44 6.06 6.06 9.07 8.07 6.18
Operation Margin, % 7.14 12.41 12.29 9.93 8.94 8.94 8.94 13.39 10.50 -6.35


Коэффициенты

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
31.71 16.7 18.81 14.28 6.05 14.2 24.63 24.63 130.52 15.59 5.54
P/BV
1.24 1.16 0.8199 1.15 0.7599 0.7502 1.02 1.02 113.66 0.9000 4.46
P/S
1.2 1.02 0.8442 1.28 0.8706 0.9151 1.49 1.49 113.72 1.08 12.03
P/FCF
34.21 52.39 52.39 52.39 9.43 46.33 15.27
E/P
0.0637 0.0516 0.0516 0.0516 0.54 0.0556 -6.78
EV/EBIT
11.05 8.7 4.8 6.03 12.93 12.93 12.93 9.08 8.25
EV/EBITDA
7.9 5.29 4.74 5 3.02 3.47 6.31 6.31 139.65 4.51 5.89
EV/S
0.7883 1.08 0.5896 0.5993 1.12 1.12 1.12 113.14 0.9018 0.73
EV/FCF
68.53 7.19 8.2 20.27 50 50 50 125.86 27.13 47.38
Debt/EBITDA
2.1 1.74 2.09 1.23 0.743 0.6705 0.9109 0.9109 0.9109 -3.70 0.8931 -5.83
Netdebt/Ebitda
-0.3358 -0.9678 -1.44 -1.83 -2.09 -2.09 -2.09 22.55 -1.6836 16.65
Debt/Ratio
0.2231 0.1676 0.0957 0.0738 0.0841 0.0841 0.0841 0.16 0.1011 -12.88
Debt/Equity
0.3486 0.2446 0.1283 0.0954 0.1113 0.3173 0.3173 4.48 0.1794 5.34
Debt/Net Income
6.17 3 1.01 1.8 2.67 2.67 2.67 21.02 2.23 -2.30
PEG
0.2161 0.2161 0.2161 0.00
Бета
0.5644 2.36 1.05 1.05 -69.99 1.32 22.99
Индекс Альтмана
0.6593 0.4102 0.4121 0.4121 7.67 0.4939 -14.50


Дивиденды

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.557 0.532 0.61 0.585 0.633 0.825 1.09 1.09 0.7486 12.31
Дивиденд
44 41 47 45 17.26 40 90 179 85 170 82.25 37.55
Див доход, ао, %
1.18 1.28 1.44 1.28 0.9375 2.55 3.86 5.82 6.8 6.31 4.22 3.99 48.63
Дивиденды / прибыль, %
43.72 22.64 40.29 19.77 11.8 36.18 59.19 59.19 39.77 33.45 8.00
Dividend Coverage Ratio
1.69 1.69 1.69 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
727 727 0.00