TSE: 4345 - CTS Co., Ltd.

Доходность за полгода: -16.32%
Дивидендная доходность: +4.51%
Сектор: Industrials

Отчетность CTS Co., Ltd.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
31.06
Выручка, млрд ¥
8.58 8.61 9.17 9.97 10.54 10.8 11.09 11.09 10.31 3.88
Чистая прибыль, млрд ¥
1.03 1.07 1.25 1.46 1.73 1.76 1.86 1.86 1.61 8.27
EV, млрд ¥
28.74 23.33 16.98 34.54 32.96 28.27 28.42 28.42 28.23 10.85
EBIT, млрд ¥
1.54 1.6 1.85 2.23 2.63 2.69 2.83 2.83 2.45 8.87
EBITDA, млрд ¥
2.33 2.41 2.66 3.01 3.53 3.64 3.8 3.8 3.33 7.39
Баланс стоимость, млрд ¥
6.96 7.12 7.84 8.79 9.74 10.58 12.23 12.23 9.84 9.30
FCF, млрд ¥
1.63 1.47 1.89 1.93 2.72 2.55 2.76 2.76 2.37 7.87
Операционный денежный поток, млрд ¥
1.86 1.72 1.97 2.33 2.91 2.61 2.98 2.98 2.56 8.63
Операционная прибыль, млрд ¥
1.51 1.59 1.85 2.23 2.63 2.69 2.87 2.87 2.45 9.18
Операционные расходы, млрд ¥
2.04 2.16 2.28 2.45 2.6 2.76 2.84 2.84 2.59 4.49
CAPEX, млрд ¥
0.2358 0.254 0.085 0.398 0.186 0.065 0.223 0.223 0.1914 21.28


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ¥
6.39 6.24 5.54 6.22 5.17 6.27 6.95 6.95 6.03 4.64
Short Term Investments ¥
0.303 0.105 0.07 0.07 0.1593 -38.64
Total Receivables ¥
1.6 1.63 1.69 1.78 1.67 1.75 1.75 1.70 1.43
Total Current Assets ¥
8.68 7.82 8.56 7.42 8.71 9.54 9.54 8.41 4.06
Чистые активы, млрд ¥
8.81 8.68 7.82 8.56 4.16 3.67 3.67 6.58 -15.82
Активы, млрд ¥
12.29 12.06 11.72 13.12 14.36 14.74 16.71 16.71 14.13 7.35
Short Term Debt ¥
1.71 0.69 0.73 0.81 0.767 0.768 0.768 0.7530 2.17
Long Term Debt ¥
0.937 1.22 1.57 1.59 1.18 1.18 1.30 4.72
Задолженность, млрд ¥
5.33 4.94 3.88 4.33 4.62 4.16 4.48 4.48 4.29 2.92
Чистый долг, млрд ¥
-3.49 -3.6 -3.63 -3.92 -2.77 -4.32 -5.15 -5.15 -3.9580 7.25
Долг, млрд ¥
2.9 2.65 1.91 2.3 2.4 1.95 1.81 1.81 2.07 -1.07
Расходы на обслуживание долга ¥
0.041 0.037 0.043 0.048 0.048 0.042 0.042 0.0436 2.57
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.0223 0.039 0.044 0.094 0.081 0.042 0.042 0.0600 1.49
Амортизация, млрд ¥
0.814 0.807 0.777 0.905 0.945 0.968 0.968 0.8804 3.71
Себестоимость, млрд ¥
5.04 5.29 5.31 5.35 5.39 5.39 5.28 1.35
Товарно материальные запасы ¥
0.763 0.427 0.46 0.312 0.366 0.472 0.472 0.4074 2.02


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 25.01 24.62 29.24 34.12 40.79 41.48 43.84 43.84 37.89 8.44
Цена акции ао 814 650 903 809 809 794.00 -0.15
Число акций ао, млн 43.3 42.68 42.68 42.43 42.38 42.38 42.38 42.51 -0.14
FCF/акцию 39.61 33.95 44.24 45.22 64.08 60.15 65.1 65.1 55.76 8.03


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 19.41 15.14 16.68 17.51 18.68 17.3 16.29 16.29 10.47 17.29 -0.47
ROA, % 9.8 8.76 10.5 11.73 12.6 12.08 11.82 11.82 5.55 11.75 2.40
ROIC, % 18.14 18.9 21.75 21.3 21.3 9.78 20.02 4.10
ROS, % 13.61 14.61 16.42 16.28 16.75 16.75 16.75 6.75 16.16 2.77
ROCE, % 16.55 19.5 20.06 21.07 22.64 22.44 20.52 23.13 23.13 14.09 21.96 1.88
Ebit margin, % 20.2 22.36 24.93 24.93 25.51 25.51 25.51 24.65 2.67
Рентаб EBITDA, % 27.14 28.03 28.99 30.15 33.51 33.69 34.24 34.24 34.24 13.98 33.17 2.58
Чистая рентаб, % 11.97 12.38 13.61 14.61 16.42 16.28 16.75 16.75 6.75 15.53 4.24
Operation Margin, % 20.19 22.35 24.93 24.92 25.84 25.84 25.84 8.85 24.78 2.94


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
31.39 25.26 16.52 26.41 20.64 18.54 18.06 18.06 83.01 20.03 1.80
P/BV
4.63 3.78 2.63 4.38 3.67 3.08 2.74 2.74 68.03 3.30 0.82
P/S
3.76 3.13 2.25 3.86 3.39 3.02 3.03 3.03 67.55 3.11 6.13
P/FCF
12.18 11.26 11.26 11.26 46.22 11.57 -2.58
E/P
0.0566 0.0598 0.0598 0.0598 0.64 0.0587 1.85
EV/EBIT
9.17 15.49 12.54 10.5 10.05 10.05 10.05 11.73 -8.29
EV/EBITDA
12.35 9.67 6.39 11.49 9.33 7.77 7.48 7.48 76.43 8.49 3.20
EV/S
1.85 3.46 3.13 2.62 2.56 2.56 2.56 67.57 2.87 -5.85
EV/FCF
9 17.9 12.12 11.09 10.3 10.3 10.3 18.47 12.34 -10.46
Debt/EBITDA
1.25 1.1 0.7168 0.7654 0.6793 0.5362 0.4756 0.4756 0.4756 2.58 0.5864 -9.08
Netdebt/Ebitda
-1.37 -1.3 -0.7846 -1.19 -1.36 -1.36 -1.36 0.06 -1.1989 0.91
Debt/Ratio
0.1626 0.1754 0.1671 0.1323 0.1081 0.1081 0.1081 0.16 0.1382 -9.23
Debt/Equity
0.2431 0.2617 0.2464 0.1843 0.1477 0.3663 0.3663 1.02 0.2413 6.96
Debt/Net Income
1.53 1.58 1.39 1.11 0.972 0.972 0.972 5.13 1.20 -9.26
PEG
3.06 3.06 3.06 0.00
Бета
-0.935 1.7 1.02 1.02 27.04 0.5950 -202.94
Индекс Альтмана
3.46 3.1 3.15 3.15 7.75 3.24 -3.08


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.299 0.432 0.511 0.52 0.64 0.91 0.911 0.911 0.6984 12.26
Дивиденд
7.5 10 12 12.2 5.03 4.5 12.5 25 12.5 25 11.91 19.97
Див доход, ао, %
0.7661 1.32 1.61 1.27 0.9009 1.58 2.93 4.17 4.86 4.51 4.14 2.89 40.09
Дивиденды / прибыль, %
29.12 40.53 40.95 35.71 36.97 51.76 49.03 49.03 37.59 42.88 3.67
Dividend Coverage Ratio
2.04 2.04 2.04 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
286 286 0.00