Отчетность freee K.K.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
179.16 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
4.52 |
6.9 |
10.26 |
14.38 |
16.24 |
19.22 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
-2.78 |
-2.97 |
-2.76 |
-11.61 |
-15.16 |
-12.34 |
|
|
EV, млрд ¥
|
-5.85 |
203.8 |
436.31 |
147.59 |
146.45 |
143.26 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
-2.83 |
-2.68 |
-2.44 |
-3.04 |
-4.46 |
-8.55 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
-2.86 |
-2.65 |
-2.1 |
-2.49 |
-4.53 |
-7.96 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
-2.21 |
-2.1 |
-0.6565 |
-3.17 |
-5.48 |
-5.48 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
-1.73 |
-1.38 |
-0.1925 |
-1.07 |
-4.75 |
-4.75 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
4.51 |
13.85 |
46.87 |
36.43 |
32.02 |
26.06 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
-2.83 |
-2.68 |
-2.44 |
-3.04 |
-4.46 |
-7.92 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
6.36 |
8.02 |
10.6 |
14.58 |
17.91 |
23.99 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
0.4797 |
0.7243 |
0.4639 |
2.1 |
0.7306 |
0.7306 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
3.46 |
3.65 |
3.87 |
4.24 |
4.48 |
5.1 |
5.41 |
5.72 |
6.05 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
-0.8339 |
-0.9035 |
-9.37 |
-3.27 |
-1.62 |
-2.96 |
-4.49 |
-2.29 |
-3.92 |
|
|
EV, млрд ¥
|
305.02 |
202.16 |
144.9 |
102.24 |
120.59 |
163 |
144.81 |
134.95 |
150.84 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
-0.703 |
-0.8768 |
-0.962 |
-1.17 |
-1.45 |
-2.08 |
-3.38 |
-2.07 |
-2.64 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
-0.8292 |
-0.8926 |
-0.9837 |
-1.19 |
-1.46 |
-2.08 |
-3.23 |
-2.13 |
-2.76 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
|
-1.07 |
|
-2.49 |
|
|
|
|
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
46.19 |
45.67 |
36.43 |
33.32 |
32.02 |
29.21 |
26.06 |
23.81 |
20.42 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
-0.7027 |
-0.8768 |
-0.962 |
-1.17 |
-1.45 |
-2.08 |
-3.22 |
-2.07 |
-2.64 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
3.44 |
3.82 |
4.14 |
4.71 |
5.24 |
6.31 |
7.73 |
6.79 |
7.62 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
|
2.1 |
|
0.5323 |
|
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
5.85 |
15.64 |
47.64 |
42.55 |
39.29 |
36.41 |
|
|
Short Term Investments
|
0.053 |
0.0528 |
0.256 |
1.1751 |
1.0461 |
1.0461 |
|
|
Total Receivables
|
0.619 |
0.751 |
1.3 |
1.68 |
2.24 |
2.24 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.019 |
0.0143 |
0.0111 |
0.0151 |
0.016 |
0.016 |
|
|
Амортизация, млрд
|
-0.0312 |
0.179 |
0.2959 |
0.5817 |
0.581 |
0.581 |
|
|
Total Current Assets
|
6.62 |
16.59 |
49.39 |
45.72 |
41.21 |
41.21 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
6.62 |
16.59 |
49.39 |
45.72 |
43.05 |
45.72 |
|
|
Активы, млрд
|
7.38 |
17.9 |
55.29 |
47.41 |
44.6 |
42.79 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0626 |
0.0626 |
0.55 |
-8.94 |
-8.94 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.2294 |
0.026 |
|
0.026 |
|
|
Задолженность, млрд
|
2.87 |
4.04 |
8.41 |
10.98 |
12.58 |
15.73 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-5.85 |
-15.64 |
-47.35 |
-41.97 |
-38.54 |
-36.41 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.292 |
0.292 |
0.576 |
0.75 |
0.576 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
44.8 |
44.79 |
42.55 |
40.44 |
39.29 |
37.31 |
36.41 |
31.7 |
30.88 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
1.0461 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
1.43 |
1.68 |
1.72 |
1.59 |
2.11 |
2.24 |
2.14 |
2.31 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
0.0146 |
0.0129 |
0.016 |
0.0132 |
0.0147 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
-0.0208 |
-0.0064 |
0.000965 |
0.1453 |
-0.0548 |
-0.1148 |
|
|
Total Current Assets
|
|
47.62 |
45.72 |
44.06 |
43.05 |
41.54 |
41.21 |
37.95 |
37.39 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
47.3 |
47.62 |
45.72 |
44.06 |
43.05 |
|
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
53.04 |
53.56 |
47.41 |
45.69 |
44.6 |
42.95 |
42.79 |
39.45 |
38.99 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.2895 |
0.55 |
0.57 |
0.75 |
0.1193 |
-8.94 |
-0.001 |
3.25 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.1548 |
0.026 |
0.026 |
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
6.85 |
7.89 |
10.98 |
12.37 |
12.58 |
13.74 |
15.73 |
14.63 |
18.57 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-44.53 |
-44.34 |
-41.97 |
-39.85 |
-38.54 |
-37.19 |
-36.41 |
-31.7 |
-27.64 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2645 |
0.4442 |
0.576 |
0.596 |
0.75 |
0.1193 |
|
|
3.25 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-61.61 |
-32.38 |
-9.08 |
-27.87 |
-44.3 |
|
-39.49 |
10.34 |
|
|
ROA, %
|
-37.64 |
-23.52 |
-7.53 |
-22.61 |
-32.95 |
|
-27.36 |
6.89 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
-64.2 |
-64.2 |
-64.2 |
1.41 |
|
|
ROCE, %
|
-62.76 |
-19.35 |
-5.13 |
-8.3 |
-13.22 |
|
-29.74 |
15.41 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-63.36 |
-38.5 |
-20.45 |
-17.34 |
-27.87 |
|
-41.44 |
17.66 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-61.51 |
-43.12 |
-26.87 |
-80.73 |
-93.34 |
|
-64.2 |
1.41 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
-41.21 |
-41.21 |
-41.21 |
5.88 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-2.46 |
-2.14 |
-20.82 |
-7.77 |
-4.19 |
-8.5 |
-14.29 |
-7.9 |
-14.88 |
10.34 |
|
|
ROA, %
|
-1.5543 |
-1.6952 |
-18.56 |
-7.02 |
-3.59 |
-6.75 |
-10.48 |
-5.57 |
-9.99 |
6.89 |
|
|
ROCE, %
|
-1.8269 |
-1.8743 |
-2.18 |
-2.86 |
-3.84 |
-6.1 |
-10.53 |
-6.93 |
-9.77 |
15.41 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-23.94 |
-24.44 |
-25.4 |
-28.13 |
-32.54 |
-40.81 |
-59.83 |
-37.23 |
-45.53 |
17.66 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-24.07 |
-24.74 |
-242 |
-77.06 |
-36.17 |
-58.03 |
-83.14 |
-40 |
-64.75 |
1.41 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.1418 |
0.2832 |
0.3534 |
0.0044 |
0.0112 |
|
0.0133 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.006 |
0.0197 |
0.006 |
0.0011 |
|
0.0063 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
916 |
1299 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000427 |
0.000621 |
0.0024 |
0.0045 |
0.0036 |
0.0048 |
0.000363 |
0.000252 |
0.0019 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
|
0.0127 |
0.0011 |
0.0044 |
0.000799 |
|
|
|