Для корректной работы сайта рекомендуется включить поддержку javascript

TSE: 4687_T - TDC SOFT Inc.

Доходность за полгода: -48.21%
Сектор: Technology

Отчетность TDC SOFT Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								40.92
Выручка, млрд ¥	23.95	26.59	27.8	27.29	30.93	35.24	39.7	35.24
Чистая прибыль, млрд ¥	1.25	1.47	1.5	1.71	2.07	2.49	3.09	2.49
EV, млрд ¥	10.6	13.69	9.09	15.32	17.25	23.93	14.27	23.93
EBIT, млрд ¥	1.91	2.25	2.21	2.36	3.06	3.56	3.81	3.56
EBITDA, млрд ¥	2.03	2.35	2.36	2.7	3.14	3.65	3.96	3.65
FCF, млрд ¥	1.43	1.56	1.24	2.25	2.11	1.9365	2.17	1.9365
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.44	1.58	1.3	2.27	2.17	1.9517	3.1	1.9517
Баланс стоимость, млрд ¥	10.35	11.47	12.11	13.66	15.26	16.41	18.48	16.41
Операционная прибыль, млрд ¥	1.85	2.16	2.21	2.36	2.97	3.46	3.81	3.46
Операционные расходы, млрд ¥	2.96	2.92	3.07	3.04	3.46	4.02	4.3	4.02
CAPEX, млрд ¥	0.0078	0.02	0.064	0.0285	0.0645	0.0152	0.9263	0.0152

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	7.7	8.57	8	8.79	8.8	1 515.81	1 402.78	1 560.01	1 553.47	10.95
Чистая прибыль, млрд ¥	0.6649	0.2864	0.5556	0.7463	0.7825	63.76	83.01	122.91	150.11	0.8234
EV, млрд ¥	17.42	17.24	14.63	17.83	25.5	3 752.9	4 471.53	4 735.1	5 972.91	-26.57
EBIT, млрд ¥	0.921	0.4566	0.7686	1.08	1.01	93.48	115.37	178.97	165.6	0.8948
EBITDA, млрд ¥	0.977	0.4617	0.8214	1.1	1.11	94.92	118.75	180.09	171.43	0.9452
FCF, млрд ¥					6.72	9.48	8.68	9.13	14.8
Операционный денежный поток, млрд ¥		2.17		0.5931	6.72	9.48	8.68	9.13	14.8
Баланс стоимость, млрд ¥	14.91	15.26	14.53	15.5	15.96	2 578.32	2 569.02	2 702.99	2 830.89	18.48
Операционная прибыль, млрд ¥	0.9222	0.4566	0.7686	1.08	1.01	93.48	113.11	178.97	165.6	0.8948
Операционные расходы, млрд ¥	0.7678	1.19	0.996	0.8272	0.9528	195.59	189.09	153.75	162.99	1.0852
CAPEX, млрд ¥		0.0645		0.0039		2.39

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	6.6	7.82	8.38	10.08	11.7	12.01	13.38	12.01
Short Term Investments		0.4291	0.4211	0.4277	0.4854	0.7953		0.7953
Total Receivables		4.89	4.81	4.72	5.39	6.28	6.6	6.28
Товарно материальные запасы		0.0665	0.0812	0.1086	0.0333	0.0588	0.0493	0.0588
Амортизация, млрд		0.1005	0.15	0.3451	0.0838	0.087	0.1542	0.087
Total Current Assets		12.93	13.46	15.08	17.37	18.83	20.43	18.83
Чистые активы, млрд	12.09	12.93	13.46	15.08	0.188	0.219		0.219
Активы, млрд	15.08	16.35	16.65	18.65	21.07	22.77	25.51	22.77
Short Term Debt		0.404	0.43	0.43	0.479	0.453	0.453	0.453
Long Term Debt		0.0029	0.000712	0.0078	0.0087	0.0255		0.0255
Задолженность, млрд	4.73	4.89	4.54	4.99	5.82	6.36	7.03	6.36
Чистый долг, млрд	-6.28	-7.41	-7.95	-9.65	-11.22	-11.56	-12.93	-11.56
Долг, млрд	0.326	0.404	0.43	0.43	0.479	0.453	0.453	0.453

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	11.36	11.7	11.91	11.38	11.68	1 887.04	1 919.58	1 911.44	1 990.71	13.38
Short Term Investments				0.4482	0.9465	118.93	124.91	118.53	122.49
Total Receivables		5.39	4.3	5.38	5.09	986.28	807.29	980.47	912.39	6.6
Товарно материальные запасы		0.0333	0.2204	0.1752	0.2846	9.24	47.79	29.79	64.43	0.0493
Амортизация, млрд				0.0195	0.0975	1.4369	3.38	1.1207	5.83	0.0504
Total Current Assets		17.37	16.7	17.18	17.27	2 958.19	2 852.52	3 000.1	3 038.95	20.43
Чистые активы, млрд	16.18	17.37	16.7	17.18	17.27	34.41	37.08
Активы, млрд	19.83	21.07	20.05	20.72	21.31	3 577.8	3 496.61	3 646.2	3 781.37	25.51
Short Term Debt		0.479	1.1	0.554	0.9	71.18	188.54	94.27	141.41	0.453
Long Term Debt						4
Задолженность, млрд	4.92	5.82	5.52	5.23	5.36	999.49	927.59	943.21	950.48	7.03
Чистый долг, млрд	-10.41	-11.22	-10.81	-10.82	-10.78	-1 815.87	-1 731.03	-1 817.17	-1 849.3	-12.93
Долг, млрд	0.95	0.479	1.1	0.554	0.9	71.18	188.54	94.27	141.41	0.453

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	51.86	61.02	62.29	71.03	42.91	52.17	64.9	52.17
Цена акции ао					1466	1064.5	1340	1340
Число акций ао, млн		24.09	24.1	24.1	48.22	47.73	47.6	47.73
FCF/акцию	59.37	64.62	51.28	93.16	43.77	40.57	45.58	40.57

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	27.59	11.89	23.19	31.15	32.66	1337.45	1741.17	2577.42	3147.76	-34.48
FCF/акцию					0.8987	1.2662	1.1583	1.219	1.9748

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.83	13.48	12.73	13.28	14.31	15.73	17.71	15.73	10.33
ROA, %	8.71	9.35	9.09	9.7	10.42	11.36	12.8	11.36	6.87
ROS, %						7.07	7.07	7.07	1.32
ROCE, %	17.74	19.35	17.94	16.97	19.71	21.3	19.91	21.3	15.41
Рентаб EBITDA, %	8.49	8.85	8.48	9.91	10.17	10.36	9.98	10.36	17.66
Чистая рентаб, %	5.22	5.53	5.4	6.27	6.69	7.07	7.78	7.07	1.32
Operation Margin, %						9.82	9.82	9.82	5.84

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.78	1.9992	3.8	5.01	5.15	2.63	3.34	4.81	5.71	4.77	10.33
ROA, %	3.41	1.4005	2.7	3.66	3.72	1.8409	2.35	3.44	4.04	3.32	6.87
ROCE, %	6.41	3.09	5.12	7.06	6.48	3.74	4.49	6.78	6.06	4.97	15.41
Рентаб EBITDA, %	12.69	5.39	10.27	12.54	12.61	6.26	8.47	11.54	11.04	8.63	17.66
Чистая рентаб, %	8.64	3.34	6.94	8.49	8.89	4.21	5.92	7.88	9.66	7.52	1.32

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7047	0.7937	0.6129	0.9148	0.9207	1.007	0.685	1.007	69.55
P/BV	1.631	1.8406	1.4071	1.8272	1.8664	2.16	1.4717	2.16	69.47
P/E	13.51	14.36	11.35	14.58	13.76	14.25	8.8	14.25	94.34
P/FCF						21.13	21.13	21.13	64.36
E/P						0.0609	0.0609	0.0609	0.20
EV/EBITDA	5.21	5.82	3.86	5.67	5.49	6.56	3.6	6.56	79.98
EV/S						0.6703	0.6791	0.6791
Debt/EBITDA	0.1604	0.1717	0.1824	0.159	0.1523	0.1241	0.1241	0.1241	1.03
Netdebt/Ebitda						-3.17	-3.17	-3.17	-0.94
Debt/Ratio						0.0199	0.0199	0.0199	0.11
Debt/Equity						2.07	2.07	2.07	2.25
Debt/Net Income						0.1819	0.1819	0.1819	1.24
Бета						5.54	-9.74	-9.74	0.35
Индекс Альтмана						4.18	4.19	4.19	3.44

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9273	0.9203	0.8024	0.8693	1.0634	0.6849	0.8819	1.1176	1.2966	3.96	69.55
P/BV	1.8664	1.8656	1.7511	1.8489	2.27	2.16	2.41	2.42	2.76	-0.7383	69.47
P/E	12.35	13.76	12.49	12.75	15.31	9.4	12.37	16.68	18.63	17.63	94.34
EV/EBITDA	5.21	5.58	4.78	5.3	7.29	6.57	7.97	8.33	10.57	-6.75	79.98
Debt/EBITDA	0.9724	1.0375	1.3391	0.5025	0.8109	0.7499	1.5878	0.5235	0.8249	0.4792	1.03

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.3854	0.4286	0.5388	0.5878	0.5878	1.0978	0.726		0.726
Дивиденд	0.5	5	0.75	5.75	23	25	25	6.25	25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	7	10	1	17.5	22	24	24	22.5	15	24	15
Див доход, ао, %	0.0939	2.16	0.2508	2.8	8.08	11.76	12.35	3.78	13.68	3.5	3.41	3.23	3.1	2.49	1.8349	1.8282	0.1794	1.7986	2.42	2.42	2.13	1.8174	5.04	3.24	5.04	3.19
Дивиденды / прибыль, %																		30.85	29.16	35.9	34.34	28.41	44.08	23.5	44.08	34.86

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5878	0.7347	172.48
Дивиденды / прибыль, %	205.2	98.45	270.53	34.86

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000372	0.0002	0.000185	0.000221	0.085	0.000159	0.00012	0.000159
Расходы на обслуживание долга		0.0031	0.0033	0.0033	0.0035	0.0034	0.0035	0.0034
Персонал, чел						1972	1972

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.4E-5	0.0081	7.3E-5	1.1E-5	6.2E-5	0.002	0.0075	0.0022	0.0068	1.5E-5
Расходы на обслуживание долга	0.000792	0.000888	0.000784	0.0011	0.00077	0.1299	0.1199	0.17	0.1251	0.000862

	CAGR 5

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Контакты
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.