Отчетность ITFOR Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
30.07 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
11.83 |
12.55 |
15.24 |
16.29 |
17.02 |
16.76 |
18.32 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
1.12 |
1.15 |
1.23 |
1.68 |
2.11 |
2.01 |
2.29 |
|
|
EV, млрд ¥
|
23.68 |
23.8 |
11.34 |
19.73 |
18.14 |
27.31 |
20.36 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
1.69 |
1.71 |
1.73 |
2.19 |
3.03 |
2.85 |
3.24 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
2.29 |
2.23 |
2.03 |
2.48 |
3.39 |
2.85 |
3.66 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
1.58 |
0.7491 |
1.46 |
2.42 |
2.45 |
1.17 |
1.1714 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
1.83 |
0.8999 |
1.88 |
2.73 |
2.81 |
1.71 |
1.7143 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
12.2 |
12.36 |
12.55 |
14.09 |
15.61 |
16.37 |
17.17 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
1.54 |
1.64 |
1.73 |
2.19 |
3.03 |
2.85 |
3.22 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
2.99 |
3.01 |
3.11 |
3.2 |
3.13 |
3.47 |
3.52 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
0.2536 |
0.1508 |
0.4241 |
0.3125 |
0.3638 |
0.3638 |
0.5429 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
4.14 |
4.25 |
4.52 |
4.44 |
3.54 |
5.82 |
4.46 |
4.99 |
5.01 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
0.4326 |
0.4998 |
0.5207 |
0.5905 |
0.4031 |
0.7773 |
0.5377 |
0.6516 |
0.7177 |
|
|
EV, млрд ¥
|
18.95 |
18.01 |
17.64 |
17.53 |
19.76 |
20.49 |
25.97 |
26.48 |
28.19 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
0.617 |
0.6966 |
0.7336 |
0.8423 |
0.5749 |
1.07 |
0.6276 |
0.8567 |
0.9117 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
0.6531 |
0.7031 |
0.7336 |
0.8423 |
0.5744 |
1.1 |
0.7316 |
0.9487 |
1.0045 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
0.2151 |
0.1752 |
0.184 |
0.1857 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
2.81 |
|
1.07 |
|
1.71 |
0.1752 |
0.184 |
0.1857 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
15.07 |
15.61 |
15.37 |
16.01 |
16.37 |
17.17 |
16.76 |
16.96 |
17.65 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
0.6169 |
0.6966 |
0.7336 |
0.8423 |
0.5749 |
1.07 |
0.7316 |
0.9487 |
1.0045 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
0.7618 |
0.9074 |
0.8149 |
0.9093 |
0.8404 |
0.9527 |
0.9458 |
4.04 |
0.9649 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
0.3638 |
|
0.1939 |
|
0.5429 |
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
3 |
2.73 |
3.25 |
2.97 |
3.64 |
2.75 |
3.6 |
|
|
Short Term Investments
|
|
5.5 |
5.6 |
7.7 |
9.1 |
9.5 |
9.5 |
|
|
Total Receivables
|
|
3.35 |
2.92 |
2.7 |
2.59 |
3.66 |
3.66 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.5981 |
0.89 |
1.01 |
0.6716 |
0.6162 |
0.6162 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.5242 |
0.3041 |
0.3428 |
0.3558 |
0.4164 |
0.4164 |
|
|
Total Current Assets
|
|
12.3 |
12.85 |
14.69 |
16.26 |
17.68 |
17.68 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
11.32 |
12.3 |
12.85 |
14.69 |
16.26 |
15.87 |
0.9031 |
|
|
Активы, млрд
|
15.42 |
15.88 |
16.29 |
18.69 |
20.01 |
19.79 |
21.67 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
-0.8081 |
-0.7176 |
-0.7176 |
|
|
Задолженность, млрд
|
3.2 |
3.51 |
3.73 |
4.59 |
4.4 |
3.42 |
4.5 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-3 |
-2.73 |
-3.25 |
-2.97 |
-3.64 |
-2.75 |
-3.6 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
3.25 |
3.64 |
3.54 |
3.23 |
2.75 |
3.6 |
3.32 |
3.79 |
3.71 |
|
|
Short Term Investments
|
|
9.1 |
8.6 |
9.6 |
9.7 |
9.5 |
9.2 |
8.7 |
9 |
|
|
Total Receivables
|
|
2.59 |
2.22 |
2.46 |
2.3 |
3.66 |
2.54 |
2.98 |
3.5 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.6716 |
0.8226 |
0.5313 |
0.8084 |
0.6162 |
0.8919 |
1.2715 |
1.3471 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0 |
-0.000436 |
0.0314 |
0.104 |
0.092 |
0.0928 |
|
|
Total Current Assets
|
|
16.26 |
15.48 |
16.12 |
15.87 |
17.68 |
16.9 |
17.03 |
17.82 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
15 |
16.26 |
15.48 |
16.12 |
15.87 |
0.9031 |
0.817 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
18.78 |
20.01 |
19.26 |
19.9 |
19.79 |
21.67 |
20.99 |
21.35 |
22.01 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
-0.8318 |
-0.7176 |
-1.1524 |
-0.9446 |
-0.9239 |
|
|
Задолженность, млрд
|
3.71 |
4.4 |
3.89 |
3.89 |
3.42 |
4.5 |
4.23 |
4.39 |
4.36 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-3.25 |
-3.64 |
-3.54 |
-3.23 |
-2.75 |
-3.6 |
-3.32 |
-3.79 |
-3.71 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
9.26 |
9.35 |
9.89 |
12.64 |
14.23 |
12.6 |
|
13.98 |
10.34 |
|
|
ROA, %
|
7.41 |
7.34 |
7.66 |
9.63 |
10.92 |
10.12 |
|
11 |
6.89 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
12.5 |
12.5 |
12.5 |
1.41 |
|
|
ROCE, %
|
13.34 |
13.51 |
13.47 |
15.24 |
19.14 |
17.13 |
|
18.61 |
15.41 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
19.32 |
17.77 |
13.33 |
15.22 |
19.91 |
17.03 |
|
19.97 |
17.66 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
9.5 |
9.15 |
8.08 |
10.34 |
12.41 |
12.02 |
|
12.51 |
1.41 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
17.58 |
17.58 |
17.58 |
5.88 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.04 |
3.41 |
3.47 |
3.85 |
2.57 |
4.85 |
3.28 |
3.9 |
4.23 |
10.34 |
|
|
ROA, %
|
2.31 |
2.58 |
2.65 |
3.02 |
2.03 |
3.75 |
2.52 |
3.08 |
3.31 |
6.89 |
|
|
ROCE, %
|
4.2 |
4.62 |
4.76 |
5.35 |
3.58 |
6.48 |
3.73 |
5.02 |
5.24 |
15.41 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
15.77 |
16.53 |
16.22 |
18.98 |
16.21 |
18.87 |
16.4 |
19.01 |
20.05 |
17.66 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
10.45 |
11.75 |
11.51 |
13.31 |
11.38 |
13.35 |
12.06 |
13.05 |
14.32 |
1.41 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0021 |
0.004 |
0.0043 |
0.0054 |
0.0031 |
0.0034 |
|
0.0037 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
0.1131 |
0.212 |
0.0031 |
0.0034 |
|
0.0404 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
568 |
568 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000749 |
0.000749 |
0.00087 |
0.000852 |
0.000879 |
0.0011 |
0.00075 |
0.000759 |
0.001 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.000749 |
0.00087 |
0.000852 |
0.000879 |
0.0164 |
|
|
|
|