TSE: 4768_T - Otsuka Corporation

Доходность за полгода: -50.56%
Сектор: Technology

Отчетность Otsuka Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							1 050
Выручка, млрд ¥	759.87	886.54	836.32	851.89	861.02	977.37	977.37
Чистая прибыль, млрд ¥	33.6	43.5	39.31	39.93	40.02	47.45	47.45
EV, млрд ¥	429.27	662.16	863.27	844.19	593.02	914.47	914.47
EBIT, млрд ¥	48.77	62.19	56.31	55.83	54.77	62.96	62.96
EBITDA, млрд ¥	55.21	70.98	65.2	65.59	64.97	70.89	70.89
FCF, млрд ¥	30.35	40.9	23.63	46.99	22.12	61.3	61.3
Операционный денежный поток, млрд ¥	38.65	48.76	32.5	57.87	29.2	71.65	71.65
Баланс стоимость, млрд ¥	229.73	259.33	277.35	298.74	319.39	343.11	343.11
Операционная прибыль, млрд ¥	48.06	62.19	56.31	55.83	54.77	62.96	62.96
Операционные расходы, млрд ¥	109.75	117.8	117.41	121.06	129.4	134.76	134.76
CAPEX, млрд ¥	8.3	7.86	8.86	10.88	7.08	10.35	10.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	210.07	235.27	196.86	218.82	242.61	278.45	219	237.31	266.66
Чистая прибыль, млрд ¥	10.52	12.33	6.89	10.28	11.59	13.83	7.72	14.31	11.68
EV, млрд ¥	637.84	561.28	636.18	593.02	685.53	821.13	959.36	914.47	1 029.95
EBIT, млрд ¥	13.79	16.99	9.31	14.68	16.88	20.2	11.23	15.57	17.24
EBITDA, млрд ¥	16.31	19.58	11.84	17.25	19.42	22.13	13.14	17.69	19.34
FCF, млрд ¥	16.33	11.84	-8.73	2.68	26.67	23.08	0.913	10.64	23.91
Операционный денежный поток, млрд ¥	18.2	13.39	-6.61	4.23	29.83	25.91	2.65	13.27	26.28
Баланс стоимость, млрд ¥	285.15	296.75	304.17	319.39	307.11	321.27	329.15	343.11	329.39
Операционная прибыль, млрд ¥	13.79	16.99	9.31	14.68	16.88	19.84	10.68	15.57	17.24
Операционные расходы, млрд ¥	31.49	32.23	32.34	33.34	33.85	35.73	35.62	35.83	36.34
CAPEX, млрд ¥	1.87	1.54	2.11	1.551	3.16	2.82	1.733	2.63	2.37

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	150.89	175.43	178.07	204.7	202.29	229.62	229.62
Short Term Investments	0.05	2.43	2.34	2.43	0.04	0.04	0.04
Total Receivables	132.24	149.57	145.03	135.79	152.41	155.18	155.18
Товарно материальные запасы	27.51	34.55	44.2	35.03	44.83	38.24	38.24
Амортизация, млрд	6.44	8.79	8.89	9.77	10.2	7.93	7.93
Total Current Assets	334.65	382.49	391.52	401.03	435.11	459.79	459.79
Чистые активы, млрд	334.65	382.49	391.52	401.03	35.84	449.91	435.11
Активы, млрд	406.73	461.81	471.29	486.25	523.02	565.2	565.2
Short Term Debt	4.8	4.8	4.8	4.8	6.1	5.28	5.28
Long Term Debt	2.76	3.28	3.22	3.19	1.413	1.7	1.7
Задолженность, млрд	175.07	200.19	191.26	184.48	200.29	218.25	218.25
Чистый долг, млрд	-143.33	-167.34	-170.05	-196.72	-194.78	-221.43	-221.43
Долг, млрд	7.56	8.08	8.02	7.99	7.51	8.19	8.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	199.12	208.16	199.62	202.29	205.06	225.88	227	229.62	227.7
Short Term Investments				0.04		0.04	0.04	0.04	0.04
Total Receivables	143.34	147.82	128.27	152.41	166.63	169.54	141.39	155.18	187.37
Товарно материальные запасы	37.69	41.84	49.02	44.83	41.9	39.36	44.02	38.24	33.84
Амортизация, млрд		2.59	2.52	2.57	2.54	1.928	1.908	2.13	2.1
Total Current Assets	414.07	433.73	412.46	435.11	449.91	473.26	449.67	459.79	487.78
Чистые активы, млрд	414.07	433.73	412.46	35.84	35.95	35.65
Активы, млрд	498.01	518.81	498.33	523.02	539.49	563.64	540.41	565.2	590.36
Short Term Debt	4.8	6.3	6.3	6.1	6.1	6.1	6.1	5.28	4.4
Long Term Debt	1.7			1.413				1.7	1.7
Задолженность, млрд	209.86	218.99	190.94	200.29	228.98	238.83	207.55	218.25	257.13
Чистый долг, млрд	-192.62	-201.86	-193.32	-194.78	-198.96	-219.78	-220.9	-221.43	-221.6
Долг, млрд	6.5	6.3	6.3	7.51	6.1	6.1	6.1	8.19	6.1

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	177.22	229.41	207.32	210.58	105.54	125.13		125.13
Цена акции ао					4155	2906.5	2900.5	2900.5
Число акций ао, млн	189.6	189.6	189.6	189.6	379.2	379.2		379.2
FCF/акцию	160.05	215.73	124.65	247.84	58.33	161.66		161.66

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	55.48	65.03	36.34	27.12	30.57	36.46	20.35	37.75	30.8
FCF/акцию	86.12	62.46	-46.03	7.06	70.33	60.88	2.41	28.05	63.04

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.18	17.79	14.65	13.86	12.95	14.32		14.32	10.33
ROA, %	8.54	10.02	8.43	8.34	7.93	8.72		8.72	6.89
ROS, %						4.65	4.85	4.85	1.38
ROCE, %	19.87	22.56	19.12	17.67	16.48	17.39		17.39	15.41
Рентаб EBITDA, %	7.27	8.01	7.8	7.7	7.55	7.25		7.25	17.66
Чистая рентаб, %	4.42	4.91	4.7	4.69	4.65	4.85		4.85	1.38
Operation Margin, %						6.36	6.44	6.44	5.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.68	4.25	2.34	3.44	3.81	4.46	2.44	4.44	3.56	10.33
ROA, %	2.14	2.43	1.355	2.01	2.18	2.51	1.3981	2.59	2.02	6.89
ROCE, %	4.51	5.49	2.97	4.63	5.25	6.18	3.38	4.58	4.98	15.41
Рентаб EBITDA, %	7.76	8.32	6.01	7.88	8	7.95	6	7.46	7.25	17.66
Чистая рентаб, %	5.01	5.24	3.5	4.7	4.78	4.97	3.52	6.03	4.38	1.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7535	0.9357	1.2356	1.2219	0.915	1.1622		1.1622	69.57
P/BV	2.47	3.17	3.69	3.45	2.44	3.27		3.27	69.47
P/E	17.04	19.07	26.29	26.07	19.68	23.94		23.94	94.36
P/FCF						47.47	17.13	17.13	44.21
E/P						0.0381	0.0452	0.0452	4.96
EV/EBITDA	7.78	9.33	13.24	12.87	9.13	12.9		12.9	79.97
EV/S						0.6975	0.9356	0.9356
Debt/EBITDA	0.1369	0.1139	0.123	0.1217	0.1156	0.1155	0.1155	0.1155	1.04
Netdebt/Ebitda						-3	-3.12	-3.12	-0.94
Debt/Ratio						0.0144	0.0145	0.0145	0.11
Debt/Equity						0.0173	0.0188	0.0188	2.23
Debt/Net Income						0.1877	0.1726	0.1726	1.25
Бета						-0.4835	-13.23	-13.23	0.07
Индекс Альтмана						3.17	3.31	3.31	2.09

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0095	0.9188	0.9852	0.5241	0.6672	0.9182	1.2309	1.1622	1.2498	69.57
P/BV	2.88	2.55	2.7	2.44	2.85	3.2	3.55	3.27	3.76	69.47
P/E	21.32	19.51	20.87	11.29	14.66	21.04	27.18	23.94	26.33	94.36
EV/EBITDA	10.13	8.93	9.99	9.13	10.07	11.63	13.34	12.63	14.24	79.97
Debt/EBITDA	0.3987	0.3218	0.5323	0.4355	0.3142	0.2757	0.4642	0.4627	0.3154	1.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	13.27	16.11	20.85	21.8	22.75	23.69		23.71
Дивиденд	0.8333	3.33	3.33	9.17	12.5	1.67	21.67	21.67	21.67	22.5	1.67	33.33	39.17	45	50	5	70	85	110	115	5	62.5	67.5	67.5
Див доход, ао, %		0.3378	0.7905	0.3442	0.4946	0.6203	0.1011	3.29	2.91	2.3	2.56	0.1529	1.5279	1.9882	1.461	1.8416	0.1195	1.8325	1.9384	2.25	2.16	0.0552	2.07	2.07	2.18
Дивиденды / прибыль, %																		39.48	37.03	53.03	54.59	56.85	49.93	49.93	34.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	22.75	0.006	0.003	0.002	23.7	0.018	0.007	0.002	25.6
Дивиденды / прибыль, %	216.31	0.0487	0.0435	0.0194	204.47	0.1302	0.0907	0.014	219.19	34.85

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.013	0.01	0.01	0.014	0.017	0.02	0.02
Расходы на обслуживание долга	0.047	0.047	0.044	0.044	0.043	0.041	0.041
Персонал, чел						9208

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.002	0.005	0.004	0.006	0.004	0.258	0.005	0.004	0.019
Расходы на обслуживание долга	0.01	0.012	0.01	0.011	0.01	0.011	0.01	0.01	0.01

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 4768_T - Otsuka Corporation

Отчетность Otsuka Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное