Pola Orbis Holdings Inc. (4927) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							447.11
Выручка, млрд ¥	248.57	219.92	176.31	178.64	166.31	173.3	173.3
Чистая прибыль, млрд ¥	8.39	19.69	4.63	11.73	11.45	9.67	9.67
EV, млрд ¥	581.97	515.33	406.56	354.35	344.28	305.97	306.8
EBIT, млрд ¥	16.12	31.14	13.75	16.89	12.41	15.47	16.08
EBITDA, млрд ¥	23.26	38.27	20.29	26.45	21.27	23.18	23.79
Баланс стоимость, млрд ¥	188.67	190.93	169.71	173.05	171.17	168.05	168.05
FCF, млрд ¥	21.14	11.81	15.94	16.63	4.15	-1.81	-2.28
Операционный денежный поток, млрд ¥	30.28	21.13	23.39	23.83	15.55	14.42	14.42
Операционная прибыль, млрд ¥	39.5	31.14	13.75	16.89	12.58	16.08	16.08
Операционные расходы, млрд ¥	167.55	152.85	132.57	133.03	122.68	119.69	119.69
CAPEX, млрд ¥	9.15	9.32	7.45	7.2	11.4	16.23	16.7

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	37.66	41.09	40.91	46.65	42.14	43.7	40.9	46.57	40.89	42.95
Чистая прибыль, млрд ¥	7.18	3.72	2.13	-1.57	2.74	4.66	1.88	0.381	3.13	4.37
EV, млрд ¥	292.81	312.08	297.86	343.86	324.06	404	352.2	306.81	276.08	256.29
EBIT, млрд ¥	1.91	3.01	2.75	4.91	4.55	6.53	3.13	1.56	4.59	6.36
EBITDA, млрд ¥	4.16	4.84	3.32	2.77	4.85	8.43	5.08	3.63	6.56	8.46
Баланс стоимость, млрд ¥	170.97	174.05	171.41	171.17	167.04	170.73	167.73	168.05	164.02	167.09
FCF, млрд ¥				5.84	3.61	3.8	3.89	4.13
Операционный денежный поток, млрд ¥		4.69		5.84	3.61	3.8	3.89	4.13
Операционная прибыль, млрд ¥	1.91	3.01	2.75	4.91	4.55	4.42	2.95	4.17	3.36	3.96
Операционные расходы, млрд ¥	28.93	30.63	30.62	32.5	29.84	31.86	30.33	33.97	30.17	31.29
CAPEX, млрд ¥		5.65		11.4

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	77.33	66.55	59.52	72.43	63.32	47.2	46.38
Short Term Investments ¥	22.6	24.52	25.58	20.15	17.99	17.94	18.77
Total Receivables ¥	25.89	21.62	17.96	17.55	17.76	17.75	17.75
Total Current Assets ¥	163.25	142.94	125.36	129.6	118.27	107.7	107.7
Чистые активы, млрд ¥	163.25	142.94	125.36	129.6	44.45	105.58	118.27
Активы, млрд ¥	244.59	227.26	203.74	208.04	205.94	201.21	201.66
Short Term Debt ¥	0.731	1.4	0.996	0.851	0.751	0.686	0.686
Long Term Debt ¥	1.13	1.59	1.44	1.43	1.13	0.046	0.046
Задолженность, млрд ¥	55.8	36.19	33.89	34.77	34.48	32.81	33.26
Чистый долг, млрд ¥	-75.47	-63.56	-57.08	-70.15	-61.44	-45.51	-44.68
Долг, млрд ¥	1.86	2.99	2.44	2.28	1.88	1.69	0.732
Расходы на обслуживание долга ¥	0.059	0.084	0.088	0.088	0.091	0.103	0.103
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.209	0.191	0.186	0.147	0.164	0.208	0.208
Амортизация, млрд ¥	7.13	7.13	6.54	9.56	8.86	7.71	7.71
Себестоимость, млрд ¥		35.93	29.98	28.72	31.04	37.54	37.54
Товарно материальные запасы ¥	23.97	19.7	17.16	15.87	15.15	16.42	16.42

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	58.97	58.07	52.35	63.32	54.5	58.83	48.07	46.38	39.59	43.01
Short Term Investments ¥	20.46	19.95	18.25	17.99	12.76	13.8	13.82	18.77	18.95	15.94
Total Receivables ¥	15.21	16.08	15.51	17.82	17.03	16.12	15.84	17.75	16.48	16.44
Total Current Assets ¥	116.02	116.14	108.29	118.27	105.58	111.53	101.01	107.7	102.27	98.68
Чистые активы, млрд ¥	116.02	116.14	108.29	44.45	44.05	44.32
Активы, млрд ¥	204.51	207.36	202.62	205.94	202.02	207	200.42	201.66	200.78	200.04
Short Term Debt ¥	0.011	0.011	0.011	0.751	0.012	0.012	0.012	0.686	0.012	0.011
Long Term Debt ¥	0.068	0.065	0.062	1.13	0.056	0.053	0.05	0.046	0.043	0.041
Задолженность, млрд ¥	33.3	33.03	30.92	34.48	34.69	35.94	32.37	33.26	36.43	32.6
Чистый долг, млрд ¥	-58.89	-57.99	-52.28	-61.44	-54.43	-58.77	-48.01	-44.68	-39.53	-42.96
Долг, млрд ¥	0.079	0.076	0.073	1.88	0.068	0.065	0.062	1.69	0.055	0.052
Расходы на обслуживание долга ¥	0.02	0.056	0.022	0.007	0.024	0.022	0.034	0.023	0.029	0.026
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.034	0.048	0.043	0.039	0.045	2.07	0.071	0.068	0.071
Амортизация, млрд ¥		1.83	0.572	-2.14	0.305	1.9	1.94	2.07	1.97	2.1
Себестоимость, млрд ¥						7.43	7.62	8.43	7.36	7.7
Товарно материальные запасы ¥	15.81	16.2	16.3	15.15	15.01	15.85	16.84	16.42	17.24	17.3

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	37.88	88.93	20.92	52.99	51.68	43.64		43.64
Цена акции ао					1860	1584	1478.5	1478.5
Число акций ао, млн	221.44	221.46	221.41	221.44	221.47	221.47		221.47
FCF/акцию	95.45	53.32	72	75.12	18.73	-8.18		-10.29

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	32.42	16.82	9.62	-7.11	12.39	21.05	8.49	1.72	14.11	19.75
FCF/акцию				26.41	16.3	17.15	17.55	18.65

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.33	10.38	2.57	6.85	6.65	5.7		5.75	7.68
ROA, %	3.37	8.35	2.15	5.7	5.53	4.75		4.79	4.05
ROIC, %		23.39	7.2	13.26	13.29				7.02
ROS, %		8.96	2.63	6.57	6.88	5.58	5.58	5.58	9.20
ROCE, %	8.12	15.52	7.68	9.24	6.89	8.81		9.55	6.78
Рентаб EBITDA, %	9.36	17.4	11.51	14.81	12.79	13.37		13.73	11.81
Чистая рентаб, %	3.37	8.96	2.63	6.57	6.88	5.58		5.58	9.20
Operation Margin, %		14.16	7.8	9.45	7.56	9.28	9.28	9.28	10.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.18	2.17	1.24	-0.9144	1.6	2.73	1.11	0.2257	1.86	2.62	7.68
ROA, %	3.48	1.81	1.04	-0.7705	1.34	2.28	0.9229	0.1895	1.55	2.18	4.05
ROS, %						10.67	4.6	0.8182	7.65	10.18	9.20
ROCE, %	1.05	1.66	1.52	2.72	2.53	3.66	1.76	0.8858	2.62	3.64	6.78
Рентаб EBITDA, %	11.04	11.78	8.12	5.94	11.52	19.29	12.41	7.79	16.05	19.69	11.81
Чистая рентаб, %	19.06	9.06	5.21	-3.37	6.51	10.67	4.6	0.8182	7.65	10.18	9.20
Operation Margin, %						10.11	7.2	8.95	8.21	9.22	10.80

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	78.38	29.39	100.1	36.18	35.45	36.37		36.37	93.36
P/BV	3.48	3.03	2.73	2.45	2.37	2.09		2.09	76.29
P/S	2.64	2.63	2.63	2.38	2.44	2.03		2.03	76.30
P/FCF						107.74	-196.1	-196.1	4.11
E/P						0.0256	0.0216	0.0216	0.56
EV/EBITDA	25.03	13.47	20.04	13.4	16.19	13.2		12.89	285.31
EV/Ebit		17.24	43.92	20.02	27.75	19.78	19.08	19.08
EV/S		2.34	2.31	1.98	2.07	1.77	1.77	1.77	76.95
EV/FCF		43.64	25.51	21.31	82.98	-168.95	-134.56	-134.56	81.71
Debt/EBITDA	0.0801	0.0782	0.1202	0.0861	0.0883	0.0731	0.0308	0.0308	-224.89
Netdebt/Ebitda		-1.66	-2.81	-2.65	-2.89	-1.96	-1.88	-1.88	233.29
Debt/Ratio		0.0132	0.012	0.0109	0.0091	0.0084	0.0036	0.0036	0.18
Debt/Equity		0.0157	0.0144	0.0132	0.011	0.0101	0.0062	0.0062	38.62
Debt/Net Income		0.1519	0.5266	0.1941	0.164	0.1753	0.0757	0.0757	23.16
Бета						-1.27	0.6725	0.6725	52.37
Индекс Альтмана						2.71	2.63	2.63	10.33

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	23.48	23.79	21.74		53.9	58.14	51.92	36.37	31.41	30.66	93.36
P/BV	2.05	2.12	2.04	2.36	2.26	2.71	2.38	2.09	1.92	1.79	76.29
P/S	2.03	2.2	2.09	2.44	2.22	2.67	2.31	2.03	1.83	1.75	76.30
EV/EBITDA	18.03	19.22	17.7	22.78	20.53	17.19	15.03	13.24	11.65	10.8	285.31
EV/Ebit						61.85	112.45	196.17	60.11	40.3
EV/S						9.24	8.61	6.59	6.75	5.97	76.95
EV/FCF						106.37	90.63	74.29			81.71
Debt/EBITDA	0.019	0.0157	0.022	0.6771	0.014	0.0077	0.0122	0.4668	0.0084	0.0061	-224.89
Netdebt/Ebitda						-6.97	-9.46	-12.31	-6.02	-5.08	233.29
Debt/Ratio						0.000314	0.000309	0.0084	0.000274	0.00026	0.18
Debt/Equity						0.000381	0.00037	0.0101	0.000335	0.000311	38.62
Debt/Net Income						0.0139	0.033	4.45	0.0176	0.0119	23.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		17.69	17.7	25.67	7.76	11.52	11.55
Дивиденд	50	70	80	107	80	51	52	52	21	52
Див доход, ао, %	1.96	1.27	2.5	2.97	5.09	0.9766	4.46	5.24	5.5	5.37	3.94
Дивиденды / прибыль, %			210.94	89.86	554.19	66.1	100.63	119.47		119.47	39.89

	2022Q2	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.85	11.52
Дивиденды / прибыль, %	183.97		39.89

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
ebit_margin	13.59	5.25	9.91	7.46	8.92
Персонал, чел					4128

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	14.95	7.66	3.36	11.23	14.81

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 4927 - Pola Orbis Holdings Inc.

Отчетность Pola Orbis Holdings Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное