TSE: 5108_T - Bridgestone Corporation

Доходность за полгода: +14.22%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Bridgestone Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					3 550		3 790
Выручка, млрд ¥	3 650.11	3 525.6	2 994.52	3 246.06	4 110	4 262.6	4 313.8
Чистая прибыль, млрд ¥	291.64	292.6	-19.73	314.36	305.51	329.36	327.93
EV, млрд ¥	3 158.04	3 101.87	2 578.35	3 513.92	3 800	4 198.79	4 171.07
EBIT, млрд ¥	432.47	326.1	64.11	376.8	441.3	481.17	472.87
EBITDA, млрд ¥	637.5	557.12	338.57	644.26	723.41	793.21	778.67
FCF, млрд ¥	97.65	184.53	308.83	96.55	13.76	46.9	318.5
Операционный денежный поток, млрд ¥	360.96	464.46	526.95	281.54	268.48	322.34	661.43
Баланс стоимость, млрд ¥	2 381.96	2 291.71	2 149.96	2 629.88	2 965.81	3 025.58	34 054
Операционная прибыль, млрд ¥	402.74	326.1	64.11	376.8	441.3	481.17	472.87
Операционные расходы, млрд ¥	978.63	997.82	1 023.86	939.65	1 151.95	1 166.12	1 068.65
CAPEX, млрд ¥	263.3	279.92	218.11	184.99	254.73	275.44	342.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	891.01	995.33	1 090.58	1 133.15	1 043.54	1 058.17	1 096.44	39 939.86
Чистая прибыль, млрд ¥	53.84	53.81	95.81	89.24	90.5	92.14	84.09	3 046.27
EV, млрд ¥	3 450.18	3 611.73	3 621.15	3 557.11	3 860.27	4 300.4	4 338.14	4 214.15
EBIT, млрд ¥	87.63	86.36	133.24	134.07	127.5	131.3	138.56	2 967.99
EBITDA, млрд ¥	163.28	160.77	209.35	214.06	209.02	205.74	219.41	3 046.27
FCF, млрд ¥	-5.58	-13.07	-25.75	58.15	27.57	51.27	105.72	133.94
Операционный денежный поток, млрд ¥	65.97	28.84	30.12	143.55	119.83	116.57	188.08	236.95
Баланс стоимость, млрд ¥	2 721.85	2 956.07	3 043.46	2 965.81	3 025.58	3 323.65	3 395.83	34 054
Операционная прибыль, млрд ¥	87.63	86.36	133.24	134.07	127.5	123.12	125.18	3 046.27
Операционные расходы, млрд ¥	258.95	298.46	288.98	305.56	273.12	935.05	971.26	275.86
CAPEX, млрд ¥	71.55	41.91	55.87	85.4	92.26	65.3	82.36	103.01

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	440.38	577.3	817.82	787.54	534.01	517.01	724.6
Short Term Investments	153.85	136.04	7.28	11.77	15.11	10.79	10.79
Total Receivables	579.69	583.22	669.19	776.39	975.3	952.31	952.31
Товарно материальные запасы	617.23	596.42	491.24	630.14	885.31	868.58	868.58
Амортизация, млрд	205.04	231.02	274.46	267.46	306.17	300.09	305.81
Total Current Assets	1 968.41	1 871.07	2 054.53	2 292.87	2 512.65	2 697.43	2 697.43
Чистые активы, млрд	1 968.41	1 871.07	2 054.53	2 292.87	2 512.65	2 525.31	1 857.94
Активы, млрд	3 863.7	3 946.51	4 189.33	4 574.89	4 961.82	4 994.95	54 278
Short Term Debt	193.27	147.54	347.94	204.83	163.9	319.38	319.38
Long Term Debt	215.22	656.2	658.25	606.31	603.27	239.79	239.79
Задолженность, млрд	1 427.54	1 602.22	1 994.04	1 899.54	1 949.36	1 920.15	2 022.42
Чистый долг, млрд	-31.89	156.2	195.65	23.6	248.26	285.29	105.56
Долг, млрд	408.49	135.44	293.98	811.14	767.17	802.3	830.16

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	678.7	620.49	524.56	518.91	517.01	609.52	644.76	724.6
Short Term Investments		9.35	22.91	15.11	8.57	16.39	8.57	10.79
Total Receivables		952.67	1 007.94	975.3	957.03	1 003.01	1 037.14	952.31
Товарно материальные запасы		849.74	943.03	885.31	922.49	988.08	974.63	868.58
Амортизация, млрд			76.12	79.99	81.52	74.43	80.85	78.28
Total Current Assets		2 543.95	2 629.15	2 512.65	2 525.31	2 755.41	2 804.39	2 697.43
Чистые активы, млрд	2 346.96	2 543.95	2 629.15	2 512.65	2 525.31	1 991.92
Активы, млрд	4 690.53	5 009.52	5 131.39	4 961.82	4 994.95	5 391.33	5 510.82	54 278
Short Term Debt		154.23	178.62	163.9	217.77	276.96	278.11	319.38
Long Term Debt		346.71	620.35	603.27	584.53	240.5	240.9	239.79
Задолженность, млрд	1 921.3	2 004.93	2 039.4	1 949.36	1 920.15	2 017.76	2 063.58	20 224
Чистый долг, млрд	121.24	153.1	274.41	248.26	285.29	235.65	208.55	105.56
Долг, млрд	799.94	773.59	798.97	767.17	802.3	845.17	853.31	830.16

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	387.28	404.28	-28.02	445.74	458.75	480.64		478.48
Цена акции ао					5237	5892	0	0
Число акций ао, млн	753.05	723.75	723	704	705	684.65		685.35
FCF/акцию	129.68	254.97	438.62	136.9	20.1	68.45		464.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	76.51	77.01	138.07	130.41	132.07	134.64	122.87	4449.37
FCF/акцию	-7.93	-18.7	-37.11	84.98	40.23	74.92	154.48	195.63

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.34	12.52	-0.8884	13.15	10.94	10.99		1.7716	7.94
ROA, %	7.46	7.49	-0.485	7.17	5.78	6.62		1.1071	4.50
ROS, %					0	7.31	7.6	7.6	4.94
ROCE, %	14.55	10.49	2.04	10.61	11.39	12.3		0.892	9.63
Рентаб EBITDA, %	17.47	15.8	11.31	19.85	10.74	18.61		18.05	11.93
Чистая рентаб, %	7.99	8.3	-0.66	9.68	7.31	7.73		7.6	4.94
Operation Margin, %						10.74	10.96	10.96	7.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.07	2.01	3.44	3.1	3.06	3.03	2.68	43.13	7.94
ROA, %	1.1621	1.1095	1.8895	1.7684	1.8178	1.7743	1.5426	10.19	4.50
ROCE, %	2.46	2.36	3.53	3.48	3.25	3.3	3.43	18.18	9.63
Рентаб EBITDA, %	18.32	16.15	19.2	18.89	20.03	19.44	20.01	7.63	11.93
Чистая рентаб, %	6.04	5.41	8.78	7.88	8.67	8.71	7.67	7.63	4.94

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8739	0.8355	0.7957	1.0752	0.93	0.9181		0.9424	1.20
P/BV	1.3094	1.2565	1.0854	1.3046	1.17	1.2728		0.0778	2.28
P/E	10.94	10.07		11.1	11.34	11.88		12.4	78.59
P/FCF						275.44	11.9	11.9	57.06
E/P						0.0793	0.0865	0.0865	2.45
EV/EBITDA	4.95	5.57	7.62	5.45	5.39	5.29		5.36	10.55
EV/S						0.8789	0.9669	0.9669
Debt/EBITDA	0.6408	1.0724	2.97	1.259	1.0264	1.0264	1.0661	1.0661	2.51
Netdebt/Ebitda						0.3321	0.1356	0.1356	0.35
Debt/Ratio						0.1546	0.0153	0.0153	0.19
Debt/Equity						0.4129	0.4468	0.4468	1.39
Debt/Net Income						2.55	2.53	2.53	42.46
Бета					0.53	1.2162	1.1916	1.1916	0.17
Индекс Альтмана					0	6.74	10.77	10.77	-7.75

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9859	0.976	0.883	0.817	0.8449	0.9419	0.9457	0.0953	1.20
P/BV	1.2021	1.1511	1.0824	1.0984	1.1627	1.2031	1.1864	0.1206	2.28
P/E	20.51	23.29	19.24	11.46	10.92	11.08	11.51	1.2402	78.59
EV/EBITDA	6.66	6.9	6.35	4.76	4.87	5.13	5.11	1.145	10.55
Debt/EBITDA	4.9	4.81	3.82	3.58	3.84	4.11	3.89	0.2725	2.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																												120.23	117.68	91.52	102.12	119.02	120.58		120.58
Дивиденд	14.5	14.5	14.5	12	12	12	13	14	14	14	16	12	12	12	12	24	24	26	24	16	20	22	32	57	100	130	140	150	160	160	110	170	200	100	100
Див доход, ао, %	0.6	1.3551	1.2609	1.1694	0.7843	0.8	0.5952	0.45	0.4904	0.5691	1.0453	1.0219	0.7322	0.818	0.6224	0.613	1.04	1.182	1.8895	1.2322	1.0883	1.128	1.4077	1.1467	1.6241	2.76	3.32	2.73	3.48	3.66	3.45	1.7697	3.84	3.11	3.11	2.29
Дивиденды / прибыль, %																													41.23	40.22		32.48	37.18	36.61	39.66	88.06

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	59.24	0.607	59.08	0.092	60.8	0.79	68.36	0.089
Дивиденды / прибыль, %	110.04	1.128	61.67	0.1031	67.19	0.8574	81.3	0.0029	88.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.45	6.53	8.43	10.81	18.28	20.09		35.39
Расходы на обслуживание долга	12.81	23.65	16.22	41.9	41.9	47.42		30.97
Всего задолженность		838.31	1041.75
Персонал, чел					135636	129262	125199

Investing Port

TSE: 5108_T - Bridgestone Corporation

Отчетность Bridgestone Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное