Отчетность Niterra Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
608.08 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
425.01 |
426.07 |
427.55 |
491.73 |
562.56 |
562.56 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
42.81 |
33.7 |
38.37 |
60.2 |
66.29 |
66.29 |
|
|
EV, млрд ¥
|
489.87 |
326.48 |
434.55 |
380.52 |
546.3 |
544.87 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
59.61 |
48.45 |
47.39 |
75.51 |
89.22 |
95.19 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
83.58 |
83.47 |
87.77 |
122.7 |
134.39 |
134.39 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
-9.8 |
6.23 |
33.82 |
44.07 |
44.98 |
44.98 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
43.7 |
59.79 |
63.4 |
71.91 |
69.31 |
69.31 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
399.25 |
395.88 |
448.83 |
514.32 |
563.68 |
563.68 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
58.67 |
48.45 |
47.39 |
75.51 |
89.22 |
89.22 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
85.23 |
86.47 |
83.91 |
81.65 |
109.12 |
109.12 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
53.51 |
53.56 |
29.57 |
27.84 |
24.33 |
24.33 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
133.4 |
137.11 |
141.97 |
140.14 |
143.35 |
147.95 |
153.2 |
154.72 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
18.16 |
23.71 |
19.38 |
16.29 |
4.71 |
24.08 |
22.11 |
22.14 |
|
|
EV, млрд ¥
|
380.39 |
499.29 |
538.8 |
505.43 |
367.16 |
552.93 |
722.95 |
681.18 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
20.74 |
27.63 |
25.97 |
27 |
8.62 |
37.46 |
30.21 |
34.01 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
36.09 |
44.39 |
37.37 |
38.78 |
20.71 |
46.93 |
40.22 |
43.98 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
21.76 |
-11.22 |
25.04 |
11.54 |
19.62 |
9.44 |
29.26 |
17.16 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
27.57 |
-4.78 |
31.21 |
16.97 |
25.91 |
17 |
36.88 |
29.09 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
514.32 |
539.73 |
546.59 |
550.04 |
563.68 |
591.93 |
613.93 |
607.22 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
20.74 |
27.63 |
25.97 |
27 |
8.62 |
28.45 |
28.56 |
30.89 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
17.92 |
23.57 |
25.48 |
27.74 |
32.33 |
27.6 |
28.18 |
28.76 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
5.81 |
6.44 |
6.16 |
5.43 |
6.3 |
7.56 |
7.62 |
11.93 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
48.64 |
86.09 |
139.52 |
172.59 |
201.63 |
201.63 |
|
|
Short Term Investments
|
34.92 |
5.9 |
26.27 |
15.76 |
18.17 |
18.17 |
|
|
Total Receivables
|
95.99 |
92.6 |
111.34 |
123.94 |
138.74 |
138.74 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
113.12 |
116.72 |
126.84 |
156.81 |
192.31 |
192.31 |
|
|
Амортизация, млрд
|
23.96 |
35.02 |
40.38 |
47.19 |
45.17 |
39.19 |
|
|
Total Current Assets
|
311.1 |
314.51 |
415.87 |
482.26 |
567.19 |
567.19 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
311.1 |
314.51 |
415.87 |
482.26 |
567.19 |
233.47 |
|
|
Активы, млрд
|
628.97 |
663.37 |
771.29 |
823.18 |
903.1 |
903.1 |
|
|
Short Term Debt
|
37.56 |
45.26 |
46.76 |
18.6 |
29.69 |
29.69 |
|
|
Long Term Debt
|
72.19 |
97.41 |
140.78 |
136.13 |
156.74 |
156.74 |
|
|
Задолженность, млрд
|
227.29 |
263.64 |
319.67 |
305.19 |
339.36 |
339.36 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
62.12 |
56.57 |
48.02 |
-17.85 |
-15.21 |
-15.21 |
|
|
Долг, млрд
|
110.75 |
142.66 |
187.54 |
154.74 |
186.42 |
186.42 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
172.59 |
157.16 |
181.53 |
157.23 |
201.63 |
195.28 |
167.61 |
161.47 |
|
|
Short Term Investments
|
15.76 |
12.29 |
13.22 |
15.63 |
18.17 |
15.25 |
17.23 |
19.45 |
|
|
Total Receivables
|
123.94 |
130.9 |
133.05 |
120.94 |
138.74 |
134.06 |
139.84 |
134.33 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
156.81 |
183.14 |
194.03 |
198.17 |
192.31 |
198.48 |
198.76 |
191.71 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
16.77 |
9.78 |
9.49 |
10.3 |
9.48 |
10.01 |
9.97 |
|
|
Total Current Assets
|
482.26 |
499.8 |
537.16 |
508.41 |
567.19 |
561.66 |
545.36 |
525.14 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
482.26 |
499.8 |
537.16 |
508.41 |
567.19 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
823.18 |
841.57 |
876.56 |
859.2 |
903.1 |
914.24 |
950.05 |
927.15 |
|
|
Short Term Debt
|
18.6 |
29.39 |
30.54 |
29.6 |
29.69 |
41.32 |
42.16 |
41.11 |
|
|
Long Term Debt
|
136.13 |
126.36 |
126.66 |
127.05 |
156.74 |
136.94 |
135.7 |
135.72 |
|
|
Задолженность, млрд
|
305.19 |
298.24 |
326.69 |
306.12 |
339.36 |
322.24 |
335.42 |
319.34 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-17.85 |
-1.41 |
-24.33 |
-0.581 |
-15.21 |
-17.02 |
10.25 |
15.36 |
|
|
Долг, млрд
|
154.74 |
155.75 |
157.2 |
156.65 |
186.42 |
178.25 |
177.86 |
176.83 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
10.91 |
8.48 |
9.08 |
12.5 |
12.3 |
|
12.3 |
7.94 |
|
|
ROA, %
|
6.92 |
5.22 |
5.35 |
7.55 |
7.68 |
|
7.68 |
4.50 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
11.78 |
11.78 |
11.78 |
4.94 |
|
|
ROCE, %
|
11.76 |
9.01 |
7.56 |
10.98 |
11.91 |
|
12.71 |
9.63 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
19.66 |
19.59 |
20.53 |
24.95 |
23.89 |
|
23.89 |
11.93 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
10.07 |
7.91 |
8.97 |
12.24 |
11.78 |
|
11.78 |
4.94 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
15.86 |
15.86 |
15.86 |
7.12 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.86 |
4.85 |
3.81 |
3.08 |
0.8663 |
4.33 |
3.87 |
3.77 |
7.94 |
|
|
ROA, %
|
2.29 |
2.85 |
2.26 |
1.8768 |
0.5346 |
2.65 |
2.37 |
2.36 |
4.50 |
|
|
ROCE, %
|
3.18 |
4.12 |
3.77 |
3.82 |
1.1948 |
5.1 |
4.02 |
4.45 |
9.63 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
27.06 |
32.38 |
26.32 |
27.67 |
14.44 |
31.72 |
26.25 |
28.42 |
11.93 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
13.61 |
17.29 |
13.65 |
11.62 |
3.29 |
16.28 |
14.43 |
14.31 |
4.94 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.92 |
7.92 |
5.68 |
8.13 |
5.97 |
|
5.97 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.576 |
6.77 |
1.07 |
1.12 |
1.81 |
|
1.809 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
16247 |
16247 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
5.18 |
7.14 |
1.62 |
2.29 |
1.78 |
7.68 |
1.643 |
3.12 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.19 |
0.282 |
0.361 |
7.34 |
0.686 |
1.33 |
0.758 |
4.13 |
|