Отчетность OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
121.25 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
43.43 |
43.67 |
38.19 |
17.05 |
28.55 |
39.48 |
43.07 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
1.86 |
-1.32 |
0.726 |
-5.08 |
-3.11 |
0.118 |
4.39 |
|
|
EV, млрд ¥
|
115.06 |
83.66 |
55.41 |
68.14 |
85.07 |
141.92 |
152.39 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
2.89 |
-1.32 |
1.14 |
-3.42 |
-1.46 |
2.08 |
4.89 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
7.22 |
2.42 |
3.98 |
-0.077 |
1.1 |
2.34 |
7.37 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
6.25 |
19 |
-1.92 |
-9.53 |
5.31 |
-1.62 |
-1.616 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
7.33 |
20.17 |
1.5 |
-6.73 |
6.3 |
0.741 |
0.741 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
36.21 |
34.3 |
34.82 |
29.71 |
26.51 |
28.15 |
30.47 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
3.33 |
2.32 |
1.14 |
-3.42 |
-1.46 |
2.08 |
4.78 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
5.13 |
4.9 |
5.22 |
4.13 |
4.23 |
4.27 |
4.19 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
1.08 |
1.17 |
3.41 |
2.8 |
0.996 |
0.996 |
2.36 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
8.44 |
8.42 |
8.7 |
10.93 |
11.42 |
12.02 |
14.13 |
12.86 |
14.33 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
-0.233 |
-1.95 |
0.817 |
1.38 |
-0.128 |
2.32 |
2.07 |
2.43 |
1.13 |
|
|
EV, млрд ¥
|
57.44 |
85.07 |
118.76 |
142.55 |
181.66 |
150.92 |
140.66 |
149.49 |
136.07 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
-0.286 |
-0.58 |
0.422 |
1.6 |
0.64 |
2.12 |
1.8945 |
2.25 |
2.43 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
-0.186 |
-0.518 |
1.02 |
1.99 |
-0.154 |
2.03 |
2.51 |
2.93 |
1.418 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
1.258 |
1.27 |
1.366 |
1.366 |
1.436 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
6.3 |
|
1.28 |
1.258 |
0.741 |
1.366 |
1.366 |
1.436 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
28.46 |
26.51 |
27.31 |
28.68 |
28.15 |
30.47 |
31.63 |
34.06 |
34.45 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
-0.329 |
-0.58 |
0.422 |
1.6 |
0.64 |
2.12 |
1.691 |
2.25 |
2.43 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
1.19 |
1.09 |
1.08 |
0.924 |
1.17 |
1.02 |
1.269 |
1.175 |
1.343 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
0.996 |
|
1.44 |
|
2.36 |
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
4.62 |
11 |
5.79 |
6.52 |
10.67 |
6.77 |
6.97 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.942 |
1.15 |
1.01 |
1.002 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
17.04 |
16.31 |
8.69 |
13.72 |
16.33 |
16.14 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
14.33 |
14.67 |
25.63 |
17.12 |
22.89 |
22.89 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
3.74 |
2.58 |
2.6 |
2.56 |
2.48 |
2.48 |
|
|
Total Current Assets
|
|
42.5 |
36.77 |
40.98 |
41.52 |
46.21 |
46.21 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
46.7 |
42.5 |
36.77 |
40.98 |
41.52 |
45.68 |
33.06 |
|
|
Активы, млрд
|
92.66 |
80.92 |
76.42 |
77.74 |
76.59 |
80.46 |
81.54 |
|
|
Short Term Debt
|
|
8.05 |
4.97 |
3.5 |
9.7 |
16 |
16 |
|
|
Long Term Debt
|
|
24.6 |
24.7 |
36.5 |
30.8 |
24.5 |
24.5 |
|
|
Задолженность, млрд
|
56.45 |
46.62 |
41.6 |
48.04 |
50.08 |
52.31 |
51.07 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
38.96 |
21.65 |
23.88 |
33.48 |
29.83 |
33.73 |
33.53 |
|
|
Долг, млрд
|
43.58 |
32.65 |
29.67 |
40 |
40.5 |
40.5 |
40.5 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
12.13 |
10.67 |
9.69 |
9.27 |
6.77 |
6.97 |
5.85 |
7.31 |
3.64 |
|
|
Total Receivables
|
|
13.72 |
14.17 |
16.69 |
17.53 |
16.33 |
21.82 |
23.23 |
22.33 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
17.12 |
18.45 |
18.81 |
21.27 |
22.89 |
25.76 |
24.67 |
29.13 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.596 |
0.396 |
-0.794 |
-0.089 |
0.6195 |
0.677 |
-1.015 |
|
|
Total Current Assets
|
|
41.52 |
42.47 |
44.87 |
45.68 |
46.21 |
53.81 |
55.44 |
55.3 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
43.12 |
41.52 |
42.47 |
44.87 |
45.68 |
33.06 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
78.97 |
76.59 |
77.71 |
79.64 |
80.46 |
81.54 |
89.23 |
90.69 |
90.35 |
|
|
Short Term Debt
|
|
9.7 |
14.7 |
19 |
20.5 |
16 |
17.5 |
11.5 |
6.7 |
|
|
Long Term Debt
|
|
30.8 |
25.8 |
21.5 |
20 |
24.5 |
25.5 |
29.2 |
33.8 |
|
|
Задолженность, млрд
|
50.5 |
50.08 |
50.4 |
50.96 |
52.31 |
51.07 |
57.61 |
56.64 |
55.9 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
28.37 |
29.83 |
30.81 |
31.23 |
33.73 |
33.53 |
37.15 |
33.39 |
36.86 |
|
|
Долг, млрд
|
40.5 |
40.5 |
40.5 |
40.5 |
40.5 |
40.5 |
43 |
40.7 |
40.5 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
5.25 |
-3.75 |
2.1 |
-15.75 |
-11.07 |
0.4318 |
|
15.4 |
8.25 |
|
|
ROA, %
|
1.9976 |
-1.5232 |
0.9228 |
-6.59 |
-4.03 |
0.1503 |
|
5.55 |
4.09 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
10.19 |
10.19 |
10.19 |
9.86 |
|
|
ROCE, %
|
3.8 |
-2.09 |
1.8153 |
-4.9 |
-2.38 |
3.99 |
|
8.37 |
7.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
16.62 |
5.55 |
10.42 |
-0.45 |
3.86 |
5.92 |
|
17.1 |
15.12 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.28 |
-3.03 |
1.9 |
-29.8 |
-10.9 |
0.3 |
|
10.19 |
9.86 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
11.1 |
11.1 |
11.1 |
10.42 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-0.7963 |
-6.8 |
2.92 |
4.96 |
-0.4621 |
8.25 |
7.1 |
7.99 |
3.55 |
8.25 |
|
|
ROA, %
|
-0.2992 |
-2.5 |
1.059 |
1.7478 |
-0.1599 |
2.87 |
2.43 |
2.7 |
1.2483 |
4.09 |
|
|
ROCE, %
|
-0.4608 |
-0.9675 |
0.7287 |
2.86 |
1.1407 |
3.83 |
3.36 |
3.78 |
3.78 |
7.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-2.21 |
-6.15 |
11.7 |
18.22 |
-1.35 |
16.92 |
17.79 |
22.74 |
9.9 |
15.12 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-2.76 |
-23.11 |
9.39 |
12.58 |
-1.12 |
19.34 |
14.67 |
18.89 |
7.89 |
9.86 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.014 |
0.062 |
0.068 |
0.008 |
0.305 |
0.296 |
|
0.021 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.162 |
0.09 |
0.117 |
0.176 |
0.187 |
|
0.192 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
651 |
651 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.003 |
0.281 |
0.006 |
0.268 |
0.009 |
0.006 |
0.011 |
0.022 |
0.001 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.047 |
0.045 |
0.055 |
0.042 |
0.045 |
0.05 |
0.046 |
0.045 |
0.07 |
|