Отчетность OSG Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
180.85 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
131.37 |
126.96 |
104.39 |
126.16 |
142.53 |
144.52 |
147.7 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
14.71 |
13.69 |
5.64 |
10.99 |
16.53 |
16.13 |
14.31 |
|
|
EV, млрд ¥
|
217.08 |
220.53 |
191.99 |
153.83 |
172.8 |
180.72 |
147.58 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
21.8 |
19.55 |
8.4 |
16.11 |
21.9 |
21.97 |
21.65 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
31.38 |
29.97 |
20.37 |
27.78 |
35.31 |
23.77 |
33.59 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
8.56 |
1.7 |
6.92 |
21.19 |
11.31 |
12.17 |
12.17 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
20.13 |
19.26 |
17.04 |
26.98 |
20.18 |
23.33 |
23.33 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
125.35 |
129.09 |
129.35 |
143.81 |
164.66 |
163.63 |
181.56 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
22.52 |
19.55 |
8.4 |
16.11 |
21.9 |
21.97 |
19.8 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
34.02 |
34.13 |
30.28 |
33.08 |
37.17 |
38.22 |
40.65 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
11.57 |
17.56 |
10.12 |
5.79 |
8.86 |
11.16 |
11.16 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
32.24 |
35.72 |
35.55 |
39.02 |
34.23 |
36.41 |
37.09 |
39.97 |
36.72 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
3.6 |
4.03 |
3.86 |
5.19 |
3.05 |
3.54 |
3.45 |
4.26 |
3.43 |
|
|
EV, млрд ¥
|
171.93 |
146.81 |
173.14 |
176.75 |
169.57 |
173.66 |
154.56 |
147.2 |
189.58 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
4.44 |
5.4 |
5.19 |
6.86 |
4.51 |
4.98 |
4.59 |
5.72 |
4.1 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
4.85 |
5.91 |
5.7 |
7.2 |
4.95 |
5.35 |
5.18 |
6.17 |
3.92 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
5.63 |
5.9 |
5.99 |
6.36 |
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
9.48 |
|
20.18 |
5.63 |
7.64 |
5.99 |
6.36 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
144.82 |
154.85 |
159.48 |
164.66 |
163.63 |
170.37 |
175.87 |
181.56 |
178.35 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
4.44 |
5.4 |
5.19 |
6.86 |
4.51 |
4.98 |
4.59 |
5.72 |
4.1 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
8.57 |
9.03 |
9.45 |
10.12 |
9.62 |
9.82 |
10.24 |
10.96 |
10.69 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
3.8 |
|
8.86 |
|
4.77 |
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
24.41 |
26.95 |
37.81 |
46.8 |
46.7 |
41.22 |
57.97 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.011 |
1.113 |
0.101 |
9.98 |
0.001 |
0.001 |
|
|
Total Receivables
|
24.93 |
22.4 |
19.73 |
23.53 |
26.89 |
28.65 |
28.65 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
38.8 |
43.88 |
42.02 |
42.84 |
52.03 |
56.49 |
56.49 |
|
|
Амортизация, млрд
|
9.58 |
10.42 |
11.97 |
11.68 |
13.41 |
11.94 |
11.94 |
|
|
Total Current Assets
|
92.6 |
96.1 |
102.69 |
115.76 |
128.97 |
147.52 |
147.52 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
92.6 |
96.1 |
102.69 |
115.76 |
128.97 |
123.77 |
128.97 |
|
|
Активы, млрд
|
178.05 |
190.41 |
200.11 |
209.76 |
228.85 |
221.85 |
250.12 |
|
|
Short Term Debt
|
3.46 |
3.29 |
13 |
5.61 |
1.7 |
2.31 |
2.31 |
|
|
Long Term Debt
|
12.15 |
23.49 |
28.77 |
25.14 |
23.87 |
26.37 |
26.37 |
|
|
Задолженность, млрд
|
39.7 |
49.76 |
59.93 |
54.96 |
52.02 |
46.38 |
55.49 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-8.8 |
-0.17 |
3.96 |
-16.05 |
-21.13 |
-16.32 |
-29.3 |
|
|
Долг, млрд
|
15.61 |
26.78 |
41.77 |
30.75 |
25.57 |
24.91 |
28.68 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
39.38 |
44.49 |
41.86 |
46.7 |
41.22 |
44.37 |
50.05 |
57.97 |
63.24 |
|
|
Short Term Investments
|
0.101 |
0.1 |
|
|
0.001 |
0.001 |
0.001 |
0.001 |
|
|
|
Total Receivables
|
23.65 |
25.02 |
25.84 |
26.89 |
25.84 |
27.27 |
26.42 |
28.65 |
27.71 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
43.91 |
47.4 |
50.74 |
52.03 |
53.13 |
55.07 |
56.92 |
56.49 |
56.65 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.505 |
0.515 |
0.34 |
0.439 |
0.371 |
0.584 |
0.457 |
3.06 |
|
|
Total Current Assets
|
111.77 |
120.16 |
121.72 |
128.97 |
123.77 |
131.25 |
137.54 |
147.52 |
159.7 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
111.77 |
120.16 |
121.72 |
128.97 |
123.77 |
81.37 |
83.65 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
206.38 |
218.79 |
220.61 |
228.85 |
221.85 |
230.75 |
239.37 |
250.12 |
264.28 |
|
|
Short Term Debt
|
5.4 |
2.31 |
2.18 |
1.7 |
2.58 |
1.965 |
2.1 |
2.31 |
1.183 |
|
|
Long Term Debt
|
25.04 |
24.16 |
24.08 |
23.87 |
22.33 |
21.88 |
26.8 |
26.37 |
48.58 |
|
|
Задолженность, млрд
|
50.56 |
52.03 |
49.25 |
52.02 |
46.38 |
48.23 |
50.92 |
55.49 |
72.89 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-8.94 |
-18.03 |
-15.59 |
-21.13 |
-16.32 |
-20.52 |
-21.15 |
-29.3 |
-13.48 |
|
|
Долг, млрд
|
30.44 |
26.47 |
26.26 |
25.57 |
24.91 |
23.85 |
28.9 |
28.68 |
49.76 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
12.2 |
10.76 |
4.36 |
8.05 |
10.72 |
9.82 |
|
8.26 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
8.53 |
7.43 |
2.89 |
5.36 |
7.54 |
7.16 |
|
5.97 |
5.60 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
11.6 |
9.69 |
9.69 |
6.69 |
|
|
ROCE, %
|
14.17 |
11.72 |
4.86 |
8.76 |
10.68 |
10.87 |
|
9.6 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
23.88 |
23.61 |
19.51 |
22.02 |
24.78 |
16.45 |
|
22.74 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.2 |
10.78 |
5.4 |
8.71 |
11.6 |
11.16 |
|
9.69 |
6.69 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
15.37 |
13.41 |
13.41 |
8.35 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.57 |
2.81 |
2.6 |
3.38 |
1.9267 |
2.18 |
2.07 |
2.5 |
1.9634 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
1.7292 |
1.8971 |
1.7556 |
2.31 |
1.3535 |
1.5647 |
1.469 |
1.7418 |
1.3336 |
5.60 |
|
|
ROCE, %
|
2.44 |
2.91 |
2.72 |
3.5 |
2.25 |
2.44 |
2.2 |
2.67 |
1.8271 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
15.03 |
16.54 |
16.05 |
18.46 |
14.47 |
14.7 |
13.95 |
15.44 |
10.67 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.16 |
11.29 |
10.85 |
13.29 |
8.91 |
9.73 |
9.31 |
10.66 |
9.34 |
6.69 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.217 |
0.245 |
0.263 |
0.178 |
0.397 |
0.475 |
|
0.829 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.164 |
0.205 |
0.243 |
0.255 |
0.285 |
0.297 |
|
0.302 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
7543 |
7563 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.067 |
0.079 |
0.097 |
0.154 |
0.145 |
0.185 |
0.183 |
0.316 |
0.221 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.059 |
0.067 |
0.069 |
0.09 |
0.071 |
0.067 |
0.071 |
0.093 |
0.071 |
|