TSE: 6143_T - Sodick Co., Ltd.

Доходность за полгода: +2.24%
Сектор: Industrials

Отчетность Sodick Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							36.48
Выручка, млрд ¥	82.72	67.59	58.03	75.17	80.5	67.17	67.17
Чистая прибыль, млрд ¥	6.46	2	1.35	6.59	6.02	-4.61	-4.61
EV, млрд ¥	43.67	58.08	50.69	31.43	33.29	40.84	40.84
EBIT, млрд ¥	9.21	3.42	1.85	6.81	8.53	-2.82	-2.82
EBITDA, млрд ¥	12.44	7.9	5.9	12.47	12.28	1.125	1.125
FCF, млрд ¥	0.924	2.33	3.56	5.19	-0.664	-5.34	-5.34
Операционный денежный поток, млрд ¥	9.28	8.34	5.27	7.64	3.54	-0.014	-0.014
Баланс стоимость, млрд ¥	58.03	58.66	57.9	74.38	80.93	77.08	77.08
Операционная прибыль, млрд ¥	9.89	3.42	1.85	6.81	8.53	-2.82	-2.82
Операционные расходы, млрд ¥	20.34	18.75	16.39	18.9	21.01	23.23	23.23
CAPEX, млрд ¥	8.35	6	1.71	2.45	4.21	5.33	5.33

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	19.6	19.71	20.44	20.74	16.88	16.6	16.46	17.24	15.64
Чистая прибыль, млрд ¥	2.11	2.01	1.03	0.867	0.141	-0.244	-0.786	-3.72	-0.497
EV, млрд ¥	30.09	73.67	68.4	33.29	34.77	34.36	38.37	40.66	31.79
EBIT, млрд ¥	1.91	1.57	1.08	1.26	0.318	-0.708	-1.015	-1.415	-0.78
EBITDA, млрд ¥	3.05	3.03	1.89	0.569	0.576	0.395	-0.395	-0.368	0.137
Операционный денежный поток, млрд ¥		1.52		3.54
Баланс стоимость, млрд ¥	77.55	82.94	83.3	80.93	80.18	82.2	81.96	77.08	78.25
Операционная прибыль, млрд ¥	1.91	1.57	1.08	1.26	0.318	-0.708	-1.015	-1.415	-0.78
Операционные расходы, млрд ¥	4.65	5.02	5.5	5.85	4.99	5.64	5.41	6.02	5.27
CAPEX, млрд ¥		1.85		4.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	33.55	33.87	38.92	45.27	36.05	33.31	33.31
Short Term Investments		0.005	0.003	0.027	2.89	1.315	1.315
Total Receivables	16.35	13.77	13.27	18.36	15.7	15.52	15.52
Товарно материальные запасы	27.24	23.66	21.32	27.63	34.31	32.4	32.4
Амортизация, млрд	3.23	4.48	4.05	5.66	3.75	3.94	3.94
Total Current Assets	81.42	75.29	77.95	96.38	92.36	86.17	86.17
Чистые активы, млрд	81.42	75.29	77.95	96.38	31.56	91.26	31.56
Активы, млрд	119.56	114.65	116.12	134.87	138.43	134.07	134.07
Short Term Debt	11.88	11.59	17.58	8.91	10.14	12.35	12.35
Long Term Debt	27.64	27.8	25.02	25.91	21.89	24.13	24.13
Задолженность, млрд	61.43	55.9	58.14	60.43	57.44	56.93	56.93
Чистый долг, млрд	5.98	4.76	2.46	-11.53	-4.71	4.02	4.02
Долг, млрд	39.52	38.64	41.38	33.74	31.34	37.33	37.33

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	46.14	46.86	45.74	36.05	36.77	35.56	36.29	33.31	42.12
Short Term Investments				2.89		2.26		1.315
Total Receivables	22.09	20.06	19.56	15.7	14.51	13.44	14.77	15.52	15.81
Товарно материальные запасы	30.28	33.64	35.17	34.31	34.84	35.27	34.81	32.4	32.78
Амортизация, млрд			0.807	-0.686	0.258	1.103	0.62	1.047	0.917
Total Current Assets	101.13	106.77	106.92	92.36	91.26	90.24	91.36	86.17	94.56
Чистые активы, млрд	101.13	106.77	106.92	92.36	31.98	33.16
Активы, млрд	141.4	147.97	148.81	138.43	138.72	139.14	141.16	134.07	139.1
Short Term Debt	9.19	10.15	10.34	10.14	11.11	10.57	11.5	12.35	13.32
Long Term Debt	24.81	23.44	23.08	21.89	22.18	22.83	25.11	24.13	24.05
Задолженность, млрд	63.79	64.97	65.45	57.44	58.49	56.89	59.15	56.93	60.8
Чистый долг, млрд	-12.14	-13.28	-12.31	-4.71	-3.49	-2.16	0.319	4.02	-4.75
Долг, млрд	34	33.59	33.42	31.34	33.29	33.4	36.61	37.33	37.37

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	118.13	36.57	24.59	125.65	112.65	-90.3		-90.3
Цена акции ао					709	729	723	723
Число акций ао, млн	54.7	54.74	54.74	52.45	53.45	51		51
FCF/акцию	16.89	42.63	64.98	98.96	-12.42	-104.69		-104.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	39.23	18.66	9.6	16.22	2.73	-4.77	-15.49	-73.22	-9.8

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.43	3.43	2.31	9.97	7.75	-5.83		-5.83	10.61
ROA, %	5.35	1.7096	1.1666	5.25	4.41	-3.38		-3.38	5.60
ROS, %						7.48	-6.86	-6.86	6.69
ROCE, %	10.5	3.91	2.21	6.73	8.22	-2.73		-2.73	10.93
Рентаб EBITDA, %	15.04	11.68	10.17	16.59	15.25	1.67		1.67	13.52
Чистая рентаб, %	7.81	2.96	2.32	8.77	7.48	-6.86		-6.86	6.69
Operation Margin, %						10.6	-4.2	-4.2	8.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.97	2.68	1.3245	1.0789	0.173	-0.2985	-0.9646	-4.6	-0.6204	10.61
ROA, %	1.5297	1.3879	0.6962	0.6037	0.1017	-0.1756	-0.5608	-2.7	-0.3639	5.60
ROCE, %	1.889	1.5228	1.0228	1.1824	0.2999	-0.6707	-0.9613	-1.3418	-0.7388	10.93
Рентаб EBITDA, %	15.56	15.36	9.23	2.74	3.41	2.38	-2.4	-2.13	0.88	13.52
Чистая рентаб, %	10.78	10.19	5.05	4.18	0.84	-1.47	-4.78	-21.55	-3.18	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4557	0.7889	0.831	0.5715	0.4721	0.5481		0.5481	34.30
P/BV	0.6484	0.9077	0.8318	0.5771	0.4692	0.4774		0.4774	34.86
P/E	5.83	26.63	35.83	6.52	6.31	9.16		6.31	51.83
P/FCF						-54.94	-6.83	-6.83	61.78
E/P						0.165	-0.1264	-0.1264	9.05
EV/EBITDA	3.51	7.35	8.59	2.52	2.71	36.3		36.3	41.50
EV/S						0.4135	0.608	0.608
Debt/EBITDA	3.18	4.89	7.01	2.71	2.55	33.18	33.18	33.18	2.13
Netdebt/Ebitda						-0.3836	3.57	3.57	0.02
Debt/Ratio						0.2264	0.2784	0.2784	0.17
Debt/Equity						0.993	1.1828	1.1828	2.07
Debt/Net Income						5.21	-8.1	-8.1	9.19
Бета						0.7201	-0.1081	-0.1081	0.77
Индекс Альтмана						-2.77	5.68	5.68	11.13

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5586	0.6979	0.8029	0.6319	0.6765	0.5774	0.5471	0.5488	0.5553	34.30
P/BV	0.5441	1.0476	0.9683	0.4692	0.4768	0.444	0.464	0.475	0.4666	34.86
P/E	5.84	7.01	8.52	8.49	15.6					51.83
EV/EBITDA	2.82	6.69	6.49	3.9	5.74	10.03	33.52	195.46	-137.6	41.50
Debt/EBITDA	11.14	11.1	17.72	55.08	57.79	84.56			272.8	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															1.13	1.13	1.18	1.32	1.4	1.442
Дивиденд	5		8	10	12.5	17.5	20		11	12	15	14	15	18	32	24	25	25	18.7	27	29	29
Див доход, ао, %	1.8657	1.4164	1.0363	0.5345	1.2821	3.17	10.53	5.38	2.58	3.32	3.17	1.3023	1.5136	1.9912	1.3615	2.86	2.34	2.98	1.6169	3.42	3.73	3.73	2.82
Дивиденды / прибыль, %																17.44	56.34	87.37	20.03	23.24		23.24	41.91

	2022Q2	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.702	1.4
Дивиденды / прибыль, %	34.96	161.36	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.227	0.256	0.266	0.305	0.392	0.479	0.479
Расходы на обслуживание долга	0.308	0.285	0.285	0.327	0.301	0.317	0.317
Персонал, чел						3746

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.085	0.097	0.111	0.099	0.097	0.117	0.137	0.128	0.132
Расходы на обслуживание долга	0.075	0.075	0.077	0.074	0.069	0.079	0.08	0.089	0.091

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6143_T - Sodick Co., Ltd.

Отчетность Sodick Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное